2015年度全面預(yù)算管理報(bào)表

1、表表1 1 預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表編制單位：單位：萬元序號(hào)單單位位營營業(yè)業(yè)收收入入營營業(yè)業(yè)成成本本毛毛利利潤潤期期間間費(fèi)費(fèi)用用營營業(yè)業(yè)利利潤潤收收益益性性政政府府補(bǔ)補(bǔ)助助稅稅前前利利潤潤2 2014014預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)2 2015015預(yù)預(yù)算算2 2015015年年與與20142014年年相相比比2 2014014預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)2 2015015預(yù)預(yù)算算2 2015015年年與與20142014年年相相比比2 2014014預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)2 2015015預(yù)預(yù)算算2 2015015年年與與20142014年年相相比比2 2014014預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)2 2015015預(yù)預(yù)算算2 2015015年年與與20142014年年

2、相相比比2 2014014預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)2 2015015預(yù)預(yù)算算2 2015015年年與與20142014年年相相比比2 2014014預(yù)預(yù)計(jì)計(jì) 2 2015015預(yù)預(yù)算算2 2015015年年與與20142014年年相相比比2 2014014預(yù)預(yù)計(jì)計(jì) 2 2015015預(yù)預(yù)算算2 2015015年年與與20142014年年相相比比增增減減金金額額增增減減比比例例增增減減金金額額增增減減比比例例增增減減金金額額增增減減比比例例增增減減金金額額增增減減比比例例增增減減金金額額增增減減比比例例增增減減金金額額增增減減比比例例增增減減金金額額增增減減比比例例合合計(jì)計(jì)- - - - - - - - - -

3、 - - - - - - - - - - - - 預(yù)算負(fù)責(zé)人： 制表人： 制表日期：編制說明：1.本表由一級(jí)預(yù)算單位填寫，主要反映其預(yù)算組成單位預(yù)算概況。2.本表中相關(guān)數(shù)據(jù)取自各一級(jí)預(yù)算單位及其預(yù)算組成單位的利潤預(yù)算表。3.毛利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本，期間費(fèi)用=銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用，營業(yè)利潤=毛利潤-期間費(fèi)用，稅前利潤=營業(yè)利潤-收益性政府補(bǔ)助表表2 2 20152015年年度度利利潤潤預(yù)預(yù)算算表表編制單位：單位: 萬元項(xiàng)項(xiàng) 目目 行行次次 20132013年年實(shí)實(shí)際際20142014年年預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)20152015年年預(yù)預(yù)算算2 2015015年年與與20142014年年相相比比增增減減

4、金金額額增增減減比比例例一、營業(yè)收入1- 減： 營業(yè)成本2-二、毛利潤3-三、 期間費(fèi)用4- 其中： 銷售費(fèi)用5- 管理費(fèi)用6- 財(cái)務(wù)費(fèi)用7-四、營業(yè)利潤8- 加：收益性政府補(bǔ)助9-五、稅前利潤10-預(yù)算負(fù)責(zé)人： 制表人： 制表日期：編制說明：1.本表主要反映企業(yè)收入成本費(fèi)用及利潤情況，各年須按同一口徑填列。2.營業(yè)收入包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，與表2-附表1、表2-附表2中營業(yè)收入合計(jì)數(shù)一致。3.營業(yè)成本包括主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本，與表2-附表1、表2-附表2中營業(yè)成本合計(jì)數(shù)一致。4.毛利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本，與表2-附表1、表2-附表2中毛利潤合計(jì)數(shù)一致。5.期間費(fèi)用=銷售費(fèi)用

5、+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用。與表2-附表1中期間費(fèi)用合計(jì)數(shù)一致。6.銷售費(fèi)用與表2-附表3中銷售費(fèi)用合計(jì)數(shù)一致。7.管理費(fèi)用與表2-附表4中管理費(fèi)用合計(jì)數(shù)一致。8.財(cái)務(wù)費(fèi)用與表2-附表5中財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)數(shù)一致。9.營業(yè)利潤=毛利潤-期間費(fèi)用，與表2-附表1中營業(yè)利潤合計(jì)數(shù)一致。10.收益性政府補(bǔ)助特指與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,不含與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助,因此與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助所形成的長期資產(chǎn)的折舊攤銷及其他費(fèi)用也不包含在本表的成本費(fèi)用中。11.稅前利潤=營業(yè)利潤+收益性政府補(bǔ)助。表表2-2-附附表表1 1 20152015年年利利潤潤預(yù)預(yù)算算進(jìn)進(jìn)度度表表編制單位：單位: 萬元項(xiàng)項(xiàng) 目目 行行次次合合計(jì)計(jì)一

6、一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月一、營業(yè)收入1- 減： 營業(yè)成本2-二、毛利潤4-三、 期間費(fèi)用5- 其中： 銷售費(fèi)用6- 管理費(fèi)用7- 財(cái)務(wù)費(fèi)用8-四、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）9- 加：收益性政府補(bǔ)助10-五、稅前利潤（虧損總額以“-”號(hào)填列）11-預(yù)算負(fù)責(zé)人： 制表人： 制表日期：編制說明：1.本表反映企業(yè)收入成本費(fèi)用及利潤預(yù)算進(jìn)度，各項(xiàng)目合計(jì)數(shù)與表2中相應(yīng)項(xiàng)目一致。2.營業(yè)收入根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際完成情況按完工進(jìn)度確認(rèn)，可與會(huì)計(jì)賬面確認(rèn)收入不一致。3.

7、營業(yè)成本的確認(rèn)須與營業(yè)收入配比，可與會(huì)計(jì)賬面結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)成本不一致。表表2-2-附附表表2 2 20152015年年度度毛毛利利率率預(yù)預(yù)算算表表編制單位：單位：萬元類類別別營營業(yè)業(yè)收收入入營營業(yè)業(yè)成成本本毛毛利利潤潤毛毛利利率率2012013 3年年實(shí)實(shí)際際2012014 4年年預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)2012015 5年年預(yù)預(yù)算算2012013 3年年實(shí)實(shí)際際2012014 4年年預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)2012015 5年年預(yù)預(yù)算算2012013 3年年實(shí)實(shí)際際2012014 4年年預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)2012015 5年年預(yù)預(yù)算算2012013 3年年實(shí)實(shí)際際2012014 4年年預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)2012015 5年年預(yù)預(yù)算算合計(jì)-項(xiàng)目1項(xiàng)

8、目2項(xiàng)目3預(yù)算負(fù)責(zé)人： 制表人： 制表日期： 編制說明：1.本表按業(yè)務(wù)類別分解營業(yè)收入、營業(yè)成本及毛利率。項(xiàng)目1、項(xiàng)目2、項(xiàng)目3等業(yè)務(wù)類別由各單位根據(jù)自身的業(yè)務(wù)情況填寫具體名稱，可以與會(huì)計(jì)科目不一致。2.營業(yè)收入包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際完成情況按完工進(jìn)度確認(rèn)，可與會(huì)計(jì)賬面確認(rèn)收入不一致。3.營業(yè)成本包括主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本，是指與收入配比的直接成本，包括與營業(yè)收入直接相關(guān)的營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。營業(yè)成本的確認(rèn)須與營業(yè)收入配比，可與會(huì)計(jì)賬面結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)成本不一致。4.毛利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本；毛利率=毛利潤/營業(yè)收入。表表2-2-附

9、附表表3 3 20152015年年度度銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表編制單位：單位：萬元費(fèi)費(fèi)用用項(xiàng)項(xiàng)目目2012013 3年年實(shí)實(shí)際際2012014 4年年預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)2012015 5年年預(yù)預(yù)算算20152015年年預(yù)預(yù)算算權(quán)權(quán)重重2012015 5年年與與20142014年年相相比比增增減減金金額額增增減減比比例例合 計(jì)-預(yù)算負(fù)責(zé)人： 制表人： 制表日期：編制說明：1.本表用于反映銷售費(fèi)用的構(gòu)成情況。2.費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目根據(jù)企業(yè)具體情況按2014年預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目的權(quán)重從大到小依次自行添加。3.本表銷售費(fèi)用合計(jì)數(shù)與表2、表2-附表1中銷售費(fèi)用核對(duì)一致。表表2-2-附附表表4 4 20152015年年度度

10、管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表編制單位：單位：萬元費(fèi)費(fèi)用用項(xiàng)項(xiàng)目目2012013 3年年實(shí)實(shí)際際2012014 4年年預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)2012015 5年年預(yù)預(yù)算算20152015年年預(yù)預(yù)算算權(quán)權(quán)重重2012015 5年年與與20142014年年相相比比增增減減金金額額增增減減比比例例合 計(jì)-人員費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi)-會(huì)議費(fèi)-出國費(fèi)-預(yù)算負(fù)責(zé)人： 制表人： 制表日期：編制說明：1.本表用于反映管理費(fèi)用的構(gòu)成情況。2.費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目根據(jù)企業(yè)具體情況按2014年預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目的權(quán)重從大到小依次自行添加，包括但不限于人員費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、出國費(fèi)，并與補(bǔ)充表中相應(yīng)數(shù)據(jù)核對(duì)一致。3.本表管理費(fèi)用合

11、計(jì)數(shù)與表2、表2-附表1中管理費(fèi)用核對(duì)一致。表表2-2-附附表表5 5 20152015年年度度財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表編制單位：單位：萬元費(fèi)費(fèi)用用項(xiàng)項(xiàng)目目2012013 3年年實(shí)實(shí)際際2012014 4年年預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)2012015 5年年預(yù)預(yù)算算2012015 5年年與與20142014年年相相比比增增減減金金額額增增減減比比例例合 計(jì)-貸款利息支出-手續(xù)費(fèi)支出-匯兌損益-其他支出-利息收入-預(yù)算負(fù)責(zé)人： 制表人： 制表日期：編制說明：1.本表用于反映財(cái)務(wù)費(fèi)用的構(gòu)成情況。2.利息收入反映企業(yè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息收入總額，包括活期、定期存款利息收入，不包括理財(cái)收益。利息收入以負(fù)數(shù)填列。3.匯

12、兌損益反映計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用中的匯兌損益情況，匯兌收益以負(fù)數(shù)填列，匯兌損失以正數(shù)填列。4.本表財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)數(shù)與表2、表2-附表1中財(cái)務(wù)費(fèi)用核對(duì)一致。表表3 3 現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支預(yù)預(yù)算算表表編制單位:單位：萬元項(xiàng)項(xiàng) 目目 行行次次2012013 3年年實(shí)實(shí)際際2 2014014年年預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)2 2015015年年預(yù)預(yù)算算2 2015015年年與與20142014年年相相比比備備注注增增減減金金額額增增減減比比例例一一、期期初初現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額1- - - -二二、現(xiàn)現(xiàn)金金收收入入2- -營業(yè)收入3- -政府補(bǔ)助4- -投資收益5- -資產(chǎn)處置凈收入6- -資本性投入7- -貸款8- -其他收入9- -現(xiàn)

13、現(xiàn)金金收收入入合合計(jì)計(jì)10- -三三、現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出11- -人員成本費(fèi)用12- -采購商品與服務(wù)13- -稅費(fèi)支出14- -長期資產(chǎn)購置支出15- -股權(quán)投資16- -償還貸款17- -分配利潤18- -其他支出19- -現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出合合計(jì)計(jì)20- -四四、現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支凈凈額額21- -五五、期期末末現(xiàn)現(xiàn)金金結(jié)結(jié)余余22- -預(yù)算負(fù)責(zé)人： 制表人： 制表日期：編制說明：1.本表反應(yīng)企業(yè)現(xiàn)金收支情況，按收付實(shí)現(xiàn)制填列。2.營業(yè)收入收到的現(xiàn)金指經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金流入，包括預(yù)收賬款、本期營業(yè)收入中的現(xiàn)金收入和以前年度應(yīng)收賬款的收回現(xiàn)金，與表2中營業(yè)收入、補(bǔ)充表1中應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款核對(duì)比

14、較。3.政府補(bǔ)助的現(xiàn)金收入與表3-附表2中政府補(bǔ)助核對(duì)相符。4.投資收益的現(xiàn)金收入要與其子公司或參股公司的分配利潤的現(xiàn)金支出核對(duì)相符。5.資本性投入指由于實(shí)收資本增加而流入的現(xiàn)金。6.貸款現(xiàn)金收入要與表3-附表1中取得貸款數(shù)核對(duì)相符。7.其他收入中有重大現(xiàn)金收入項(xiàng)目的要單獨(dú)列示說明。8.人員成本費(fèi)用現(xiàn)金支出包括工資、獎(jiǎng)金、福利、保險(xiǎn)、勞務(wù)費(fèi)等人工費(fèi)用現(xiàn)金支出，含個(gè)人所得稅，與補(bǔ)充資料2核對(duì)比較。9.采購商品與服務(wù)現(xiàn)金支出包括本期商品與服務(wù)采購中的現(xiàn)金支出和以前年度應(yīng)付賬款的償付現(xiàn)金及預(yù)付賬款支出。10.稅費(fèi)現(xiàn)金支出包括增值稅、營業(yè)稅、城建稅及附加、企業(yè)所得稅、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)等所有企業(yè)承擔(dān)的稅費(fèi)

15、現(xiàn)金支出，不含個(gè)人所得稅。11.采購固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)現(xiàn)金支出與表3-附表3采購預(yù)算核對(duì)比較。12.股權(quán)投資現(xiàn)金支出與表3-附表4核對(duì)相符。13.償還貸款與表3-附表1貸款預(yù)算表中償還貸款相應(yīng)數(shù)據(jù)核對(duì)相符。14.分配利潤與其股東取得投資收益相應(yīng)數(shù)據(jù)核對(duì)比較。15.其他支出中有重大現(xiàn)金支出項(xiàng)目的要單獨(dú)列示說明。16.本表中現(xiàn)金收支凈額=現(xiàn)金收入-現(xiàn)金支出；期末現(xiàn)金余額=期初現(xiàn)金余額+現(xiàn)金收支凈額。表表3-3-附附表表1 1 20152015年年度度貸貸款款預(yù)預(yù)算算表表編制單位：單位：萬元序序號(hào)號(hào)貸貸款款項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱借借入入日日期期合合同同歸歸還還日日期期貸貸款款額額利利率率貸貸

16、款款對(duì)對(duì)方方單單位位備備注注一、貸款期初余額-123二、2015預(yù)計(jì)取得貸款-123三、2015年預(yù)計(jì)歸還貸款-123四、2015年末預(yù)計(jì)貸款余額-123預(yù)算負(fù)責(zé)人： 制表人： 制表日期：編制說明：1.貸款項(xiàng)目名稱填寫貸款的用途。表表3-3-附附表表2 2 20152015年年度度政政府府補(bǔ)補(bǔ)助助預(yù)預(yù)算算表表編制單位：單位： 萬元序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱2012013 3年年實(shí)實(shí)際際2012014 4年年預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)2012015 5年年申申請(qǐng)請(qǐng)2012015 5年年與與20142014年年相相比比備備注注增增減減金金額額增增減減比比例例補(bǔ)補(bǔ)助助原原因因相相關(guān)關(guān)依依據(jù)據(jù)合計(jì)- - - - -1-

17、-2- -3- -4- -5- -6- - - - - -預(yù)算負(fù)責(zé)人： 制表人： 制表日期：編制說明：1.本表主要反映企業(yè)從政府無償取得貨幣性資產(chǎn)或非貨幣性資產(chǎn)所實(shí)際收到的政府補(bǔ)助，包括與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助和與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助。按收付實(shí)現(xiàn)制口徑填列。2.表內(nèi)“項(xiàng)目名稱”有關(guān)指標(biāo)根據(jù)企業(yè)已獲得或預(yù)計(jì)獲得的政府補(bǔ)助的項(xiàng)目名稱填寫。3.表內(nèi)“補(bǔ)助原因” 填寫申請(qǐng)項(xiàng)目補(bǔ)助的理由等。4.表內(nèi)“相關(guān)依據(jù)”填寫申請(qǐng)項(xiàng)目補(bǔ)助所依據(jù)的法律法規(guī)、相關(guān)政策或文件等。表表3-3-附附表表3 3 20152015年年度度重重大大采采購購預(yù)預(yù)算算表表編制單位：單位：萬元購購置置項(xiàng)項(xiàng)目目資資產(chǎn)產(chǎn)名名稱稱20132013年

18、年實(shí)實(shí)際際2012014 4年年預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)20152015年年預(yù)預(yù)算算單單價(jià)價(jià)數(shù)數(shù)量量預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)購購置置時(shí)時(shí)間間2012015 5年年與與20142014年年相相比比備備注注增增減減金金額額增增減減比比例例一、固定資產(chǎn)-二、無形資產(chǎn)-三、物資-四、服務(wù)-合計(jì)-預(yù)算負(fù)責(zé)人： 制表人： 制表日期：編制說明：1.本表反映固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、物資和服務(wù)的采購情況。2.固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、服務(wù)均按業(yè)務(wù)類別的項(xiàng)目填列。3.物資指不屬于固定資產(chǎn)的原材料、低值易耗品等，可分類填列，少于50萬元的可以歸集為其他類別。4.資產(chǎn)名稱根據(jù)實(shí)際購置內(nèi)容填寫。5.單價(jià)、數(shù)量指2015年采購項(xiàng)目的單價(jià)、數(shù)量。6.本表要附201

19、5年預(yù)算的文字說明。7.本表電子版、紙質(zhì)版交總公司資產(chǎn)經(jīng)營部審核。表表3-3-附附表表4 4 20152015年年度度長長期期股股權(quán)權(quán)投投資資預(yù)預(yù)算算表表編制單位：單位：萬元序序號(hào)號(hào)投投資資單單位位名名稱稱被被投投資資單單位位( (項(xiàng)項(xiàng)目目）名名稱稱審審批批層層級(jí)級(jí)投投資資類類別別被被投投資資企企業(yè)業(yè)所所屬屬行行業(yè)業(yè)是是否否主主業(yè)業(yè)投投資資投投資資金金額額投投資資資資金金來來源源預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)投投資資時(shí)時(shí)間間持持股股比比例例其其他他合合作作方方名名稱稱、投投資資金金額額及及其其持持股股比比例例備備注注一、已批準(zhǔn)投資-123二、待批準(zhǔn)投資-123預(yù)算負(fù)責(zé)人： 制表人： 制表日期：編制說明：1、投資類別

20、：A、追加投資；B、新設(shè)公司；C、參股；D、其他（需說明具體形式）2、資金來源：A、自有資金；B、集團(tuán)內(nèi)部貸款；C、銀行貸款；D、股權(quán)置換；E、資本公積；F、盈余公積；G、未分配利潤；H、其他（請(qǐng)說明）3、審批層級(jí)：A、總公司總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)；B、總公司董事會(huì)批準(zhǔn)；C、投資單位的股東會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)。必須有C項(xiàng)和A、B項(xiàng)中的一項(xiàng)。4、待批準(zhǔn)投資須根據(jù)實(shí)際情況在備注中填寫項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，如項(xiàng)目處于立項(xiàng)、可行性研究階段、已獲得某層級(jí)批準(zhǔn)等。5、報(bào)送表格時(shí)必須附帶所所有有審審批批材材料料的復(fù)印件、相應(yīng)進(jìn)度所具備的材料等復(fù)印件，交總公司戰(zhàn)略與投資管理部審核。補(bǔ)補(bǔ)充充表表1 1 20152015年年應(yīng)應(yīng)收收賬

21、賬款款預(yù)預(yù)算算表表編制單位：應(yīng)應(yīng)收收單單位位名名稱稱2012014 4年年末末預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)2012015 5年年末末預(yù)預(yù)算算賬賬齡齡1 1年年內(nèi)內(nèi)賬賬齡齡1 1年年- -3 3年年內(nèi)內(nèi)賬賬齡齡3 3年年以以上上合合計(jì)計(jì)賬賬齡齡1 1年年內(nèi)內(nèi)賬賬齡齡1 1年年- -3 3年年內(nèi)內(nèi)賬賬齡齡3 3年年以以上上合合計(jì)計(jì)合 計(jì)-預(yù)算負(fù)責(zé)人： 制表人： 制表日期：編制說明：1.本表用于反映應(yīng)收賬款的質(zhì)量，賬齡在1年以內(nèi)的合并填列（應(yīng)收單位名稱填“其他”），賬齡在1年以上的需按應(yīng)收單位名稱詳細(xì)列示，單位多者可加頁。2.2014年末預(yù)計(jì)賬齡1年以上的需附原因說明、催收措施及預(yù)計(jì)收回時(shí)間補(bǔ)補(bǔ)充充表表2 2 2015

22、2015年年度度人人員員成成本本預(yù)預(yù)算算表表 編制單位:單位：萬元、人數(shù)預(yù)算項(xiàng)目平均人數(shù)工資總額社會(huì)保險(xiǎn)職工福利培訓(xùn)費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)住房費(fèi)用其他成本費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)人員成本總計(jì)=+2012年實(shí)際生產(chǎn)制作部門營銷部門管理部門合 計(jì)-2013年實(shí)際生產(chǎn)制作部門營銷部門管理部門合 計(jì)-2014年預(yù)計(jì)生產(chǎn)制作部門營銷部門管理部門合 計(jì)-2015年預(yù)算生產(chǎn)制作部門營銷部門管理部門合 計(jì)-2015年與2014年相比增減額度-增減比例公司負(fù)責(zé)人（簽字、單位公章）： 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 制表人： 聯(lián)系電話： 制表日期：編制說明：1.平均人數(shù)=年內(nèi)4個(gè)季度在崗職工平均人數(shù)之和/4，其中季度在崗職工平均=（季度初人數(shù)+季度末人數(shù)）

23、/2，在崗職工指在本單位工作并由單位支付工資的人員。2.工資總額：反映企業(yè)在崗職工的工資支出總額，包括基本工資、崗位工資、各種津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、過節(jié)費(fèi)及各種獎(jiǎng)勵(lì)等。3.社會(huì)保險(xiǎn)：反映企業(yè)為在崗職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、人身意外險(xiǎn)、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)等費(fèi)用。4.職工福利：反映在工資以外按照國家規(guī)定開支的職工福利費(fèi)用，包括取暖費(fèi)、防暑降溫費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、職工療養(yǎng)費(fèi)、午餐支出、職工困難補(bǔ)助、獨(dú)生子女費(fèi)等。5.培訓(xùn)費(fèi)：反映企業(yè)為職工學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)和提高文化水平而支付的費(fèi)用，包括就業(yè)前培訓(xùn)、在職提高培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、派外培訓(xùn)、職業(yè)道德等方面的培訓(xùn)費(fèi)用以及職業(yè)技能鑒定費(fèi)用。

24、6.勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)：反映企業(yè)購買職工實(shí)際使用的勞動(dòng)保護(hù)用品的費(fèi)用，包括勞保費(fèi)等。7.住房費(fèi)用：反映企業(yè)為職工繳納的住房公積金、職工宿舍的折舊費(fèi)（租金）、實(shí)際支付給職工的住房補(bǔ)貼和住房困難補(bǔ)助等。8.其他成本費(fèi)用：包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、招聘費(fèi)用和人員管理相關(guān)的咨詢費(fèi)、解除或終止勞動(dòng)合同的補(bǔ)償費(fèi)用等。9.勞務(wù)費(fèi)：反映企業(yè)勞務(wù)用工下的勞務(wù)人員成本支出總額。10.2015年與2014年相比：2015年預(yù)算與2014年預(yù)計(jì)的差額。補(bǔ)補(bǔ)充充表表3 3 20152015年年度度會(huì)會(huì)議議費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)算算表表編制單位:單位：萬元填填報(bào)報(bào)單單位位20132013年年實(shí)實(shí)際際20142014年年預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)20152015年年預(yù)預(yù)算算

25、20152015年年與與20142014年年相相比比公公司司管管理理型型會(huì)會(huì)議議業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)營營型型會(huì)會(huì)議議其其他他總總預(yù)預(yù)算算公公司司管管理理型型會(huì)會(huì)議議業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)營營型型會(huì)會(huì)議議其其他他總總預(yù)預(yù)算算公公司司管管理理型型會(huì)會(huì)議議業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)營營型型會(huì)會(huì)議議其其他他總總預(yù)預(yù)算算增增減減金金額額增增減減比比例例合 計(jì)-預(yù)算負(fù)責(zé)人： 制表人： 制表日期：編制說明1.本表交總公司辦公室審核。2.公司管理型會(huì)議是指本單位自辦會(huì)議，并與本單位內(nèi)部管理活動(dòng)有關(guān)的會(huì)議，如董事會(huì)、工作總結(jié)會(huì)等。3.業(yè)務(wù)經(jīng)營型會(huì)議是指本單位自辦會(huì)議，并與本單位業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的會(huì)議，如發(fā)布會(huì)、推介會(huì)、客戶答謝會(huì)等。4.其他會(huì)

26、議是指非本單位自辦會(huì)議，但與本單位發(fā)展運(yùn)營及所處行業(yè)相關(guān)、需派人參加的會(huì)議，如主管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)及社會(huì)團(tuán)體等組織的會(huì)議。5.本表2014年預(yù)計(jì)，包含2014年已經(jīng)發(fā)生的會(huì)議費(fèi)金額。6.2015年與2014年相比的增減金額和增減比例，須根據(jù)該年度的總預(yù)算額度進(jìn)行填報(bào)。7.本表合計(jì)數(shù)須與成本費(fèi)用表中相應(yīng)的會(huì)議費(fèi)合計(jì)數(shù)一致。補(bǔ)補(bǔ)充充表表3-13-1 20152015年年度度會(huì)會(huì)議議費(fèi)費(fèi)明明細(xì)細(xì)預(yù)預(yù)算算表表編制單位:單位：萬元會(huì)會(huì)議議分分類類會(huì)會(huì)議議內(nèi)內(nèi)容容20132013年年實(shí)實(shí)際際20142014年年預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)20152015年年預(yù)預(yù)算算20152015年年與與20142014年年相相比比增增減減金

27、金額額增增減減比比例例合 計(jì)- - - - -公司管理型會(huì)議- - - - - -業(yè)務(wù)經(jīng)營型會(huì)議- - - - - -其他會(huì)議- - - - - -預(yù)算負(fù)責(zé)人： 制表人： 制表日期：編制說明1.本表交總公司辦公室審核。2.公司管理型會(huì)議是指本單位自辦會(huì)議，并與本單位內(nèi)部管理活動(dòng)有關(guān)的會(huì)議，如董事會(huì)、工作總結(jié)會(huì)等。3.業(yè)務(wù)經(jīng)營型會(huì)議是指本單位自辦會(huì)議，并與本單位業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的會(huì)議，如發(fā)布會(huì)、推介會(huì)、客戶答謝會(huì)等。4.其他會(huì)議是指非本單位自辦會(huì)議，但與本單位發(fā)展運(yùn)營及所處行業(yè)相關(guān)、需派人參加的會(huì)議，如主管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)及社會(huì)團(tuán)體等組織的會(huì)議。5.本表2014年預(yù)計(jì)，包含2014年已經(jīng)發(fā)生的會(huì)議

28、費(fèi)金額。6.2015年與2014年相比的增減金額和增減比例，須根據(jù)該年度的總預(yù)算額度進(jìn)行填報(bào)。7.本表合計(jì)數(shù)須與成本費(fèi)用表中相應(yīng)的會(huì)議費(fèi)合計(jì)數(shù)一致。補(bǔ)補(bǔ)充充表表4 4 20152015年年度度業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)算算表表編制單位:單位：萬元填報(bào)單位2013年實(shí)際2014年預(yù)計(jì)2015年預(yù)算2015年與2014年相比增減金額增減比例合 計(jì)-預(yù)算負(fù)責(zé)人： 制表人： 制表日期：編制說明1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指企業(yè)為生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)的合理需要而發(fā)生的應(yīng)酬費(fèi)用。2.本表合計(jì)數(shù)須與成本費(fèi)用表中相應(yīng)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計(jì)數(shù)一致。3.本表交總公司辦公室審核。補(bǔ)補(bǔ)充充表表5 5 20152015年年度度因因公公出出國國（

29、境境）費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表編制單位：單位：萬元公公司司名名稱稱20142014年年預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)20152015年年預(yù)預(yù)算算20152015年年與與20142014年年相相比比業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)出出國國管管理理活活動(dòng)動(dòng)出出國國總總預(yù)預(yù)算算業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)出出國國管管理理活活動(dòng)動(dòng)出出國國總總預(yù)預(yù)算算增增減減金金額額增增減減比比例例合 計(jì)-1-2-3-預(yù)算負(fù)責(zé)人： 制表人： 制表日期：編制說明1.出國費(fèi)用包括辦理出國的手續(xù)費(fèi)、機(jī)票、住宿等一切相關(guān)費(fèi)用。2.業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)出國指企業(yè)為獲取營業(yè)收入而派出工作人員到境外從事營業(yè)活動(dòng)的行為。3.管理活動(dòng)出國指業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)以外的出國考察、培訓(xùn)、開會(huì)等出國行為。補(bǔ)補(bǔ)充充表表5-15-1 20152015年年度度因因公公出出國國（境境）費(fèi)費(fèi)用用明明細(xì)細(xì)預(yù)預(yù)算算表表編制單位：單位：萬元序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目人人數(shù)數(shù)天天數(shù)數(shù)國國家家（地地區(qū)區(qū)）2012014 4年年實(shí)實(shí)際際2012015 5年年預(yù)預(yù)算算2012015 5年年與與2012014 4年年相相比比備備注注增增減減金金額額增增減減比比例例一、業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)出國-123二、管理活動(dòng)出國-123合 計(jì)-預(yù)算負(fù)責(zé)人： 制表人： 制