公務(wù)卡系統(tǒng)使用詳細說明書

1、1 / 11公務(wù)卡系統(tǒng)使用說明書公務(wù)卡系統(tǒng)使用說明書版本：版本：2 / 11目目 錄錄第一部分：安裝公務(wù)卡系統(tǒng)第一部分：安裝公務(wù)卡系統(tǒng) .11.運行環(huán)境.12.安裝步驟.1第二部分：運行公務(wù)卡系統(tǒng)第二部分：運行公務(wù)卡系統(tǒng) .11.創(chuàng)建快捷方式.12.運行公務(wù)卡系統(tǒng).1第三部分：基本操作第三部分：基本操作 .21.系統(tǒng)功能.21.1 系統(tǒng)登錄.21.2 重新登陸.32.基礎(chǔ)信息設(shè)置.42.1 公務(wù)卡信息維護.42.2 匯總還款賬戶維護.52.3 支付賬戶維護.52.4 更新基礎(chǔ)數(shù)據(jù).62.5 Socket 服務(wù)器連接設(shè)置.73.公務(wù)卡業(yè)務(wù).83.1 消費明細管理.83.2 消費記錄報銷.103.

2、3 還款明細管理.103.4 還款憑證管理.113.5 上卡日期下載.12第四部分：非零戶還款管理第四部分：非零戶還款管理 .131.非零戶還款.13第五部分：公務(wù)卡退款業(yè)務(wù)第五部分：公務(wù)卡退款業(yè)務(wù) .141.公務(wù)卡退款.14第六部分：報表管理第六部分：報表管理 .171.公務(wù)卡消費信息查詢.172.還款申請匯總查詢.171 / 11第一部分：安裝公務(wù)卡系統(tǒng)第一部分：安裝公務(wù)卡系統(tǒng)1.1.運行環(huán)境運行環(huán)境 Windows xp 系統(tǒng)，最小內(nèi)存 512M，硬盤 80G，處理器至少配置：inter 賽揚，AMD 3200+2.2.安裝步驟安裝步驟 將公務(wù)卡業(yè)務(wù)系統(tǒng)壓縮程序拷貝至 pc 機的某一盤符

3、根目錄下，解壓縮。 第二部分：運行公務(wù)卡系統(tǒng)第二部分：運行公務(wù)卡系統(tǒng)1.1.創(chuàng)建快捷方式創(chuàng)建快捷方式將解壓釋放出的文件夾打開，選擇文件點右鍵發(fā)送至“桌面快捷方式” 。2.2.運行公務(wù)卡系統(tǒng)運行公務(wù)卡系統(tǒng) 雙擊桌面的公務(wù)卡快捷方式，在彈出的界面點擊左下角的【網(wǎng)絡(luò)設(shè)置】如下圖；圖 1-1 快捷方式打開界面圖 1-2 網(wǎng)絡(luò)設(shè)置界面點擊【網(wǎng)絡(luò)設(shè)置】后在彈出的以上界面填寫“IP 地址和數(shù)據(jù)庫名稱”其中 IP 地址為所屬縣區(qū)國庫集中支付的的數(shù)據(jù)存儲機，數(shù)據(jù)庫名稱為國庫集中支付的的數(shù)據(jù)庫名稱，其他三項不變，點擊測試會彈出相應(yīng)的成功和失敗提示，確保成功后方可登陸系統(tǒng)。2 / 11第三部分：基本操作第三部分：基

4、本操作1.1.系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能 進入公務(wù)卡系統(tǒng)主界面1.11.1 系統(tǒng)登錄系統(tǒng)登錄 雙擊桌面公務(wù)卡系統(tǒng)的快捷方式，在打開的登陸界面選擇所屬預算單位，填寫【用戶名】和【密碼】 （該用戶名和密碼為國庫集中支付系統(tǒng)的用戶名和密碼）單擊【高級】菜單選擇需要報銷的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)帳套，點擊【確定】登陸系統(tǒng)。 圖 1-3 用戶登陸界面圖 1-4 公務(wù)卡支付系統(tǒng)主界面下面分別介紹各個菜單的操作 1.21.2 重新登陸重新登陸 在【文件】主菜單中，單擊【重新登錄】 。系統(tǒng)會返回登錄界面，如下圖所示。圖 1-5 重新登陸2.2.基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置 公務(wù)卡系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置主要由以下內(nèi)容構(gòu)成：公務(wù)卡信息維護、匯總還款

5、賬戶維護、支付賬戶維護、更新基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和 Socket 服務(wù)器連接設(shè)置。2.12.1 公務(wù)卡信息維護公務(wù)卡信息維護 在【基礎(chǔ)信息設(shè)置】的主菜單中，單擊【公務(wù)卡信息維護】在彈出的界面點擊增加3 / 11填寫持卡人姓名、卡號、選擇公務(wù)卡的開卡銀行，填寫完成后點擊確定，或者根據(jù)公務(wù)卡信息維護模板編輯完 exl 表格，點擊導入功能，將個人開戶信息導入系統(tǒng)即可。如下圖；圖 2-1 公務(wù)卡信息維護功能說明；、單位根據(jù)辦卡信息，對公務(wù)卡卡信息進行維護；、卡基礎(chǔ)信息還可編寫成 EXL 文件導入，也可根據(jù)需要手工維護。 2.22.2 匯總還款賬戶維護匯總還款賬戶維護 在【基礎(chǔ)信息設(shè)置】的主菜單中，單擊【匯總還款賬

6、戶維護】在彈出的界面點擊增加填寫賬戶名稱、賬號、選擇匯總還款賬戶的開戶銀行，填寫完成后點擊確定，如下圖；圖 2-2 匯總還款賬戶維護功能說明；、該賬戶由公務(wù)卡的開卡行提供；、該賬戶用于預算單位還款的收款賬戶。2.32.3 支付賬戶維護支付賬戶維護 在【基礎(chǔ)信息設(shè)置】的主菜單中，單擊【支付賬戶維護】在彈出的界面點擊增加填寫賬戶名稱、賬號、非零余額賬戶的開戶銀行，填寫完成后點擊確定，如下圖；圖 2-3 支付賬戶維護4 / 11功能說明；、該賬戶為單位的非零余額賬戶；、該賬戶用于預算單位還款的收款賬戶，單位還款時如果零余額的賬戶額度不足，可以通過非零戶進行還款。2.42.4 更新基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更新基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

7、 在【基礎(chǔ)信息設(shè)置】的主菜單中，單擊【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)下載】在彈出的界面點擊增加填寫賬戶名稱、賬號、非零余額賬戶的開戶銀行，填寫完成后點擊確定，如下圖；圖 2-4 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)下載2.52.5 SocketSocket 服務(wù)器連接設(shè)置服務(wù)器連接設(shè)置在【基礎(chǔ)信息設(shè)置】的主菜單中，單擊【Socket 服務(wù)器連接設(shè)置】在彈出的界面填寫IP 地址和端口號，如下圖；圖 2-5 Socket 服務(wù)器連接設(shè)置 功能說明；、該 IP 地址和端口號由公務(wù)卡實施人員提供；、填寫該項主要用于公務(wù)卡用戶從中間數(shù)據(jù)平臺下載消費明細及上卡信息。3.3.公務(wù)卡業(yè)務(wù)公務(wù)卡業(yè)務(wù) 公務(wù)卡業(yè)務(wù)操作模塊由以下內(nèi)容組成：消費明細管理、消費記錄報銷

8、、還款明細管理、還款憑證管理、上卡日期下載和非零戶還款管理。5 / 113.13.1 消費明細管理消費明細管理 在【公務(wù)卡業(yè)務(wù)】的主菜單中，單擊【消費明細管理】在打開的界面點擊增加手工錄入消費明細或者根據(jù)公務(wù)卡消費時的小票，在當前界面選擇公務(wù)卡卡號，填寫授權(quán)號，從代理銀行下載消費明細，對得到的消費明細在此處可以進行修改、刪除等操作。如下圖；圖 3-1 手工錄入消費明細 通過公務(wù)卡數(shù)據(jù)交換平臺實現(xiàn)從公務(wù)卡開卡行自動下載消費明細。點擊【下載】在彈出的界面選擇“消費日期、交易卡號、交易金額”點擊確定，如下圖；圖 3-2 自動下載消費明細圖 3-3 自動下載消費明細功能說明；、該功能用于得到消費明細、

9、消費明細提供了兩種獲取方式，第一 手工錄入消費明細；第二 根據(jù)消費 pos 小票上的信息在明細管理處選擇卡號，輸入授權(quán)碼，點擊下載從銀行得到消費明細。3.23.2 消費記錄報銷消費記錄報銷在【公務(wù)卡業(yè)務(wù)】的主菜單中，單擊【消費記錄報銷】在打開的界面點擊查詢得到先前得到的消費明細，選中數(shù)據(jù)點擊報銷，在彈出的界面填寫報銷金額、選擇業(yè)務(wù)類型，完成后點擊確定生成報銷數(shù)據(jù)，如下圖；圖 3-3 消費記錄報銷 功能說明；、該功能用于生成報銷明細數(shù)據(jù)；、點擊報銷后，填寫報銷金額（可以全額報銷也可分次進行報銷生6 / 11成） ；、業(yè)務(wù)類型包括“透支還款，現(xiàn)金還款，預借現(xiàn)金”3.33.3 還款明細管理還款明細管

10、理在【公務(wù)卡業(yè)務(wù)】的主菜單中，單擊【還款明細管理】在打開的界面點擊查詢得到生成的報銷明細，選中報銷明細和可用額度點擊生成憑證，在彈出的界面填寫用途，選擇經(jīng)濟科目，完成后點擊確定生成支付憑證，如下圖；圖 3-4 生成支付憑證功能說明；、該功能用于生成支付憑證；、可用一次選擇多條報銷明細生成一筆支付憑證，也可用單條生成。3.43.4 還款憑證管理還款憑證管理在【公務(wù)卡業(yè)務(wù)】的主菜單中，單擊【還款憑證管理】在打開的界面點擊查詢得到生成的支付憑證，選中支付憑證打印支票和還款明細打印完成后點擊發(fā)送將數(shù)據(jù)分別發(fā)送到零余額的支付行和公務(wù)卡的開卡行，如下圖；圖 3-5 憑證打印和發(fā)送功能說明；、該功能用于打印

11、票據(jù)和數(shù)據(jù)的發(fā)送；、該處需要打印支票和還款明細，還款明細用 A4 紙打印，打印完成后將數(shù)據(jù)分別發(fā)送至零余額的開戶行和公務(wù)卡的開卡行。3.53.5 上卡日期下載上卡日期下載在【公務(wù)卡業(yè)務(wù)】的主菜單中，單擊【上卡日期下載】在彈出的界面選擇需要下載的還款記錄，點擊下載從銀行得到上卡的具體日期和記錄，如下圖；7 / 11圖 3-6 上卡日期下載功能說明；、該功能用于得到公務(wù)卡的開卡行上卡的具體明細時間及還款記錄；、下載時需要對某條還款憑證進行勾選，點擊下載。第四部分：非零戶還款管理第四部分：非零戶還款管理1.1.非零戶還款非零戶還款在【公務(wù)卡業(yè)務(wù)】的主菜單中，單擊【非零戶還款管理】在彈出的界面點擊查詢

12、得到生成報銷但為生成憑證的的明細數(shù)據(jù)，選擇數(shù)據(jù)點擊匯總還款在彈出的界面選擇非零戶和收款賬戶及其他相關(guān)信息，選擇完成后點擊確定 在已還款處查詢到該數(shù)據(jù)進行支票和還款明細打印，如下圖；圖 4-1 非零戶還款圖 4-2 非零戶還款憑證打印功能說明；、該功能用于非零余額賬戶外的賬戶進行還款；、預算單位可以根據(jù)實際情況選擇零余額賬戶還款或者非零戶進行還款。第五部分：公務(wù)卡退款業(yè)務(wù)第五部分：公務(wù)卡退款業(yè)務(wù)1.1.公務(wù)卡退款公務(wù)卡退款 已經(jīng)還款過的公務(wù)卡業(yè)務(wù)，因向供應(yīng)商退貨等原因?qū)е乱褕箐N資金退回公務(wù)卡的，持卡人應(yīng)及時通知單位財務(wù)部門，由單位財務(wù)部門將資金退回零余額賬戶。持卡人退款的財務(wù)審核手續(xù)按所在單位內(nèi)

13、部財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行； 退款業(yè)務(wù)分為兩種情況；8 / 11第一，零余額開戶行將公務(wù)卡支付業(yè)務(wù)已經(jīng)確認，并且資金劃撥公務(wù)卡匯總還款戶，但是公務(wù)卡開卡行并未上卡。 第二，零余額開戶行支付確認，并且公務(wù)卡開卡行已經(jīng)將資金劃撥各個公務(wù)卡上。 針對以上兩種業(yè)務(wù)，相應(yīng)的退款業(yè)務(wù)流程處理方式不同；第一種方式，由零余額開戶行發(fā)起退款，將預算內(nèi)資金退回國庫，具體操作方法； 代理銀行用戶登陸銀行支付系統(tǒng)，在【授權(quán)支付】菜單下【-授權(quán)支付退款生成】 ，查詢到先前的正向支付數(shù)據(jù)，選中點擊退款,生成退款憑證，如下圖；圖 5-1 退款憑證生成圖 5-2 生成的退款憑證 接下來生成退款日報和退劃款單在授權(quán)支付菜單下點擊【生成日報】圖 5-3 生成退款日報圖 5-4 生成退劃款回單第六部分：報表管理第六部分：報表管理1.1