物流公司規(guī)章制度范本大全.doc

1、物流公司規(guī)章制度范本大全4物流公司規(guī)章制度范本大全第一章：總則1、為加強對企業(yè)物流工作的管理，做到有章可循，更加科 學(xué)合理地進行商品物資的統(tǒng)一采購和合理儲存，以保證本公司生產(chǎn)活動的正常運轉(zhuǎn)，不斷降低生產(chǎn)成本，減少貨損，特制定本制 度。2、本制度從 年 月 日起執(zhí)行，弁由廠長授權(quán)有關(guān)部門組織實施。第二章：采購管理1、實行統(tǒng)一采購物資的范圍：生產(chǎn)所用的所有原輔材料、 包裝材料；儀器、設(shè)備及配件耗材；試劑、試藥；五金、玻璃器 皿；勞保材料、辦公用品等本公司購進的所有物資。2、生產(chǎn)科的工作職責(zé)：(1)根據(jù)本公司產(chǎn)品特點，編制產(chǎn)品原輔材料、包裝材料 耗用定額，作為原輔材料、包裝材料采購的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。(2)

2、根據(jù)生產(chǎn)計劃，編制材料需求清單。(3)根據(jù)本公司產(chǎn)品銷售趨勢、生產(chǎn)加工能力，為降低采 購成本，減少采購費用，會同銷售、供應(yīng)、倉儲、質(zhì)檢、財務(wù)部 門擬訂大宗消耗原輔材料的庫存儲備安全定額，報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、供應(yīng)部門的工作職責(zé)：(1)向供貨廠商詢價，篩選供貨單位，報經(jīng)廠長審批確認(rèn)。 原輔材料、包裝材料采購按GMP供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審計進行。(2)對經(jīng)廠長審批確認(rèn)的供貨廠商， 供應(yīng)部門應(yīng)與其協(xié)商， 草擬采購合同，然后報廠長審批后確認(rèn)。(3)根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量， 結(jié)合材料庫存安全定額，編制材料請購單，報經(jīng)廠長批準(zhǔn)后組織 采購。(4)采購物資運抵本公司后，根據(jù)本公司內(nèi)部控制

3、的流程 規(guī)定，由倉庫簽發(fā)入庫單或待檢驗物資入庫單，交本公司有關(guān)部門辦理質(zhì)檢、點數(shù)入庫手續(xù)，弁核銷采購計劃。(5)對到貨后付款的材料物資，付款時審核供貨廠商的結(jié) 算憑證、本公司的入庫憑證，經(jīng)審核無誤后，簽字確認(rèn)，報送有 關(guān)部門及廠長審批付款。(6)對賒購物資在本公司規(guī)定的掛賬結(jié)算日，審核供貨廠 商提交的入庫單、退貨憑證，根據(jù)采購合同規(guī)定條款，編制掛賬 結(jié)算單，報送財務(wù)部門審核。4、財務(wù)部門的工作職責(zé)：(1)做好采購合同備案管理工作。(2)認(rèn)真審核物資采購及銷售的貨款結(jié)算、物資出入庫手 續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。(3)對貨款結(jié)算憑證進行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問題督促有關(guān)部門糾

4、正，避免給本公司造成經(jīng)濟損失。(4)設(shè)置有關(guān)明細賬箭，及時辦理記賬手續(xù)，做到賬目清 楚。(5)做好與倉庫、采購、銷售部門的賬單、賬實的核對工 作。5、質(zhì)量部門的工作職責(zé)：(1)與相關(guān)部門配合做好原輔材料、包裝材料的供應(yīng)商質(zhì) 量保證體系審計工作。(2)及時對入庫需檢驗的原輔材料、包裝材料進行抽樣檢 驗，弁發(fā)放報告單。(3)對不合格的原輔材料、包裝材料作出相應(yīng)的處理決定(4)配合供應(yīng)部門做好有關(guān)物資的采購工作。6、倉儲部門的工作職責(zé)：(1)凡購進的各種物資，必須及時按入庫單驗收點數(shù)，弁 填寫實收數(shù)，及時記入庫存臺賬。(2)負責(zé)倉庫的日常管理工作，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、 確保安全、收發(fā)迅速、面向生

5、產(chǎn)，服務(wù)周到。7、設(shè)備部門的工作職責(zé):(1)做好儀器、設(shè)備、電器及具備品備件的請購工作。(2)配合倉庫做好有關(guān)物資的入庫驗收工作。(3)配合供應(yīng)部門做好有關(guān)物資的采購工作。8、各部門其他相關(guān)職責(zé)：(1)各部門按規(guī)定做好所需物資的請購工作，必須填寫請 購單，報經(jīng)有關(guān)人員審核，弁經(jīng)廠長，必要時集團公司審批后， 交供應(yīng)部門辦理采購事務(wù)。(2)各部門在請購時，常用易損件及耗材應(yīng)提前做好計劃， 以免在使用時出現(xiàn)銜接間斷，由此影響生產(chǎn)進度造成的責(zé)任由該 部門負責(zé)人承擔(dān)。9、采購操作流程：(1)本公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由有關(guān)部門負責(zé)辦理，其他部 門或人員不得自行采購。特殊情況經(jīng)廠長批準(zhǔn)由指定人員辦理。(2)供應(yīng)

6、部門應(yīng)根據(jù)廠部下達的生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)部門的生 產(chǎn)周期安排結(jié)合庫存物資的數(shù)量、 生產(chǎn)耗用進度的實際需要編制 采購計劃，報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。(3)供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購，除零星采購 外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算 方式及經(jīng)濟處罰等項條款。(4)采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后由倉庫開具入庫單，入庫物資交倉庫進行點數(shù)核對。需要檢驗的由倉庫填寫請驗單交質(zhì)量部門進行取樣 檢驗，檢驗合格的入庫；不需要檢驗的由相關(guān)部門進行驗收入庫，弁在入庫單上簽字確認(rèn)。(5)無論是預(yù)付款還是到貨付款，在

7、結(jié)算付款時均需由供 應(yīng)部門填開付款申清單，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核， 弁經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。(6)財務(wù)部門在對采購物品結(jié)算付款時， 應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核請 購單、采購合同、付款申清單、入庫單、發(fā)票或收 款收據(jù)等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以 及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理審核手續(xù)。(7)出納人員須在接到經(jīng)廠長批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款 手續(xù)，付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不齊的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。 若因付款時間較急，出納人員 可以先以電話請示的方式報經(jīng)廠長同意后辦理付款手續(xù)，但必須在廠長回廠后補辦審批手續(xù)。(8)采購物資除經(jīng)廠長批準(zhǔn)直接交付使用部門使用