進(jìn)銷存財務(wù)流程

1、-、進(jìn)銷存流程(1) 銷售、采購、退貨流程加盟商采購總部訂單加盟商領(lǐng)用 中心審核庫存不足導(dǎo)入加盟商采購、領(lǐng)用單據(jù)形成銷售訂單銷售審核導(dǎo)入銷售訂單單據(jù)形成銷售出庫庫管審核出庫發(fā)貨給*加盟商導(dǎo)入加盟、領(lǐng)用數(shù)據(jù)形成采購訂單采購審核采購入庫 RP倉庫庫管審核銷售退貨 導(dǎo)入加盟商采購單、領(lǐng)用單1*問題貨品退回庫房采購?fù)素洶颂顚懲素洈?shù)據(jù)埠入采購單或者一問題貨品退回供應(yīng)商或手工添加銷售審核采購審核直接從加盟商處退貨供應(yīng)商門店領(lǐng)用出庫、退料流程庫存?zhèn)湄浛倐}發(fā)貨L門店入庫服務(wù)領(lǐng)料總部總部門店門店審核庫管庫管庫管審核審核審核理1r理理門店調(diào)撥申請調(diào)撥出庫總倉調(diào)撥入庫門店導(dǎo)入派料單據(jù)I門店施工余料退回r*退回門店倉

2、庫門店庫管審核出庫施工(3)部門內(nèi)部領(lǐng)用出庫流程部門領(lǐng)用申請導(dǎo)入領(lǐng)用申請部門主管審核V單據(jù)領(lǐng)用出庫總部庫管審核1 F部門人員領(lǐng)出使用(4)庫存盤點流程確認(rèn)盤點日期現(xiàn)場盤點數(shù)量錄入盤點單調(diào)整庫存數(shù)量打印盤點單盤盈盤虧確認(rèn)調(diào)整數(shù)量盤點完畢財務(wù)審核每月結(jié)賬、財務(wù)流程(1)應(yīng)收賬款加盟商支付采購款錄入回款單款進(jìn)入ERP數(shù)據(jù)財務(wù)增加加盟商額度財務(wù)確認(rèn)銀行到賬審核*應(yīng)收賬款結(jié)算k每月結(jié)賬匹配應(yīng)收賬齡銷售發(fā)票 *導(dǎo)入加盟商采購數(shù)據(jù) 一 形成銷售發(fā)票數(shù)據(jù)財務(wù)審核款進(jìn)入ERP數(shù)據(jù)應(yīng)付賬款結(jié)算匹配應(yīng)付賬齡每月結(jié)賬（3）固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)增加 固定資產(chǎn)變更 固定資產(chǎn)減少 固定資產(chǎn)計算結(jié)賬每月折舊采購發(fā)票 導(dǎo)入采購數(shù)

3、據(jù)一廣形成采購發(fā)票數(shù)據(jù)財務(wù)審核.錄入相關(guān)數(shù)據(jù)* 形成ERP系統(tǒng)財務(wù)審核固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)減值(4)庫存存貨調(diào)整存貨帳金額調(diào)整錄入存貨調(diào)整數(shù)據(jù)f確認(rèn)調(diào)整金額 結(jié)賬財務(wù)審核(5)財務(wù)憑證流程記賬參照財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程設(shè)立三、進(jìn)銷存、財務(wù)相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)服務(wù)商管理服務(wù)商采購單(手工錄入)表頭單據(jù)號、訂單日期、采購公司、客戶、本單總額、可用額度、收貨人、聯(lián)系方式、收貨地址、錄入人、操作時間、訂單類型、備注明細(xì)行號物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額需求日期明細(xì)備注服務(wù)商領(lǐng)用（手工錄入）表頭單據(jù)號、訂單日期、采購公司、客戶、本單總額、可用額度、收貨人、聯(lián)系方式、收貨地址、錄入人、操作時間、訂單類型、備注明細(xì)行

4、號物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額需求日期明細(xì)備注行號1服務(wù)商入庫單（導(dǎo)入銷售出庫單）表頭單據(jù)號、入庫日期、服務(wù)商、倉庫、錄入人、備注明細(xì)行號物料名稱規(guī)格型號單位入庫數(shù)量明細(xì)備注（2）銷售管理銷售訂單（導(dǎo)入加盟采購單、加盟領(lǐng)用單據(jù)）表頭單據(jù)號、訂單日期、客戶公司、客戶名稱、稅種、銷售員、收貨人、聯(lián)系方式、訂單總金額、可用額度、錄入人、錄入時間、訂單類型、備注明細(xì)行號物料代碼物料名稱規(guī)格型號單價數(shù)量含稅單價金額需求日期明細(xì)備注（3）采購管理采購訂單（導(dǎo)入加盟采購單、加盟領(lǐng)用單據(jù)）表頭單據(jù)號、訂單日期、采購方式、采購部門、供應(yīng)商、采購員、備注、總金額、錄入人、操作時間明細(xì)行號物料物料名稱規(guī)格型號單

5、位訂單數(shù)量含稅單價含稅金額1稅種需求日期明細(xì)備注（4）庫存管理采購入庫單（導(dǎo)入采購訂單）表頭單據(jù)號、入庫日期、倉庫、操作原因、供應(yīng)商、關(guān)聯(lián)單號、備注、錄入人、操作時間、狀態(tài)明細(xì)行號物料物料名稱規(guī)格型號入庫數(shù)量銷售出庫單（導(dǎo)入銷售訂單）表頭出庫單號，出庫日期、倉庫、訂單類型、客戶公司、客戶名稱、銷售員、運(yùn)費結(jié)算方式、發(fā)貨人、收貨人、收獲地址、備注明細(xì)行號物料物料名稱規(guī)格型號單位出庫數(shù)量已出庫數(shù)量當(dāng)前庫存量訂單數(shù)量明細(xì)備注領(lǐng)用申請單（手工錄入）表頭單據(jù)號、部門、操作原因、錄入人、操作時間、狀態(tài)、備注明細(xì)行號物料物料名稱規(guī)格型號單位申請數(shù)量需求日期明細(xì)備注領(lǐng)用出庫單（導(dǎo)入領(lǐng)用申請單）表頭單據(jù)號、出庫

6、日期、倉庫、庫管員、操作原因、領(lǐng)用部門、領(lǐng)料人、備注、錄入人、操作時間明細(xì)行號物料規(guī)格型號單位數(shù)量明細(xì)備注1服務(wù)領(lǐng)料單（導(dǎo)入派料單）表頭單據(jù)號、出庫日期、倉庫、庫管員、服務(wù)訂單、預(yù)約單號、訂單日期、服務(wù)公司、訂單類型、預(yù)約日期、服務(wù)門店、會員名稱、電話、省、市、縣區(qū)、詳細(xì) 地址、上門日期、時間段、預(yù)計開工時間、計劃完工時間、備注、錄入人、操作時間明細(xì)行號物料物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量明細(xì)備注盤點單（手工錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、盤點日期、倉庫、操作原因、備注、錄入人、操作時間、狀態(tài)明細(xì)行號盤點選擇物料物料名稱規(guī)格型號單位在庫量實盤量差異量明細(xì)備注調(diào)撥申請單（手工錄入）表頭單據(jù)號、申請日期

7、、申請人、調(diào)入倉庫、調(diào)出倉庫、收貨人、收貨地址、備注、操作時間明細(xì)行號物料代碼物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量明細(xì)備注調(diào)撥出庫單（導(dǎo)入調(diào)撥申請單）表頭單據(jù)號、出庫日期、調(diào)出倉庫、出庫人、調(diào)入倉庫、收貨人、運(yùn)費結(jié)算方式、收貨地址、備注、操作時間明細(xì)行號物料代碼物料名稱規(guī)格型號單位調(diào)撥出庫量明細(xì)備注調(diào)撥入庫單（導(dǎo)入調(diào)撥出庫單）表頭單據(jù)號、調(diào)出日期、調(diào)入日期、調(diào)出倉庫、調(diào)入倉庫、運(yùn)費結(jié)算方式、收貨人、收貨地址、備注、制單人、操作時間明細(xì)行號物料代碼物料名稱規(guī)格型號單位調(diào)入數(shù)量明細(xì)備注銷售退貨單（導(dǎo)入銷售出庫單）表頭單據(jù)號、退貨日期、倉庫、客戶名稱、訂單類型、銷售員、錄入人、錄入時間、備注明細(xì)行號物料物料名稱

8、規(guī)格型號單位單重退貨數(shù)量明細(xì)備注服務(wù)退料單（導(dǎo)入服務(wù)領(lǐng)料單）表頭單據(jù)號、退料日期、倉庫、庫管員、服務(wù)訂單、預(yù)約單號、訂單日期、服務(wù)公司、訂單類型、預(yù)約日期、服務(wù)門店、會員名稱、電話、省、市、縣區(qū)、詳細(xì) 地址、上門日期、時間段、預(yù)計開工時間、計劃完工時間、備注、錄入人、操作時間明細(xì)行號物料物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量明細(xì)備注采購?fù)素泦危▽?dǎo)入采購入庫單）表頭單據(jù)號、退貨日期、采購部門、供應(yīng)商、采購員、倉庫、備注、錄入人、操作時間明細(xì)行號物料物料名稱規(guī)格型號單位退貨數(shù)量原始單號備注（5）財務(wù)管理銷售發(fā)票（導(dǎo)入銷售出庫單）表頭單據(jù)號、發(fā)票日期、幣種、客戶、發(fā)票類型、發(fā)票號、發(fā)票總額、備注、錄入人、操作時間

9、、狀態(tài)明細(xì)行號物料物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量含稅單價發(fā)票金額稅種稅率稅額已結(jié)算值回款單（手工錄入）表頭單據(jù)號、匯款日期、預(yù)收款標(biāo)志、客戶、銀行、賬號、票據(jù)號、結(jié)算方式、幣種、回款金額、備注、錄入人、操作時間、狀態(tài)、公司明細(xì)采購發(fā)票（導(dǎo)入采購入庫單）表頭單據(jù)號、部門、供應(yīng)商、結(jié)算方式、幣種、發(fā)票總額、不含稅金額、備注、錄入人、操作時間、狀態(tài)明細(xì)發(fā)票日期發(fā)票類型稅務(wù)發(fā)票號行號倉庫物料名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量不含稅金額稅種稅率稅額含稅單價:含稅金額d入庫單號入庫單行號明細(xì)備注付款單（手工錄入）表頭單據(jù)號、幣種、供應(yīng)商、付款日期、結(jié)算方式、銀行、賬號、票據(jù)號、預(yù)付款標(biāo)志、申請人、申請日期、合冋金額、備注、

10、錄入人、操作時間、狀態(tài)明細(xì)稅務(wù)發(fā)票 號發(fā)票金額本次付款金額資金用 途來源服務(wù)退料單（導(dǎo)入服務(wù)領(lǐng)料單）表頭明細(xì)存貨調(diào)整單（手工錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、倉庫、備注、錄入人、操作時間、狀態(tài)明細(xì)行號物料物料名稱規(guī)格單位存貨數(shù)量存貨金額調(diào)整金額調(diào)整后金額明細(xì)備注卡片增加錄入（手工錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、錄入人、操作時間、備注明細(xì)行號固定資產(chǎn)卡 片固定資產(chǎn)名 稱規(guī)格型號技術(shù)資料 編號供應(yīng)商固定資產(chǎn) 類別生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期產(chǎn)品編號取得時間設(shè)備編 號部門保管人/ 使用 人幣種本幣原值凈殘值率稅額凈殘值集體折舊 年限年折舊率已折舊年數(shù)已折舊月 數(shù)累計折舊額固定資 產(chǎn)狀態(tài)折舊方式數(shù)量計

11、量單位所在地點減值準(zhǔn)備累計工作 量預(yù)計工作 總量成本中心卡片減少錄入（手工錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、錄入人、操作時間、備注明細(xì)行號固定資 產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號部門使用人/保管人固定資產(chǎn) 類別原值累計折舊 額計提折舊 月數(shù)處置方式處理金 額清理費 用增值稅率增值稅金額處理說 明固定資產(chǎn)狀態(tài)減值準(zhǔn)備原值變更（手工錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、變動前原值、變動后原值、備注明細(xì)部門變更（手工錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、變動前部門、變動后部門、備注明細(xì)折舊年限變更（手工錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、變動前使用年限、變動后使用年限、備注明細(xì)狀態(tài)變更（手工錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、變動前固定資產(chǎn)狀態(tài)、變動后固定資產(chǎn)狀態(tài)、備注明細(xì)累計折舊變更（手工錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、變動前累計折舊、變動后累計折舊、備注明細(xì)折舊方式變更（手工錄入）表頭單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、變動前折舊方式、變動后折舊方式、備注明細(xì)類別變更（手工錄入）表頭