財務情況說明書20187【精選文檔】

1、財務情況說明書20187【精選文檔】財務情況說明書一、企業(yè)基本情況*公司（以下簡稱貴公司）成立于年*月*日，由山東省工商行政管理局頒發(fā)注冊號為企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。住所:*；法定代表人姓名：；注冊資本：元；實收資本：*；公司類型：*；經營范圍:*（以營業(yè)執(zhí)照為準）.公司現(xiàn)有員工*人，其中大專以上人員*人,占公司總人數的*%;技術人員*人,占公司總人數的*%。*年 月 日，公司經科學技術委員會認定為軟件企業(yè)，并取得了頒發(fā)的軟件企業(yè)認定證書，證書編號：。據貴公司年度會計報表反映,公司資產總額*元,負債總額*元，所有者權益元。年度營業(yè)收入元，利潤總額元。二、企業(yè)生產經營基本情況1、主要產品（服務）的生產

2、及銷售情況產品類別當年產量上年產量變化趨勢當年銷售額上年銷售額變化趨勢2、企業(yè)的經營環(huán)境是否發(fā)現(xiàn)變化，如有變化,對生產經營有何影響。3、企業(yè)的經營范圍是否存在調整，如有調整，對生產經營有何影響。4、是否存在新產品、新技術、新工藝的研發(fā)及投入,如確實存在,描述研發(fā)及投入情況。三、利潤實現(xiàn)及分配情況 1、利潤實現(xiàn)情況項目本年數上年數增長率本年數/營業(yè)收入主營業(yè)務收入*主營業(yè)務成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用投資收益營業(yè)利潤營業(yè)外收入營業(yè)外支出利潤總額若上述表格中增長率的變動幅度超過30%，需說明導致變動發(fā)生的原因。2、利潤分配情況項目本年數上年數增長率利潤總額凈利潤上交所得稅提取盈余公積

3、其中：公益金投資者分紅普通股股利優(yōu)先股股利若上述表格中增長率的變動幅度超過30，需說明導致變動發(fā)生的原因。四、資金增減和周轉情況1、流動比率本年度流動比率=流動資產/流動負債，為. 2、現(xiàn)金比率 本年度現(xiàn)金比率=（貨幣資金+交易性金融資產)/流動負債 3、資產負債率本年度資產負債率=（負債總額/資產總額）×100，為*。4、產權比率本年度產權比率=（負債總額/所有者權益）×100%5、應收賬款周轉率本年度應收賬款周轉率=銷售收入/（期初應收賬款+期末應收賬款）/2，為*。6、流動資產周轉率本年度流動資產周轉率=銷售收入/（期初流動資產+期末流動資產）/2,為*。7、主營業(yè)務

4、利潤率本年度主營業(yè)務利潤率=（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-營業(yè)稅金及附加）/主營業(yè)務收入×100%，為*%。8、成本費用利潤率本年度成本費用利潤率=(利潤總額/成本費用總額）×100%，為*。9、凈資產收益率本年度凈資產收益率=（凈利潤/平均凈資產）×100%，為*%。10、銷售增長率本年度銷售增長率=（本年度銷售額-上年銷售額）/上年銷售額×100，為*11、總資產增長率本年度總資產增長率=（年末資產總額-年初資產總額）/年初資產總額×100%,為*。12、銷售現(xiàn)金比率本年度銷售現(xiàn)金比率=經營活動銷售現(xiàn)金流量凈額/銷售收入五、有重大影響的其他事項（下述情況是否存在 )1、會計政策的變動。2、會計估計的變更。