(崗位職責)綜合部崗位責任制度

1、（崗位職責）綜合部崗位責任制度20XX年XX月多年的企業(yè)咨詢豉問經(jīng)驗.經(jīng)過實戰(zhàn)驗證可以落地機行的卓越管理方案，值得您下載擁有綜合部崗位責任制度1、 綜合部職責概述及組織結構公司綜合部囊括了行政部、人力資源部和財務部，綜合部行使這三個部門的所有職責。2、 行政部崗位職責行政部主要工作：對公司行政后勤、總務、 保衛(wèi) 秘書等工作的指揮、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理的權力1 . 負責貫徹公司領導指示。做好上下聯(lián)絡溝通工作，及時向領導反應情況、反饋信息；搞好各部門間相互配合、綜合協(xié)調(diào)工作；對各項工作和計劃的督辦和檢查。2 .根據(jù)領導意圖和公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責起草年度工作計劃、年度工作總結和其他重要文稿，牽頭或協(xié)

2、助公司的規(guī)劃研究。3 .負責全公司日常行政事務管理，協(xié)助總經(jīng)理處理日常工作。4 .組織安排公司辦公會議，或會同有關部門籌備公司其他會議及有關重要活動，根據(jù)需要按會議決定發(fā)文。5 .負責公司來往信函的收發(fā)、登記、傳閱、批示，做好公文的擬定、審核、印刷、傳遞、催辦和檢查，及文書檔案資料的歸檔立卷管理的工作。6 .做好公司歷年大事記的原始資料收集和編纂工作，定期或不定期編輯公司簡訊、簡報或內(nèi)部發(fā)行的刊物。7 .負責公司保密工作和法律事務，妥善保管和正確使用公司印章和介紹信。8 .負責前臺接待、客人來訪迎送等招待工作。9 .負責公司辦公設施的管理。包括公司辦公用品采購、發(fā)放、使用登記、保管、維護管理工

3、作，負責傳真機、復印機、電話等的管理使用。10 . 負責公司總務工作，做好后勤保障。主要是員工膳食、衛(wèi)生保潔、電話總機服務、安全門衛(wèi)等工作。11 .負責公司車輛調(diào)度、管理、維修、保養(yǎng)工作，確保公司領導和職工正常工作用車。定期對司機進行交通安全教育，減少事故和違章，降低油耗。12 . 為豐富員工文化生活，組織安排各種文體活動和旅游活動。13 . 完成總經(jīng)理交辦的其它臨時事務。3、 人力資源部崗位職責人力資源部主要工作：負責全面主持勞資、人事方面的管理工作對人員的招聘培訓 考核等工作。1 、負責于公司內(nèi)部推行全面勞動工資管理，負責辦理新職工審查、錄用和新工種、新崗位的培訓工作，負責安排外單位職工的

4、代培工作，配合有關部門安排好職工業(yè)務培訓。2、負責編制年度工作計劃、工資基金計劃和季、月度工資基金調(diào)整計劃，報上級部門審批后實施。3 、負責辦理職工調(diào)動，以及全員勞動合同制的各項管理工作。負責歸口辦理使用臨時工各項手續(xù)及檔案管理工作。4、負責做好職工晉級、工資調(diào)整和新進人員轉正定級工作。5、牽頭制定崗位定員和勞動定額，完善工作組合，提高工作效率。6 、負責辦理職工的養(yǎng)老保險工作。7 、負責督促執(zhí)行考勤制度等規(guī)章制度，會同有關部門檢查工作紀律的執(zhí)行情況，提出違紀職工的處理意見，且執(zhí)行公司決定。8、負責審核各項級別的審批手續(xù)，且做好工資、各項津貼、補貼、加班工資的審核工作。9、負責公司壹般管理干部

5、的考核、聘用和任免。管理公司人事檔案，且按規(guī)定辦理接轉、閱檔工作。10 、負責公司中層干部的教育、培養(yǎng)、考察、使用等管理工作。負責公司中層后備干部隊伍的建立、考察、培養(yǎng)和使用11 、 負責編制職工教育和崗位培訓的長遠計劃和年度計劃且組織實施，對公司的各種培訓進行協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督。牽頭辦好各類型的培訓班， 會同有關部門開展專項教育，負責專業(yè)人員的繼續(xù)教育考核、職稱管理，負責外出培訓、進修和脫產(chǎn)學習壹年之上于職職工的管理工作。12 、 協(xié)助公司領導和有關職能部門制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度。13 、完成公司領導交辦的其他任務。4、 財務部崗位職責（一）會計崗位職責第壹條建立健全公司內(nèi)部核算的組織

6、、數(shù)據(jù)管理體系，以及財務管理的規(guī)章制度。第二條組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。第三條按照會計法和有關財經(jīng)法規(guī)、政策、制度的規(guī)定，負責領導本單位的會計人員辦理會計事項，進行會計核算，實行會計監(jiān)督，正確分配企業(yè)收益，協(xié)調(diào)好各方面的經(jīng)濟關系。第四條組織領導本單位的財務管理、成本管理、預算管理等方面的工作：1 、編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌措 和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促 本單位有關部門降低消耗、節(jié)約

7、費用、提高經(jīng)濟效益。3 、建立、健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動 分析。負責本單位會計機構的設置，且就會計人員的配備、會計職務的設置和聘任提出方案，組織會計人員培訓，支持會計人員依法行使職權。承辦單位主要行政領導人交辦的其他工作。第五條于單位主要行政領導人和總會計師領導下，全面負責本企業(yè)會計機構的財務會計工作。第六條負責組織和實施制訂有財務管理和會計核算方面的管理制度和辦法（如內(nèi)部結算辦法，財務管理若干規(guī)定，成本核算方法，原材料、于產(chǎn)品、產(chǎn)成品管理辦法等）。第七條負責組織實施月、季、年度財力收支計劃，層層落實和分解， 且負責對執(zhí)行的檢查和分析、建議。 第八條定期審核各種會計報表、

8、年度決算方案及財務情況說明書，且 對上述會計報表、決算方案和有關資料所提供財會信息的真實性、合 法性、準確性承擔責任。第九條參加有關的生產(chǎn)運營、對外投資洽談合同的會議，提出財會建 議，供領導決策參考。第十條實行會計監(jiān)督，嚴格維護財經(jīng)紀律，對重要的財務收支業(yè)務應 親自作不定期的抽查和復審。第十壹條負責組織會計人員日常的政治和業(yè)務學習，支持財會人員依 法行使職權。第十二條負責檢查各會計崗位履行職責的情況，及時提出指導意見。第十三條負責對會計人員工作業(yè)績進行考核和獎懲。第十四條負責搞好同生產(chǎn)、運營、業(yè)務、采購、供銷等部門之間的協(xié) 調(diào)工作。第十五條負責制訂固定資產(chǎn)目錄，劃分生產(chǎn)運營用和非生產(chǎn)運營用固

9、定資產(chǎn)，作為固定資產(chǎn)核算的依據(jù)。第十六條負責審核訂貨合同、工程立項批準書等，做好固定資產(chǎn)增加 的核算（含購入、自行建造、其他單位投資轉入、融資租入、改建擴 建、接受捐贈增加的固定資產(chǎn)）第十七條負責審核批準文件，做好固定資產(chǎn)減少的核算（含出售、盤虧、損毀、投資轉出減少的固定資產(chǎn)）。第十八條負責協(xié)調(diào)財產(chǎn)管理部門做好固定資產(chǎn)清查、盤點和對賬工作。第十九條督促財產(chǎn)主管部門和使用部門，提高資產(chǎn)利用效率。第二十條負責短期投資的核算（含審核短期投資的文件和方案）。第二十壹條負責應收賬款（含壞賬準備）的核算。第二十二條負責預付賬款的核算。第二十三條負責其他應收款的核算。第二十四條負責存貨的核算（含原材料或材料

10、物資、于產(chǎn)品、產(chǎn)成品、低值易耗品、包裝物等）。第二十五條負責待攤費用的核算。第二十六條負責待處理財產(chǎn)（指流動資產(chǎn)）損益的核算等。第二十七條編制財務計劃，組織實施月度財務收支計劃。第二十八條負責資金調(diào)度，做到收支平衡。第二十九條核實資金定額，考核資金指標。第三十條分析資金利用情況，提高資金使用效率。第三十壹條負責各項收入（如產(chǎn)品或商品銷售收入、其他業(yè)務收入、 匯兌損益、投資收益、營業(yè)外收入等）的核算。第三十二條審核各項收入的價格、銷售數(shù)量、確認收入入賬時間。第三十三條及時督促資金回籠，減少債權資產(chǎn)占用，防止壞賬損失發(fā)生。第三十四條負責成本（如生產(chǎn)成本、制造費用、產(chǎn)品或商品銷售成本、其他業(yè)務支出、

11、營業(yè)外支出）、費用（營業(yè)費用、管理費用、財務費用）的核算。第三十五條負責成本核算，登記成本明細賬。第三十六條審查車間成本，核算生產(chǎn)成本。第三十七條掌握目標成本，考核成本指標。第三十八條編制成本報表，檢查于制半成品成本，保證賬實相符。第三十九條負責利潤的核算等。第四十條對財務成本進行預算，提出決策分析數(shù)據(jù)。1 、應用本量利分析和數(shù)量統(tǒng)計的方法，進行成本、銷售和利潤的預測。2、參和生產(chǎn)運營短期決策和長期投資決策，提出有關決策分析的數(shù)據(jù)。第四十壹條全面預算，確定各項財務目標。1 、根據(jù)生產(chǎn)運營目標，編制公司的全面預算，確定目標成本和目標利潤。2、提出增收節(jié)支的措施，保證成本目標和利潤目標的實現(xiàn)提高經(jīng)

12、濟效益。第四十二條和財務成本進行控制，開展價值分析。1 、建立財務成本控制體系，對成本和資金進行控制，保證生產(chǎn)運營目標和利潤目標的完成。2、對產(chǎn)品零部件進行價值分析，按部門進行利潤的敏感性分析，以挖掘降低成本的潛力。第四十三條評價經(jīng)濟業(yè)績，考核責任單位實績和成果。1 、建立成本和利潤責任中心，編制責任預算，實行責任會計，保證公司生產(chǎn)運營目標的實現(xiàn)。2、通過對各責任中心業(yè)績方案的實際數(shù)和預算數(shù)的對比，考核評價各責任中心的工作實績和運營效果。第四十四條負責審核記賬憑證（含所附原始憑證）的合法性、合規(guī)性、準確性。第四十五條審核是否正確運用會計科目及其科目對應關系。1 、審核摘要填寫是否規(guī)范、簡明扼要

13、。2、審核會計分錄借金額是否平衡。3 、審核記賬憑證所附原始憑證附件數(shù)是否相符。4、審核登記總賬和明細賬是否遵守記賬規(guī)則。5、審核運用更正錯誤的方法是否正確。6 、審核會計報表的勾稽關系，表和表之間是否銜接。7 、審核會計報表編制前的各項準備工作是否合規(guī)。第四十六條審核會計報表附注和財務情況說明書的合法性、真實性、 完整性。（二）出納崗位職責1 、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務制度。于財務部經(jīng)理的直接領導 下，搞好現(xiàn)金的收、付及銀行存款的管理工作。2 、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理 現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額， 嚴格控制簽發(fā)空白支票。3 、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)， 且當天解交銀行，不得坐支。辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，要 認真審核原始憑證，按開支標準報銷，收付款要當面點清。4、編制收付款手續(xù)編制會計憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行 存款日記帳，每日結出余額，賬目要清晰，做到賬實相符。要定 期和