齊星物流上半年工作總結(jié)

1、鄒平齊星物流有限公司2010年度工作總結(jié)2010年我公司在集團公司的正確領(lǐng)導下，全體職工團結(jié)一致，認真分析經(jīng)濟形勢，健全完善公司管理，狠抓制度落實，努力發(fā)展生產(chǎn)。現(xiàn)將年主要工作總結(jié)如下：一、 生產(chǎn)經(jīng)營情況 上半年完成主營業(yè)務(wù)收入1408萬元，上交稅金30.7萬元，利潤45萬元。指標名稱10年度計劃指標額半年計劃指標額10年半年實際完成額完成率09年同期完成08年同期完成煤炭銷售量（萬噸）2.31.150.7666%0.981.15銷售收入120060047278%525570.5機械（銷售收入）755377.532486%370151.1運輸（銷售收入）680340612118%249357.

2、9合計26301315140811441079.51、營業(yè)收入的完成情況及同期對比。 單位：萬元原因分析：1、煤炭銷售收入未實現(xiàn)預(yù)期分析：由于國家加大安全整頓力度,嚴厲打擊非法違法開采行為,關(guān)閉了許多資源枯竭、不具備安全生產(chǎn)條件和不符合產(chǎn)業(yè)政策的煤礦。自去年從山西開始，今年相繼河南、內(nèi)蒙、寧夏進行煤炭資源整合，到現(xiàn)在為止，山西還有好多煤礦沒投產(chǎn)，從而煤炭產(chǎn)量受到很大影響，使得煤炭出現(xiàn)價格居高不下的局面；其次受資金制約。因公司流動資金有限，煤炭經(jīng)營缺乏資金支持，業(yè)務(wù)無法開展；管理費用、財務(wù)費用過高，一是主要為煤炭中心費用，煤檢中心人員的工資及各種費用，每月近15萬元，全部列入煤炭購入成本；二是財

3、務(wù)費用，每月計11.5萬元；2、機械業(yè)務(wù)未完成預(yù)期指標的原因: 一是設(shè)備老化，維修成本高；二是上半年各單位開工不足，設(shè)備利用率低。 3、運輸業(yè)務(wù)超額完成情況分析：一是以鐵路為依托，利用現(xiàn)有鐵路設(shè)施，抓好鐵路貨場進出貨物運輸，增加貨物吞吐量。二是加強同鋁業(yè)公司、鐵塔公司等兄弟單位的配合，保證運輸及時、保質(zhì)保量運輸。2、實際成本情況及同期對比 單位：萬元項目名稱10年度計劃指標額半年計劃指標額10年半年實際完成額完成率09年同期完成08年同期完成機械燃油90.5145.2561.6136%38.6736.5車輛維修支出15.507.7513.8178%6.1617.3機械工程車輛折舊支出24.70

4、12.359.879%26.2126.22機械車輛保險費1.090.553.9700%0.821.17機械車輛人工費57.6028.834.5119%22.524.75機械車輛外雇支出212.89106.451471%155.1692.57合 計402.29201.15137.6249.53199.26煤炭原煤購進成本1170.60585.3409.970%572.7712煤檢設(shè)備折舊7.603.83.8100%3.82.55煤檢材料費5.402.72.8100%1.782.23人工費146.5373.2762.278%66.9562.59合 計1330.13665.07478.7645.26

5、779.37運輸運輸車輛路橋費278.30139.15260.7187%112.16103.55運輸車輛保險費8.474.240516.3運輸車輛折舊33.2416.616.6100%13.63.9運輸車輛燃油支出147.3773.69217.6395%52.75134.76運輸車輛人工費102.7551.3857.2111%55.454.2其他4.902.50238.96合 計575.03287.56552.1239262.71維修維修用材料費6.903.459.6275%4.210.82 維修人工費6.603.33.9118%3.22成本合計2320.951160.531181.97.43

6、1247.76原因分析：1、機械燃油、維修費、人工費超標的主要原因為本年增加鐵路貨場裝卸業(yè)務(wù)，增加裝載機等設(shè)備，勢必增加此三項費用。2、機械車輛保險費增加較多的主要原應(yīng)為：本年度增加5部鋁水運輸車正要投入生產(chǎn)，保險費的增加主要是鋁水運輸車輛保險。3、運輸業(yè)務(wù)主要是吸引社會車輛掛靠經(jīng)營，運輸費用的增加是和運輸收入的增加成正比的，我公司只是從運輸流水中提取一定比例的管理費。3、管理費用與財務(wù)費用情況及同期對比 單位：萬元管理費用 項目10年度計劃指標額半年計劃指標額10年半年實際完成額完成率09年同期完成08年同期完成辦公費11.05.54.678%61318工資10.55.256.5123%5.

7、75.42招待費2.010.330%12.6工會經(jīng)費4.022.2110%1.961.9教育經(jīng)費5.0252.8112%2.462.4車改補助1.40.70.7100%0.951.57住房補貼6.73.353.379%3.341.9電話費1.20.60.476%0.640.94差旅費0.40.21.4700%0.222.2印花稅0.40.20.5250%0.191訴訟費0.60.300.760.95生育保險1.60.80.9112%0.780.7養(yǎng)老保險21.010.512.2116%10.539.69工傷保險1.80.91.0111%0.870.78醫(yī)療保險9.24754.679%4.614

8、.7失業(yè)保險1.4071.2171%0.80.97辦公設(shè)施折舊28.01413.979%4.63464辦公車輛費用12.063.660%5.67737勞保支出6.53255.1156.9%4.1275水電費5.02253.6160%2.71258住房公積金1.80.90.878%0.880.37車船使用稅0.70350.9357%0.50.096合計132.26680.32121%59.3868.70說明：1、車船使用稅增加原因分析：車船使用稅中包括公司車輛和外部掛靠車輛，內(nèi)部車輛今年保險入保率提高，入保同時代扣車船稅。外部掛靠車輛的車船稅同成本中所述一樣，只能用總成本衡量，單個費用項目的增加

9、變動不能說明任何問題。2、職工社會保險增加：本年社會保險基數(shù)的提高使職工社會保險超出年初預(yù)算。財務(wù)費用 單位：萬元指標名稱10年度計劃指標額半年計劃指標額10年半年實際完成額完成率09年同期完成08年同期完成財務(wù)費用12964.569.3107%143.28125.57說明：此財務(wù)費用大多為煤炭統(tǒng)管時期向集團公司借款利息，目前借款余額1649萬元，按月息0.7%提取。此借款大部分積壓于應(yīng)收賬款-開發(fā)區(qū)電廠和預(yù)付賬款-山西黃河公司，成為滯留資金，未能收回償還借款和充分利用。5、上繳稅金情況及同期對比指標名稱10年度計劃指標額半年計劃指標額10年半年實際完成額完成率09年同期完成08年同期完成增值

10、稅20.00 100200.24營業(yè)稅42.90 21.4527.918.518.3城建稅3.15 1.581.41.922.4教育附加稅1.89 0.951.121.551.8其他稅金（不含所得稅）3.411.70.280.030.9合 計44.7230.74223.64說明：由于本年度煤炭經(jīng)營量小且年初煤炭存貨量大，本年度上半年未實現(xiàn)增值稅，營業(yè)稅增加和本年運輸、機械收入成比例，城建稅和教育附加稅是根據(jù)營業(yè)稅和增值稅的合計數(shù)而確定的。6、利潤及利稅情況及對比指標10年度計劃指標額半年計劃指標額10年半年實際完成額完成率09年同期完成08年同期完成總收入2635.0 1317.5140810

11、6%1144.41075.3總成本2309.6 1154.81182102%1141.251156.3總費用244122149122%59.38285.99主營業(yè)務(wù)稅金及附加48.6 24.330123%21.9820.36利潤總額32.8 16.445374%-221.5-383.19上繳稅金71.3435.6730.785%42135.43利稅總額32.816.445274%-179.5-247.76原因說明：1、本年度上交稅金主要是營業(yè)稅及附加。2、鐵路裝卸業(yè)務(wù)的增長是拉動我公司上半年利潤超額完成的主要因素。二、上半年主要工作措施。1、統(tǒng)一思想，狠抓安全管理。上半年我公司嚴抓安全管理，時

12、刻做到安全生產(chǎn)的可控、在控、能控。六月份開展了“查隱患、抓整改、重落實、防事故、保安全”的“安全生產(chǎn)月”活動。通過廣大職工的努力，我公司上半年沒發(fā)生一起人身傷亡和設(shè)備重大損害事故。2、積極開拓新業(yè)務(wù)，培育新的利潤增長點。上半年根據(jù)集團公司領(lǐng)導的有關(guān)“以鐵路為依托，做大做強齊星物流”的會議精神，今年4月份籌措資金購置三臺50裝載機，加上原有的2臺裝載機，于4月29日接手鐵路貨場裝卸業(yè)務(wù)。增加這塊業(yè)務(wù)，既加強完善了鐵路貨場的統(tǒng)一管理，又增加了公司的經(jīng)濟效益。三、下半年的工作措施。根據(jù)上半年的工作完成情況，為了能更好完成集團公司下發(fā)的各項經(jīng)濟指標，下半年準備采取如下增收節(jié)支措施：1、狠抓安全管理力度

13、，健全完善嚴密的法律風險防范制度。包括機械、人身、施工、資金、運輸方面的安全，嚴格按有關(guān)規(guī)程操作和規(guī)定工作。根據(jù)集團公司有關(guān)規(guī)定，健全完善嚴密的法律風險防范制度并加強學習和落實，減少因安全問題及法律風險問題引起的非生產(chǎn)費用支出；2、做好煤炭業(yè)務(wù)。下半年，將逐漸進入開始存煤季節(jié)，我公司將及時聯(lián)系供煤客戶，加強同有關(guān)煤炭經(jīng)營公司的合作，提前著手，加大煤炭經(jīng)營數(shù)量。3、加大催款力度，加快資金周轉(zhuǎn)。到6月底我單位應(yīng)收帳款還有657萬元，其中大部分為集團內(nèi)部欠款。另煤炭統(tǒng)管期間，預(yù)付黃河公司部分煤款，尚有186萬元沒退回，下半年將根據(jù)集團公司安排，采取一切必要措施，清欠有關(guān)煤款。4、積極開拓新業(yè)務(wù)，增加利潤增長點。根據(jù)集團公司的部署，今年上半年已先后購置5輛鋁水運輸車，職工招工工作也在三月底完成，現(xiàn)正在辦理有關(guān)運輸手續(xù)。鋁水運輸投入運營后，將是我公司的一項重要工作，我公司將在保證安全的前提下，統(tǒng)籌安排，