某市財(cái)政資金專(zhuān)戶管理情況總結(jié)報(bào)告

1、某某市財(cái)政資金專(zhuān)戶管理情況總結(jié)報(bào)告根據(jù)某某省財(cái)政廳關(guān)于統(tǒng)計(jì)報(bào)送財(cái)政資金專(zhuān)戶管理情況的通知（X財(cái)庫(kù)2010X號(hào)）精神，我市各級(jí)財(cái)政部門(mén)高度重視、認(rèn)真部署，組織人員統(tǒng)計(jì)總結(jié)財(cái)政資金專(zhuān)戶管理情況?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：一、 基本情況截止2009年底，我市共開(kāi)設(shè)財(cái)政資金專(zhuān)戶384個(gè)，其中：按國(guó)務(wù)院文件開(kāi)設(shè)9個(gè)，按財(cái)政部文件開(kāi)設(shè)161個(gè)，按省政府文件開(kāi)設(shè)35個(gè)，按省財(cái)政廳文件開(kāi)設(shè)76個(gè)，其他專(zhuān)戶103個(gè)；已納入同級(jí)國(guó)庫(kù)部門(mén)歸口管理專(zhuān)戶132個(gè)，未納入同級(jí)國(guó)庫(kù)部門(mén)歸口管理專(zhuān)戶252個(gè)。全市財(cái)政資金專(zhuān)戶銀行存款余額總計(jì)413086萬(wàn)元。1、 專(zhuān)戶開(kāi)設(shè)的內(nèi)部審核程序。近年來(lái)，我市國(guó)庫(kù)部門(mén)嚴(yán)格審批新開(kāi)設(shè)的財(cái)政資

2、金專(zhuān)戶，凡是新增的財(cái)政專(zhuān)戶必須有明確的開(kāi)戶依據(jù)。同時(shí)完善專(zhuān)戶開(kāi)設(shè)的內(nèi)部審核程序，要求新開(kāi)設(shè)財(cái)政專(zhuān)戶由業(yè)務(wù)科室根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定提出書(shū)面申請(qǐng)，由國(guó)庫(kù)部門(mén)審核并提出審核意見(jiàn)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)辦理開(kāi)戶手續(xù)。凡未按規(guī)定程序開(kāi)設(shè)的財(cái)政資金專(zhuān)戶，一律撤銷(xiāo)或不予審批。2、 專(zhuān)戶清理歸并情況。根據(jù)財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)與規(guī)范財(cái)政資金專(zhuān)戶管理的通知（財(cái)辦200612號(hào)）精神，我市多次對(duì)財(cái)政資金專(zhuān)戶進(jìn)行清查登記，屬于同一性質(zhì)或相似性質(zhì)的資金專(zhuān)戶加以合并，按規(guī)定應(yīng)撤銷(xiāo)的專(zhuān)戶及時(shí)撤銷(xiāo)。截至2009年底，我市已清理、歸并和撤銷(xiāo)了108個(gè)不符合設(shè)置要求的財(cái)政資金專(zhuān)戶。3、 專(zhuān)戶管理檔案制度建設(shè)情況。我市財(cái)政部門(mén)在清理、規(guī)范本

3、財(cái)政資金專(zhuān)戶基礎(chǔ)上，建立財(cái)政資金專(zhuān)戶管理檔案制度，對(duì)各類(lèi)財(cái)政資金專(zhuān)戶實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)整理、保存財(cái)政資金專(zhuān)戶開(kāi)戶、變更和清查等相關(guān)信息資料以便查閱。4、 專(zhuān)戶資金支付管理程序。已納入國(guó)庫(kù)部門(mén)歸口管理的專(zhuān)戶由各業(yè)務(wù)科室對(duì)用款單位項(xiàng)目資金用款計(jì)劃和用款申請(qǐng)進(jìn)行全面審核，開(kāi)具撥款單報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批后送國(guó)庫(kù)部門(mén)辦理?yè)芸?；未納入國(guó)庫(kù)部門(mén)歸口管理的專(zhuān)戶由各業(yè)務(wù)科室對(duì)用款單位項(xiàng)目資金用款計(jì)劃和用款申請(qǐng)進(jìn)行審核，再報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批后自行辦理?yè)芸?。二、存在的主要?wèn)題1、存在多頭開(kāi)戶現(xiàn)象。近年來(lái)，我市雖然多次開(kāi)展過(guò)清理財(cái)政資金專(zhuān)戶工作，但清理后又有新的專(zhuān)戶開(kāi)設(shè)，目前還存在財(cái)政資金專(zhuān)戶設(shè)置過(guò)多、同一性質(zhì)資金在不同銀行開(kāi)戶的現(xiàn)象。2、財(cái)政資金專(zhuān)戶歸口管理有待加強(qiáng)。已納入國(guó)庫(kù)管理的專(zhuān)戶數(shù)132個(gè)，占總數(shù)的34.4%。三、下一步工作措施1、 加大財(cái)政資金專(zhuān)戶清理力度。根據(jù)財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)與規(guī)范財(cái)政資金專(zhuān)戶管理的通知（財(cái)辦200612號(hào)）精神，進(jìn)一步清理財(cái)政資金專(zhuān)戶。對(duì)不符合規(guī)定的專(zhuān)戶要堅(jiān)決撤銷(xiāo)，能夠合并的專(zhuān)戶盡量合并。2、 加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào)，盡快將各類(lèi)財(cái)政資金專(zhuān)戶歸口到同級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)管理，逐步建立國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金專(zhuān)戶的“集中管理、分賬核算、統(tǒng)一調(diào)度”。