NC系統(tǒng)總賬操作手冊

1、北方水泥有限公司財務(wù)信息化總賬操作手冊審批人:北方水泥有限公司用友軟件股份有限公司項目負(fù)責(zé)人（簽字）：項目負(fù)責(zé)人（簽字）：簽字日期：簽字日期：前言本文檔是依據(jù)北方水泥有限公司（以下簡稱“北方水泥”）對信息化項目的需求，在參考相關(guān)資料的基礎(chǔ)上結(jié)合用友軟件股份公司（以下簡稱“用友公司”）多年來在集團企業(yè)信息化項目上積累的豐富經(jīng)驗編寫的。該文檔屬于用戶操作手冊。文檔使用對象北方水泥高層領(lǐng)導(dǎo)；北方水泥項目組成員；北方水泥業(yè)務(wù)人員；用友公司內(nèi)部領(lǐng)域?qū)＜液凸靖邔宇I(lǐng)導(dǎo)；用友公司項目管理監(jiān)督人員。文檔控制記錄日期確認(rèn)簽字備注版權(quán)聲明本方案僅供給說明中文檔使用對象閱讀，未經(jīng)本公司許可，不得以任何形式傳播或提供

2、非授權(quán)人閱讀。<版權(quán)所有 UFIDA Group ©>目錄前言2文檔使用對象2文檔控制記錄2版權(quán)聲明2第一章總賬業(yè)務(wù)61.1.期初余額及期初設(shè)置61.1.1.期初余額錄入61.1.2.期初余額錄入方法81.1.3.期初建賬101.1.4.取消期初建賬131.2.憑證管理操作141.2.1.制單141.2.2.審核191.2.3.記賬201.2.4.查詢211.2.5.沖銷221.2.6.憑證整理231.3.往來核銷操作241.3.1.核銷對象設(shè)置241.3.2.期初未達錄入251.3.3.核銷處理251.3.4.往來賬齡分析261.3.5.核銷余額表271.3.6.核銷情

3、況查詢281.4.內(nèi)部交易對賬291.4.1.期初初始化291.4.2.明細(xì)對賬和匯總對賬291.4.3.對賬報告生成301.4.4.對賬報告確認(rèn)301.4.5.總額對賬查詢311.5.內(nèi)部交易協(xié)同321.5.1.公有協(xié)同中心321.5.2.公有協(xié)同確認(rèn)321.5.3.公有協(xié)同查詢331.6.自定義轉(zhuǎn)賬331.6.1.自定義結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行331.7.期末處理341.7.1.試算平衡341.7.2.結(jié)賬341.7.3.財務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)查詢361.8.賬簿查詢361.8.1.科目余額表371.8.2.三欄式總賬371.8.3.三欄式明細(xì)賬381.8.4.科目匯總表381.8.5.摘要匯總表391.8.6

4、.序時賬391.8.7.多欄賬定義401.8.8.多欄賬查詢401.8.9.輔助余額表411.8.10.輔助明細(xì)賬411.8.11.日報表421.8.12.日記賬421.8.13.資金日報表431.8.14.現(xiàn)金日記賬431.8.15.銀行日記賬441.9.管理報表441.9.1.輔助屬性余額表441.9.2.多主體科目余額表451.9.3.科目輔助余額表451.9.4.多維分析表46第二章固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)462.1.期初數(shù)據(jù)462.1.1.期初原始卡片462.2.新增資產(chǎn)472.2.1.新增資產(chǎn)審批單472.2.2.資產(chǎn)增加482.3.資產(chǎn)減少482.4.資產(chǎn)變動492.4.1.購買價款調(diào)整49

5、2.4.2.資產(chǎn)追溯調(diào)整502.4.3.累計折舊調(diào)整502.4.4.凈殘值（率）調(diào)整512.4.5.數(shù)量調(diào)整512.4.6.使用月限調(diào)整522.4.7.折舊方法調(diào)整522.4.8.使用狀況調(diào)整532.4.9.增加方式調(diào)整532.4.10.管理部門調(diào)整542.4.11.使用部門調(diào)整542.4.12.折舊承擔(dān)部門調(diào)整552.4.13.使用人調(diào)整552.4.14.資產(chǎn)類別調(diào)整562.4.15.類別和管理部門調(diào)整562.5.資產(chǎn)維護562.5.1.資產(chǎn)評估562.5.2.資產(chǎn)減值572.6.資產(chǎn)盤點管理582.6.1.資產(chǎn)盤點582.6.2.盤盈資產(chǎn)582.6.3.盤點差異調(diào)整592.7.資產(chǎn)調(diào)撥59

6、2.7.1.資產(chǎn)調(diào)出602.7.2.資產(chǎn)調(diào)入602.8.期末處理612.8.1.折舊與攤銷612.8.2.對賬612.8.3.月末結(jié)賬622.8.4.模擬折舊622.9.帳表查詢632.9.1.卡片臺帳632.9.2.變動單臺帳642.9.3.資產(chǎn)明細(xì)查詢642.9.4.折舊計算明細(xì)查詢652.9.5.部門折舊匯總表652.9.6.價值匯總查詢662.9.7.減值準(zhǔn)備匯總表662.9.8.減值變動查詢672.9.9.統(tǒng)計分析查詢672.9.10.役齡統(tǒng)計表682.9.11.逾齡統(tǒng)計表682.9.12.附屬設(shè)備明細(xì)表692.9.13.資產(chǎn)評估匯總表692.9.14.管理部門查詢702.9.15.

7、使用部門查詢702.9.16.使用狀況查詢712.9.17.增減情況查詢712.10.管理報表712.10.1.卡片統(tǒng)計表72第三章銀行對賬業(yè)務(wù)733.1.基礎(chǔ)設(shè)置733.2.銀行對賬743.2.1.對賬賬戶初始化743.2.2.銀行對帳單753.2.3.銀行對賬763.2.4.余額調(diào)節(jié)表763.2.5.核銷銀行賬77第四章企業(yè)建模平臺784.1.部門784.2.人員794.3.客戶794.4.供應(yīng)商804.5.物料804.6.項目814.7.單據(jù)生成81第一章 總賬業(yè)務(wù)1.1. 期初余額及期初設(shè)置注意：l 錄入前請務(wù)必檢查核對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，確保其準(zhǔn)確無誤l 若期初余額試算不平衡，則不能進行期初建

8、賬；l 沒有進行期初建賬的年度不能進行記帳處理，但可以錄入憑證；l 若本年度已經(jīng)記賬，則不允許手工調(diào)整期初余額；1.1.1. 期初余額錄入打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【期初余額】節(jié)點；選擇要進行建賬的賬簿在打開的期初余額錄入界面錄入各個科目的期初余額，錄入完畢后單擊“保存”；注意：期初余額錄入時，請隨時保存。1.1.2. 期初余額錄入方法l 無輔助核算科目人民幣期初余額錄入幣種選擇“人民幣”,然后直接在末級科目所對應(yīng)的原幣列中輸入期初余額數(shù)據(jù)，輸入完畢后單擊“保存”即可；無輔助核算的末級科目為白色；l 有輔助核算科目人民幣期初余額錄入；幣種選擇“人民幣”,然后選中已設(shè)置輔助核算的末級科目，單擊

9、“輔助”，進入輔助核算科目期初余額錄入界面；點擊“增加”按鈕，選擇會計科目體系中設(shè)置的輔助核算項目，錄入本科目的期初余額 ； 點擊“保存”，然后點擊“確定”，可以看到有輔助核算的科目期初余額已經(jīng)錄入完成；1.1.3. 期初建賬所有科目的期初余額全部錄入完成并保存完畢后，單擊“試算”，檢測期初余額是否試算平衡；試算平衡后，才能進行期初建賬；試算平衡后，單擊“期初建賬”；按照“期初建賬”向?qū)?，單擊“下一步”，“下一步”，彈出提示期初?shù)據(jù)檢查通過界面；單擊“建賬”，完成期初建賬；1.1.4. 取消期初建賬期初建賬后，期初余額不允許在修改，若修改期初數(shù)據(jù)，必須取消期初建賬；打開【財務(wù)會計】-【總賬】-

10、【期初余額】節(jié)點，單擊期初建賬，進入取消建賬界面；單擊“取消建賬”，完成取消建賬操作；期初余額修改完成后，參照“1.1.3.期初建賬”步驟，再次完成期初建賬；1.2. 憑證管理操作1.2.1. 制單打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證管理】-【制單】節(jié)點，單擊“新增”按鈕錄入憑證內(nèi)容，單擊“保存”按鈕錄入憑證時可以快速復(fù)制憑證，還可以復(fù)制分錄刪除憑證（只有未審核記賬的憑證才可以刪除）作廢憑證（只有未審核記賬的憑證才可以作廢，作廢后可以取消作廢）暫存憑證（憑證內(nèi)有不確定選項，暫時存在系統(tǒng)中，確定后再保存）1.2.2. 審核打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證管理】-【審核】節(jié)點，單擊“查詢”按鈕，輸

11、入查詢條件雙擊查詢到的憑證，可以看到憑證內(nèi)容，并進行審核與取消審核操作還可以在憑證列表進行批量審核與批量取消審核1.2.3. 記賬打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證管理】-【記賬】節(jié)點，單擊“查詢”按鈕，輸入查詢條件記賬操作也審核操作基本一致，可以單張記賬與取消記賬，也可以批量記賬與取消記賬，系統(tǒng)還提供了快速記賬功能，可以一下把一個整月的憑證記賬與取消記賬1.2.4. 查詢打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證管理】-【查詢】節(jié)點，單擊“查詢”按鈕，輸入查詢條件可以用多種條件來查詢憑證，也可以多種組合條件來查找憑證1.2.5. 沖銷打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證管理】-【沖銷】節(jié)點，單擊“查詢

12、”按鈕，輸入查詢條件，雙擊需要進行沖銷操作的憑證，點擊“沖銷”按鈕（只有記賬憑證才能沖銷）可以選擇紅沖或藍沖方式進行沖銷，系統(tǒng)自動產(chǎn)生一張沖銷憑證1.2.6. 憑證整理打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證管理】-【沖銷】節(jié)點，單擊“整理”按鈕，輸入條件確定后顯示更改的憑證號1.3. 往來核銷操作1.3.1. 核銷對象設(shè)置打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷對象設(shè)置】節(jié)點，選擇要核銷的科目及相應(yīng)的輔助核算，保存并啟用1.3.2. 期初未達錄入打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【期初未達錄入】節(jié)點，查詢出設(shè)置核銷對象的科目及輔助核算通過導(dǎo)入方式把總賬期初內(nèi)相應(yīng)科目及輔助核算的內(nèi)容

13、導(dǎo)入，并與總賬對應(yīng)一致，保存即可1.3.3. 核銷處理打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷處理】節(jié)點，查詢出需要核銷處理的條件在借貸雙方找到符合核銷的條件，點擊核銷點擊“歷史查詢”，可以找到歷史核銷記錄，進行反核銷1.3.4. 往來賬齡分析打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【往來賬齡分析】節(jié)點，輸入查詢條件可以查詢出相關(guān)科目及輔助核算往來賬齡情況1.3.5. 核銷余額表打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷余額表】節(jié)點，輸入查詢條件，可以查詢到核銷余額情況1.3.6. 核銷情況查詢打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷情況查詢】節(jié)點，輸入查詢條件，可以查

14、詢到核銷情況1.4. 內(nèi)部交易對賬1.4.1. 期初初始化打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【內(nèi)部交易對賬】-【期初初始化】節(jié)點，可以增加需要對賬的科目及輔助核算的期初值1.4.2. 明細(xì)對賬和匯總對賬打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【內(nèi)部交易對賬】-【明細(xì)對賬】節(jié)點，輸入查詢條件可以查看到對賬信息，匯總對賬同樣操作1.4.3. 對賬報告生成打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【內(nèi)部交易對賬】-【對賬報告生成】節(jié)點，輸入查詢條件1.4.4. 對賬報告確認(rèn)打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【內(nèi)部交易對賬】-【對賬報告生成】節(jié)點，輸入查詢條件，找到對方發(fā)出的報告，可以進行確認(rèn)操作1.4.5. 總額對賬查詢打開【財務(wù)會計】

15、-【總賬】-【內(nèi)部交易對賬】-【對賬報告生成】節(jié)點，輸入查詢條件，可以查詢對賬的總額1.5. 內(nèi)部交易協(xié)同1.5.1. 公有協(xié)同中心打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【內(nèi)部交易協(xié)同】-【公有協(xié)同中心】節(jié)點，輸入查詢條件，可以向內(nèi)部單位發(fā)出協(xié)同1.5.2. 公有協(xié)同確認(rèn)打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【內(nèi)部交易協(xié)同】-【公有協(xié)同確認(rèn)】節(jié)點，輸入查詢條件，可以確認(rèn)并補充完整其他內(nèi)部單位發(fā)出的協(xié)同1.5.3. 公有協(xié)同查詢打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【內(nèi)部交易協(xié)同】-【公有協(xié)同確認(rèn)】節(jié)點，可以查詢到本方發(fā)出和收到的協(xié)同1.6. 自定義轉(zhuǎn)賬1.6.1. 自定義結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【自定義結(jié)轉(zhuǎn)】-

16、【自定義結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行】節(jié)點，可以按照本部內(nèi)置好的結(jié)轉(zhuǎn)方式將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，每次月結(jié)前做此操作1.7. 期末處理1.7.1. 試算平衡打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【期末處理】-【試算平衡】節(jié)點，選擇賬簿和會計期間后，可以進行對應(yīng)條件的試算平衡1.7.2. 結(jié)賬打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【期末處理】-【結(jié)賬】節(jié)點，按照以下操作進行結(jié)賬操作1.7.3. 財務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)查詢打開【財務(wù)會計】-【總賬】-【期末處理】-【財務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)查詢】節(jié)點，可以按賬簿查詢各個會計期間各產(chǎn)品模塊是否結(jié)賬1.8. 賬簿查詢賬簿查詢功能提供了以下各種查詢方式，大家可以自己組合查詢條件查詢數(shù)據(jù)1.8.1. 科目余

17、額表1.8.2. 三欄式總賬1.8.3. 三欄式明細(xì)賬1.8.4. 科目匯總表1.8.5. 摘要匯總表1.8.6. 序時賬1.8.7. 多欄賬定義1.8.8. 多欄賬查詢1.8.9. 輔助余額表1.8.10. 輔助明細(xì)賬1.8.11. 日報表1.8.12. 日記賬1.8.13. 資金日報表1.8.14. 現(xiàn)金日記賬1.8.15. 銀行日記賬1.9. 管理報表1.9.1. 輔助屬性余額表1.9.2. 多主體科目余額表1.9.3. 科目輔助余額表1.9.4. 多維分析表第二章 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)2.2.1. 期初數(shù)據(jù)2.1.1. 期初原始卡片打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【期初數(shù)據(jù)】-【錄入原始卡片】

18、節(jié)點，點擊“新增”按鈕，選擇資產(chǎn)類型，進入原始卡片錄入界面錄入完點擊保存，如果要進行固定資產(chǎn)與總賬模塊對賬操作，必須錄入原始卡片總值等于固定資產(chǎn)科目總值2.2. 新增資產(chǎn)新增資產(chǎn)有兩種方式，根據(jù)單位管理要求選擇不同方式，新增資產(chǎn)審批單需要走審批流程，直接做資產(chǎn)增加不需要走審批流程。2.2.1. 新增資產(chǎn)審批單打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【新增資產(chǎn)】-【新增資產(chǎn)審批單】節(jié)點，點擊“新增”按鈕，選擇資產(chǎn)類型，進入原始卡片錄入界面保存提交審核后，到資產(chǎn)增加節(jié)點進行增加2.2.2. 資產(chǎn)增加打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【新增資產(chǎn)】-【資產(chǎn)增加】節(jié)點，點擊“新增”按鈕，選擇資產(chǎn)類型，進入原始卡片

19、錄入界面2.3. 資產(chǎn)減少打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【資產(chǎn)維護】-【資產(chǎn)減少】節(jié)點，點擊“新增”按鈕，選擇卡片，錄入各減少的項目，保存2.4. 資產(chǎn)變動資產(chǎn)變動是對已經(jīng)存在并且發(fā)生過計提折舊的卡片內(nèi)各項內(nèi)容進行調(diào)整，變動需要經(jīng)過審批生效2.4.1. 購買價款調(diào)整2.4.2. 資產(chǎn)追溯調(diào)整2.4.3. 累計折舊調(diào)整2.4.4. 凈殘值（率）調(diào)整2.4.5. 數(shù)量調(diào)整2.4.6. 使用月限調(diào)整2.4.7. 折舊方法調(diào)整2.4.8. 使用狀況調(diào)整2.4.9. 增加方式調(diào)整2.4.10. 管理部門調(diào)整2.4.11. 使用部門調(diào)整2.4.12. 折舊承擔(dān)部門調(diào)整2.4.13. 使用人調(diào)整2.4.1

20、4. 資產(chǎn)類別調(diào)整2.4.15. 類別和管理部門調(diào)整2.5. 資產(chǎn)維護2.5.1. 資產(chǎn)評估固定資產(chǎn)經(jīng)過評估后發(fā)生變動，需要在資產(chǎn)評估節(jié)點進行修改操作2.5.2. 資產(chǎn)減值資產(chǎn)減值是對當(dāng)前資產(chǎn)價值跌價時做的減值準(zhǔn)備操作，根據(jù)折舊使用方法不同影響每月折舊額度2.6. 資產(chǎn)盤點管理2.6.1. 資產(chǎn)盤點打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【資產(chǎn)盤點管理】-【資產(chǎn)盤點】節(jié)點，可以按不同條件導(dǎo)出盤點單進行盤點操作，盤點結(jié)果回寫到系統(tǒng)中，可能有盤盈，盤虧（生成資產(chǎn)減少單據(jù)）或數(shù)量不符的情況 2.6.2. 盤盈資產(chǎn)打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【資產(chǎn)盤點管理】-【盤盈資產(chǎn)】節(jié)點，盤盈審批通過后，可以在盤盈資

21、產(chǎn)找到一張原始的盤盈單，單據(jù)可以審核確認(rèn)，確認(rèn)后的盤盈單可以到資產(chǎn)增加節(jié)點通過“新增-盤盈單”生成資產(chǎn)卡片2.6.3. 盤點差異調(diào)整打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【資產(chǎn)盤點管理】-【盤點差異調(diào)整】節(jié)點，數(shù)量不符的情況到盤點差異可以在這里進行確認(rèn)調(diào)整2.7. 資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)撥是內(nèi)部單位間的資產(chǎn)進行調(diào)撥時使用的節(jié)點，調(diào)出方減少資產(chǎn)，調(diào)入方增加資產(chǎn)，由調(diào)出方主動發(fā)起2.7.1. 資產(chǎn)調(diào)出打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【資產(chǎn)調(diào)撥】-【資產(chǎn)調(diào)出】節(jié)點，調(diào)出財務(wù)組織填寫調(diào)出單2.7.2. 資產(chǎn)調(diào)入調(diào)入組織打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【資產(chǎn)調(diào)撥】-【資產(chǎn)調(diào)入】節(jié)點，可以查詢到推式生成的調(diào)入單，審核通

22、過2.8. 期末處理2.8.1. 折舊與攤銷打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【期末處理】-【折舊與攤銷】節(jié)點，輸入會計期間，點擊“折舊計提”節(jié)點，系統(tǒng)會自動生成一張折舊憑證，到【會計平臺】的【憑證生成】 節(jié)點可以正式生成憑證2.8.2. 對賬打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【期末處理】-【對賬】節(jié)點，可以與總賬模塊進行對賬2.8.3. 月末結(jié)賬打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【期末處理】-【月末結(jié)賬】節(jié)點，可以對固定資產(chǎn)模塊進行月結(jié)2.8.4. 模擬折舊打開【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【期末處理】-【模擬折舊】節(jié)點，可以進行固定資產(chǎn)的模擬折舊計算 2.9. 帳表查詢2.9.1. 卡片臺帳2.9

23、.2. 變動單臺帳2.9.3. 資產(chǎn)明細(xì)查詢2.9.4. 折舊計算明細(xì)查詢2.9.5. 部門折舊匯總表2.9.6. 價值匯總查詢2.9.7. 減值準(zhǔn)備匯總表2.9.8. 減值變動查詢2.9.9. 統(tǒng)計分析查詢2.9.10. 役齡統(tǒng)計表2.9.11. 逾齡統(tǒng)計表2.9.12. 附屬設(shè)備明細(xì)表2.9.13. 資產(chǎn)評估匯總表2.9.14. 管理部門查詢2.9.15. 使用部門查詢2.9.16. 使用狀況查詢2.9.17. 增減情況查詢2.10. 管理報表管理報表可以以附件形式發(fā)送給指定人查看，還可以設(shè)定成定時發(fā)送，便于相關(guān)人員及時了解固定資產(chǎn)情況，此模塊下的各節(jié)點操作設(shè)置一樣，以下以卡片統(tǒng)計表為例2

24、.10.1. 卡片統(tǒng)計表先設(shè)置要統(tǒng)計的條件把設(shè)置好的訂閱進行執(zhí)行得到執(zhí)行成功的提示，用接受人登錄可見第三章 銀行對賬業(yè)務(wù)3.3.1. 基礎(chǔ)設(shè)置在【企業(yè)建模平臺】【組織管理】【業(yè)務(wù)單元】選擇單位一家單位,點【輔助功能】-【業(yè)務(wù)期初期間】按鈕 如圖3.2. 銀行對賬3.2.1. 對賬賬戶初始化在【資金管理】【現(xiàn)金管理】【銀行對賬】-【對賬賬戶初始化】進行對賬賬戶設(shè)置 如圖在進行第一次銀行對賬前，需要定義要參加對賬的賬戶，并對對賬賬戶在使用本功能前的數(shù)據(jù)進行初始化。即指出對賬賬戶的數(shù)據(jù)來源、啟用日期、及啟用時的對賬單銀行存款余額，并錄入每個對賬賬戶在啟用日期前的未達賬項。系統(tǒng)將自動對啟用日期的對賬賬戶計算出調(diào)整后余額，如果您的數(shù)據(jù)錄入完全正確，那么，每個對賬賬戶的調(diào)整后余額應(yīng)是平衡的，那么，您的對賬賬戶初始化工作就完成了，當(dāng)您收到下一張銀行對賬單時，您就可以直接通過【銀行對賬單】功能進行導(dǎo)入了。3.2.2. 銀行對帳單在【資金管理】【現(xiàn)金管理】【銀行對賬】-【銀行對賬單】進行對賬單查詢, 銀行出納可通過本功能外部銀行發(fā)來的對