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1、如何加強(qiáng)工程項(xiàng)目資金管理 1.降低各項(xiàng)可控成本、費(fèi)用支出。要提升資金的使用效率,最直接的辦法當(dāng)然是降低可控成本、費(fèi)用。降低可控成本、費(fèi)用,削減不必要的資金流出,就是直接保留了資金,一增一減,企業(yè)資金使用即能得到倍增效應(yīng),企業(yè)可通過(guò)產(chǎn)品制定、采購(gòu)鏈管理、生產(chǎn)管理、壓縮三項(xiàng)費(fèi)用支出等方法來(lái)降低成本、費(fèi)用支出,來(lái)提升資金使用效率。 2.壓縮庫(kù)存,提升資金周轉(zhuǎn)率。不合理的庫(kù)存不僅會(huì)占用企業(yè)資金,還會(huì)帶來(lái)儲(chǔ)存費(fèi)用、管理費(fèi)用及降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。資金的使用效率與資金周轉(zhuǎn)量和創(chuàng)利能力指標(biāo)息息相關(guān),存貨資金在企業(yè)資金占用量是比較大的,對(duì)這部分資金的合理利用,不斷完善存貨管理,以達(dá)到實(shí)現(xiàn)提升資金周轉(zhuǎn)率。 3.壓縮應(yīng)收賬款
2、,減少呆壞賬的發(fā)生率。企業(yè)越多應(yīng)收賬就會(huì)占用越多的資金,而且呆壞賬發(fā)生機(jī)率也會(huì)越高,企業(yè)應(yīng)通過(guò)提升產(chǎn)品質(zhì)量、健全企業(yè)信用管理體系、強(qiáng)化應(yīng)收賬款管理等手段,提前預(yù)防、減少呆壞賬的發(fā)生。應(yīng)收賬款的壓縮,企業(yè)呆壞賬的降低是目前大多數(shù)企業(yè)必必須面對(duì)的,這也是如何提升企業(yè)資金使用效率的有效方法。 4.提升固定資產(chǎn)利用率。固定資產(chǎn)是企業(yè)資金占用中較大的一部分,而且這一部分的資金占用,由于其較差的流動(dòng)性,容易形成閑置,在配置固定資產(chǎn)時(shí)應(yīng)結(jié)合企業(yè)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行配置,企業(yè)起重要作用的往往是那些關(guān)鍵固定資產(chǎn),而不是全部固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)的普遍特點(diǎn)是成本高、使用年限長(zhǎng),因此在配置時(shí)應(yīng)多一些前期投資市場(chǎng)調(diào)查與分析,為企
3、業(yè)避免損失。 2強(qiáng)化企業(yè)資金管理的有效措施 加強(qiáng)企業(yè)資金意識(shí),強(qiáng)化資金預(yù)算管理 在一個(gè)企業(yè)的發(fā)展過(guò)程中,關(guān)于某一個(gè)階段的資金投放與使用,應(yīng)當(dāng)提前做好規(guī)劃,并合理的按照規(guī)劃來(lái)執(zhí)行。另外,還應(yīng)強(qiáng)化企業(yè)資金的預(yù)算管理,做到必須要與節(jié)約兼顧,這樣關(guān)于剩余資金,便可以做到最好的利用,關(guān)于下一階段資金的規(guī)劃,也將更加方便。 改善資金管理模式,全面提升企業(yè)資金管理水平 關(guān)于一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō),擁有一個(gè)合理的資金管理模式,該企業(yè)便已成功了一半。所以,關(guān)于想獲得較大收益的企業(yè),合理改善其資金管理模式是非常必要的,就目前的經(jīng)濟(jì)形式而言,企業(yè)資金集中管理是發(fā)展的必定趨勢(shì),當(dāng)一個(gè)企業(yè)的資金采用了集中管理的方式,那么他的整體
4、戰(zhàn)略布局便會(huì)進(jìn)行更好的調(diào)整,他的整體資金鏈條便會(huì)最大程度的完善,如此,便會(huì)使該企業(yè)獲得最大程度的收益,降低了財(cái)務(wù)成本并獲得了資金的最大使用效益。 積極利用計(jì)算機(jī)技術(shù),保證企業(yè)資金管理 如今,隨著科技的發(fā)展,企業(yè)原來(lái)的資金管理方式已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了如今高科技生活下的企業(yè),于是,企業(yè)中計(jì)算機(jī)技術(shù)的運(yùn)用便顯得極其重要。在如今的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下,為了使企業(yè)獲得最大的效益,計(jì)算機(jī)技術(shù)的運(yùn)用成為了一個(gè)企業(yè)的必定結(jié)果。計(jì)算機(jī)技術(shù)的運(yùn)用,可以最大程度的集中管理企業(yè)的資金并對(duì)其進(jìn)行有效地監(jiān)督與控制,從而使企業(yè)的資金管理更加系統(tǒng),使得該企業(yè)獲得最大限度的成功。 強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì),強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督 當(dāng)今社會(huì),如果一個(gè)企業(yè)想要獲得最
5、大的收益,強(qiáng)化其內(nèi)部審計(jì)是極其必要的。企業(yè)應(yīng)積極開展內(nèi)部審計(jì),將原來(lái)的"事后'監(jiān)督變?yōu)?quot;事前',"事中'監(jiān)督,確保企業(yè)財(cái)務(wù)信息的真實(shí)可靠。其實(shí),關(guān)于企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督,并不僅僅是對(duì)企業(yè)決策真實(shí)性與合法性的監(jiān)督,更重要的是對(duì)一個(gè)企業(yè)在面對(duì)重大問題時(shí)所做出的決策與落實(shí)執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督,只有對(duì)一個(gè)企業(yè)的重大決策做到最有效的監(jiān)督與管理,才干使該企業(yè)的資金得到最有效的利用并確保其各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。 3事業(yè)單位資金管理不夠 (一)管理制度方面的不夠。 就當(dāng)前來(lái)說(shuō),我們的事業(yè)單位在管理制度上還很缺乏。比如,在事業(yè)單位的內(nèi)部會(huì)計(jì)制度,這些制度的不健全
6、,就不能夠有效地為單位和部門提供有序和健康的資金管理保證。所以在事業(yè)單位資金管理過(guò)程中,對(duì)監(jiān)管制度的完善和健全有待進(jìn)一步努力。由于監(jiān)管不利之因又主要體現(xiàn)在兩點(diǎn):第一點(diǎn),是我們事業(yè)單位中監(jiān)管人員的監(jiān)管意識(shí)不強(qiáng)和不到位。監(jiān)管人員對(duì)事業(yè)資監(jiān)管的重要性熟悉不夠,沒有充分地理解作為事業(yè)單位中的監(jiān)管在事業(yè)單位中發(fā)揮的作用,沒有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。第二點(diǎn),我們的管理人員和監(jiān)管人員沒有很好地履行各自的使命。無(wú)論有些單位建立了一項(xiàng)監(jiān)管制度,但是沒有很好地去執(zhí)行,這樣的結(jié)果必定造成監(jiān)管制度的虛設(shè)狀況。也就是沒有充分地將監(jiān)管和管理制度的作用發(fā)揮出來(lái),不利于事業(yè)單位的資金管理。不利于事業(yè)單位各項(xiàng)工作的順利地開展。 (二)資產(chǎn)成
7、本管理不夠。 在我們的事業(yè)單位的資金管理中,一些單位關(guān)于事業(yè)單位中的固定資產(chǎn)管理不利,在管理規(guī)范性上不到位,進(jìn)而導(dǎo)致了資金流動(dòng)的方向性不夠清楚,尤其是對(duì)活動(dòng)所耗費(fèi)的資金成本管理不利,最直接的影響就是造成成本跟計(jì)劃出現(xiàn)嚴(yán)重的偏差,資金使用就出現(xiàn)了浪費(fèi)。 (三)預(yù)算管理工作有待強(qiáng)化。 為了防止隨意性的資金開支,為事業(yè)單位的資金管理提供保證。所以在事業(yè)資金管理中,必須經(jīng)過(guò)預(yù)算環(huán)節(jié),對(duì)資金的使用強(qiáng)化有效地控制,真正做到提升資金的使用率。就事業(yè)單位來(lái)說(shuō),存在以下幾方面的問題。第一方面,我們的事業(yè)單位有待提升預(yù)算編制的有用性。如果事業(yè)單位的預(yù)算編制的精細(xì)度不夠,事業(yè)單位的財(cái)務(wù)部門如果跟事業(yè)一線部門又缺乏有
8、效地溝通和交流,必定就會(huì)造成預(yù)算和實(shí)際的必須求之間產(chǎn)生一些差距,必定就會(huì)影響到計(jì)劃的執(zhí)行環(huán)節(jié)。第二,事業(yè)單位的預(yù)算目的不夠明確和預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)格。目的不明確,主要是事業(yè)單位目的是向爭(zhēng)取項(xiàng)目,進(jìn)而導(dǎo)致資金使用的浪費(fèi)。對(duì)預(yù)算執(zhí)行不利,必定會(huì)影響到執(zhí)行的進(jìn)度。 (四)收支管理缺乏規(guī)范。 事業(yè)單位進(jìn)行資金管理時(shí),收入管理到位不夠。在我們的實(shí)際的資金管理中,一些事業(yè)單位存在著一些不合理的收入項(xiàng)目。關(guān)于這些收入沒有做好管理。事業(yè)單位進(jìn)行資金管理時(shí),支出管理工作同樣存在到位不夠的現(xiàn)象,在資金的支出中,一些單位缺乏必要的市場(chǎng)調(diào)查,在資金投入上過(guò)于隨意和自由,進(jìn)而導(dǎo)致了資金超出預(yù)算的現(xiàn)象,還有甚者,一些領(lǐng)導(dǎo)混淆單位支出和個(gè)人支
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