K系統(tǒng)現(xiàn)金和固定資產模塊操作指南V

1、黑牛食品股份有限公司K/3 ERP現(xiàn)金、固定資產模塊操作指南 目錄第一節(jié)固定資產模塊操作指南31固定資產卡片31.1 固定資產卡片新增31.2 固定資產卡片變動51.3 固定資產卡片清理62月末計提折舊73 憑證生成 84 期末對賬105 期末結賬11第二節(jié)現(xiàn)金管理模塊操作指南121錄入現(xiàn)金日記賬122 錄入銀行日記賬133 期末對賬 143.1現(xiàn)金管理與總賬對賬143.2銀行存款與總賬對賬144期末結賬 15操作指南第一節(jié) 固定資產模塊操作指南 1固定資產卡片 1.1 固定資產卡片新增操作路徑：【財務會計】-【固定資產管理】-【業(yè)務處理】-【新增卡片】， 當月有新增固定資產的，則應當先在“固

2、定資產管理”系統(tǒng)中新增“固定資產卡片”，審核無誤后才能生成會計憑證。操作如下圖1_5，圖1_6,圖1_7，圖1_8所示：圖1_5圖1_6圖1_7圖1_81.2 固定資產卡片變動如果遇到固定資產使用部門或其他卡片信息發(fā)生變動或報廢清理，則按如下圖1_9所示進行操作即可：變動操作路徑：【財務會計】-【固定資產管理】-【業(yè)務處理】-【變動處理】 圖1_9在進入的卡片變動管理界面中，選擇需要變動的固定資產，然后點菜單中的【變動】按鈕，進行“固定資產卡片”信息修改介面，根據(jù)需要修改相關信息，如下圖1_10所示。圖1_101.3 固定資產卡片清理如果固定資產需要清理報廢的，需要對卡片進行清理操作，如下圖1

3、_11所示：圖1_11點擊【清理】后，填寫或錄入相關信息即可保存退出。然后去選擇相應的清理卡片，生成會計憑證。2月末計提折舊 由系統(tǒng)自動計提本月折舊費用，但前提是要首先完成本月新增卡片和所有變動或報廢處理工作，完成后才能按以下圖示作折舊費用計提操作，如下圖1_12所示：圖1_12按內容提示逐步完成折舊計提。在“統(tǒng)計報表”子功能中的明細功能“資產清單”中，可以查看固定資產清單信息。3 憑證生成當月如果有新增固定資產卡片，或者變動（涉及卡片資產的變動）或清理時，在結賬前需要對卡片的相關業(yè)務生成業(yè)務憑證，如下圖1_13，圖1_14所示。圖1_13圖1_144 期末對賬操作路徑：【財務會計】-【固定資

4、產】-【期末處理】-【自動對賬】，如下圖1_15所示圖1_15圖1_15期末，固定資產系統(tǒng)應當在結賬前進行對賬操作，保證固定資產系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致才能對固定資產模塊進行結賬處理，點擊【確定】按鈕后，系統(tǒng)顯示出對賬的報表，保證固定資產和總賬模塊對賬沒有出現(xiàn)差額后，才可結賬5 期末結賬操作路徑：【財務會計】-【固定資產】-【期末處理】-【期末結賬】，如下圖1_16，圖1_17所示圖1_16圖1_17第二節(jié) 現(xiàn)金管理模塊操作指南 1錄入現(xiàn)金日記賬操作路徑：【供應鏈】-【現(xiàn)金管理】-【現(xiàn)金】-【現(xiàn)金日記賬】，如下圖1_1，圖1_2所示圖1_1圖1_22 錄入銀行日記賬操作路徑：【供應鏈】-

5、【現(xiàn)金管理】-【銀行存款】-【銀行存款日記賬】，如下圖1_3,圖1_4所示圖1_3圖1_4 3 期末對賬3.1現(xiàn)金管理與總賬對賬現(xiàn)金對賬路徑：【財務會計】-【現(xiàn)金管理】-【現(xiàn)金】-【現(xiàn)金對賬】，如下圖1_5 所示圖1_53.2銀行存款與總賬對賬銀行存款對賬路徑：【財務會計】-【現(xiàn)金管理】-【銀行存款】-【銀行存款與總賬對賬】，如下圖1_6所示圖1_64期末結賬操作路徑：【財務會計】-【現(xiàn)金管理】-【期末處理】-【期末結賬】，如下圖1_7所示圖1_7備注：1. 系統(tǒng)也提供現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬從總賬引入的功能，不需手工錄入日記賬，具體需要結合財務相關崗位的設置以及內控流程來規(guī)范制定采用哪種方式錄入。2. 現(xiàn)金模塊也可以和應收應付模塊相連，可以通過【財務會計】-【現(xiàn)金管理】