通策ERP-財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)處理流程

1、 通策ERP軟件操作規(guī)范通策ERP-財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)處理流程一 軟件操作1、新增職責(zé)、用戶各公司職責(zé)、用戶維護(hù)的權(quán)限由集團(tuán)統(tǒng)一掌控，新增時(shí)，需聯(lián)系系統(tǒng)管理員(楊鏗)來(lái)進(jìn)行添加。2、憑證及報(bào)表打印格式報(bào)表格式及打印格式由集團(tuán)統(tǒng)一控制，A4紙打?。粦{證打印格式統(tǒng)一設(shè)置，各單位可通過(guò)“總賬定義輸出格式定義文件引用”將股份公司本部已設(shè)置好的標(biāo)準(zhǔn)打印格式引用到自己?jiǎn)挝粠ぬ走M(jìn)行使用，如圖2.1圖2.13、結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成每月生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證前，必須確保當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的所有憑證已經(jīng)為審核、記賬的狀態(tài)。否則系統(tǒng)將提示“生成憑證分錄數(shù)為0”。4、月末結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)前，必須執(zhí)行“平衡檢查”功能，查看本月總賬、往來(lái)賬、輔助賬

2、等的平衡情況。5、新增往來(lái)單位在制單時(shí)，涉及到往來(lái)核算的輔助分錄，右鍵點(diǎn)擊彈出幫助窗口，若在此窗口中查詢不到所需要的往來(lái)單位，則表明當(dāng)前單位還未將該往來(lái)單位創(chuàng)建到自己的往來(lái)單位列表中，此時(shí)需要按如下步驟新增往來(lái)單位：首先，點(diǎn)擊制單界面的工具欄“字典定義”下的“往來(lái)單位定義”，如圖5.1圖5.1點(diǎn)擊上面的按鈕后，系統(tǒng)會(huì)彈出當(dāng)前單位的往來(lái)單位列表，如圖5.2圖5.2(幫助窗口中彈出的信息即上圖往來(lái)單位列表里的數(shù)據(jù)，它們是一致的。因在幫助窗口中查詢不到所需的往來(lái)單位，故這里肯定也就查詢不到，所以)直接點(diǎn)擊上圖中的“引入”按鈕，查看其他兄弟公司是否已經(jīng)創(chuàng)建了上述所需的往來(lái)單位，如圖5.3圖5.3例，假

3、如查詢到當(dāng)前單位所需的往來(lái)單位正是上圖中的“杭州東化洗滌用品配送”，那么即表示此往來(lái)單位已經(jīng)由其他兄弟公司創(chuàng)建，在此直接選中，點(diǎn)擊“確定”，彈出此往來(lái)單位的信息窗口，如圖5.4圖5.4點(diǎn)擊“保存”、“退出”，此往來(lái)單位就被引入到了當(dāng)前單位的往來(lái)單位列表中，圖5.5圖5.5點(diǎn)擊“返回”，就可以在制單界面的幫助里查詢到這個(gè)往來(lái)單位從而應(yīng)用了。假如在圖5.3所示界面中，未查詢到所需的往來(lái)單位，那么返回圖5.2顯示的界面，點(diǎn)擊“新增”，此時(shí)即在系統(tǒng)中創(chuàng)建新的往來(lái)單位，并且這個(gè)往來(lái)單位將來(lái)同樣可被其他兄弟公司引入。6、現(xiàn)金流量專項(xiàng)的選擇現(xiàn)金流量專項(xiàng)做了進(jìn)一步修改，與期初有所不同：原經(jīng)營(yíng)、投資、籌資等項(xiàng)目

4、下的集團(tuán)內(nèi)部現(xiàn)金流量相關(guān)項(xiàng)目已刪除、停用，在“現(xiàn)金流量專項(xiàng)”類別下新增與“經(jīng)營(yíng)”等項(xiàng)目平級(jí)的“999集團(tuán)內(nèi)部現(xiàn)金流量”項(xiàng)目，如圖6.1圖6.1同時(shí)，在此新增項(xiàng)目下再分明細(xì)，即將經(jīng)營(yíng)、投資、籌資三類活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及其各自的子項(xiàng)目重新在“集團(tuán)內(nèi)部現(xiàn)金流量”下添加。未來(lái)在進(jìn)行制單時(shí)，所有涉及到集團(tuán)內(nèi)部現(xiàn)金流量的輔助分錄信息，都要從“999集團(tuán)內(nèi)部現(xiàn)金流量”下的各個(gè)項(xiàng)目中選擇，如圖6.2圖6.27、報(bào)表操作流程規(guī)定各單位報(bào)表的統(tǒng)一操作流程為：報(bào)表計(jì)算報(bào)表校驗(yàn)報(bào)表數(shù)據(jù)審核首先，進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)的計(jì)算，如圖7.1圖7.1依次選中所要計(jì)算的報(bào)表，點(diǎn)擊“計(jì)算”即可。然后，對(duì)各報(bào)表進(jìn)行校驗(yàn)，即檢查報(bào)表數(shù)據(jù)是否滿

5、足表中及表與表之間的勾稽關(guān)系。如圖7.2圖7.2根據(jù)“報(bào)表計(jì)算”和“報(bào)表校驗(yàn)”的結(jié)果，對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤，則進(jìn)行最后一步操作：報(bào)表數(shù)據(jù)審核（報(bào)表通過(guò)檢驗(yàn)后才能進(jìn)行）圖7.3“報(bào)表數(shù)據(jù)審核”操作是報(bào)表操作中最終確認(rèn)的一步，各單位只有將本單位的報(bào)表“本級(jí)審核”之后，集團(tuán)才能進(jìn)一步進(jìn)行“上級(jí)審核”，從而根據(jù)各單位最終“確定的數(shù)據(jù)”，計(jì)算集團(tuán)公司的匯總報(bào)表及合并報(bào)表等。報(bào)表數(shù)據(jù)審核如圖7.4圖7.4報(bào)表數(shù)據(jù)一經(jīng)審核，就不能再進(jìn)行修改（類似于憑證的審核記賬），如果需要修改，則要先取消審核。如果已經(jīng)被集團(tuán)“上級(jí)審核”過(guò)，那么在取消“本級(jí)審核”前，還需要首先取消“上級(jí)審核”（即如果有更改報(bào)表數(shù)據(jù)的情況，需要通過(guò)集團(tuán)才能執(zhí)行）。正確的報(bào)表操作流程是確保集團(tuán)能夠準(zhǔn)確掌握各單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的關(guān)鍵，請(qǐng)嚴(yán)格遵守并執(zhí)行！8、現(xiàn)金流量表的應(yīng)用各子公司有權(quán)限操作的現(xiàn)金流量表共兩個(gè)，即“0006現(xiàn)金流量表(內(nèi)部)”和“0007現(xiàn)金流量表(對(duì)外)”?！?007現(xiàn)金流量表(對(duì)外)”為各單位標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表“0006現(xiàn)金流量表(內(nèi)部)”只作內(nèi)部核對(duì)現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)用，不做其他要