某公司年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃參考模板

1、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)第一部分現(xiàn)狀分析一、公司現(xiàn)狀綜述1 .前三年利潤(rùn)趨勢(shì)禾I潤(rùn)說(shuō)明：2 .前三年產(chǎn)量趨勢(shì)產(chǎn)量說(shuō)明：3 .前三年銷售收入趨勢(shì)銷售收入說(shuō)明：二、營(yíng)銷管理分析1、產(chǎn)品分析例表2-1:產(chǎn)品明細(xì)表例圖2-2:產(chǎn)品銷量占總銷售量份額例圖2-3:各產(chǎn)品銷售額占總銷售額份額2、價(jià)格分析(1)外部?jī)r(jià)格情況(2)公司銷售價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比情況例圖2-4:主要產(chǎn)品平均銷售價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比(3)公司各產(chǎn)品價(jià)利空間對(duì)比分析3、渠道分析(1)現(xiàn)有客戶情況表(2)客戶份額分析例圖2-5:客戶市場(chǎng)銷售份額(3)潛在客戶分析表2-3:潛在客戶信息4、銷售促進(jìn)分析(見(jiàn)表2-4)表2-4:銷售促進(jìn)統(tǒng)計(jì)表5、銷售管理分析

2、(1)銷售人員變化情況及對(duì)市場(chǎng)的影響6、營(yíng)銷分析總結(jié)三、生產(chǎn)管理分析1、原材料供應(yīng)圖3-1:主要原料應(yīng)商份額表圖3-2:原料供應(yīng)商產(chǎn)品合格率對(duì)比2.原材料供應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的影響分析例圖3-3:生產(chǎn)計(jì)劃未完成原因?qū)Ρ?.設(shè)備現(xiàn)狀分析(1)設(shè)備維修保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)表3-7:維修保養(yǎng)費(fèi)用對(duì)比(2)設(shè)備生產(chǎn)能力分析表3-8 :設(shè)備生產(chǎn)能力分析(3)閑置設(shè)備說(shuō)明4、質(zhì)量管理分析(1)原料供應(yīng)與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系(2)設(shè)備與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系表：年產(chǎn)品質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)(3)、人力因素與質(zhì)量的關(guān)系：表：年人為質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)序 號(hào)質(zhì)量 事故 名稱發(fā)生 時(shí)間主要原因直接責(zé)任人解決措施備 注崗位工 齡學(xué) 歷操作 水平培訓(xùn) 經(jīng)歷125、生產(chǎn)分

3、析總結(jié)四、財(cái)務(wù)管理分析1、三年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析2、保本點(diǎn)分析(1)、保本價(jià)格分析(2)、保本產(chǎn)量分析3、設(shè)備技術(shù)改造投資分析五、人力資源管理分析(1)人員狀況(數(shù)據(jù)來(lái)源于工廠花名冊(cè))圖5-1 :中層以上人員學(xué)歷狀況圖5-2 :中層以下人員學(xué)歷狀況(2)人員流失情況見(jiàn)表4-1表4-1:上年人員流失情況表六、綜合管理分析1、制度建設(shè)分析2、綜合管理分析總結(jié)第二部分年市場(chǎng)需求分析市場(chǎng)需求分析(1)外部市場(chǎng)供需情況(2)已開(kāi)發(fā)客戶需求情況第三部分年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)一、財(cái)務(wù)目標(biāo)1 .產(chǎn)量：年產(chǎn)量目標(biāo)/月產(chǎn)分解表2 .銷售收入：年目標(biāo)X萬(wàn)元/月目標(biāo)分解表3 .利潤(rùn)：年目標(biāo)X萬(wàn)元/月目標(biāo)分解表4 .應(yīng)收帳款達(dá)成率

4、：年目標(biāo) X萬(wàn)元/月目標(biāo)分解表5 .經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流：年目標(biāo) X萬(wàn)元/月目標(biāo)分解表6 .費(fèi)用預(yù)算：年目標(biāo)X萬(wàn)元/月目標(biāo)分解表二、內(nèi)部管理目標(biāo)1 .全年質(zhì)量指標(biāo)控制目標(biāo)：出廠產(chǎn)品合格率達(dá) X%2 .全年各類產(chǎn)品成品率X%3 .客戶服務(wù)滿意度三、客戶目標(biāo) 爭(zhēng)取到X家以上新客戶合作，新客戶銷售 X噸/年，銷售額X萬(wàn)元。 四、團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理目標(biāo)1 .新工崗前培訓(xùn)率X嘛存檔，技能培訓(xùn)(輪崗、多崗技能培訓(xùn)I)培訓(xùn)率 X嘛存檔，生產(chǎn)員工操作技能合格率達(dá) X%2 .員工流失率控制在X%U內(nèi)。3 .核心員工保有率X%Z上，管理后備人才儲(chǔ)備率 X%Z上第四部分年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措一、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃及舉措1、銷售目標(biāo)分解年銷

5、售綜合匯總表(詳見(jiàn)附表6)根據(jù)歷年來(lái)銷售狀況，結(jié)合近期市場(chǎng)需求變化制定:2、產(chǎn)品策略及舉措(包括新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，設(shè)備技術(shù)改造等)3、價(jià)格策略及舉措(1)、定價(jià)目標(biāo)。(2)、確定需求。(3)、估計(jì)成本。(4)、定價(jià)方法。4、渠道策略及舉措(1)、渠道規(guī)劃。(2)、客戶價(jià)格體系與返利政策。(3)、老客戶訂單續(xù)簽及擴(kuò)展計(jì)劃(4)、細(xì)分市場(chǎng)新客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃。目標(biāo)客戶1 ：目標(biāo)客戶2:目標(biāo)客戶3:5、銷售促進(jìn)計(jì)劃及舉措銷售促進(jìn)統(tǒng)計(jì)表序 號(hào)銷售促進(jìn)方式地點(diǎn)內(nèi) 容費(fèi)用效果評(píng)估備注126、銷售管理計(jì)劃二、生產(chǎn)計(jì)劃及舉措1、排產(chǎn)計(jì)劃 具體措施：1）全年工作日X天2）人員配備計(jì)劃3）設(shè)備配備計(jì)劃2、能耗計(jì)劃及管理舉措用

6、電管理計(jì)劃用水管理計(jì)劃管理舉措3、設(shè)備計(jì)劃及管理舉措1）購(gòu)置計(jì)劃2）維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。3）備品備件計(jì)劃。4）提高設(shè)備利用率管理舉措A、設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)B、設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)與分析C、大修計(jì)劃5）設(shè)備故障緊急維修方案6）設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)7）提高設(shè)備利用率的措施4、庫(kù)存管理（種類與 措施）5、對(duì)產(chǎn)品合格率的控制6、對(duì)生產(chǎn)成本的控制措施7、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率措施三、質(zhì)量管理計(jì)劃及舉措1、試驗(yàn)檢驗(yàn)計(jì)劃2、提高產(chǎn)品合格率的計(jì)劃和舉措3、質(zhì)量體系建設(shè)工作計(jì)劃四、采購(gòu)計(jì)劃及舉措1、原材料采購(gòu)計(jì)劃2、原材料庫(kù)存計(jì)劃五、固定資產(chǎn)投資管理計(jì)劃及舉措1、固定資產(chǎn)更新2、技術(shù)改造六、人力資源計(jì)劃及舉措1、年度人力資源需求分析及招聘計(jì)劃2

7、、年度薪酬福利計(jì)劃及舉措3、年度考核激勵(lì)計(jì)劃及舉措4、年度培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措七、管理提升及制度建設(shè)舉措1、各部門(mén)組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)完善計(jì)劃。2、管理制度、流程、表單的持續(xù)完善計(jì)劃及舉措。3、公司發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、管理制度的宣貫與執(zhí)行計(jì)劃及舉措 八、其他計(jì)劃及舉措安全計(jì)劃及措施第五部分年度財(cái)務(wù)預(yù)算一、銷售預(yù)算 附樣表年度銷售收入預(yù)算分解表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào):單位名稱金額123456789101112銷售部大項(xiàng)目部辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處合計(jì)年度銷售收入預(yù)算分類明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào):業(yè)務(wù)人員金額產(chǎn)品類別波紋實(shí)壁鋼帶合計(jì)注：1、由辦事處編制草案；2、銷售預(yù)算可以

8、分解到每個(gè)月、每個(gè)業(yè)務(wù)人員二、生產(chǎn)預(yù)算附表：（噸、米）年度生產(chǎn)預(yù)算分解表編制單位：編號(hào):X月 份 部門(mén)123456789101112合計(jì)生 產(chǎn)一部*產(chǎn)品生 產(chǎn) 二 部生 產(chǎn) 三 部合計(jì)三、生產(chǎn)成本預(yù)算詳見(jiàn)附表：年度生產(chǎn)成本預(yù)算匯總表編制部門(mén)：?jiǎn)挝唬涸幪?hào):部 n 項(xiàng)目 生產(chǎn)TB生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部合計(jì)原材料輔助材料消耗的電消耗的水工資福利費(fèi)用勞保用品維修費(fèi)折舊額其他合計(jì)年度生產(chǎn)成本預(yù)算分解表部門(mén)：產(chǎn)量：?jiǎn)挝唬涸幪?hào):項(xiàng)目、123456789101112合計(jì)原材料輔助材料消耗的電消耗的水工資福利費(fèi)用勞保用品維修費(fèi)折舊額其他合計(jì)四、費(fèi)用預(yù)算詳見(jiàn)附表年度管理費(fèi)用分類預(yù)算明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸?/p>

9、號(hào):費(fèi)用類別年發(fā)生額年預(yù)算數(shù)備注薪酬福禾招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會(huì)議費(fèi)電費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)折舊合計(jì)年度管理費(fèi)用預(yù)算分解明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào):費(fèi)用類別123456789101112薪酬福禾招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會(huì)議費(fèi)電費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)折舊合計(jì)注：各公司將管理費(fèi)用預(yù)算分解到列入管理費(fèi)用支出的各個(gè)部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)（銷售）費(fèi)用分類預(yù)算表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào):費(fèi)用類別年發(fā)生額年預(yù)算數(shù)備注薪酬福禾提成獎(jiǎng)勵(lì)招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會(huì)議費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)用倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用租賃費(fèi)用合計(jì)注：分各銷售

10、大區(qū)（辦事處）填制年度銷售費(fèi)用預(yù)算分解明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào):費(fèi)用類別123456789101112薪酬福禾提成獎(jiǎng)勵(lì)招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會(huì)議費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)用倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用租賃費(fèi)用合計(jì)注：各公司要將預(yù)算分解到各個(gè)部門(mén)、各個(gè)辦事處五、采購(gòu)預(yù)算詳見(jiàn)附表年度原材料分類預(yù)算明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào):材料類別年初結(jié)余金額購(gòu)進(jìn)預(yù)算使用預(yù)算年末結(jié)余金額合計(jì)年度輔助材料分類預(yù)算明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào):材料類別年初結(jié)余金額購(gòu)進(jìn)預(yù)算使用預(yù)算年末結(jié)余金額合計(jì)年度動(dòng)力、維修配件等成本分類預(yù)算明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào):項(xiàng)目類別廣M定額消耗量金額備注合計(jì)年度采購(gòu)預(yù)

11、算分解明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào):材料類別123456789101112合計(jì)主要材料輔助材料動(dòng)力備品備件勞保用品其他合計(jì)六、固定資產(chǎn)投資預(yù)算詳見(jiàn)附表年度固定資產(chǎn)投資預(yù)算編制部門(mén)：?jiǎn)挝唬涸幪?hào):施 月工、 項(xiàng)目月月月月月月月合計(jì)基建設(shè)備購(gòu)置維修材料人工成 本技術(shù)投入其他費(fèi)用合計(jì)七、其它預(yù)算1、人力成本預(yù)算（詳見(jiàn)附表）年度薪酬費(fèi)用預(yù)算匯總表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào):部門(mén)人數(shù)月度薪酬額年度薪酬總額備注現(xiàn)有擬增平均期末公司總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部保衛(wèi)部人力資源部物流部工程部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部銷售部辦事處辦事處合計(jì)注：各公司分部門(mén)列清年度薪酬費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表部門(mén)：?jiǎn)挝唬涸幪?hào):崗位人數(shù)工作月數(shù)月基礎(chǔ)薪酬

12、標(biāo)準(zhǔn)月績(jī)效薪酬標(biāo)準(zhǔn)年度薪酬總額備注現(xiàn)有擬增平均合計(jì)注：各公司分所屬部門(mén)編制2、固定資產(chǎn)折舊預(yù)算（詳見(jiàn)附表）年度固定資產(chǎn)折舊預(yù)算匯總表編制部門(mén)：?jiǎn)挝唬涸幪?hào):使用部門(mén)資產(chǎn)總價(jià)擬增資產(chǎn)價(jià)值擬減資產(chǎn)價(jià)值月折舊額年折舊額合計(jì)年度固定資產(chǎn)折舊預(yù)算明細(xì)表部門(mén)：?jiǎn)挝唬涸幪?hào):設(shè)備名稱計(jì)量單位數(shù)量金額購(gòu)置（建造）日期預(yù)計(jì)使用年限月折舊額年折舊額合計(jì)注：各公司區(qū)分資產(chǎn)使用部門(mén)編制3、其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)預(yù)算（詳見(jiàn)附表）年度其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)預(yù)算編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào):項(xiàng)目金額預(yù)計(jì)發(fā)生月 份備注預(yù)計(jì)收入數(shù)量和單價(jià)預(yù)計(jì)成本稅金及附加費(fèi)用其他支出利潤(rùn)額4、補(bǔ)貼收入預(yù)算（詳見(jiàn)附表）年度補(bǔ)貼收入預(yù)算編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào):項(xiàng)目金額預(yù)計(jì)

13、發(fā)生月 份備注預(yù)計(jì)項(xiàng)目補(bǔ)貼收入預(yù)計(jì)成本費(fèi)用其他支出補(bǔ)貼收入凈額注：分項(xiàng)目編制5、稅金預(yù)算（詳見(jiàn)附表）年度稅金預(yù)算明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目123456789101112合計(jì)銷售收入應(yīng)繳增值稅應(yīng)繳城建稅應(yīng)繳教育費(fèi) 附加應(yīng)繳土地使 用稅應(yīng)繳房產(chǎn)稅應(yīng)繳車船稅應(yīng)繳印花稅合計(jì)八、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表（詳見(jiàn)附表）按資產(chǎn)負(fù)債表格式編寫(xiě)（略）九、預(yù)計(jì)損益（利潤(rùn)）（詳見(jiàn)附表）年度業(yè)務(wù)收支預(yù)算匯總表項(xiàng)目年度實(shí)際發(fā)生額年度測(cè)算數(shù)額增減額具體原因業(yè)務(wù)收入減：銷售成本減：稅金及附加減：銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)銷售利潤(rùn)減：管理費(fèi)用減：財(cái)務(wù)費(fèi)用力口：其他收入減：其他支出利潤(rùn)總額減：企業(yè)所得稅凈利潤(rùn)編制單位:單位：元編號(hào):十、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表

14、（詳見(jiàn)附表）年度資金收支預(yù)算匯總表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：主表02資金來(lái)源項(xiàng)目預(yù)算數(shù)額資金運(yùn)用項(xiàng)目預(yù)算數(shù)額實(shí)現(xiàn)的銷售收入支付原材料款收回的應(yīng)收賬款支付輔助材料款從銀行借入的資金制造費(fèi)用（扣除折舊）其他渠道拆借的資金其中：薪酬及福利應(yīng)收票據(jù)償付應(yīng)付賬款經(jīng)營(yíng)（銷售）費(fèi)用其中：薪酬福利及提成管理費(fèi)用（扣除折舊）其中：薪酬及福利支付的稅費(fèi)及附加償還借款財(cái)務(wù)費(fèi)用技改投入承擔(dān)集團(tuán)的費(fèi)用由集團(tuán)確定并分配資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)付票據(jù)其他支付項(xiàng)目合計(jì)合計(jì)年度資金籌集預(yù)算明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào):籌集渠道年初未歸還額到期日預(yù)計(jì)期限擬籌集額預(yù)計(jì)到帳日年末余額合計(jì)年度現(xiàn)金流量預(yù)算分解表編制單位：編號(hào)：?jiǎn)挝唬涸罩ы?xiàng)目123456789101112合計(jì)一、現(xiàn)金流入銷售收入應(yīng)收賬款回收其他渠道流入二、現(xiàn)金流出支付原材料支付輔助材料支付電費(fèi)支付水費(fèi)支付管理費(fèi)用支付經(jīng)費(fèi)費(fèi)用償付應(yīng)收賬款其他支付三、現(xiàn)金流入凈額籌資流量情況一、流入借入資金解付保證金其他渠道借入二、流出償還借款本金償還借款利息繳納保證金其他付出三、流入凈額總流入凈額年度購(gòu)置預(yù)算明細(xì)表編制單位：編號(hào):購(gòu)置項(xiàng)目使用部門(mén)（人）單位數(shù)量預(yù)計(jì)金額必要性分析合計(jì)附表清單