EXCEL財(cái)務(wù)表格(全)

1、會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)科科目目表表現(xiàn)現(xiàn)金金日日記記賬賬數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)透透視視匯匯總總總總賬賬結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)損損益益說說明明1 1、會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)科科目目表表可可以以使使用用小小企企業(yè)業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)制制度度科科目目表表、企企業(yè)業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)制制度度科科目目表表、企企業(yè)業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則則科科目目表表，讀讀者者可可以以根根據(jù)據(jù)自自己己的的需需要要到到網(wǎng)網(wǎng)上上下下載載相相關(guān)關(guān)科科目目表表2 2、科科目目表表可可以以根根據(jù)據(jù)企企業(yè)業(yè)的的實(shí)實(shí)際際需需要要增增加加或或減減少少3 3、余余額額方方向向通通過過數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)有有效效性性設(shè)設(shè)置置借借貸貸，賬賬戶戶通通過過函函數(shù)數(shù)CONCATENATECONCATENATE連連接接4 4、讀讀者者可可以以根根

2、據(jù)據(jù)自自己己的的其其他他需需要要自自行行修修改改會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)科科目目表表及及初初始始余余額額科科目目代代碼碼總總賬賬科科目目明明細(xì)細(xì)科科目目10011001現(xiàn)現(xiàn)金金10021002銀銀行行存存款款100201100201銀銀行行存存款款基基本本戶戶100202100202銀銀行行存存款款納納稅稅戶戶10091009其其他他貨貨幣幣資資金金100901100901其其他他貨貨幣幣資資金金外外埠埠存存款款100902100902其其他他貨貨幣幣資資金金銀銀行行本本票票存存款款100903100903其其他他貨貨幣幣資資金金銀銀行行匯匯票票存存款款100904100904其其他他貨貨幣幣資資金金信信用用

3、卡卡存存款款100905100905其其他他貨貨幣幣資資金金信信用用證證保保證證金金存存款款100906100906其其他他貨貨幣幣資資金金存存出出投投資資款款11011101短短期期投投資資110101110101短短期期投投資資股股票票110102110102短短期期投投資資債債券券110103110103短短期期投投資資基基金金110110110110短短期期投投資資其其他他11021102短短期期投投資資跌跌價(jià)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)備備11111111應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù)11211121預(yù)預(yù)付付賬賬款款11311131應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款113101113101應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款xxxx西西裝裝11310211

4、3102應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款yyyy服服裝裝113103113103應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款zzzz服服飾飾11331133其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款11411141壞壞賬賬準(zhǔn)準(zhǔn)備備12011201在在途途物物資資12111211材材料料12311231低低值值易易耗耗品品12431243庫庫存存商商品品12441244商商品品進(jìn)進(jìn)銷銷差差價(jià)價(jià)12511251委委托托加加工工物物資資12611261委委托托代代銷銷商商品品12811281存存貨貨跌跌價(jià)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)備備13011301待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用14011401長長期期股股權(quán)權(quán)投投資資140101140101股股票票投投資資140102140102其其他他股股權(quán)權(quán)

5、投投資資14021402長長期期債債權(quán)權(quán)投投資資140201140201債債券券投投資資140202140202其其他他債債權(quán)權(quán)投投資資15011501固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)15021502累累計(jì)計(jì)折折舊舊16011601工工程程物物資資16031603在在建建工工程程160301160301建建筑筑工工程程160302160302安安裝裝工工程程160303160303技技術(shù)術(shù)改改造造工工程程160304160304其其他他支支出出17011701固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理18011801無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)19011901長長期期待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用21012101短短期期借借款款21112111應(yīng)應(yīng)付付

6、票票據(jù)據(jù)21212121應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款21512151應(yīng)應(yīng)付付工工資資21532153應(yīng)應(yīng)付付福福利利費(fèi)費(fèi)21612161預(yù)預(yù)收收賬賬款款21712171應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金217101217101應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅（進(jìn)進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅稅額額）2171010121710101應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅（已已交交稅稅金金）2171010221710102應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出出未未交交增增值值稅稅）2171010321710103應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅（銷銷項(xiàng)項(xiàng)稅稅額額）2171010421710104應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅（進(jìn)

7、進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅稅額額轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出出）2171010521710105應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出出多多交交增增值值稅稅）217102217102應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金未未交交增增值值稅稅217103217103應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金應(yīng)應(yīng)交交營營業(yè)業(yè)稅稅217104217104應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金應(yīng)應(yīng)交交消消費(fèi)費(fèi)稅稅217105217105應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金應(yīng)應(yīng)交交資資源源稅稅217106217106應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金應(yīng)應(yīng)交交所所得得稅稅217107217107應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金應(yīng)應(yīng)交交土土地地增增值值稅稅217108217108應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金應(yīng)應(yīng)交交城城市市維維護(hù)護(hù)建建設(shè)設(shè)稅稅217109217109應(yīng)應(yīng)交交

8、稅稅金金應(yīng)應(yīng)交交房房產(chǎn)產(chǎn)稅稅217110217110應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金應(yīng)應(yīng)交交土土地地使使用用稅稅217111217111應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金應(yīng)應(yīng)交交車車船船使使用用稅稅217112217112應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金應(yīng)應(yīng)交交個(gè)個(gè)人人所所得得稅稅21762176其其他他應(yīng)應(yīng)交交款款21812181其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款21912191預(yù)預(yù)提提費(fèi)費(fèi)用用220101220101待待轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)資資產(chǎn)產(chǎn)價(jià)價(jià)值值220101220101待待轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)資資產(chǎn)產(chǎn)價(jià)價(jià)值值接接受受捐捐贈(zèng)贈(zèng)貨貨幣幣性性資資產(chǎn)產(chǎn)價(jià)價(jià)值值220102220102待待轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)資資產(chǎn)產(chǎn)價(jià)價(jià)值值接接受受捐捐贈(zèng)贈(zèng)非非貨貨幣幣性性資資產(chǎn)產(chǎn)價(jià)價(jià)值值23012301長長期期借借

9、款款23212321長長期期應(yīng)應(yīng)付付款款31013101實(shí)實(shí)收收資資本本31113111資資本本公公積積311101311101資資本本公公積積資資本本溢溢價(jià)價(jià)311107311107資資本本公公積積其其他他資資本本公公積積31213121盈盈余余公公積積312101312101法法定定盈盈余余公公積積312102312102任任意意盈盈余余公公積積312103312103法法定定公公益益金金31313131本本年年利利潤潤31413141利利潤潤分分配配314101314101其其他他轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入314102314102提提取取法法定定盈盈余余公公積積314103314103提提取取法法定定公公

10、益益金金314109314109提提取取任任意意盈盈余余公公積積314110314110應(yīng)應(yīng)付付利利潤潤314111314111轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)作作資資本本的的利利潤潤314115314115未未分分配配利利潤潤41014101生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本410101410101基基本本生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本410102410102輔輔助助生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本41054105制制造造費(fèi)費(fèi)用用51015101主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入51025102其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入52015201投投資資收收益益53015301營營業(yè)業(yè)外外收收入入54015401主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本54025402主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)稅稅金金及及附附加加

11、54055405其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)支支出出55015501營營業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用55025502管管理理費(fèi)費(fèi)用用550201550201管管理理費(fèi)費(fèi)用用差差旅旅費(fèi)費(fèi)550202550202管管理理費(fèi)費(fèi)用用水水電電費(fèi)費(fèi)550203550203管管理理費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)550204550204管管理理費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費(fèi)費(fèi)550205550205管管理理費(fèi)費(fèi)用用工工資資550206550206管管理理費(fèi)費(fèi)用用福福利利費(fèi)費(fèi)550301550301財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用利利息息550302550302財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用手手續(xù)續(xù)費(fèi)費(fèi)56015601營營業(yè)業(yè)外外支支出出57015701所所得得稅稅說說明明1 1、

12、可可以以把把一一些些常常用用的的摘摘要要記記下下來來，然然后后通通過過定定義義名名稱稱、數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)有有效效性性功功能能嵌嵌入入到到憑憑證證模模板板中中，這這樣樣錄錄入入憑憑證證的的時(shí)時(shí)候候，就就不不輸輸入入文文字字了了，直直接接選選擇擇就就可可以以了了，可可以以減減少少工工作作量量，具具體體見見記記賬賬憑憑證證頁頁簽簽2 2、后后續(xù)續(xù)可可以以隨隨時(shí)時(shí)插插入入，插插入入后后則則自自動(dòng)動(dòng)嵌嵌入入到到記記賬賬憑憑證證中中，無無需需再再次次通通過過數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)有有效效性性設(shè)設(shè)置置嵌嵌入入摘摘要要ZY001ZY001購購買買原原材材料料ZY002ZY002投投入入資資本本ZY003ZY003采采購購商商品品Z

13、Y004ZY004結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成成本本ZY005ZY005向向銀銀行行借借款款ZY006ZY006客客戶戶付付貨貨款款ZY007ZY007提提取取現(xiàn)現(xiàn)金金ZY008ZY008銷銷售售商商品品ZY009ZY009支支付付供供應(yīng)應(yīng)商商貨貨款款ZY010ZY010收收到到客客戶戶銷銷售售回回款款ZY011ZY011收收入入類類轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入本本年年利利潤潤ZY012ZY012費(fèi)費(fèi)用用類類轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入本本年年利利潤潤ZY013ZY013生生產(chǎn)產(chǎn)部部門門領(lǐng)領(lǐng)料料出出庫庫說說明明1 1、摘摘要要、總總賬賬科科目目、明明細(xì)細(xì)科科目目，通通過過數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)EXCELEXCEL有有效效性性功功能能嵌嵌入入憑憑證證中中，錄錄入入憑

14、憑證證的的時(shí)時(shí)候候直直接接選選擇擇2 2、日日期期格格式式設(shè)設(shè)置置成成自自己己想想要要的的形形式式3 3、合合計(jì)計(jì)行行通通過過SUBTOTALSUBTOTAL函函數(shù)數(shù)匯匯總總，這這樣樣就就可可以以根根據(jù)據(jù)你你的的篩篩選選隨隨時(shí)時(shí)匯匯總總；4 4、通通過過IFIF函函數(shù)數(shù)設(shè)設(shè)置置，隨隨時(shí)時(shí)檢檢查查錄錄入入憑憑證證的的借借貸貸是是否否平平衡衡記記賬賬憑憑證證單單位位名名稱稱：XXXX有有限限公公司司憑憑證證號(hào)號(hào)日日期期摘摘要要1 11 10 0月月1 16 6日日 提提取取現(xiàn)現(xiàn)金金1 11 10 0月月1 16 6日日 提提取取現(xiàn)現(xiàn)金金2 21 10 0月月1 16 6日日 向向銀銀行行借借款款2

15、 21 10 0月月1 16 6日日 向向銀銀行行借借款款3 31 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品3 31 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品3 31 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品4 41 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品4 41 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品4 41 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品5 51 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品5 51 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品5 51 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品6 61 10 0月月1 16 6日日

16、 銷銷售售商商品品6 61 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品6 61 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品7 71 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品7 71 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品7 71 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品8 81 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品8 81 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品8 81 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品9 91 10 0月月1 16 6日日 客客戶戶付付貨貨款款9 91 10 0月月1 16 6日日 客客戶戶付付貨貨款款1 10 01

17、 10 0月月1 16 6日日 客客戶戶付付貨貨款款1 10 01 10 0月月1 16 6日日 客客戶戶付付貨貨款款1 11 11 10 0月月1 16 6日日 投投入入資資本本1 11 11 10 0月月1 16 6日日 投投入入資資本本1 12 21 10 0月月1 16 6日日 采采購購商商品品1 12 21 10 0月月1 16 6日日 采采購購商商品品1 12 21 10 0月月1 16 6日日 采采購購商商品品1 13 31 10 0月月1 16 6日日 結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成成本本1 13 31 10 0月月1 16 6日日 投投入入資資本本附附件件 張張合合計(jì)計(jì)主主管管：X XX X說說

18、明明1 1、現(xiàn)現(xiàn)金金日日記記賬賬，可可以以在在記記賬賬憑憑證證中中篩篩選選得得到到2 2、復(fù)復(fù)制制粘粘貼貼的的時(shí)時(shí)候候，可可以以用用選選擇擇性性粘粘貼貼功功能能，不不粘粘貼貼格格式式現(xiàn)現(xiàn)金金日日記記賬賬憑憑證證號(hào)號(hào)數(shù)數(shù)日日期期摘摘要要4 40 04 45 52 2 期期初初余余額額1 14 40 04 46 67 7 提提取取現(xiàn)現(xiàn)金金本本月月發(fā)發(fā)生生余余額額說說明明1 1、銀銀行行存存款款日日記記賬賬，可可以以在在記記賬賬憑憑證證中中篩篩選選得得到到2 2、復(fù)復(fù)制制粘粘貼貼的的時(shí)時(shí)候候，可可以以用用選選擇擇性性粘粘貼貼功功能能，不不粘粘貼貼格格式式銀銀行行存存款款日日記記賬賬憑憑證證號(hào)號(hào)數(shù)數(shù)日

19、日期期摘摘要要1 10 0月月1 1日日期期初初余余額額1 11 10 0月月1 16 6日日 提提取取現(xiàn)現(xiàn)金金2 21 10 0月月1 16 6日日 向向銀銀行行借借款款9 91 10 0月月1 16 6日日 客客戶戶付付貨貨款款1 10 01 10 0月月1 16 6日日 客客戶戶付付貨貨款款1 11 11 10 0月月1 16 6日日 投投入入資資本本1010月月3131日日本本月月發(fā)發(fā)生生額額及及余余額額合合計(jì)計(jì)說說明明1 1、應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款明明細(xì)細(xì)賬賬，可可以以在在記記賬賬憑憑證證中中篩篩選選得得到到2 2、復(fù)復(fù)制制粘粘貼貼的的時(shí)時(shí)候候，可可以以用用選選擇擇性性粘粘貼貼功功能能，不

20、不粘粘貼貼格格式式3 3、其其他他科科目目明明細(xì)細(xì)賬賬，也也可可以以類類比比應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款明明細(xì)細(xì)賬賬，在在記記賬賬憑憑證證中中篩篩選選得得到到應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款明明細(xì)細(xì)賬賬格格格格西西裝裝憑憑證證號(hào)號(hào)數(shù)數(shù)日日期期摘摘要要1 10 0月月1 1日日期期初初余余額額3 31 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品4 41 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品5 51 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品6 61 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品7 71 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品8 81 10 0月月1 16 6日日 銷銷售售商商品品

21、9 91 10 0月月1 16 6日日 客客戶戶付付貨貨款款1 10 01 10 0月月1 16 6日日 客客戶戶付付貨貨款款1010月月3131日日本本月月發(fā)發(fā)生生余余額額及及余余額額說說明明1 1、數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)透透視視匯匯總總過過程程中中，自自帶帶公公式式，所所以以完完成成后后，復(fù)復(fù)制制粘粘貼貼過過來來，粘粘貼貼時(shí)時(shí)使使用用選選擇擇性性粘粘貼貼，只只粘粘貼貼數(shù)數(shù)值值，再再進(jìn)進(jìn)行行表表格格整整理理2 2、數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)透透視視匯匯總總的的時(shí)時(shí)候候，注注意意不不要要選選擇擇選選擇擇了了憑憑證證合合計(jì)計(jì)欄欄，如如果果選選擇擇了了憑憑證證中中的的合合計(jì)計(jì)欄欄，匯匯總總后后，注注意意把把會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)科科目目為為空

22、空白白的的那那行行刪刪除除3 3、數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)透透視視匯匯總總的的時(shí)時(shí)候候，可可以以檢檢查查一一下下，透透視視匯匯總總的的結(jié)結(jié)果果與與憑憑證證匯匯總總的的結(jié)結(jié)果果是是否否一一樣樣，如如不不一一樣樣，則則有有可可能能哪哪個(gè)個(gè)地地方方不不小小心心搞搞錯(cuò)錯(cuò)了了，建建議議重重新新來來過過數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)透透視視匯匯總總表表會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)科科目目借借方方發(fā)發(fā)生生額額貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額實(shí)實(shí)收收資資本本5 50 00 00 00 00 0短短期期借借款款1 15 50 00 00 00 00 0庫庫存存商商品品3 30 00 00 03 30 00 00 0現(xiàn)現(xiàn)金金3 30 00 00 00 0銀銀行行存存款款2 20 0

23、0 00 03 30 00 03 30 00 00 00 0應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款3 35 51 10 0應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金5 51 10 01 10 02 20 0應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款7 70 02 20 03 30 00 0主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本3 30 00 00 0主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入6 60 00 00 0總總計(jì)計(jì)2 20 04 43 38 83 30 02 20 04 43 38 83 30 0說說明明1 1、科科目目匯匯總總表表期期初初余余額額等等于于上上一一期期的的期期末末余余額額，此此例例中中，上上期期余余額額為為0 02 2、用用vlookupvlookup函函數(shù)數(shù)把把透透視視匯

24、匯總總表表中中的的金金額額關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)出出來來，沒沒有有的的直直接接篩篩選選，清清空空，選選擇擇輸輸入入0 0，CTRL+ENTERCTRL+ENTER即即可可科科目目匯匯總總表表日日期期：類類別別科科目目期期初初余余額額資資產(chǎn)產(chǎn)類類現(xiàn)現(xiàn)金金- -銀銀行行存存款款- -短短期期投投資資- -應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù)- -應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款- -預(yù)預(yù)付付賬賬款款- -其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款- -原原材材料料- -庫庫存存商商品品- -待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用- -其其他他流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)- -固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原價(jià)價(jià)- -累累計(jì)計(jì)折折舊舊- -在在建建工工程程- -待待處處理理固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)- -無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)-

25、-負(fù)負(fù)債債類類短短期期借借款款- -應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù)- -應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款- -預(yù)預(yù)收收賬賬款款- -其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款- -應(yīng)應(yīng)付付工工資資- -應(yīng)應(yīng)付付福福利利費(fèi)費(fèi)- -應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金- -未未付付利利潤潤- -其其他他未未交交款款- -預(yù)預(yù)提提費(fèi)費(fèi)用用- -一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期負(fù)負(fù)債債- -其其他他流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債- -長長期期借借款款- -應(yīng)應(yīng)付付債債券券- -長長期期應(yīng)應(yīng)付付款款- -其其他他長長期期負(fù)負(fù)債債- -所所有有者者權(quán)權(quán)益益類類實(shí)實(shí)收收資資本本- -資資本本公公積積- -盈盈余余公公積積- -未未分分配配利利潤潤- -損損益益類類主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入-

26、-營營業(yè)業(yè)外外收收入入- -其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入- -主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本- -營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加- -投投資資收收益益- -營營業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用- -管管理理費(fèi)費(fèi)用用- -財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用- -營營業(yè)業(yè)外外支支出出- -其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)支支出出- -試試算算平平衡衡- -說說明明1 1、各各科科目目總總賬賬直直接接根根據(jù)據(jù)科科目目匯匯總總表表填填列列，即即填填列列各各科科目目本本月月的的2 2、用用vlookupvlookup函函數(shù)數(shù)把把透透視視匯匯總總表表中中的的金金額額關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)出出來來，沒沒有有的的直直接接篩篩選選，清清空空，選選擇擇輸輸入入0 0，CTRL+ENTERCT

27、RL+ENTER即即可可3 3、損損益益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后后，損損益益類類科科目目沒沒有有余余額額銀銀行行存存款款總總賬賬日日期期摘摘要要總總賬賬科科目目資資產(chǎn)產(chǎn)類類1 10 0月月1 1日日期期初初余余額額銀銀行行存存款款1 10 0月月3 31 1日日本本月月發(fā)發(fā)生生額額合合計(jì)計(jì)銀銀行行存存款款1 10 0月月3 31 1日日月月計(jì)計(jì)銀銀行行存存款款1 10 0月月3 31 1日日累累計(jì)計(jì)銀銀行行存存款款說說明明1 1、可可以以選選擇擇小小企企業(yè)業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)制制度度報(bào)報(bào)表表、企企業(yè)業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)制制度度報(bào)報(bào)表表、企企業(yè)業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則則報(bào)報(bào)表表，讀讀者者可可以以根根據(jù)據(jù)自自己己需需要要自自行行選選擇擇2

28、 2、根根據(jù)據(jù)科科目目匯匯總總表表填填列列報(bào)報(bào)表表，如如：貨貨幣幣資資金金為為現(xiàn)現(xiàn)金金和和銀銀行行存存款款之之和和，在在實(shí)實(shí)際際運(yùn)運(yùn)用用中中，要要分分析析填填列列，填填列列關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)一一次次后后，數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)會(huì)會(huì)根根據(jù)據(jù)科科目目匯匯總總表表自自動(dòng)動(dòng)變變化化資 產(chǎn) 負(fù) 債 表2010/10/31編制單位：資 產(chǎn) 行次年初數(shù)流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn) 貨貨幣幣資資金金1 1- - 短短期期投投資資2 2- - 應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù)3 3- - 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款4 4- -5 56 6 預(yù)預(yù)付付賬賬款款7 7- - 其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款8 8- - 存存貨貨9 9- -1010- - 待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用1111- - 待

29、待處處理理流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈損損失失1212- - 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期債債券券投投資資1313- - 其其他他流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)1414#REF!#REF! 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)2020#REF!#REF!長長期期投投資資： 長長期期投投資資2121- -固固定定投投資資： 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原價(jià)價(jià)2424 減減：累累計(jì)計(jì)折折舊舊2525 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值2626- - 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理2727- - 在在建建工工程程2828- - 待待處處理理固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈損損失失2929- - 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)3535- -無無形形及及遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)： 無

30、無形形資資產(chǎn)產(chǎn)3636#REF!#REF! 遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)3737- - 無無形形及及遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)4040#REF!#REF!日日期期摘摘要要總總賬賬科科目目其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)： 其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)4141- - 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)4545#REF!#REF!補(bǔ)補(bǔ)充充資資料料：1.1.已已貼貼現(xiàn)現(xiàn)的的商商業(yè)業(yè)承承兌兌匯匯票票 2.2.融融資資租租入入固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原價(jià)價(jià) 3.3.庫庫存存商商品品期期末末余余額額 4.4.商商品品銷銷價(jià)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)備備期期末末余余額額損 益 表編制單位： 年 月 日項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次本本月月數(shù)數(shù)一一、主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入1 1- -減減

31、: :主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本2 2- -主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)稅稅金金及及附附加加3 3- -二二、主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤( (虧虧損損以以-號(hào)號(hào)填填列列) )4 4- -加加: :其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤( (虧虧損損以以-號(hào)號(hào)填填列列) )5 5- -減減: :營營業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用6 6- -財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用1010- -管管理理費(fèi)費(fèi)用用1111- -三三、營營業(yè)業(yè)利利潤潤( (虧虧損損以以-號(hào)號(hào)填填列列) )1414- -加加: :投投資資收收益益( (虧虧損損以以-號(hào)號(hào)填填列列) )1515- -營營業(yè)業(yè)外外收收入入1616- -減減: :營營業(yè)業(yè)外外支支出出1717- -四四、利利潤潤總總

32、額額( (虧虧損損總總額額以以-號(hào)號(hào)填填列列) )1818- -減減: :所所得得稅稅2020- -五五、凈凈利利潤潤( (凈凈虧虧損損以以-號(hào)號(hào)填填列列) )2121- -補(bǔ)補(bǔ)充充資資料料：企企業(yè)業(yè)自自有有外外匯匯額額度度元元；其其中中：留留成成外外匯匯額額度度元元。說說明明1 1、損損益益類類科科目目沒沒有有余余額額，要要做做會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)分分錄錄結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)損損益益到到本本年年利利潤潤中中；2 2、做做完完憑憑證證后后，記記得得返返回回去去登登記記科科目目對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的總總賬賬和和明明細(xì)細(xì)賬賬，使使其其余余額額結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后后為為0.0.3 3、如如果果是是年年末末，還還需需提提取取公公積積金金、公公益

33、益金金及及利利潤潤分分配配的的分分錄錄本本月月?lián)p損益益構(gòu)構(gòu)成成收收入入類類金金額額（元元）費(fèi)費(fèi)用用類類主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入- -主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入- -其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)支支出出投投資資收收益益- -營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加營營業(yè)業(yè)外外收收入入- -營營業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)- -管管理理費(fèi)費(fèi)用用凈凈利利潤潤- -財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用所所得得稅稅費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)記記賬賬憑憑證證單單位位名名稱稱：XXXX有有限限公公司司憑憑證證號(hào)號(hào)日日期期摘摘要要1 14 41 10 0月月3 31 1日日 收收入入類類轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入本本年年利利潤潤1 14 41 10 0月月3 31

34、1日日 收收入入類類轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入本本年年利利潤潤1 14 41 10 0月月3 31 1日日 費(fèi)費(fèi)用用類類轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入本本年年利利潤潤1 14 41 10 0月月3 31 1日日 費(fèi)費(fèi)用用類類轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入本本年年利利潤潤1 14 41 10 0月月3 31 1日日 費(fèi)費(fèi)用用類類轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入本本年年利利潤潤摘摘要要銀銀行行存存款款日日記記賬賬透透視視匯匯總總表表資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表余余額額方方向向期期初初余余額額賬賬戶戶查查詢?cè)儸F(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款銀銀行行存存款款- -基基本本戶戶銀銀行行存存款款- -納納稅稅戶戶其其他他貨貨幣幣資資金金其其他他貨貨幣幣資資金金- -外外埠埠存存款款其其他他貨貨幣幣資資金金

35、- -銀銀行行本本票票存存款款其其他他貨貨幣幣資資金金- -銀銀行行匯匯票票存存款款其其他他貨貨幣幣資資金金- -信信用用卡卡存存款款其其他他貨貨幣幣資資金金- -信信用用證證保保證證金金存存款款其其他他貨貨幣幣資資金金- -存存出出投投資資款款會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)科科目目表表及及初初始始余余額額短短期期投投資資短短期期投投資資- -股股票票短短期期投投資資- -債債券券短短期期投投資資- -基基金金短短期期投投資資- -其其他他短短期期投投資資跌跌價(jià)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)備備應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù)預(yù)預(yù)付付賬賬款款應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款-xx-xx西西裝裝應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款-yy-yy服服裝裝應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款-zz-z

36、z服服飾飾其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款壞壞賬賬準(zhǔn)準(zhǔn)備備在在途途物物資資材材料料低低值值易易耗耗品品庫庫存存商商品品商商品品進(jìn)進(jìn)銷銷差差價(jià)價(jià)委委托托加加工工物物資資委委托托代代銷銷商商品品存存貨貨跌跌價(jià)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)備備待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用長長期期股股權(quán)權(quán)投投資資股股票票投投資資其其他他股股權(quán)權(quán)投投資資長長期期債債權(quán)權(quán)投投資資債債券券投投資資其其他他債債權(quán)權(quán)投投資資固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)累累計(jì)計(jì)折折舊舊工工程程物物資資在在建建工工程程建建筑筑工工程程安安裝裝工工程程技技術(shù)術(shù)改改造造工工程程其其他他支支出出固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)長長期期待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用短短期期借借款款應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù)應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款應(yīng)應(yīng)付

37、付工工資資應(yīng)應(yīng)付付福福利利費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)收收賬賬款款應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金- -應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅（進(jìn)進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅稅額額）應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金- -應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅（已已交交稅稅金金）應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金- -應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出出未未交交增增值值稅稅）應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金- -應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅（銷銷項(xiàng)項(xiàng)稅稅額額）應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金- -應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅（進(jìn)進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅稅額額轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出出）應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金- -應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出出多多交交增增值值稅稅）應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金- -未未交交增增值值稅稅應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金- -應(yīng)應(yīng)交交營營業(yè)業(yè)稅稅應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金- -應(yīng)應(yīng)交交消消費(fèi)費(fèi)稅稅應(yīng)應(yīng)交交

38、稅稅金金- -應(yīng)應(yīng)交交資資源源稅稅應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金- -應(yīng)應(yīng)交交所所得得稅稅應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金- -應(yīng)應(yīng)交交土土地地增增值值稅稅應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金- -應(yīng)應(yīng)交交城城市市維維護(hù)護(hù)建建設(shè)設(shè)稅稅應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金- -應(yīng)應(yīng)交交房房產(chǎn)產(chǎn)稅稅應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金- -應(yīng)應(yīng)交交土土地地使使用用稅稅應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金- -應(yīng)應(yīng)交交車車船船使使用用稅稅應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金- -應(yīng)應(yīng)交交個(gè)個(gè)人人所所得得稅稅其其他他應(yīng)應(yīng)交交款款其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款預(yù)預(yù)提提費(fèi)費(fèi)用用待待轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)資資產(chǎn)產(chǎn)價(jià)價(jià)值值待待轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)資資產(chǎn)產(chǎn)價(jià)價(jià)值值- -接接受受捐捐贈(zèng)贈(zèng)貨貨幣幣性性資資產(chǎn)產(chǎn)價(jià)價(jià)值值待待轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)資資產(chǎn)產(chǎn)價(jià)價(jià)值值- -接接受受捐捐贈(zèng)贈(zèng)非非貨貨幣幣性性資資產(chǎn)產(chǎn)

39、價(jià)價(jià)值值長長期期借借款款長長期期應(yīng)應(yīng)付付款款實(shí)實(shí)收收資資本本資資本本公公積積資資本本公公積積- -資資本本溢溢價(jià)價(jià)資資本本公公積積- -其其他他資資本本公公積積盈盈余余公公積積法法定定盈盈余余公公積積任任意意盈盈余余公公積積法法定定公公益益金金本本年年利利潤潤利利潤潤分分配配其其他他轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入提提取取法法定定盈盈余余公公積積提提取取法法定定公公益益金金提提取取任任意意盈盈余余公公積積應(yīng)應(yīng)付付利利潤潤轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)作作資資本本的的利利潤潤未未分分配配利利潤潤生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本基基本本生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本輔輔助助生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本制制造造費(fèi)費(fèi)用用主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入投投資資收收益益營營業(yè)業(yè)

40、外外收收入入主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)稅稅金金及及附附加加其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)支支出出營營業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用管管理理費(fèi)費(fèi)用用管管理理費(fèi)費(fèi)用用- -差差旅旅費(fèi)費(fèi)管管理理費(fèi)費(fèi)用用- -水水電電費(fèi)費(fèi)管管理理費(fèi)費(fèi)用用- -辦辦公公費(fèi)費(fèi)管管理理費(fèi)費(fèi)用用- -業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費(fèi)費(fèi)管管理理費(fèi)費(fèi)用用- -工工資資管管理理費(fèi)費(fèi)用用- -福福利利費(fèi)費(fèi)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用- -利利息息財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用- -手手續(xù)續(xù)費(fèi)費(fèi)營營業(yè)業(yè)外外支支出出所所得得稅稅1 1、摘摘要要、總總賬賬科科目目、明明細(xì)細(xì)科科目目，通通過過數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)EXCELEXCEL有有效效性性功功能能嵌嵌入入憑憑證證中中，錄錄入入憑憑證證的的時(shí)時(shí)候候直直接接

41、選選擇擇記記賬賬日日期期: :2 20 01 10 0/ /1 10 0/ /1 16 6總總賬賬科科目目明明細(xì)細(xì)科科目目借借方方金金額額現(xiàn)現(xiàn)金金3 30 00 00 00 0銀銀行行存存款款銀銀行行存存款款1 15 50 00 00 00 00 0短短期期借借款款應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款格格格格西西裝裝1 11 17 70 0主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金 應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅（銷銷項(xiàng)項(xiàng)稅稅額額）應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款格格格格西西裝裝1 11 17 70 0主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金 應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅（銷銷項(xiàng)項(xiàng)稅稅額額）應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款格格格格西西裝裝1 11 17 70 0主

42、主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金 應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅（銷銷項(xiàng)項(xiàng)稅稅額額）應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款格格格格西西裝裝1 11 17 70 0主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金 應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅（銷銷項(xiàng)項(xiàng)稅稅額額）應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款格格格格西西裝裝1 11 17 70 0主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金 應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅（銷銷項(xiàng)項(xiàng)稅稅額額）應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款格格格格西西裝裝1 11 17 70 0主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金 應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅（銷銷項(xiàng)項(xiàng)稅稅額額）銀銀行行存存款款1 10 00 0應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款格格格格西西裝裝銀銀行行存存款款2 20 00 0應(yīng)應(yīng)收

43、收賬賬款款格格格格西西裝裝銀銀行行存存款款5 50 00 00 00 00 0實(shí)實(shí)收收資資本本庫庫存存商商品品3 30 00 00 0應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金 應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅（進(jìn)進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅稅額額）5 51 10 0應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款菲菲菲菲服服飾飾主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本3 30 00 00 0庫庫存存商商品品2 20 04 43 38 83 30 0復(fù)復(fù)核核：XXXX出出納納：XXXX審審核核：X XX X記記賬賬憑憑證證合合計(jì)計(jì)1 1、現(xiàn)現(xiàn)金金日日記記賬賬，可可以以在在記記賬賬憑憑證證中中篩篩選選得得到到總總賬賬科科目目明明細(xì)細(xì)科科目目借借現(xiàn)現(xiàn)金金3 30 00 00 00 03 30 00 0

44、0 00 0總總賬賬科科目目明明細(xì)細(xì)科科目目借借銀銀行行存存款款銀銀行行存存款款1 15 50 00 00 00 00 0銀銀行行存存款款1 10 00 0銀銀行行存存款款2 20 00 0銀銀行行存存款款5 50 00 00 00 00 02 20 00 00 03 30 00 0總總賬賬科科目目明明細(xì)細(xì)科科目目借借應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款x xx x西西裝裝1 11 17 70 0應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款x xx x西西裝裝1 11 17 70 0應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款x xx x西西裝裝1 11 17 70 0應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款x xx x西西裝裝1 11 17 70 0應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款x xx x西西裝裝1

45、11 17 70 0應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款x xx x西西裝裝1 11 17 70 0應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款x xx x西西裝裝應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款x xx x西西裝裝2 2、復(fù)復(fù)制制粘粘貼貼的的時(shí)時(shí)候候，可可以以用用選選擇擇性性粘粘貼貼功功能能，不不粘粘貼貼格格式式現(xiàn)現(xiàn)金金日日記記賬賬1 1、銀銀行行存存款款日日記記賬賬，可可以以在在記記賬賬憑憑證證中中篩篩選選得得到到2 2、復(fù)復(fù)制制粘粘貼貼的的時(shí)時(shí)候候，可可以以用用選選擇擇性性粘粘貼貼功功能能，不不粘粘貼貼格格式式銀銀行行存存款款日日記記賬賬1 1、應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款明明細(xì)細(xì)賬賬，可可以以在在記記賬賬憑憑證證中中篩篩選選得得到到2 2、復(fù)復(fù)制制粘粘貼貼的的

46、時(shí)時(shí)候候，可可以以用用選選擇擇性性粘粘貼貼功功能能，不不粘粘貼貼格格式式3 3、其其他他科科目目明明細(xì)細(xì)賬賬，也也可可以以類類比比應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款明明細(xì)細(xì)賬賬，在在記記賬賬憑憑證證中中篩篩選選得得到到應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款明明細(xì)細(xì)賬賬格格格格西西裝裝7 70 02 20 020102010年年1010月月本本期期借借方方本本期期貸貸方方期期未未余余額額3 30 0, ,0 00 00 0. .0 00 0- -3 30 0, ,0 00 00 0. .0 00 02 2, ,0 00 00 0, ,3 30 00 0. .0 00 03 30 0, ,0 00 00 0. .0 00 01 1, ,

47、9 97 70 0, ,3 30 00 0. .0 00 0- - - - - - -7 7, ,0 02 20 0. .0 00 03 30 00 0. .0 00 06 6, ,7 72 20 0. .0 00 0- - - - - - - - - -3 3, ,0 00 00 0. .0 00 03 3, ,0 00 00 0. .0 00 0- - - - -1 1、科科目目匯匯總總表表期期初初余余額額等等于于上上一一期期的的期期末末余余額額，此此例例中中，上上期期余余額額為為0 02 2、用用vlookupvlookup函函數(shù)數(shù)把把透透視視匯匯總總表表中中的的金金額額關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)出出來來

48、，沒沒有有的的直直接接篩篩選選，清清空空，選選擇擇輸輸入入0 0，CTRL+ENTERCTRL+ENTER即即可可科科目目匯匯總總表表- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1, ,5 50 00 0, ,0 00 00 0. .0 00 01 1, ,5 50 00 0, ,0 00 00 0. .0 00 0- - - - -3 3, ,5 51 10 0. .0 00 03 3, ,5 51 10 0. .0 00 0- - - - - - - - - - - - -5 51 10 0. .0 00 01 1, ,0 02 20 0. .0 00

49、 05 51 10 0. .0 00 0- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5 50 00 0, ,0 00 00 0. .0 00 05 50 00 0, ,0 00 00 0. .0 00 0- - - - - - - - - - -6 6, ,0 00 00 0. .0 00 06 6, ,0 00 00 0. .0 00 0- - - - - - -3 3, ,0 00 00 0. .0 00 0- -3 3, ,0 00 00 0. .0 00 0- - - - - - - - - - - - - - -

50、- - - - - - -2 2, ,0 04 43 3, ,8 83 30 0. .0 00 02 2, ,0 04 43 3, ,8 83 30 0. .0 00 0- -借借貸貸借借或或貸貸1 1、各各科科目目總總賬賬直直接接根根據(jù)據(jù)科科目目匯匯總總表表填填列列，即即填填列列各各科科目目本本月月的的2 2、用用vlookupvlookup函函數(shù)數(shù)把把透透視視匯匯總總表表中中的的金金額額關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)出出來來，沒沒有有的的直直接接篩篩選選，清清空空，選選擇擇輸輸入入0 0，CTRL+ENTERCTRL+ENTER即即可可3 3、損損益益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后后，損損益益類類科科目目沒沒有有余余額額銀銀行行存

51、存款款總總賬賬借借0 00 00 00 0借借0 00 0借借2010年10月16日期末數(shù)資 產(chǎn) 行次流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債- - 短短期期借借款款4646- - 應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù)4747- - 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款4848- - 預(yù)預(yù)收收賬賬款款4949 其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款5050 應(yīng)應(yīng)付付工工資資5151- - 應(yīng)應(yīng)付付福福利利款款5252- - 應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金5353- - 應(yīng)應(yīng)付付利利潤潤5454- - 其其他他未未交交款款5555- - 預(yù)預(yù)提提費(fèi)費(fèi)用用5656- - 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期負(fù)負(fù)債債5757- - 其其他他流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債5858#REF!#REF!#REF!#R

52、EF! 流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)6565- -長長期期負(fù)負(fù)債債： 長長期期借借款款6666- - 應(yīng)應(yīng)付付債債卷卷6767- - 長長期期應(yīng)應(yīng)付付款款6868- - 其其他他長長期期負(fù)負(fù)債債7575- - 長長期期負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)7676- - -所所有有者者權(quán)權(quán)益益：- - 實(shí)實(shí)收收資資本本7878 資資本本公公積積7979#REF!#REF! 盈盈余余公公積積8080 未未分分配配利利潤潤8181#REF!#REF! 所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)8585說說明明1 1、可可以以選選擇擇小小企企業(yè)業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)制制度度報(bào)報(bào)表表、企企業(yè)業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)制制度度報(bào)報(bào)表表、企企業(yè)業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則則報(bào)報(bào)表表，

53、讀讀者者可可以以根根據(jù)據(jù)自自己己需需要要自自行行選選擇擇2 2、根根據(jù)據(jù)科科目目匯匯總總表表填填列列報(bào)報(bào)表表，如如：貨貨幣幣資資金金為為現(xiàn)現(xiàn)金金和和銀銀行行存存款款之之和和，在在實(shí)實(shí)際際運(yùn)運(yùn)用用中中，要要分分析析填填列列，填填列列關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)一一次次后后，數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)會(huì)會(huì)根根據(jù)據(jù)科科目目匯匯總總表表自自動(dòng)動(dòng)變變化化資 產(chǎn) 負(fù) 債 表借借貸貸借借或或貸貸- -#REF!#REF! 負(fù)負(fù)債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益總總計(jì)計(jì)9090元元；元元；元元；元元。會(huì)02表單位：元本本年年累累計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)- - - - - - - - - - - - - - - -金金額額（元元）- - - -損 益 表1 1、損損益益

54、類類科科目目沒沒有有余余額額，要要做做會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)分分錄錄結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)損損益益到到本本年年利利潤潤中中；2 2、做做完完憑憑證證后后，記記得得返返回回去去登登記記科科目目對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的總總賬賬和和明明細(xì)細(xì)賬賬，使使其其余余額額結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后后為為0.0.3 3、如如果果是是年年末末，還還需需提提取取公公積積金金、公公益益金金及及利利潤潤分分配配的的分分錄錄本本月月?lián)p損益益構(gòu)構(gòu)成成- - - -0 0. .0 00 0- -記記賬賬日日期期: :2 20 01 10 0/ /1 10 0/ /3 31 1總總賬賬科科目目明明細(xì)細(xì)科科目目借借方方金金額額主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入- -本本年年利利潤潤本本年年利利

55、潤潤- -主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本所所得得稅稅記記賬賬憑憑證證記記賬賬憑憑證證應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款明明細(xì)細(xì)賬賬科科目目匯匯總總表表利利潤潤表表借借貸貸平平衡衡單單位位：元元貸貸方方金金額額3 30 00 00 00 01 15 50 00 00 00 00 01 10 00 00 01 17 70 01 10 00 00 01 17 70 01 10 00 00 01 17 70 01 10 00 00 01 17 70 01 10 00 00 01 17 70 01 10 00 00 01 17 70 01 10 00 02 20 00 05 50 00 00 00 00 03 35 51 10

56、 03 30 00 00 02 20 04 43 38 83 30 0制制單單：xx xx記記賬賬憑憑證證1 1、現(xiàn)現(xiàn)金金日日記記賬賬，可可以以在在記記賬賬憑憑證證中中篩篩選選得得到到貸貸借借或或貸貸余余額額0 0 借借3 30 00 00 00 0貸貸借借或或貸貸余余額額借借3 30 00 00 00 03 30 00 00 00 0借借1 19 97 70 03 30 00 0貸貸借借或或貸貸余余額額借借1 10 00 01 10 00 02 2、復(fù)復(fù)制制粘粘貼貼的的時(shí)時(shí)候候，可可以以用用選選擇擇性性粘粘貼貼功功能能，不不粘粘貼貼格格式式現(xiàn)現(xiàn)金金日日記記賬賬1 1、銀銀行行存存款款日日記記

57、賬賬，可可以以在在記記賬賬憑憑證證中中篩篩選選得得到到2 2、復(fù)復(fù)制制粘粘貼貼的的時(shí)時(shí)候候，可可以以用用選選擇擇性性粘粘貼貼功功能能，不不粘粘貼貼格格式式銀銀行行存存款款日日記記賬賬1 1、應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款明明細(xì)細(xì)賬賬，可可以以在在記記賬賬憑憑證證中中篩篩選選得得到到2 2、復(fù)復(fù)制制粘粘貼貼的的時(shí)時(shí)候候，可可以以用用選選擇擇性性粘粘貼貼功功能能，不不粘粘貼貼格格式式3 3、其其他他科科目目明明細(xì)細(xì)賬賬，也也可可以以類類比比應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款明明細(xì)細(xì)賬賬，在在記記賬賬憑憑證證中中篩篩選選得得到到應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款明明細(xì)細(xì)賬賬格格格格西西裝裝2 20 00 0借借6 68 82 20 0余余額額1 1

58、、各各科科目目總總賬賬直直接接根根據(jù)據(jù)科科目目匯匯總總表表填填列列，即即填填列列各各科科目目本本月月的的2 2、用用vlookupvlookup函函數(shù)數(shù)把把透透視視匯匯總總表表中中的的金金額額關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)出出來來，沒沒有有的的直直接接篩篩選選，清清空空，選選擇擇輸輸入入0 0，CTRL+ENTERCTRL+ENTER即即可可3 3、損損益益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后后，損損益益類類科科目目沒沒有有余余額額銀銀行行存存款款總總賬賬0 00 0會(huì)01表單位：元年初數(shù)期末數(shù)- - - -#REF!#REF!- - - - - - - - - - - - - -#REF!#REF!- -#REF!#REF!- -#REF

59、!#REF!- -#REF!#REF!- -#REF!#REF!- -#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!- - - - - - -#REF!#REF!#REF!#REF!- - - - -說說明明1 1、可可以以選選擇擇小小企企業(yè)業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)制制度度報(bào)報(bào)表表、企企業(yè)業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)制制度度報(bào)報(bào)表表、企企業(yè)業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則則報(bào)報(bào)表表，讀讀者者可可以以根根據(jù)據(jù)自自己己需需要要自自行行選選擇擇2 2、根根據(jù)據(jù)科科目目匯匯總總表表填填列列報(bào)報(bào)表表，如如：貨貨幣幣資資金金為為現(xiàn)現(xiàn)金金和和銀銀行行存存款款之之和和，在在實(shí)實(shí)際際運(yùn)運(yùn)用用中中，要要分分析析填填列列，填填列列關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)一一次次后

60、后，數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)會(huì)會(huì)根根據(jù)據(jù)科科目目匯匯總總表表自自動(dòng)動(dòng)變變化化資 產(chǎn) 負(fù) 債 表余余額額#REF!#REF!#REF!#REF!單單位位：元元貸貸方方金金額額- - -0 0. .0 00 0記記賬賬憑憑證證說說明明1 1、會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)科科目目表表可可以以使使用用小小企企業(yè)業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)制制度度科科目目表表、企企業(yè)業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)制制度度科科目目表表、企企業(yè)業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則則科科目目表表，讀讀者者可可以以根根據(jù)據(jù)自自己己的的需需要要到到網(wǎng)網(wǎng)上上下下載載相相關(guān)關(guān)科科目目表表2 2、科科目目表表可可以以根根據(jù)據(jù)企企業(yè)業(yè)的的實(shí)實(shí)際際需需要要增增加加或或減減少少3 3、余余額額方方向向通通過過數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)有有效效性性設(shè)設(shè)