{業(yè)務管理}業(yè)務解決方案(V)

1、(業(yè)務管理)業(yè)務解決方案(V)20XX年XX月多年的企業(yè)咨詢豉問經(jīng)驗.經(jīng)過實戰(zhàn)驗證可以落地機行的卓越管理方案，值得您下載擁有武漢市漢陽市政建設集團公司項目成本管理系統(tǒng)初步業(yè)務解決方案建立日期:2011-11-28修改日期:20011-11-28文控編號：客戶負責人：日期：廣聯(lián)達實施經(jīng)理：日期：目錄L 實施目的32 .實施目標32.1 項目部關聯(lián)使用操作人員能夠獨立應用系統(tǒng)32.2 實現(xiàn)預算收入、目標責任成本和實際成本的三算對比分析32.3 實現(xiàn)材料計劃的嚴格管理，規(guī)范計劃管理流程33 .價值體現(xiàn)33.1 規(guī)范33.2 理順33.3 替彳33.4 算清43.5 控得住43.6 協(xié)助分析 44 .

2、業(yè)務解決方案44.1 流程圖標含義說明44.2 收入管理44.3 目標責任成本管理64.4 材料管理74.5 機械管理114.6 分包管理 134.7 其他直接費及間接費管理144.8 成本管理 151. 實施目的結合集團公司以及致遠市政公司、天創(chuàng)市政公司、博宏建設公司、鐘鑫市政公司的業(yè)務特點，利用廣聯(lián)達初步業(yè)務解決方案規(guī)范項目部的成本管理過程，疏通收入管理、目標責任成本管理、分包管理、材料管理、機械管理、生產(chǎn)管理各條業(yè)務線，特此制定此方案。2. 實施目標2.1 項目部關聯(lián)使用操作人員能夠獨立應用系統(tǒng)1) 每個人清楚于系統(tǒng)中的崗位職責和工作流程，了解其操作的目的，熟練掌握系統(tǒng)操作；2) 通過替

3、代手工的壹些業(yè)務工作和單據(jù)報表，提高工作效率，提高信息化管理水平。2.2 實現(xiàn)預算收入、目標責任成本和實際成本的三算對比分析1) 項目部的預算收入和目標責任成本，每月統(tǒng)計已完工程量，作為實際成本分析參考依據(jù)；2) 項目部的實際成本按照成本科目的口徑進行匯總，按月核算項目的實際成本(人、材、 機 )，且打印關聯(lián)報表，形成三算對比實際成本分析數(shù)據(jù)。2.3 實現(xiàn)材料計劃的嚴格管理，規(guī)范計劃管理流程1) 通過成本管理信息系統(tǒng)，主材編制材料需用計劃，需用計劃審核之后再編制采購計劃；2) 通過成本管理信息系統(tǒng)，其他材料直接編制采購計劃。3. 價值體現(xiàn)3.1 規(guī)范規(guī)范單位編碼、單位名稱、材料分類、材料名稱、

4、單據(jù)編碼、機械分類以及成本核算口徑（成本科目）；3.2 理順梳理關鍵業(yè)務流程處理方式，包括收入管理、目標責任成本管理、主材計劃管理、其他材料計劃管理、材料采購結算管理、材料調(diào)撥管理、材料庫房管理、周轉(zhuǎn)材料管理、機械管理流程，加強各部門之間的協(xié)作，明確各崗位的職責范圍；3.3 替代替代部分關鍵業(yè)務處理環(huán)節(jié)，讓系統(tǒng)嵌入到日常工作中去，相應報表能夠通過系統(tǒng)直接打印等工作，減輕手工負擔，提升工作效率；3.4 算清算清項目日常發(fā)生的結果數(shù)據(jù)，如中標預算收入、目標責任成本和實際成本之間的業(yè)務過程數(shù)據(jù)關系；3.5 控得住規(guī)范材料計劃的嚴格管理，做到審核通過進行下壹計劃環(huán)節(jié)，所有材料計劃審核通過后方可進行采購

5、處理，實現(xiàn)材料采購的層層把關。3.6 協(xié)助分析管理過程中借助系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析業(yè)務處理的問題所于，且進行深入追溯，及時解決問題，減少項目損失，降低項目風險。4.業(yè)務解決方案4.1. 流程圖標含義說明圖標圖標含義圖蘇說明 -流程中的進程流程中的審核判斷流程中涉及的單據(jù)或報表流程中從系統(tǒng)打印的正式單據(jù)或報表流程中涉及于系統(tǒng)中的進程流程中涉及于系統(tǒng)中的審核判斷4.2. 收入管理4.2.1, 收入管理業(yè)務解決方案1、業(yè)務流程圖2、流程說明序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位1中標合同登記1）將中標合同的基本信息錄入軟件系統(tǒng)中?！臼┕ず贤怯洝款A算員2中標預算導入1）將項目中標預算導入系統(tǒng)中。2）將導

6、入系統(tǒng)中的中標預算掛接成本科目；【預算管理】【收入預算成本科目掛接】預算員3義更切算編制1）依據(jù)項目變更單進行工程量的【預算管理】預算員序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位及導入計算，編制相應的艾更切算；2）將編制好的變更預算導入系統(tǒng)，且掛接成本科目?！臼杖腩A算成本科目掛接】4產(chǎn)值統(tǒng)計1）每月底根據(jù)中標預算和艾更切算統(tǒng)計本項目上月 26日一本月25日的實際完成產(chǎn)值?！井a(chǎn)值統(tǒng)計】預算員5甲方報量1）參考項目產(chǎn)值統(tǒng)計，根據(jù)管理需 要調(diào)整后對甲方報量；2）每月的甲方保量需要報項目經(jīng)理 審核?！炯追綀罅俊款A算員項目經(jīng)理6收入記賬1）將項目工程款實際到賬后，于系統(tǒng)中進行登記?！臼杖胗涃~單】項目經(jīng)

7、理4.3. 目標責任成本管理4.3.1, 目標責任成本管理業(yè)務解決方案1、業(yè)務流程圖2、流程說明序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位1目標責任成本的編制和導入1 ）將編制好的目標責任成本導入系統(tǒng)中；2）將導入系統(tǒng)中的中標預算掛接【目標責任成本編制】【目標責任成本預算員序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位成本科目；成本科目掛接】2義更切算編制及導入1）依據(jù)項目變更單進行工程量的計算，編制相應的艾更切算；2）將編制好的變更預算導入系統(tǒng)，且掛接成本科目?！灸繕素熑纬杀揪幹啤俊灸繕素熑纬杀境杀究颇繏旖印款A算員3目標責任成本產(chǎn)值統(tǒng)計1 ）每月底根據(jù)目標責任成本和艾更預算統(tǒng)計本項目上月26

8、日一本月25日的實際完成目標責任產(chǎn)值，2）目標責任成本產(chǎn)值統(tǒng)計報項目經(jīng)理審核【目標責任成本產(chǎn)值統(tǒng)計】預算員項目經(jīng)理4.4. 材料管理4.4.1, 材料計劃管理業(yè)務解決方案1、業(yè)務流程圖2、流程說明序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位1材料總量計劃1）根據(jù)施工圖紙測算主材總量計戈L作為主材需用計劃的參考；2）材料總量計劃報項目經(jīng)理審核。【材料總量計劃】預算員2材料需用計劃1）項目主材或者重點關注材料過程【材料需用計預算員序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位中編制材料需用，需用計劃需要寫清楚材料使用部位；2）材料需用計劃報項目經(jīng)理審核。劃】項目經(jīng)理3材料采購計劃1）項目所有材料采購

9、前由施工員提 材料采購計劃，采購計劃需要寫 清楚材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量 和使用部位；2）采購計劃先報預算員審核，預算 員參考材料需用計劃審核采購計 劃中的主要材料；3）預算員審核通過后報項目經(jīng)理審 批，通過后進行材料采購【材料采購計劃】施工員預算員項目經(jīng)理4.4.2, 材料采購、結算支付管理業(yè)務解決方案1、業(yè)務流程圖2、流程說明序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位1材料采購合同信息登記1）將簽訂好的材料采購合同基本信息于系統(tǒng)中登記【材料采購合同】材料員2材料入庫1）材料入庫單，注明材料名稱和單【材料入庫單】材料員序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位價、送貨單據(jù)編號或者收據(jù)發(fā)票

10、編號；2）材料收料后開材料入庫單，入庫單報項目經(jīng)理審核；3）從其他項目調(diào)入或者甲供的材料同自購材料壹樣辦理入庫。項目經(jīng)理3材料采購結算1） 材料記賬員每月25日和供應商于軟件中辦理材料對賬結算，2）于系統(tǒng)中采購結算單報材料主管、商務經(jīng)理進行審核，【材料采購結算單】材料員項目經(jīng)理4材料款支付1）材料主管手工填寫材料款支付申請單經(jīng)商務經(jīng)理和項目經(jīng)理 簽字，項目財務支付后將支付信 息于系統(tǒng)中進行登記?！靖犊钌暾垎巍控攧?材料調(diào)撥管理1）項目部從其他項目部發(fā)生材料調(diào) 入時，收料同材料入庫；2）項目部將材料調(diào)撥到其他項目上 時需用開具調(diào)撥單。3）調(diào)撥單操作流程同消耗材料入庫 單?！静牧先霂靻巍俊静牧险{(diào)撥

11、單】材料員項目經(jīng)理4.4.3, 庫房材料管理業(yè)務解決方案1、業(yè)務流程圖2、流程說明序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位1 )現(xiàn)場材料：每月 25日之前材料員、施工員、預算員和項目經(jīng)理等進行的現(xiàn)場材料盤點，結果于系統(tǒng)中作消耗材料領1材料耗用2)用出庫單，注明：材料名稱、數(shù)量和使用部位；庫房管理：施工員或者分包班組依據(jù)現(xiàn)場形象進度到庫房領取材料后，材料員于系統(tǒng)中登記材料出庫單，注明：材料名稱、數(shù)量和使用部位；【材料出庫單】材料員施工員預算員項目經(jīng)理3)所宿材料出庫單均需項目經(jīng)理審核生效。1 )若分包隊領用材料后，發(fā)生退2材料退庫、退貨管理2)料，由材料員于軟件中登記材料退庫單；若材料需要退

12、貨時，由材料員【材料退庫單】【材料退貨單】材料員項目經(jīng)理序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位于系統(tǒng)中等級材料退貨單；備注：退庫、退貨單操作流程同入庫單。4.4.4, 租賃周轉(zhuǎn)材料業(yè)務解決方案1、業(yè)務流程圖2、流程說明序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位1周轉(zhuǎn)材料租賃合同信息登記1）將簽訂好的材料租賃合同基本信息于系統(tǒng)中登記?！局苻D(zhuǎn)材料租賃合同】材料員2租賃周轉(zhuǎn)材料進場登記1）根據(jù)簽認的租賃商起租確認單，租賃周轉(zhuǎn)材料進場明細單于系統(tǒng) 中作租賃周轉(zhuǎn)材料進場單，注明 材料名稱、規(guī)格型號、起租日期 等。【租賃周轉(zhuǎn)材料進場單】材料員3租賃周轉(zhuǎn)材料出場登記1 ）租賃周轉(zhuǎn)材料出場時，施工員跟

13、 租賃商確認停租單，之后于系統(tǒng) 中登記出場信息，作為出場和結 算的依據(jù)?！咀赓U周轉(zhuǎn)材料出場單】材料員4租賃周轉(zhuǎn)材料結算1）每月和租賃商進行對賬結算時，材料員于系統(tǒng)中和租賃商進行對賬，【租賃機械結算單】材料員項目經(jīng)理序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位軟件自動計算租費，對賬無誤后流轉(zhuǎn)至項目經(jīng)理進行審核。8租賃費用支付1）同材料款支付管理流程【付款申請單】財務4.5. 機械管理4.5.1, 租賃機械管理業(yè)務解決方案1、業(yè)務流程圖2、流程說明序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位1機械租賃合同信息登記1）將簽訂好的材料租賃合同基本信息于系統(tǒng)中登記?！緳C械租賃合同】預算員2租賃機械進場登

14、記1 ）根據(jù)簽認的租賃商起租確單，機 械進場明細單于系統(tǒng)中作租賃機 械進場單，注明機械名稱、規(guī)格 型號、起租日期等?！咀赓U機械進場單】施工員機械員3租賃機械出場登記1 ）租賃機械出場時，施工員跟租賃 商確認停租單，之后于系統(tǒng)中登 記出場信息，作為出場和結算的 依據(jù)?！咀赓U機械出場單】施工員機械員4租賃機械結算1）每月和租賃商進行對賬結算時，預算員于系統(tǒng)中和租賃商進行對賬，【租賃機械結算單】預算員項目經(jīng)理序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位軟件自動計算租費，對賬無誤后流轉(zhuǎn)至項目經(jīng)理進行審核。6臨時機械使用信息登記1）項目發(fā)生的臨時機械使用時，由預算員將臨時機械使用單于系統(tǒng)中登記臨時機械使

15、用單，注明成本科目、往來單位和費用金額等；【臨時機械使用單】機械員預算員7臨時機械結算管理1）同租賃機械的結算?！九R時機械結算單】預算員項目經(jīng)理8機械費用支付2）同材料款支付管理流程【支付單】財務4.6. 分包管理4.6.1, 分包、勞務管理業(yè)務解決方案1、業(yè)務流程圖2、流程說明序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位1分包合同登記1）將簽訂好的分包合同基本信息于系統(tǒng)中登記；2）如沒有分包合同的于系統(tǒng)中虛擬壹份合同?！痉职贤款A算員2分包費用編制1）根據(jù)合同里的分包項目單價信息，將分包單價、工程量等信息【分包預算管理】預算員序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位于系統(tǒng)進行編制，包括

16、分包艾更費用，且掛接成本科目?！痉职M用掛接成本科目】3任務單/臨時用工單登記1）當項目發(fā)生合同外用工簽證，由 施工員及時將用工簽證信息于系統(tǒng)中進行登記；作為分包產(chǎn)值統(tǒng) 計的依據(jù)；【任務單】【臨時用工單】施工員質(zhì)安員4獎罰登記1）當項目對分包產(chǎn)生獎罰行為后，由施工員或質(zhì)量安全員于系統(tǒng)中及時登記；【獎罰單】施工員質(zhì)安員5分包產(chǎn)值統(tǒng)計1）每月底進行分包產(chǎn)值統(tǒng)計，統(tǒng)計跨度為上月26日一本月25日；2）項目發(fā)生的任務單、臨時用工單作為統(tǒng)計到分包產(chǎn)值的壹部分?！痉职a(chǎn)值統(tǒng)計】預算員6分包結算1）每月底根據(jù)分包合同進行分包進 度結算2）項目發(fā)生的任務單、臨時用工單 作和獎罰單作為統(tǒng)計到分包進度 結算的壹部

17、分；3 ）但分包對完成分包合同任務后， 做分包總結算?！痉职A結算】【分包結算】預算員項目經(jīng)理7分包款支付1）同材料支付流程?！靖犊钌暾垎巍控攧?.7. 其他直接費及間接費管理4.7.1, 其他直接費及間接費管理業(yè)務解決方案序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位1其他直接費1）將項目發(fā)生的其他直接費（工程水電費、檢驗試驗費、設計費、排污費、工程保險及稅金）于系統(tǒng)中進行登記，計入當月項目成O【費用記帳單】財務2管理費登記1）每月25日將項目上發(fā)生的間接費（職工工資、勞保費、房租及水電、通訊、差旅交通等）于系統(tǒng) 中進行登記，計入當月項目成本?！举M用記帳單】財務3營業(yè)外收入記賬1）當項目上發(fā)生變賣廢材等所得的收入時，由項目財務會計依據(jù)材料員提供的發(fā)票和收貨單位開的單據(jù)，于系統(tǒng)中登記，掛接收支科目進入資金帳，掛接成本科目，沖減成本。【費用記帳單】財務4.8. 成本管理序號業(yè)務環(huán)節(jié)名稱業(yè)務環(huán)節(jié)描述操作模塊負責崗位通過各業(yè)務成本數(shù)據(jù)及時于系統(tǒng)中【成本動態(tài)查預算員1成本分析進行登記，系統(tǒng)自動隨時匯總項目部成本數(shù)據(jù)，能夠從/、同的角度進行成詢】【成本盈虧分施工員材料員本分析，期間、成本科目等進行分析。析】項目經(jīng)理4.9. 報表業(yè)務序號報表名稱所于模塊負責崗位1材料需用