電機(jī)企業(yè)ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決方案V

1、XXXX公司ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決方案 建立日期: 2006-12-26 修改日期: 文控編號(hào): CQUF_U8_BH_04_001客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期：文檔控制更改記錄 日期作者版本號(hào)更改記錄查閱名字備注分發(fā)抄送.名字意見1 2 3 4 56目 錄前言41項(xiàng)目概況42總體實(shí)施目標(biāo)53本系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程制定原則64重慶XXXX公司的組織結(jié)構(gòu)圖65職能部門在系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)范圍76數(shù)據(jù)準(zhǔn)備96.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案96.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼96.3關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置方案96.4權(quán)限設(shè)置策略116.5期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備126.6補(bǔ)錄單據(jù)準(zhǔn)備147業(yè)務(wù)流程解決方案147.1業(yè)務(wù)流程分析和診斷14問題分析14

2、7.2業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)15核心思想和總體思路157.2.2業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的設(shè)計(jì)原則167.3業(yè)務(wù)總流程167.4分職能業(yè)務(wù)應(yīng)用方案及流程圖17系統(tǒng)管理17物料清單18銷售管理19需求規(guī)劃22采購管理24委外管理26庫存管理28生產(chǎn)訂單32質(zhì)量管理33存貨核算36應(yīng)收賬款管理38應(yīng)付賬款管理39固定資產(chǎn)41總賬42UFO報(bào)表448對(duì)于特殊單據(jù)調(diào)整的說明44前言2006年11月09日至12月19號(hào)，在重慶市XXXX機(jī)械制造有限公司（以下簡稱XXXX公司）相關(guān)人員的配合下，我們（用友公司顧問）對(duì)貴公司進(jìn)行了業(yè)務(wù)調(diào)研和調(diào)研報(bào)告討論確認(rèn)。業(yè)務(wù)調(diào)研階段的主要目的是對(duì)企業(yè)的原有業(yè)務(wù)進(jìn)行深入的了解，明確XXXX

3、公司的現(xiàn)有流程和需求，然后進(jìn)行初步應(yīng)用解決方案設(shè)計(jì)。初步應(yīng)用解決方案提交后經(jīng)過方案模擬測(cè)試的檢驗(yàn)后，形成正式應(yīng)用解決方案。應(yīng)用解決方案的設(shè)計(jì)將按照以下的原則進(jìn)行：1、使用流程圖幫助理解作業(yè)程序；2、盡量簡化流程和操作，取消不必要的操作，僅保留可以帶來業(yè)務(wù)增值的作業(yè)和流程。具體的方案設(shè)計(jì)過程包括業(yè)務(wù)分析與業(yè)務(wù)流程重新設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)需求與軟件功能匹配、建立測(cè)試原型并進(jìn)行模擬測(cè)試 、討論審核后形成正式應(yīng)用解決方案。業(yè)務(wù)分析與業(yè)務(wù)流程重新設(shè)計(jì)：對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行分析，判定哪些需要進(jìn)行流程重新設(shè)計(jì)，并接合軟件進(jìn)行相應(yīng)的流程改造。業(yè)務(wù)需求與軟件功能匹配：對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)需求與軟件功能進(jìn)行詳細(xì)的匹配分析，以判

4、定哪些業(yè)務(wù)需求軟件可以實(shí)現(xiàn)、如何實(shí)現(xiàn)；哪些業(yè)務(wù)需求軟件不能實(shí)現(xiàn)、是否要做開發(fā)等等。建立測(cè)試原型并進(jìn)行模擬測(cè)試：建立測(cè)試原型后，實(shí)施顧問和相關(guān)人員一起進(jìn)行測(cè)試，驗(yàn)證該解決方案是否滿足企業(yè)的需要。如果發(fā)現(xiàn)問題，要充分溝通、及時(shí)解決。正式應(yīng)用解決方案確認(rèn)：在應(yīng)用解決方案經(jīng)過測(cè)試后，經(jīng)過雙方項(xiàng)目經(jīng)理的簽字確認(rèn)，即形成正式的應(yīng)用解決方案。系統(tǒng)將按照應(yīng)用解決方案進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。1 項(xiàng)目概況重慶XXXX機(jī)械有限公司成立于1996年，主要生產(chǎn)經(jīng)營摩托車用啟動(dòng)電機(jī)、磁電機(jī)，現(xiàn)有職工620人。共有啟動(dòng)電機(jī)、磁電機(jī)等30幾種機(jī)型系列、上千個(gè)規(guī)格型號(hào)，擁有機(jī)加、烤漆、磁電機(jī)總裝、啟動(dòng)電機(jī)總裝四個(gè)車間，年產(chǎn)量300萬套，

5、年產(chǎn)值超億。客戶主要為摩托車主機(jī)廠，其中重慶本地客戶占75左右（主要為隆鑫集團(tuán)），另外客戶分布在廣州等地，在廣州設(shè)置駐外辦事處。重慶XXXX公司目前在財(cái)務(wù)上使用了小蜜蜂軟件總賬系統(tǒng)，技術(shù)部門使用了二維計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，其它業(yè)務(wù)均靠手工及辦公軟件完成。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)量不斷增大，產(chǎn)品狀態(tài)不斷增多，銷售與生產(chǎn)(產(chǎn)銷)、生產(chǎn)與采購(產(chǎn)供)之間信息孤立協(xié)調(diào)困難的矛盾逐漸顯現(xiàn)，阻礙了企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。XXXX公司領(lǐng)導(dǎo)層為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體業(yè)務(wù)流程的順暢和規(guī)范，實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息的集成，決定實(shí)施用友ERP系統(tǒng)。 本次XXXX公司ERP項(xiàng)目的業(yè)務(wù)需求概要：1. 規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)流程；2. 實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、

6、業(yè)務(wù)一體化；3. 理清材料庫房的物資，并科學(xué)的控制材料庫存；4. 科學(xué)合理的控制成品庫、半成品庫的庫存；5. 實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃和采購計(jì)劃按銷售訂單、銷售預(yù)測(cè)及安全庫存自動(dòng)生成，減少手工計(jì)算的失誤，并細(xì)化到制訂半成品生產(chǎn)計(jì)劃；6. 實(shí)現(xiàn)訂單管理模式，通過銷售訂單、采購訂單、生產(chǎn)訂單的可追溯性掌控企業(yè)各類計(jì)劃的執(zhí)行情況；7. 加強(qiáng)質(zhì)量管理，嚴(yán)格限制未質(zhì)檢或質(zhì)檢不合格的物資辦理入庫手續(xù)；8. 進(jìn)行材料、半成品、成品的批次管理，加強(qiáng)質(zhì)量問題追蹤能力；9. 加強(qiáng)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的管理，提高應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的統(tǒng)計(jì)效率和準(zhǔn)確性；10. 通過定額發(fā)料控制生成成本，提高現(xiàn)場(chǎng)管理水平。2 總體實(shí)施目標(biāo)XXXX公司

7、實(shí)施ERP系統(tǒng)以后，可以實(shí)現(xiàn)：1. 對(duì)現(xiàn)在企業(yè)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化，并規(guī)范和固化一些業(yè)務(wù)流程；2. 建立一個(gè)從銷售管理、計(jì)劃管理、采購管理、庫存管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理到財(cái)務(wù)管理的較為全面集成的系統(tǒng)；3. 實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃和采購計(jì)劃按銷售訂單、銷售預(yù)測(cè)及安全庫存自動(dòng)生成，減少手工計(jì)算的失誤，并細(xì)化到制訂半成品生產(chǎn)計(jì)劃；4. 實(shí)現(xiàn)訂單管理模式，通過銷售訂單、采購訂單、生產(chǎn)訂單的可追溯性掌控企業(yè)各類計(jì)劃的執(zhí)行情況；5. 規(guī)范企業(yè)物流，物資采購、生產(chǎn)組織嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，無計(jì)劃的采購不能辦理入庫、無計(jì)劃的生產(chǎn)領(lǐng)料不能辦理，從而規(guī)范庫存管理，控制庫存資金占用，控制生成成本提高現(xiàn)場(chǎng)管理水平；6. 加強(qiáng)質(zhì)量管理，

8、嚴(yán)格限制未質(zhì)檢或質(zhì)檢不合格的物資辦理入庫手續(xù)；7. 進(jìn)行材料、半成品、成品的批次管理，加強(qiáng)質(zhì)量問題反追蹤能力；8. 進(jìn)行采購配額管理，規(guī)范企業(yè)采購分配行為，提高采購業(yè)務(wù)執(zhí)行效率；9. 加強(qiáng)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的管理，提高應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的統(tǒng)計(jì)效率和準(zhǔn)確性；10. 財(cái)務(wù)上，滿足日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的需求，并符合國家規(guī)范的財(cái)務(wù)規(guī)定；11. 各業(yè)務(wù)模塊都提供了多角度的查詢、分析、報(bào)表提取等等功能，為管理者提供有效的業(yè)務(wù)分析數(shù)據(jù)；3 本系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程制定原則因?yàn)镋RP系統(tǒng)涉及的面很廣，不僅僅是一兩個(gè)部門的事，它涉及到重慶XXXX公司物流、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)部門的所有業(yè)務(wù)處理流程。為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確規(guī)范，XXXX

9、公司應(yīng)該執(zhí)行統(tǒng)一的業(yè)務(wù)處理流程，即同一個(gè)業(yè)務(wù)只存在一種業(yè)務(wù)流程；對(duì)于同一種業(yè)務(wù)流程能夠采用多種方式處理的，要保證所有的人員都用同一種方式來處理。本實(shí)施方案所列出的XXXX公司的各種業(yè)務(wù)流程及處理方法應(yīng)作為XXXX公司相應(yīng)業(yè)務(wù)處理的唯一流程。由于本次實(shí)施ERP的主要目的之一就是優(yōu)化和規(guī)范企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，所以在本解決方案中涉及了XXXX公司相關(guān)業(yè)務(wù)的所有流程，流程中如果是虛線的，表示不在本次ERP系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)，但XXXX公司應(yīng)該遵照這些流程在自己的工作中執(zhí)行。4 重慶XXXX公司的組織結(jié)構(gòu)圖（未包含本次實(shí)施未涉及部門）5 職能部門在系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)范圍職能部門業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)范圍生產(chǎn)部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)存貨檔案中

10、生產(chǎn)屬性的提供（安全庫存、生產(chǎn)部門、自制件固定提前期），工作日歷維護(hù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)物料需求計(jì)劃的制定，生產(chǎn)訂單的下達(dá)，超額領(lǐng)料的審批拆卸計(jì)劃下達(dá)（拆卸單錄入）技術(shù)部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)計(jì)量單位資料維護(hù)，存貨檔案的維護(hù)，新物料的添加（包括所有屬性的維護(hù)），BOM的維護(hù)，負(fù)責(zé)存貨檔案中部分屬性的提供（計(jì)量單位、是否批次管理、是否質(zhì)檢）業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)不良品處理判定銷售部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)客戶檔案維護(hù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)銷售訂單維護(hù)，發(fā)貨通知制定（填寫發(fā)貨單）退貨單錄入、審核發(fā)貨簽回單錄入各車間基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)正常生產(chǎn)訂單的執(zhí)行：包括按單領(lǐng)料、完工報(bào)檢；負(fù)責(zé)返工返修生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行：包括在系統(tǒng)中直接填寫領(lǐng)料單、手工報(bào)檢負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資調(diào)撥申請(qǐng)：

11、填寫調(diào)撥單并審核拆卸單修正物資配套部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案的維護(hù)，供應(yīng)商存貨對(duì)照表維護(hù)（包括質(zhì)檢屬性），負(fù)責(zé)提供存貨檔案的采購相關(guān)屬性（主要供貨單位、默認(rèn)倉庫、入庫超額上限、供應(yīng)期間、供應(yīng)倍數(shù)、最低供應(yīng)量、固定提前期）業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)采購訂單下達(dá)，到貨單錄入，采購報(bào)檢，委外計(jì)劃下達(dá)（手工下達(dá)委外訂單）各倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)材料出庫單審核、其他出入庫填寫審核、采購入庫單填寫審核、產(chǎn)品入庫單填寫審核、銷售出庫單審核質(zhì)檢部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)質(zhì)檢方案，不合格原因，讓步接收原因維護(hù)，負(fù)責(zé)提供存貨檔案上的質(zhì)檢相關(guān)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商存貨對(duì)照表上質(zhì)檢相關(guān)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)質(zhì)檢報(bào)告填寫（檢驗(yàn)單），負(fù)責(zé)檢驗(yàn)合格后通知倉庫收貨負(fù)責(zé)填

12、寫不良品處理單負(fù)責(zé)拆卸單審核財(cái)務(wù)部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)科目維護(hù)、銀行檔案維護(hù)、客戶供應(yīng)商銀行帳號(hào)資料維護(hù)、本單位開戶銀行維護(hù)、收發(fā)類別維護(hù)業(yè)務(wù)總賬，UFO報(bào)表，應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理，存貨核算，固定資產(chǎn)管理辦公室基礎(chǔ)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)部門及人員檔案資料維護(hù)業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)管理員業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)帳套備份及將備份定期拷貝到其他機(jī)器存檔，負(fù)責(zé)角色及用戶維護(hù)及相應(yīng)權(quán)限設(shè)置，負(fù)責(zé)解答各業(yè)務(wù)部門應(yīng)用問題及收集自己無法解決的問題聯(lián)系用友公司人員硬件系統(tǒng)管理員業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)服務(wù)器、PC機(jī)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)轉(zhuǎn)正常6 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備6.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案本次系統(tǒng)實(shí)施使用的物料及其他基礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)則見已經(jīng)過XXXX公司相關(guān)部門確認(rèn)的“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案”文檔。

13、6.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼詳見XXXX公司相關(guān)部門提交的編碼文件（填寫在用友提供的EXCEL模板中）6.3 關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置方案在此描述了系統(tǒng)中關(guān)鍵參數(shù)的設(shè)置方案，包含存貨檔案中的各類屬性、與計(jì)劃有關(guān)數(shù)據(jù)等等的。這些參數(shù)的設(shè)置會(huì)在正式帳套建立，各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)后要求XXXX方補(bǔ)充完善。序號(hào)設(shè) 置 內(nèi) 容路 徑簡 要 說 明1.安全庫存設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案控制1、XXXX公司的所有物料的計(jì)劃均通過MRP計(jì)算生成，對(duì)于不在物料清單中的物料的需求由安全庫存產(chǎn)生。設(shè)置對(duì)象：產(chǎn)成品、半成品、不在物料清單中的物料2、在物料清單中的物料無需單獨(dú)設(shè)置，可以由產(chǎn)成品與半成品的安全庫存中分解得出。2.是否批次管理設(shè)

14、置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案控制1、選擇：該物料做批號(hào)控制，則該物料的進(jìn)、出、存作業(yè)均需控制批號(hào)；2、不選擇：表示該物料不作批號(hào)管制(這個(gè)參數(shù)與庫存管理中有無批次管理參數(shù)有關(guān)，且一旦這個(gè)物料在庫存中有記錄，則不能修改其是否批次管理了。)3、XXXX公司具體的批次管理方案見XXXX公司制定的“原材料、半成品及產(chǎn)成品批次方案”3.參考成本設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案成本1、參考成本主要用于生產(chǎn)用料和庫存分析時(shí)做參考，有相關(guān)權(quán)限的人可以對(duì)參考成本隨時(shí)修改。2、建議XXXX以合同價(jià)錄入?yún)⒖汲杀?.計(jì)劃價(jià)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案成本1、 計(jì)劃價(jià)是一個(gè)相對(duì)固定的價(jià)格，一旦庫存此物料發(fā)生業(yè)務(wù)，則不能修改計(jì)劃價(jià)。2、

15、但年度結(jié)束后，新年賬務(wù)開始時(shí)，如果該物料沒有結(jié)存，可以進(jìn)行修改。5.最高進(jìn)價(jià)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案成本1、在采購時(shí)如果要求控制每種物料的最高采購價(jià)，則必須在此處錄入此物料的最高進(jìn)價(jià)；可以根據(jù)企業(yè)的需要進(jìn)行修改(但有權(quán)限控制)。2、對(duì)于XXXX公司來講，采購可以控制最高進(jìn)價(jià)。6.物料采購資料設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案成本1、 設(shè)定物料的主供貨單位、采購人員、默認(rèn)倉庫，為采購計(jì)劃、采購訂單、采購入庫提供默認(rèn)數(shù)據(jù)，提供效率2、 要求XXXX錄入這些數(shù)據(jù)7.供應(yīng)倍數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案MPS/MRP輸入各物料的供應(yīng)倍數(shù)（數(shù)量）8.最低供應(yīng)量設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案MPS/MRP輸入各物料的最低供應(yīng)

16、量(根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況設(shè)置)9.物料屬性設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案基本1、存貨屬性：銷售、外購、生產(chǎn)耗用、自制等。存貨屬性不能為空。2、材料必須具有生產(chǎn)耗用屬性，用于銷售必須具有銷售屬性，生產(chǎn)加工的半成品、成品必須為自制屬性，從外面買回的物料必須具有外購屬性。(本次XXXX公司沒有委外模塊，所以不要在存貨中選委外屬性。)10.固定提前期設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案計(jì)劃從發(fā)出采購訂單到可收到物料為止所需要的時(shí)間；或者從發(fā)出生產(chǎn)訂單到生產(chǎn)完工入庫為止所需要的時(shí)間11.MPS件設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案MPS/MRP由于本次XXXX公司實(shí)施不涉及到產(chǎn)能及車間管理，所以所有物資都是非MPS件(MPS處不選擇)1

17、2.供需政策設(shè)置（PELP令單合并供應(yīng)期間）設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案MPS/MRP1、這些參數(shù)為物料需求規(guī)劃系統(tǒng)等，運(yùn)算出采購計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之用。2、PE：（Period）期間供應(yīng)法，按一定期間，將該設(shè)定期間內(nèi)的凈需求合并生成一張計(jì)劃訂單。此方式可增加供應(yīng)批量，減少供應(yīng)次數(shù)。若供需政策采用 PE，則在 "供應(yīng)期間" 欄位，需另輸入期間天數(shù)(多少天之內(nèi)的合并采購或生產(chǎn))3、自制件的供應(yīng)期間即一次生產(chǎn)任務(wù)覆蓋的天數(shù)，采購件的供應(yīng)期間即一次采購任務(wù)覆蓋的天數(shù)。4、LP：批次供應(yīng)法，不考慮安全庫存和手工下單的在單量，適用于單件定制型企業(yè)，如造船、大型配電設(shè)備制造等等。5、XXXX公

18、司物料都采用PE的供需政策。13.是否切除尾數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案MPS/MRP1、預(yù)設(shè)值為 N ，說明由 MRP/MPS系統(tǒng)計(jì)算物料需求時(shí)，物料之凈需求是否要有小數(shù)點(diǎn)。2、切除尾數(shù)的算法：為保證物資滿足生產(chǎn)需要采用進(jìn)位原則，如12.03切除尾數(shù)后為13。14.供應(yīng)類型設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案MPS/MRP1、領(lǐng)用(生產(chǎn)領(lǐng)料)、虛擬件(為了設(shè)計(jì)的需要，但不下達(dá)生產(chǎn)訂單和辦理出入庫手續(xù)的物料叫做虛擬件)、入庫倒沖(對(duì)于有些輔料，如線、鋼材等，可以等生產(chǎn)完工后，按完工數(shù)倒扣此物料的消耗量)、工序倒沖(與入庫倒沖相似，這是根據(jù)工序完工入庫后倒扣物料的消耗量)、虛擬件(不進(jìn)行出入庫的物料，為了減少

19、BOM結(jié)構(gòu)而設(shè)置的)。2、由于XXXX公司材料采用批次管理，倒沖業(yè)務(wù)要求在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)時(shí)就同時(shí)指定批次，故實(shí)際使用較麻煩，建議XXXX公司的所有物料都做領(lǐng)用處理，不做倒沖。15.供應(yīng)商存貨價(jià)格表業(yè)務(wù)采購管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商存貨價(jià)格表維護(hù)各物料不同時(shí)段不同數(shù)量段的有效單價(jià)，以便在采購業(yè)務(wù)時(shí)能自動(dòng)帶出此價(jià)格。16.工作日歷設(shè)置基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)工作日歷維護(hù)設(shè)置XXXX公司工作日歷，以便MRP運(yùn)算時(shí)排出休息日17.是否質(zhì)檢設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案基本選中此項(xiàng)表示該存貨需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)18.計(jì)劃時(shí)柵天數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案MPS/MRP近期計(jì)劃不能隨意變更，特別是近期計(jì)劃的插單應(yīng)謹(jǐn)慎處理，以免計(jì)劃難于執(zhí)

20、行。為此，可以根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際情況確定一個(gè)計(jì)劃時(shí)柵天數(shù)。若生產(chǎn)訂單的審核日落在計(jì)劃時(shí)柵天數(shù)內(nèi)，系統(tǒng)將告之“沖突”。計(jì)劃人員可以根據(jù)這一提示信息決定計(jì)劃內(nèi)容取舍。19.默認(rèn)倉庫設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案成本為生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成提供默認(rèn)預(yù)入倉庫20.生產(chǎn)部門設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案MPS/MRP為生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成提供默認(rèn)生產(chǎn)部門21.主要供貨單位設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案成本為MPS/MRP批量生成采購訂單提供默認(rèn)供應(yīng)商6.4 權(quán)限設(shè)置策略u(píng) 根據(jù)前期調(diào)研的結(jié)果，在使用本系統(tǒng)時(shí)，將按照業(yè)務(wù)崗位設(shè)置角色；按照實(shí)際的最終用戶（操作員）設(shè)置系統(tǒng)用戶。u 授權(quán)策略依據(jù)各角色的業(yè)務(wù)需要對(duì)角色進(jìn)行統(tǒng)一的授權(quán)，然后

21、通過分配用戶的角色實(shí)現(xiàn)用戶的賦權(quán)。u 角色設(shè)置狀況部門崗位角色編碼角色名稱授權(quán)功能列表u 用戶設(shè)置狀況用戶編號(hào)用戶名稱所屬角色備注：具體權(quán)限設(shè)置表見實(shí)施方案確認(rèn)后制定的“系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置方案”文件6.5 期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備期初日確定為：2007年4月20日模塊期初數(shù)據(jù)名稱說明總賬科目期初余額（總帳設(shè)置期初余額）1、有往來輔助核算的科目都要錄入輔助核算數(shù)據(jù)。2、應(yīng)收應(yīng)付余額可以從應(yīng)收應(yīng)付模塊引入應(yīng)收款管理應(yīng)收期初余額（應(yīng)收款管理設(shè)置期初余額）應(yīng)收期初余額：1、期初發(fā)票是指還未核銷的應(yīng)收賬款，在系統(tǒng)中以單據(jù)的形式列示，已核銷部分金額不錄入。2、期初應(yīng)收單是指還未結(jié)算的其他應(yīng)收單，在系統(tǒng)中以單據(jù)的形式列示，已

22、核銷部分金額不錄入。3、期初預(yù)收單是指提前收取的客戶款項(xiàng)。4、期初票據(jù)是指還未結(jié)算的票據(jù)備注：1、如果只有每個(gè)客戶的應(yīng)收總額，則錄入期初應(yīng)收單。并且為了準(zhǔn)確分析帳齡，需要按帳齡區(qū)間錄入，即每個(gè)客戶每個(gè)帳齡區(qū)間錄入一張“期初應(yīng)收單”。2、如果可以明細(xì)到每個(gè)客戶的應(yīng)收發(fā)票，則錄入期初應(yīng)收發(fā)票3、注意錄入部門應(yīng)付款管理應(yīng)付期初余額（應(yīng)付款管理設(shè)置期初余額）應(yīng)付期初余額：1、期初發(fā)票是指還未核銷的應(yīng)付賬款，在系統(tǒng)中以單據(jù)的形式列示，已核銷部分金額不錄入。2、期初應(yīng)付單是指還未結(jié)算的其他應(yīng)付單，在系統(tǒng)中以應(yīng)付單的形式列示，已核銷部分金額不錄入。3、期初預(yù)付單是指提前支付的供應(yīng)商款項(xiàng)，在系統(tǒng)中以付款單的形

23、式列示。4、期初票據(jù)是指還未結(jié)算的票據(jù)備注：1、如果只有每個(gè)客戶的應(yīng)付總額，則錄入期初應(yīng)付單2、如果可以明細(xì)到每個(gè)客戶的應(yīng)付發(fā)票，則錄入期初發(fā)票銷售管理期初發(fā)貨單（銷售管理設(shè)置期初錄入期初發(fā)貨單）1、期初發(fā)貨單指已經(jīng)發(fā)貨但尚未開發(fā)票的數(shù)據(jù)2、期初發(fā)貨單不影響現(xiàn)存量、可用量、待出庫數(shù)等數(shù)據(jù)3、錄入此單據(jù)用于以后參照開票備注：1、注意錄入部門、業(yè)務(wù)員銷售管理期初銷售發(fā)票開票未發(fā)貨數(shù)采購管理期初暫估入庫（采購管理采購入庫入庫單）將啟用采購管理時(shí)，沒有取得供貨單位的采購發(fā)票，而不能進(jìn)行采購結(jié)算的“入庫單”錄入系統(tǒng)，以便取得發(fā)票后進(jìn)行采購結(jié)算，即貨到票未到部分。采購管理在途物資以期初采購發(fā)票形式錄入，即

24、票到貨未到部分委外業(yè)務(wù)委外已發(fā)材料系統(tǒng)中不記錄，沿用原手工記錄固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)卡片庫存管理庫存期初余額（庫存管理初始設(shè)置期初結(jié)存）1、用于錄入使用庫存管理前各倉庫各存貨的期初結(jié)存情況。其中的價(jià)格指的是實(shí)際價(jià)格，不是計(jì)劃價(jià)。備注：1、注意入庫類別選擇正確存貨核算存貨期初余額（存貨核算初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額）1、用于錄入使用系統(tǒng)前各倉庫存貨的期初結(jié)存金額情況2、存貨核算的期初數(shù)據(jù)可從庫存的期初數(shù)據(jù)提取過來3、存貨核算數(shù)據(jù)比庫存數(shù)據(jù)多“銷售發(fā)貨未開票”部分、“采購開票未到貨”部分備注：1、財(cái)務(wù)期初、庫存期初、存貨核算期初準(zhǔn)備時(shí)要注意，必須把車間在制品虛擬還原為原材料加在盤點(diǎn)后的庫存期初

25、、存貨核算期初上，然后按生產(chǎn)領(lǐng)料流程辦理虛擬領(lǐng)料手續(xù)，否則業(yè)務(wù)流程無法正常開展。在制品中包含的物料清單中無定額的材料可以不還原，即如果在制品有余額應(yīng)全部為無定額的材料（包含已使用的和未使用的）。2、庫存盤點(diǎn)時(shí)要注意，必須把車間現(xiàn)場(chǎng)的余料全部清點(diǎn)在內(nèi)，然后依據(jù)需要按生產(chǎn)領(lǐng)料流程辦理虛擬領(lǐng)料手續(xù)，否則保留在相應(yīng)庫房。余料中包含的物料清單中無定額的材料可以不辦理虛擬退領(lǐng)料手續(xù)。3、對(duì)于以上各期初數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備，XXXX公司必須準(zhǔn)備相應(yīng)的期初清單，是余額的要求具體的余額報(bào)表（如總帳期初、庫存期初等），是期初單據(jù)的要求整理好每筆業(yè)務(wù)單據(jù)以備錄入與核對(duì)。6.6 補(bǔ)錄單據(jù)準(zhǔn)備u 第一部分：截至到上線日未處理完畢

26、的業(yè)務(wù)單據(jù)，包括銷售訂單、采購訂單、生產(chǎn)訂單、采購到貨單、采購報(bào)檢單、生產(chǎn)報(bào)檢單、采購質(zhì)檢報(bào)告、生產(chǎn)質(zhì)檢報(bào)告。u 第二部分：期初數(shù)據(jù)錄入期間發(fā)生的各類業(yè)務(wù)，包括全部系統(tǒng)涉及的單據(jù)。備注：對(duì)于以上數(shù)據(jù)XXXX公司必須提供紙質(zhì)的單據(jù)，以備錄入與核對(duì)。7 業(yè)務(wù)流程解決方案7.1 業(yè)務(wù)流程分析和診斷7.1.1 問題分析XXXX公司經(jīng)過多年的發(fā)展，逐步建立了較為規(guī)范的管理組織架構(gòu)和管理制度。財(cái)務(wù)部門應(yīng)用了財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，具備了一定的規(guī)范管理基礎(chǔ)。但隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，也暴露出一些深層次的管理問題：1. 企業(yè)沒有建立統(tǒng)一規(guī)范的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，也沒有嚴(yán)格的管理制度來監(jiān)控業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行，出現(xiàn)問題時(shí)才被動(dòng)的補(bǔ)漏洞。

27、2. 部門流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)增多引起溝通成本的增加，隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，信息傳遞時(shí)間延長，企業(yè)內(nèi)耗增加。這樣不僅可能導(dǎo)致延誤時(shí)機(jī)和決策失誤，更不利于對(duì)市場(chǎng)變化快速反應(yīng)。3. 各部門不是以企業(yè)的總體最優(yōu)為目標(biāo)，企業(yè)資源沒有合理利用，彼此容易產(chǎn)生“本位主義”和利益“分散主義”，不利于提高企業(yè)整體的市場(chǎng)競(jìng)爭力。具體表現(xiàn)在：1. 信息共享問題：企業(yè)內(nèi)部信息流不暢通，信息共享程度低，重復(fù)工作多，信息流轉(zhuǎn)不及時(shí)，不準(zhǔn)確，經(jīng)常出現(xiàn)人為錯(cuò)誤而不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，影響整個(gè)生產(chǎn)及交貨進(jìn)度。例如，生產(chǎn)部門無法準(zhǔn)確獲得采購物資的到貨情況，影響排產(chǎn)；采購部門無法及時(shí)掌握生產(chǎn)計(jì)劃的缺件信息等。2. 制造問題：由于是交貨期很短的接單型生產(chǎn)，

28、且沒有很科學(xué)的依據(jù)預(yù)測(cè)預(yù)排產(chǎn)、預(yù)采購機(jī)制，經(jīng)常造成采購不及時(shí)或半成品備貨不足，影響交貨。3. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：企業(yè)沒有建立一個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共享平臺(tái),工程設(shè)計(jì)、物資管理、客戶供應(yīng)商往來管理和財(cái)務(wù)核算沒有統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)。4. 財(cái)務(wù)問題：財(cái)務(wù)仍然以事后核算為主，雖然有向管理型財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)變的思想意識(shí)，但缺乏有效的工具和方法，未實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)管理一體化。表現(xiàn)在如，生產(chǎn)成本核算粗略、不準(zhǔn)確、信息滯后；應(yīng)收應(yīng)付財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門需要對(duì)帳，且常常發(fā)現(xiàn)雙方賬目不一致，供領(lǐng)導(dǎo)決策的財(cái)務(wù)報(bào)表人工操作，工作量大。5. 制度執(zhí)行問題：由于沒有有效的監(jiān)控機(jī)制，部分業(yè)務(wù)人員不按制度處理業(yè)務(wù)造成一定的問題，如物資漏檢，就辦理了入庫，造成產(chǎn)

29、品質(zhì)量問題；生產(chǎn)車間人員未通過配套部擅自要求供應(yīng)商調(diào)換不同型號(hào)物資，造成產(chǎn)品質(zhì)量問題等等。7.2 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)7.2.1 核心思想和總體思路業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的核心思想是減少非增值活動(dòng)，減少等待時(shí)間、減少重復(fù)工作、減少業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作量，從而提高增值活動(dòng)效率。此次業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，是以現(xiàn)存問題為指向，依據(jù)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的核心思想和主要原則，結(jié)合IT技術(shù)，特別是用友 ERP系統(tǒng)的實(shí)施，進(jìn)行流程優(yōu)化。主要依據(jù)了以下思想和原則：v 實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)面向職能管理轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蛄鞒坦芾?，將業(yè)務(wù)的審核與決策點(diǎn)定位于業(yè)務(wù)流程執(zhí)行的地方，縮短信息溝通的渠道和時(shí)間，從而提高對(duì)顧客和市場(chǎng)的反應(yīng)速度；v 強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)流程中每一個(gè)環(huán)節(jié)上的活動(dòng)

30、盡可能實(shí)現(xiàn)最大化增值，盡可能減少無效的或不增值的活動(dòng)，例如去掉不必要的審核等。并從整體流程全局最優(yōu)（而不是局部最優(yōu)）的目標(biāo)，設(shè)計(jì)和優(yōu)化流程中的各項(xiàng)活動(dòng)；v 在手工管理方式下，由于受到人的管理能力局限性約束，一般必須采用授權(quán)分工管理，授權(quán)分工管理必然會(huì)在一定程度上導(dǎo)致決策分散化，影響決策的有效性。因此，在建立新型“扁平化”組織運(yùn)行模式時(shí)，重視現(xiàn)代計(jì)算機(jī)信息技術(shù)的應(yīng)用，以便協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)分散與管理集中之間的矛盾?；谝陨纤枷牒驮瓌t，此次業(yè)務(wù)流程重組的總體思路為：1 實(shí)現(xiàn)從面向“職能”管理到面向“流程”管理的轉(zhuǎn)變；2 從“流程”出發(fā)調(diào)整崗位職責(zé)、部門職責(zé)及績效考核指標(biāo)；3 明晰企業(yè)控制的三個(gè)層次：事先計(jì)劃

31、、事中監(jiān)控和事后分析。7.2.2 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的設(shè)計(jì)原則1 流程方面：從面向“職能”管理到面向“流程”管理，對(duì)不同部門相同“流程”的業(yè)務(wù)只按照流程管理的思路進(jìn)行描述，變復(fù)雜流程為簡化流程。2 信息方面：利用CIMS(計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng))的集成思想，將ERP與網(wǎng)絡(luò)等IT技術(shù)相結(jié)合，變信息孤島為共享平臺(tái)。3 著重點(diǎn)：增加信息共享、擴(kuò)大信息共享范圍、縮短信息共享時(shí)間。7.3 業(yè)務(wù)總流程下面是結(jié)合重慶XXXX公司的管理現(xiàn)狀，以及流程優(yōu)化后使用用友ERP-U8軟件的總體業(yè)務(wù)流程圖，將作為XXXX公司整體運(yùn)作的系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)。流程說明：以上流程圖為XXXX公司的業(yè)務(wù)總體流程圖，企業(yè)其他管理環(huán)節(jié)的流程見相

32、應(yīng)分職能業(yè)務(wù)流程圖。7.4 分職能業(yè)務(wù)應(yīng)用方案及流程圖7.4.1 系統(tǒng)管理7.4.1.1 系統(tǒng)管理說明1.為了加強(qiáng)系統(tǒng)的總體控制，系統(tǒng)設(shè)置了一個(gè)系統(tǒng)管理員admin，用于管理該系統(tǒng)，其功能有用戶管理、功能權(quán)限管理、賬套的管理、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)以及系統(tǒng)異常的處理，根據(jù)需要設(shè)置和調(diào)整用戶功能權(quán)限2.用戶管理包括用戶組、用戶設(shè)定，以及菜單設(shè)定、用戶密碼修改功能。3.權(quán)限設(shè)置是指對(duì)允許使用軟件的操作員規(guī)定操作權(quán)限，防止與業(yè)務(wù)無關(guān)的人員擅自使用系統(tǒng)，或業(yè)務(wù)人員越權(quán)使用系統(tǒng)。4.賬套的管理包括賬套的建立、引入及輸出。5.為了防備意外事故造成數(shù)據(jù)的丟失，應(yīng)每天將數(shù)據(jù)備份到服務(wù)器以外的機(jī)器硬盤（或移動(dòng)硬盤），

33、一旦數(shù)據(jù)丟失，可通過數(shù)據(jù)引入功能將備份數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)中，保證數(shù)據(jù)盡可能的完整性。系統(tǒng)可以設(shè)置自動(dòng)備份計(jì)劃，系統(tǒng)定時(shí)自動(dòng)備份。6.正式上線后每個(gè)操作員都要及時(shí)更改自己的密碼，不能再使用公用密碼。7.用于管理本賬套的還有一個(gè)賬套主管DEMO用戶，默認(rèn)時(shí)具有本賬套的所有權(quán)限。8.賬套主管只能設(shè)置本賬套的用戶功能權(quán)限，以及建立、備份年度賬；系統(tǒng)管理員可以設(shè)置所有帳套的用戶權(quán)限，所以建議平時(shí)系統(tǒng)管理用admin帳號(hào)。7.4.1.2 系統(tǒng)管理建設(shè)流程7.4.2 物料清單7.4.2.1 物料清單建立原則1. 系統(tǒng)中的存貨屬性有：銷售、外購、生產(chǎn)耗用、委外、自制、在制、應(yīng)稅勞務(wù)、ATO(模型)、計(jì)劃品、選項(xiàng)類、

34、PTO(模型)、備件，XXXX公司目前產(chǎn)品（母件）只有自制件，暫無ATO模型、選項(xiàng)類、PTO模型、計(jì)劃品等屬性。(見前面的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中的含義)2. 以技術(shù)部設(shè)計(jì)的零件組成及材料定額作為構(gòu)造物料清單的基礎(chǔ)。所有產(chǎn)品在系統(tǒng)中都存在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)BOM，描述該產(chǎn)品的所有零件組成，包括自制件、采購件等，在這些BOM中的所有自制件都定義一個(gè)有效的下級(jí)標(biāo)準(zhǔn)BOM，即材料定額，描述該零件的材料用量。3. 子件損耗率依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況決定是否考慮子件損耗。4. 物料清單子件中的產(chǎn)出品項(xiàng)全為否(因?yàn)閄XXX公司無副產(chǎn)品)。5. 物料清單中需要指定領(lǐng)料部門。6. 物料清單建完后一定要進(jìn)行邏輯檢查和低階碼推算。7. 物料

35、清單修改后也要做物料低階碼運(yùn)算，以便在計(jì)劃生成時(shí)共用料計(jì)算準(zhǔn)確。7.4.2.2 物料清單業(yè)務(wù)流程7.4.3 銷售管理7.4.3.1 銷售管理業(yè)務(wù)流程優(yōu)化1. 進(jìn)行銷售訂單管理，以訂單為主線進(jìn)行排產(chǎn)、發(fā)貨、開票，保證產(chǎn)銷平衡及加快銷售訂單內(nèi)部反應(yīng)速度。2. 在系統(tǒng)的銷售訂單上填寫產(chǎn)品編碼、名稱、數(shù)量、預(yù)發(fā)貨日期、預(yù)完工日期(這個(gè)日期很重要，生產(chǎn)和采購的時(shí)間均根據(jù)此日期推算而得)等項(xiàng)目，傳遞信息更完善準(zhǔn)確。3. 出貨管理方面，由發(fā)貨人員根據(jù)銷售訂單填制發(fā)貨單，打?。ㄒ皇剿穆?lián)），開單員留存一聯(lián)；成品保管員根據(jù)發(fā)貨單內(nèi)容發(fā)貨，并由領(lǐng)貨人在發(fā)貨單上簽字，成品保管員留存一聯(lián)做出庫依據(jù)。發(fā)貨員帶兩聯(lián)出貨單（

36、開單員和成品保管員已經(jīng)簽字）送貨：其中一聯(lián)由客戶保留，一聯(lián)由客戶簽字作為回執(zhí)交回銷售部。4. 銷售發(fā)貨單審核后即為銷售出庫單。5. 根據(jù)客戶需要開具銷售發(fā)票，銷售發(fā)票參照銷售發(fā)貨單開具。6. 如果有預(yù)收款要求開具銷售發(fā)票的，則由財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中直接開具藍(lán)字銷售發(fā)票，并打上退補(bǔ)標(biāo)識(shí)。等真正銷售發(fā)貨后，再拷貝這張藍(lán)字發(fā)票開具一張紅字發(fā)票，仍然打上退補(bǔ)標(biāo)識(shí)，然后參照銷售發(fā)貨單開具藍(lán)字銷售發(fā)票。7. 由于銷售價(jià)格變化較為頻繁，故不在系統(tǒng)中錄入銷售價(jià)格，開具銷售發(fā)票時(shí)錄入。（在系統(tǒng)中維護(hù)銷售價(jià)格，用途是在銷售單據(jù)上自動(dòng)帶出價(jià)格）8. 銷售退貨業(yè)務(wù)1) 滿月退貨銷售部運(yùn)回客戶退貨-交成品庫，庫管清點(diǎn)后在手

37、工單據(jù)上簽字，在系統(tǒng)中暫時(shí)不記賬-車間領(lǐng)出，在手工單據(jù)上簽字-分類清點(diǎn)后報(bào)檢-車間做合格產(chǎn)品的退貨清單交銷售確認(rèn)-銷售確認(rèn)后，在系統(tǒng)中錄入“退貨單（錄入負(fù)數(shù)）”并審核，退回<成品庫>（打印退貨單由庫房簽收）庫房核對(duì)車間提供的退貨清單、系統(tǒng)打印的退貨單、及實(shí)物，符合后審核相應(yīng)銷售出庫單1. 若退貨產(chǎn)品存在不合格，需要拆卸的，則被拆卸產(chǎn)品按拆機(jī)退貨流程處理（下達(dá)拆卸任務(wù)開始。）2) 客戶收貨入庫前，質(zhì)檢不合格退貨由于此類退貨需要換貨給客戶,故在系統(tǒng)中做退貨單時(shí)需要參照原始的發(fā)貨單填寫（否則系統(tǒng)不允許重復(fù)發(fā)貨）,后續(xù)處理同”滿月退貨”.3) 拆機(jī)退貨在系統(tǒng)中直接作退貨單（錄入負(fù)數(shù)），審核

38、后生成紅字銷售出庫單，退回“成品退貨庫”（打印退貨單由庫房簽收）庫房接收后審核相應(yīng)紅字銷售出庫單生產(chǎn)部下達(dá)拆卸任務(wù)，在系統(tǒng)中填寫“拆卸單”，打印后交車間執(zhí)行-車間憑“拆卸單”辦理領(lǐng)用手續(xù)，庫房發(fā)出后暫時(shí)在系統(tǒng)中不下賬-車間拆卸后，依據(jù)拆卸結(jié)果修改“拆卸單”，然后打印后報(bào)檢-質(zhì)檢后質(zhì)檢部在系統(tǒng)中審核”拆卸單”,并在手工質(zhì)檢單與拆卸單上簽字后交回車間->車間憑質(zhì)檢簽字的拆卸單辦理入庫,庫管清點(diǎn)后在”拆卸單”上簽字,然后審核相應(yīng)的”其他入庫單”1. 由于拆機(jī)退貨的產(chǎn)品較難確定準(zhǔn)確的產(chǎn)品編碼，故當(dāng)可以判定時(shí)錄入“準(zhǔn)確編碼”，無法判定時(shí)參照技術(shù)部制定的“退貨編碼對(duì)照表”錄入“標(biāo)準(zhǔn)退貨產(chǎn)品編碼”2.

39、 合格的零件入相應(yīng)“材料庫”，不合格物資入“不良品庫”3. ”拆卸單”存貨核算記賬方法借 原材料 貸 產(chǎn)成品4) 辦事處退貨:處理同拆機(jī)退貨5) 為便于財(cái)務(wù)與客戶對(duì)賬將銷售退貨分為如下類型，a) 滿月退貨:對(duì)應(yīng)出庫類別”滿月退貨”b) 三包拆機(jī)退貨:對(duì)應(yīng)出庫類別”三包拆機(jī)退貨”c) 非三包拆機(jī)退貨:對(duì)應(yīng)出庫類別”非三包拆機(jī)退貨”d) 發(fā)貨退貨：客戶收貨入庫前質(zhì)檢不合格退貨,對(duì)應(yīng)出庫類別”銷售出庫”9. 辦事處業(yè)務(wù)1) 辦事處管理：在系統(tǒng)中建立一個(gè)虛擬客戶“廣州辦事處”，所有由XXXX成品庫發(fā)給辦事處的產(chǎn)品，都采用銷售發(fā)貨方式發(fā)給辦事處。2) 要貨訂單處理：同普通銷售流程，詳見銷售業(yè)務(wù)流程圖。3

40、) 辦事處給客戶發(fā)貨業(yè)務(wù)處理：沿用現(xiàn)在的EXCEL臺(tái)賬處理4) 辦事處掛賬業(yè)務(wù)處理：根據(jù)辦事處傳回的掛賬單，參照發(fā)貨單開票，開票時(shí)修改開票單位為實(shí)際的掛賬單位。10. 具體業(yè)務(wù)流程見相應(yīng)流程圖。11. 具體操作見最終用戶操作手冊(cè)。7.4.3.2 銷售管理參數(shù)說明1. 銷售管理中銷售選項(xiàng)設(shè)置1) 不允許超訂單數(shù)量發(fā)貨；2) 由銷售管理生成出庫單；3) 普通銷售必有訂單；4) 發(fā)貨質(zhì)檢不打勾，退貨質(zhì)檢不打勾2. 在系統(tǒng)中建立一個(gè)虛擬客戶“廣州辦事處”3. 在系統(tǒng)中建立一個(gè)虛擬倉庫“銷售退貨庫”，不參與MRP運(yùn)算4. 設(shè)置如下銷售類型類型用途收發(fā)類別普通銷售1. 銷售訂單2. 發(fā)貨單銷售出庫3. 退

41、貨單（客戶收貨入庫前，質(zhì)檢不合格退貨）銷售出庫三包退貨三包拆機(jī)退貨三包拆機(jī)退貨非三包退貨非三包拆機(jī)退貨非三包拆機(jī)退貨滿月退貨滿月退貨滿月退貨5. 基礎(chǔ)檔案中相關(guān)檔案的確定1) 時(shí)柵的設(shè)置：時(shí)柵的需求來源設(shè)置為30天內(nèi)為客戶訂單，無其他來源。7.4.3.3 銷售管理一般業(yè)務(wù)流程 7.4.3.4 銷售管理退貨業(yè)務(wù)流程-滿月退貨7.4.3.5 銷售管理退貨業(yè)務(wù)流程-拆機(jī)退貨7.4.4 需求規(guī)劃7.4.4.1 需求規(guī)劃業(yè)務(wù)流程優(yōu)化1. 需求規(guī)劃是按照需求來源(銷售訂單、安全庫存)計(jì)算生產(chǎn)計(jì)劃和采購計(jì)劃。2. 需求規(guī)劃展開結(jié)果受這些因素影響：BOM正確性、庫存量正確性、在單量正確性、存貨屬性設(shè)置正確性。

42、1) 庫存量正確性：是否及時(shí)錄入出入庫單據(jù)；2) 在單量正確性：是否按正確方法處理單據(jù)，如銷售發(fā)貨是否參照銷售訂單生成，只有參照訂單發(fā)貨，訂單的需求量才可以被扣減，否則需求規(guī)劃規(guī)劃出的數(shù)量將虛多；3) 存貨屬性設(shè)置正確性：如固定提前期、最低供應(yīng)量、供應(yīng)倍數(shù)、供應(yīng)期間等等。3. 工作日歷：物料需求規(guī)劃時(shí)間的依據(jù)，運(yùn)算物料需求計(jì)劃時(shí)，是根據(jù)XXXX公司有效工作日進(jìn)行倒推的，若推算出的日期為假日時(shí)，將自動(dòng)調(diào)整為前一工作日，使規(guī)劃作業(yè)確實(shí)符合實(shí)際。鑒于XXXX休息時(shí)間較彈性，只要于有訂單就會(huì)加班，故工作日歷可以設(shè)置為周一至周日全部為工作日。工作日設(shè)置隨時(shí)可以調(diào)整。4. 計(jì)劃時(shí)柵天數(shù)：近期計(jì)劃不能隨意變

43、更，特別是近期計(jì)劃的插單應(yīng)謹(jǐn)慎處理，以免計(jì)劃難于執(zhí)行。為此，可以根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際情況確定一個(gè)計(jì)劃時(shí)柵天數(shù)。若生產(chǎn)訂單的審核日落在計(jì)劃時(shí)柵天數(shù)內(nèi)，系統(tǒng)將告之“沖突”。計(jì)劃人員可以根據(jù)這一提示信息決定計(jì)劃內(nèi)容取舍。5. 計(jì)劃維護(hù)：計(jì)劃生成后，在MRP計(jì)劃維護(hù)中查看得出的計(jì)劃，及對(duì)計(jì)劃進(jìn)行“生效”操作。欄目說明及操作注意事項(xiàng)如下：1) 建議計(jì)劃量：系統(tǒng)運(yùn)算出來滿足當(dāng)前銷售任務(wù)（安全庫存），需要的生產(chǎn)（采購）計(jì)劃量2) 未計(jì)劃量=建議計(jì)劃量-計(jì)劃已下達(dá)量（計(jì)劃已經(jīng)生成生產(chǎn)訂單/采購訂單的量），可以掌握計(jì)劃的被執(zhí)行的情況3) 鎖定：被鎖定的記錄，下次進(jìn)行MRP運(yùn)算時(shí)將作為有效的供應(yīng)參與運(yùn)算，否則將被覆

44、蓋。u 如果手工未修改過建議計(jì)劃量則不要進(jìn)行計(jì)劃鎖定操作u 如果手工修改過建議計(jì)劃量則系統(tǒng)自動(dòng)將此行設(shè)置為鎖定4) 生產(chǎn)計(jì)劃：MRP計(jì)劃維護(hù)界面選擇“委外”屬性5) 采購計(jì)劃: MRP計(jì)劃維護(hù)界面選擇“委外”屬性6) 外協(xié)計(jì)劃：MRP計(jì)劃維護(hù)界面選擇“委外”屬性6. 計(jì)劃的重生成：規(guī)劃時(shí)是以訂單及安全庫存為源頭的，當(dāng)需求發(fā)才生變化時(shí)必須重新進(jìn)行需求規(guī)劃,系統(tǒng)會(huì)依據(jù)最新的需求,運(yùn)算出一套新的供應(yīng)計(jì)劃,并針對(duì)上次排程計(jì)劃,另行建議必須的"應(yīng)變策略"(取消、減少、提前、延后),供規(guī)劃者參考。規(guī)劃者可快速掌握應(yīng)變信息,判斷需求變更的可能影響,及應(yīng)變策略的可行性。1) 如銷售訂單增加

45、（減少）、安全庫存修改、手工下達(dá)了生產(chǎn)訂單等7. 在生產(chǎn)過程中，若結(jié)構(gòu)(制造BOM)發(fā)生改變，則必須修改已下達(dá)生產(chǎn)訂單的子件，修改后必須進(jìn)行MRP運(yùn)算，了解材料是否滿足。8. 通過"供需資料查詢-物料"功能，可以追溯查詢計(jì)劃的生成來源，即有哪些需求、系統(tǒng)產(chǎn)生了哪些相應(yīng)的供應(yīng)。9. 通過"待處理訂單明細(xì)表"可以查詢訂單的狀態(tài)，如逾期、建議取消、建議提前、建議延后、建議減少。7.4.4.2 需求規(guī)劃參數(shù)說明1、“截止日期”對(duì)應(yīng)于計(jì)劃周期，如月計(jì)劃則可以設(shè)定為當(dāng)前日期之后的30天，并且至少不應(yīng)小于MRP物料最長累計(jì)提前天數(shù)。在截止日期之后的銷售訂單不列為規(guī)劃對(duì)

46、象。2、計(jì)劃時(shí)必須考慮：生產(chǎn)訂單、請(qǐng)購單、采購訂單、計(jì)劃訂單、安全庫存7.4.4.3 需求規(guī)劃操作員及權(quán)限使用需求規(guī)劃的操作員權(quán)限見XXXX公司操作員權(quán)限分配表7.4.4.4 需求規(guī)劃業(yè)務(wù)流程7.4.5 采購管理7.4.5.1 采購管理業(yè)務(wù)流程優(yōu)化1. 采購人員對(duì)所采購的物料負(fù)全面責(zé)任，包括供應(yīng)商選擇、價(jià)格、數(shù)量及到貨日等。2. 按物料需求規(guī)劃生成采購訂單，參照MRP計(jì)劃錄入采購訂單，在備注欄可以輸入生產(chǎn)或采購的特殊要求。3. 由于特殊情況，采購到貨的數(shù)量可能大于采購計(jì)劃，分為兩種情況1) 到貨超計(jì)劃數(shù)量在入庫超額上限之內(nèi)，系統(tǒng)認(rèn)為是正常情況，允許辦理到貨手續(xù)；2) 到貨超計(jì)劃數(shù)量超過入庫超額

47、上限，系統(tǒng)不允許辦理到貨手續(xù)，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，若允許入庫則進(jìn)行計(jì)劃的人為調(diào)整（MRP計(jì)劃維護(hù)），然后再辦理到貨手續(xù)。4. 及時(shí)對(duì)不同供應(yīng)商或同一供應(yīng)商不同時(shí)期的采購物料價(jià)格進(jìn)行維護(hù)，執(zhí)行“供應(yīng)商存貨對(duì)照表”及“供應(yīng)商存貨價(jià)格表”程序，在輸入采購單據(jù)（訂單、代管掛賬確認(rèn)單等）時(shí)將自動(dòng)帶出最新的價(jià)格。5. 采購訂單執(zhí)行情況與催貨。根據(jù)物料編碼、采購訂單號(hào)和供應(yīng)商查詢“采購訂單執(zhí)行情況”、“供應(yīng)商催貨函”，可獲得采購量、到貨量、入庫量、拒收量、退貨量等數(shù)據(jù)，還可按預(yù)交貨日對(duì)近期要到貨的采購物料進(jìn)行催貨。6. 對(duì)于沒在物料清單中的物料，如部分輔料、設(shè)備備件、模具等，有如下兩種采購業(yè)務(wù)，1) 如果按滿足安

48、全庫存來采購，則每日做MRP運(yùn)算時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生相應(yīng)的采購計(jì)劃，采購人員參照MRP計(jì)劃生成相應(yīng)采購訂單，交與（電話或傳真等）供應(yīng)商；2) 如果是臨時(shí)性的采購，則相關(guān)人員提出申請(qǐng)(請(qǐng)購單)，經(jīng)部門主管審批后，采購人員參照請(qǐng)購單生成采購訂單，交與（電話或傳真等）供應(yīng)商。7. XXXX公司負(fù)擔(dān)采購運(yùn)費(fèi)情況較少，有采購運(yùn)費(fèi)時(shí)通過直接在總帳系統(tǒng)中作相應(yīng)費(fèi)用憑證處理。8. 采購業(yè)務(wù)類型：存在同一物資，對(duì)有些供應(yīng)商采用VMI模式，對(duì)有些供應(yīng)商入庫掛賬模式的情況，所以要求采購員生成采購訂單時(shí)一定要選擇正確的“采購業(yè)務(wù)類型”，如果選擇錯(cuò)誤將導(dǎo)致庫管員無法辦理入庫手續(xù)。7.4.5.2 采購管理參數(shù)說明1.允許超訂單

49、到貨和入庫。(在存貨檔案中給一定的超額限制)2.價(jià)格取自供應(yīng)商存貨價(jià)格表。3.采購業(yè)務(wù)必有訂單4.供應(yīng)商價(jià)格對(duì)照表中備注欄目上錄入基礎(chǔ)價(jià)7.4.5.3 采購管理操作員及權(quán)限采購管理操作員及權(quán)限見XXXX公司操作員權(quán)限分配表。7.4.5.4 采購管理業(yè)務(wù)流程7.4.6 委外管理7.4.6.1 委外管理業(yè)務(wù)流程優(yōu)化1. 在存貨檔案上設(shè)置相應(yīng)的“委外”屬性2. 在庫存管理模塊“代管消耗規(guī)則”中添加一條規(guī)則1) 單據(jù)類型：其他出庫單2) 收發(fā)類別：外協(xié)出庫3) 紅字/藍(lán)字分別添加一條3. 通過MRP運(yùn)算系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生相應(yīng)的委外計(jì)劃，配套部可以準(zhǔn)確的掌握詳細(xì)的外協(xié)任務(wù)。4. 外協(xié)毛坯通過在系統(tǒng)中錄入“其他

50、出庫單”下賬，每月參與耗用掛賬統(tǒng)計(jì)。記賬科目如下借 委托加工物資 貸 原材料 5. 外協(xié)加工回的物資在系統(tǒng)中錄入“其他入庫單”記賬，入庫時(shí)選擇“外協(xié)件倉庫”月底財(cái)務(wù)自行計(jì)算其成本錄入金額（入庫成本=材料成本+加工費(fèi)），記賬科目如下借 原材料 貸 委托加工物資6. 外協(xié)加工費(fèi)通過在應(yīng)付模塊中錄入“其他付款單”來掛應(yīng)付賬款，記賬科目如下借 委托加工物資 應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付帳款 7. 如果物資回收時(shí)未同步開加工費(fèi)發(fā)票，則暫估一個(gè)加工費(fèi)。若發(fā)票到后暫估的加工費(fèi)與實(shí)際加工費(fèi)有誤差，要先總賬中出憑證回沖暫估，然后再按正確價(jià)格處理6、7業(yè)務(wù)步驟8. 委托加工物資余額（貸方）表示加工成本9

51、. 由于未應(yīng)用U8系統(tǒng)的委外模塊所以外協(xié)件回廠的質(zhì)檢流程采用手工報(bào)檢，庫管員憑質(zhì)檢簽字的檢驗(yàn)單辦理入庫。7.4.6.2 委外管理操作員及權(quán)限委外管理操作員及權(quán)限見XXXX公司操作員權(quán)限分配表。7.4.6.3 委外管理業(yè)務(wù)流程7.4.7 庫存管理7.4.7.1 庫存管理業(yè)務(wù)流程優(yōu)化1 采購物資入庫：供應(yīng)商送貨到達(dá)以后由采購員在采購管理中填制“到貨單”并報(bào)檢，質(zhì)量檢驗(yàn)后，庫管人員按檢驗(yàn)結(jié)果在庫存管理中參照“來料檢驗(yàn)單、來料不良品處理單”生成“采購入庫單”。2 已入庫物資退回供應(yīng)商：參考訂單做到貨退回單，然后在采購入庫單界面選擇生單，參照到貨退回單做紅字采購入庫單，打印后作為退貨憑證交供應(yīng)商。3 生

52、產(chǎn)領(lǐng)料：1) 采用定額發(fā)料方式的物資：車間人員采用配比功能由系統(tǒng)自動(dòng)按生產(chǎn)訂單任務(wù)數(shù)量生成相應(yīng)“材料出庫單”，打印后交庫房領(lǐng)料，發(fā)料后庫管審核相應(yīng)“材料出庫單”。2) 采用整批發(fā)料，產(chǎn)品入庫后按定額倒扣方式的物資u 車間管理員在系統(tǒng)中錄入“調(diào)撥單”，審核后打印出交倉庫領(lǐng)料，將物資整批調(diào)撥到現(xiàn)場(chǎng)倉；材料庫管員發(fā)料后審核相應(yīng)的“其他出庫單”u 產(chǎn)品入庫后系統(tǒng)自動(dòng)按定額產(chǎn)生“現(xiàn)場(chǎng)倉”的材料出庫單。（需要在BOM中選擇入庫倒扣領(lǐng)料類型，且指定倉庫為相應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)倉）3) 未掛在物料清單中的物料,或返修用料：手工填寫材料出庫單，打印后交庫房領(lǐng)料，發(fā)料后庫管審核相應(yīng)“材料出庫單”。要求在備注上注明用途。收發(fā)類別

53、選擇“低值易耗出庫”4 車間退料：1) 定額領(lǐng)用物資退料：發(fā)現(xiàn)不良材料需要退回庫房，在材料出庫單界面選擇“生產(chǎn)訂單生單（紅字）”功能，參照生產(chǎn)訂單退回已領(lǐng)的材料。退貨物資選擇退貨庫（有代管退貨庫與非代管退貨庫，需要區(qū)分）2) 整批發(fā)料物資退料：車間管理員在系統(tǒng)中錄入與原調(diào)撥單反向的“調(diào)撥單”，審核后打印出交倉庫退料，將物資從現(xiàn)場(chǎng)倉整批調(diào)撥出；材料庫管員收料后審核相應(yīng)的“其他入庫單”。3) 無定額物資退料：手工填寫紅字材料出庫單，打印后交庫房退料，收料后庫管審核相應(yīng)“紅字材料出庫單”。5 超定額領(lǐng)料：指當(dāng)材料定額領(lǐng)用完畢，但由于損耗等原因需要超定額領(lǐng)料的業(yè)務(wù)。如果由于領(lǐng)出的材料質(zhì)量問題則采用4步

54、驟先退料再按照3步驟正常領(lǐng)料，不屬于超定額領(lǐng)料類型。操作步驟，1) 車間人員在材料出庫單界面中，應(yīng)用生產(chǎn)訂單（藍(lán)字）生成材料出庫單功能，選擇已經(jīng)領(lǐng)料完畢需要補(bǔ)料的訂單（訂單過濾界面中選項(xiàng)“執(zhí)行完未關(guān)閉顯示”要選擇“是”），然后在材料出庫單表頭選擇“補(bǔ)料”標(biāo)志。2) 打印后建議由生產(chǎn)部長簽字，倉庫才允許發(fā)料，發(fā)料后審核相應(yīng)“材料出庫單”。6 產(chǎn)成品（半成品）完工入庫：完工后由車間在生產(chǎn)訂單上報(bào)檢并打印報(bào)檢單，檢驗(yàn)合格后，由成品（半成品）庫管員根據(jù)“產(chǎn)品檢驗(yàn)單、產(chǎn)品不良品處理單”填制“產(chǎn)成品入庫單”，并審核。7 產(chǎn)成品（半成品）入庫后退回車間：入庫產(chǎn)成品（半成品）需要退回車間返工返修的業(yè)務(wù)，由庫管員填制“紅字產(chǎn)成品入庫單”在系統(tǒng)中記帳，打印后交車間簽字。8 銷售出庫：由已審核的銷售發(fā)貨單自動(dòng)生成銷售出庫單，產(chǎn)品發(fā)出后領(lǐng)出人在打印的單據(jù)上簽字，庫管員審核相應(yīng)的“銷售出庫單”進(jìn)行確認(rèn)。9 銷售退貨：客戶退貨的物資，庫管員清點(diǎn)后審