公司收支明細(xì)表

1、20152015年年1111月月2 20 01 15 5年年 年年 匯匯 總總?cè)杖?期期收入提取備用金支出共支出備用金余額結(jié)余固定支出餐費(fèi)辦公日常用品其他支出報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用借款明細(xì)2015 年1 月￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2015 年2 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2015 年3 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2015 年4 月合 計(jì)￥0.0

2、0￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2015 年5 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2015 年6 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2015 年7 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2015 年8 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.0

3、0￥0.00打 印2015 年9 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2015 年 10 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2015 年 11 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印2015 年 12 月合 計(jì)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00打 印合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00￥0

4、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00記要000000000000逐逐日日記記錄錄2015/1/1四2015/1/2五2015/1/3六2015/1/4日2015/1/5一2015/1/6二2015/1/7三2015/1/8項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)餐餐費(fèi)費(fèi)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00其

5、其他他支支出出合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00常常用用品品辦辦公公日日合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00報(bào)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)費(fèi)費(fèi)用用合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00￥0.

6、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00總總合合計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00報(bào)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)費(fèi)費(fèi)用用四2015/1/9五2015/1/10六2015/1/11日2015/1/12一2015/1/13二2015/1/14三2015/1/15四2015/1/16金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

7、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

8、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2015/1/17六2015/1/18日2015/1/19一2015/1/20二2015/1/21三2015/1/22四2015/1/23五2015/1/24金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

9、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

10、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00六2015/1/25日2015/1/26一2015/1/27二2015/1/28三2015/1/29四2015/1/30五2015/1/31六金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.

11、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

12、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00本本月月收收入入項(xiàng)目金額收入日期2015/11/520152015 年年3 3 月月公公司司收收支支明明細(xì)細(xì)逐逐日日記記錄錄2015/3/1項(xiàng)目名稱(chēng)本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目金額收入日期項(xiàng)目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費(fèi)社保繳納電話費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)煤氣費(fèi)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合計(jì)￥0.000.00本本月月其其它它支支

13、出出項(xiàng)目金額餐 費(fèi)￥0.00其他支出￥0.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細(xì)￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計(jì)￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)費(fèi)費(fèi)用用合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)本月備用金余額￥0.000.00本月共收入合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00總總合合計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0.000.00累計(jì)結(jié)余￥0.000.00本月記要借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)日2015/

14、3/2一2015/3/3二2015/3/4三2015/3/5四金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

15、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/3/6五2015/3/7六2015/3/8日2015/3/9一2015/3/10項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

16、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00二2015/3/11三2015/3/12四2015/3/13五2015/3/14六金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

17、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/3/15日2015/3/16一2015/3/17二2015/3/18三2015/3/19項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

18、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00四2015/3/20五2015/3/21六2015/3/22日2015/3/23一金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

19、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/3/24二2015/3/25三2015/3/26四2015/3/27五2015/3/28項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

20、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00六2015/3/29日2015/3/30一2015/3/31二金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0

21、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/11/520152015 年年4 4 月月公公司司收收支支明明細(xì)細(xì)逐逐日日記記錄錄2015/4/1項(xiàng)目名稱(chēng)本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目金額收入日期項(xiàng)目金額支

22、出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費(fèi)社保繳納電話費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)煤氣費(fèi)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合計(jì)￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項(xiàng)目金額餐 費(fèi)￥0.00其他支出￥0.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細(xì)￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計(jì)￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)費(fèi)費(fèi)用用上上月月余余額額合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)本月備用金余額￥0.000.00本月共收入合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00總總合合

23、計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0.000.00累計(jì)結(jié)余￥0.000.00本月記要借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)三2015/4/2四2015/4/3五2015/4/4六2015/4/5日金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

24、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/4/6一2015/4/7二2015/4/8三2015/4/9四2015/4/10項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

25、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2015/4/11六2015/4/12日2015/4/13一2015/4/14二金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

26、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/4/15三2015/4/16四2015/4/17五2015/4/18六2015/4/19項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

27、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2015/4/20一2015/4/21二2015/4/22三2015/4/23四金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金

28、額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/4/24五2015/4/25六201

29、5/4/26日2015/4/27一2015/4/28項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

30、000.00￥0.000.00￥0.000.00二2015/4/29三2015/4/30四2015/5/1五金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/11/52

31、0152015 年年5 5 月月公公司司收收支支明明細(xì)細(xì)逐逐日日記記錄錄2015/5/1項(xiàng)目名稱(chēng)本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目金額收入日期項(xiàng)目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費(fèi)社保繳納電話費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)煤氣費(fèi)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合計(jì)￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項(xiàng)目金額餐 費(fèi)￥0.00其他支出￥0.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細(xì)￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計(jì)￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)費(fèi)費(fèi)用用合合 計(jì)計(jì)￥

32、0.000.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)本月備用金余額￥0.000.00本月共收入合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00總總合合計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0.000.00累計(jì)結(jié)余￥0.000.00本月記要借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)五2015/5/2六2015/5/3日2015/5/4一2015/5/5二金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

33、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/5/6三2015/5/7四2015/5/8五2015/5/9六2015/5/10項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

34、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2015/5/11一2015/5/12二2015/5/13三2015/5/14四金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額

35、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/5/15五2015/5/16六2015/5/17日

36、2015/5/18一2015/5/19項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

37、0.000.00￥0.000.00二2015/5/20三2015/5/21四2015/5/22五2015/5/23六金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

38、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/5/24日2015/5/25一2015/5/26二2015/5/27三2015/5/28項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

39、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00四2015/5/29五2015/5/30六2015/5/31日金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

40、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/11/520152015 年年6 6 月月公公司司收收支支明明細(xì)細(xì)逐逐日日記記錄錄2015/6/1項(xiàng)目名稱(chēng)本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目金額收入日期項(xiàng)目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費(fèi)社保繳納電話費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)煤氣費(fèi)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合計(jì)￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項(xiàng)目金額餐 費(fèi)￥0.00其他支出￥0.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借

41、（還）款明細(xì)￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計(jì)￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)費(fèi)費(fèi)用用合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)本月備用金余額￥0.000.00本月共收入合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00總總合合計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0.000.00累計(jì)結(jié)余￥0.000.00本月記要借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)一2015/6/2二2015/6/3三2015/6/4四2015/6/5五金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0

42、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/6/6六2015/6/7日2015/6/8一2015/

43、6/9二2015/6/10項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

44、00￥0.000.00三2015/6/11四2015/6/12五2015/6/13六2015/6/14日金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

45、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/6/15一2015/6/16二2015/6/17三2015/6/18四2015/6/19項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

46、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2015/6/20六2015/6/21日2015/6/22一2015/6/23二金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

47、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/6/24三2015/6/25四2015/6/26五2015/6/27六2015/6/28項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

48、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2015/6/29一2015/6/30二2015/7/1三金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

49、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/11/520152015 年年7 7 月月公公司司收收支支明明細(xì)細(xì)逐逐日日記記錄錄2015/7/1項(xiàng)目名稱(chēng)本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目金額收入日期項(xiàng)目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費(fèi)社保繳納電話費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)煤氣費(fèi)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合計(jì)￥

50、0.000.00本本月月其其它它支支出出項(xiàng)目金額餐 費(fèi)￥0.00其他支出￥0.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細(xì)￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計(jì)￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)費(fèi)費(fèi)用用合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)本月備用金余額￥0.000.00本月共收入合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00總總合合計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0.000.00累計(jì)結(jié)余￥0.000.00本月記要借借(

51、(還還) )款款明明細(xì)細(xì)三2015/7/2四2015/7/3五2015/7/4六2015/7/5日金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

52、￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/7/6一2015/7/7二2015/7/8三2015/7/9四2015/7/10項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

53、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00五2015/7/11六2015/7/12日2015/7/13一2015/7/14二金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

54、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/7/15三2015/7/16四2015/7/17五2015/7/18六2015/7/19項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

55、0￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00日2015/7/20一2015/7/21二2015/7/22三2015/7/23四金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

56、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/7/24五2015/7/25六2015/7/26日2015/7/27一2015/7/28項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)￥0.000.00￥0.00

57、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00二2015/7/29三2015/7/30四2015/7/31五金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金

58、額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/11/520152015 年年8 8 月月公公司司收收支支明明細(xì)細(xì)逐逐日日記記錄錄2015/8/1項(xiàng)目名稱(chēng)本本月月收收入入本本月月固固定定支支出

59、出餐餐費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目金額收入日期項(xiàng)目金額支出日期發(fā)放員工工資返還支行稅費(fèi)社保繳納電話費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)煤氣費(fèi)合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合計(jì)￥0.000.00本本月月其其它它支支出出項(xiàng)目金額餐 費(fèi)￥0.00其他支出￥0.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用￥0.00常常用用品品辦辦公公日日借（還）款明細(xì)￥0.00辦公日常用品￥0.00本月其他支出合計(jì)￥0.000.00提取日期本月提取備用金合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00報(bào)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)費(fèi)費(fèi)用用合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00合合 計(jì)計(jì)￥0.000.00借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)本月備用金余額￥0.000.00本月共收入合合 計(jì)計(jì)￥0.

60、000.00總總合合計(jì)計(jì)￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月結(jié)余￥0.000.00累計(jì)結(jié)余￥0.000.00本月記要借借( (還還) )款款明明細(xì)細(xì)六2015/8/2日2015/8/3一2015/8/4二2015/8/5三金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額項(xiàng)目名稱(chēng)金額￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.