某公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)案例分析

1、word 版BIReport數(shù)據(jù)分析啟示平臺(tái)案例分析ESENSOFT億信華辰軟件XX公司2021年6月目錄1第一章工程概述11. 工程背景12. 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀23. 工程目標(biāo)24. 工程X圍3第二章需求分析41. 數(shù)據(jù)采集與上報(bào)41.1業(yè)務(wù)根底信息41.2業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及報(bào)表42. 數(shù)據(jù)整合52.1數(shù)據(jù)源分析52.2數(shù)據(jù)整合內(nèi)容63. 報(bào)表展現(xiàn)與分析7 第三章解決方案81. 維度建模81主題維度穿插表81.2維表81.3主題表92. ETL92ETL總體說(shuō)明92.2 ETL 過(guò)程 93. 運(yùn)行環(huán)境104. 數(shù)據(jù)采集與上報(bào)105. 報(bào)表展現(xiàn)105SQL數(shù)據(jù)源105.2固定行列115.3鉆取115.4即時(shí)分

2、析12第一章工程概述1工程背景本工程的工程主體為某信息技術(shù)（以下簡(jiǎn)稱“HP公司"HP公司是家計(jì)算機(jī) 領(lǐng)域的合資企業(yè)。已在60多個(gè)城市設(shè)有業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)或效勞分支機(jī)構(gòu)，并且仍在擴(kuò) 展之中。HP公司的主要業(yè)務(wù)X圍包括：提供計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和平臺(tái)解決方案提供多種IT外包效勞提供從銷售、培訓(xùn)及維護(hù)維修等全方位的效勞網(wǎng)業(yè)務(wù)提供網(wǎng)絡(luò)平安產(chǎn)品、桌面管理系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品目前，HP公司財(cái)務(wù)報(bào)表體系的構(gòu)成可以從兩個(gè)角度來(lái)分析：按照?qǐng)?bào)表功能可以分為財(cái)務(wù)報(bào)表和管理報(bào)表兩局部。按照組織架構(gòu)可以分為總部報(bào)表和分公司報(bào)表兩局部。其中，財(cái)務(wù)報(bào)表需要面向總部及各分公司；管理報(bào)表主要用于總部各項(xiàng)財(cái)務(wù)分 析需要。HP公司財(cái)務(wù)

3、報(bào)表體系的具體組成如下列圖所示：財(cái)報(bào)缽管理報(bào)農(nóng)壩金流報(bào)表基本報(bào)衷”利涓表倔務(wù)網(wǎng)）V>金淤液表（總部、服務(wù)網(wǎng)）圖1財(cái)務(wù)報(bào)表體系2. 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀自2003年至今，HP公司全網(wǎng)上線用友NC系統(tǒng)，用以支撐公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底 核算與管理工作。隨著公司的開(kāi)展，現(xiàn)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)在財(cái)務(wù)報(bào)表生成匯總、財(cái)務(wù)分析等功能上已 無(wú)法滿足HP公司日常業(yè)務(wù)需要，更無(wú)法滿足管理人員在財(cái)務(wù)分析與決策的需要。tl前，業(yè)務(wù)人員每月都需要通過(guò)EXCEL做大量的手工數(shù)據(jù)收集匯總以及數(shù)據(jù)加 工的工作。而且，一旦不同來(lái)源的數(shù)據(jù)出現(xiàn)核對(duì)不一致的情況，業(yè)務(wù)人員就需要花 費(fèi)大量的精力尋找問(wèn)題根源。3. 工程目標(biāo)基于億信華辰iReport及BIR

4、eport產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)HP公司財(cái)務(wù)報(bào)表的快速生成以及多維分析，提高工作效率，輔助管理與決策。4.工程X圍圍繞工程LI標(biāo)，本工程的工程實(shí)施X圍主要包括兩局部?jī)?nèi)容：提供一套產(chǎn)品，即iReport和BIReport,并以此作為整個(gè)工程實(shí)施的根 底。以現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)（用友NC系統(tǒng)）的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為根底，通過(guò)抽取、加工與整 合，構(gòu)建一套適用于BIReport分析和展現(xiàn)的數(shù)據(jù)集合，并在此根底上實(shí) 現(xiàn)HP公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析的要求。第二章需求分析根據(jù)前期對(duì)HP財(cái)務(wù)報(bào)表需求的調(diào)研以及與分析，工程需要實(shí)施的內(nèi)容主要包括 以下兒個(gè)局部：數(shù)據(jù)采集與上報(bào)數(shù)據(jù)整合財(cái)務(wù)報(bào)表展現(xiàn)即時(shí)分析1. 數(shù)據(jù)采集與上報(bào)1.1業(yè)務(wù)根底信息根底信息是

5、指那些需要一次采集，屢次維護(hù)的數(shù)據(jù)。本工程中，此類數(shù)據(jù)原那 么上主要從各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中獲取，特殊情況下需要通過(guò)iReport填報(bào)。本工程中，現(xiàn)金流系統(tǒng)需要按日填報(bào)，因此原業(yè)務(wù)系統(tǒng)的根底信息難以及時(shí)滿 足系統(tǒng)根底信息的需要，因此釆用填報(bào)方式。具體包括：銀行賬戶根本信息貨幣匯率1.2業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及報(bào)表山于現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)法滿足業(yè)務(wù)需求而需要各級(jí)單位手工填報(bào)和匯總的數(shù)據(jù)。 根據(jù)具體業(yè)務(wù)需求的不同，采用不同的報(bào)表期以及匯總級(jí)次?，F(xiàn)金流系統(tǒng)提供各級(jí)公司每日現(xiàn)金收支明細(xì)的采集和上報(bào)匯總。具體包括：現(xiàn)金收入明細(xì)現(xiàn)金支出明細(xì)賬戶余額。無(wú)需填報(bào)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。效勞網(wǎng)財(cái)務(wù)根本報(bào)表提供各級(jí)公司每月財(cái)務(wù)根本報(bào)表的采集和上報(bào)匯總

6、。具體包括：資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表現(xiàn)金流量表費(fèi)用表利潤(rùn)表特別說(shuō)明除現(xiàn)金流系統(tǒng)以及效勞網(wǎng)財(cái)務(wù)根本報(bào)表以外，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，需要將過(guò)去手工 收集的報(bào)表通過(guò)iReport實(shí)現(xiàn)收集匯總。忖前了解到的業(yè)務(wù)需求主要包括預(yù)算、人數(shù)及一些特殊部門的報(bào)表。此局部?jī)?nèi)容不屬于本工程實(shí)施X圍，根據(jù)需要可以單獨(dú)進(jìn)展分析。2. 數(shù)據(jù)整合2.1數(shù)據(jù)源分析HP財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)的關(guān)鍵任務(wù)是以數(shù)據(jù)整合為根底進(jìn)展財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析與報(bào) 表展現(xiàn)。目前，HP財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)主要包括兩個(gè)局部：用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng) iReport釆集數(shù)據(jù)其中，用友NC業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以及iReport釆集數(shù)據(jù)（現(xiàn)金流系統(tǒng)以及效勞網(wǎng)報(bào)表） 為本工程數(shù)據(jù)整合的根底。21

7、1用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)是HP全公司財(cái)務(wù)部門的主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)，用以滿足財(cái)務(wù)部門日 常會(huì)計(jì)根本核算以及輔助管理功能。用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是本工程的主要數(shù)據(jù)來(lái)源。2.1.2 i Report 釆集數(shù)據(jù)由于現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)無(wú)法滿足用戶全面財(cái)務(wù)分析的工作需求，用戶增加了 局部數(shù)據(jù)的采集和匯總，如現(xiàn)金流系統(tǒng)。隨著工程的實(shí)施，仍需增加局部數(shù)據(jù)的采 集工作。這些數(shù)據(jù)基于iReport采集和匯總，成為本丄程數(shù)據(jù)來(lái)源的重要補(bǔ)充。2.2數(shù)據(jù)整合內(nèi)容根底信息根底信息的一致性是實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)之間相互鉆取、綜合分析的根底。在長(zhǎng) 期的IT系統(tǒng)建立過(guò)程中，很難保證不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)采用統(tǒng)一的根底信息定義，從而使

8、 得根底信息的整合一直是BI工程的主要難點(diǎn)。本工程的根底信息整合可以劃分為以下兒種情況，不同情況需要不同的處理方 式。不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間通過(guò)對(duì)LI前不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)分析結(jié)果，不同數(shù)據(jù)源之間的根底數(shù)據(jù) 定義存在不一致，如銀行賬戶信息、部門信息、工程信息等等?？紤]到口前HP各部門業(yè)務(wù)處理方式以及報(bào)表口徑等不一致的因素，以及各業(yè)務(wù) 系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立運(yùn)行的實(shí)際情況，本工程中不對(duì)各數(shù)據(jù)源的根底數(shù)據(jù)進(jìn)展整合，通過(guò) 相應(yīng)的核對(duì)表實(shí)現(xiàn)相關(guān)數(shù)據(jù)的比擬，原那么上以NC系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，如果NC系統(tǒng) 數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，需要在NC系統(tǒng)上做相應(yīng)調(diào)整。同一業(yè)務(wù)系統(tǒng)，不同主體主要針對(duì)NC系統(tǒng)。NC系統(tǒng)中，各公司在會(huì)計(jì)記帳過(guò)程中可以

9、設(shè)立自己的相關(guān)根底代碼，如會(huì)計(jì)科 目等。對(duì)應(yīng)這類信息，如果在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中能夠統(tǒng)一，希望能盡量統(tǒng)一，如果確實(shí)無(wú) 法統(tǒng)一，需要根據(jù)分析的需要，對(duì)于需要分析的根底信息設(shè)定一套標(biāo)準(zhǔn)，并通過(guò)對(duì) 照表來(lái)實(shí)現(xiàn)BI系統(tǒng)中的根底信息一致性。同一業(yè)務(wù)系統(tǒng)，不同時(shí)間主要針對(duì)NC系統(tǒng)。歷史數(shù)據(jù)非常不標(biāo)準(zhǔn)，與新的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有對(duì)應(yīng)關(guān)系，經(jīng)用戶確認(rèn)，不對(duì)歷史 數(shù)據(jù)進(jìn)展清理，原樣顯示即可，但對(duì)于今后的數(shù)據(jù)需要設(shè)定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，保證總部 與效勞網(wǎng)的統(tǒng)一性與一致性。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過(guò)ETL將不同數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)進(jìn)展聚集，從而實(shí)現(xiàn)在財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表的集中展現(xiàn) 及OLAP分析。3. 報(bào)表展現(xiàn)與分析報(bào)表展現(xiàn)主要以HP財(cái)務(wù)報(bào)表體系為根底，根據(jù)不同報(bào)表的具

10、體需要，結(jié)合 BIReport產(chǎn)品功能特點(diǎn)提供相應(yīng)的報(bào)表模版或即時(shí)分析功能。第三章解決方案1維度建模1.1主題維度穿插表主題會(huì) 計(jì) 期 間會(huì) 計(jì) 科 目會(huì) 計(jì) 主 體部門(LC)銀 行 賬 戶客 商 信 息產(chǎn) 品 線工 程 檔 案員工匯率固 定 資 產(chǎn) 類 別固 定 資 產(chǎn) 狀 態(tài)固 定 資 產(chǎn) 增 減 方 式組合維資產(chǎn)負(fù)債分析VJVV7VV利潤(rùn)分析VVVJVVVVV費(fèi)用分析JJVJVV固定資產(chǎn)分析JVJVJVV1.2維表根據(jù)數(shù)據(jù)展現(xiàn)分析的需要，建立各種維表，例如:DIM.CORP （公司主體）DIM_LC （部門檔案）DIM_PSNDOC （員工檔案）DIMOBDOC （工程檔案）DIM_A

11、CCSUBJ （會(huì)計(jì)科 LI）DIM.CUMDOC （客商檔案）DIM.PLDOC （產(chǎn)品線檔案）DIM_ACC_ST （標(biāo)準(zhǔn)科訂代碼） DIM_FACATEGORY （固定資產(chǎn)分類） DIM.FASTYLE （固定資產(chǎn)增減方式）DIM.HL （匯率維）DIM.COSTTYPE （內(nèi)部本錢核算類別）DIM.BGD （保管點(diǎn)） DIM_CODE （單級(jí)代碼） DIM.FASTATUS1.3主題表根據(jù)數(shù)據(jù)展現(xiàn)的分析要求，建立主題表，F(xiàn)ACT.BALANCE （科 LI 余額表）FACT.DETAIL （會(huì)計(jì)分錄明細(xì)）FACT_ACCAGE （賬齡明細(xì)表）FACT_ACCAGE_TOTAL （賬齡匯

12、總表） FACT_FACARDHISTORY （固定資產(chǎn)明細(xì)）2. ETL2.1 ETL總體說(shuō)明通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)連接直接訪問(wèn)NC數(shù)據(jù)庫(kù)，將所需要抽取的表增量抽取到ETL用 戶（ETLUSER）中。按日增量抽取，每天凌晨1： 00開(kāi)場(chǎng)檢查所有相關(guān)源數(shù)據(jù)表中的數(shù)據(jù)（TS a 期為前一天的），并將發(fā)生變化的數(shù)據(jù)更新到ETL中間數(shù)據(jù)庫(kù)中。源 數(shù) 據(jù) 每 個(gè) 表 中 的 TS 字 段，SUBSTR（TS, 1, 10） =TO_CHAR（Sysdate-1,' YYYY-MM-DD'）,有數(shù)據(jù)更新那么在抽取事 務(wù)中增加一條記錄標(biāo)識(shí)有數(shù)據(jù)抽取需求，同時(shí)將發(fā)生變化的數(shù)據(jù)抽取到 TABLENAME.

13、TS 中。2.2 ETL過(guò)程（1）數(shù)據(jù)初始化（全量抽?。┮?008年5月1日為基準(zhǔn)進(jìn)展數(shù)據(jù)初始化。（2）NC源數(shù)據(jù)導(dǎo)入全量導(dǎo)入所有需要數(shù)據(jù)的NC表。（ETL_TABLELIST）更新各表最后系統(tǒng)修改時(shí)間MAX（TS）（3）維度數(shù)據(jù)抽取初始化腳本（公司、部門、標(biāo)準(zhǔn)科目、匯率）從NC數(shù)據(jù)通過(guò)存儲(chǔ)過(guò)程抽?。ǔ跏蓟_本以外的表）（4）主題表抽取P_ETL_FACARD抽取固定資產(chǎn)明細(xì)P_ETL_FREEVALUE轉(zhuǎn)換輔助核算工程按公司逐個(gè)進(jìn)展抽取。P_ETL_BALANCE_YEAR按公司抽取年初額P_ETL_ BALANCE按公司、按公司抽取余額表期間為起始期間）P_ETL_DETAIL按公司、期

14、間抽取會(huì)計(jì)分錄（期間為當(dāng)前期間）P_ETL_ACCAGE按公司訃算賬齡（期間為最后期間）3. 運(yùn)行環(huán)境系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境為：操作系統(tǒng)：Windows XP數(shù)據(jù)庫(kù)及版本：Oracle 9i中間件及版本：Tomcat 5.0瀏覽器:MS Internet Explorer 64. 數(shù)據(jù)采集與上報(bào)數(shù)據(jù)采集與上報(bào)通過(guò)iReport系統(tǒng)來(lái)完成。錄入的數(shù)據(jù)有收支信息、余額信息、匯率數(shù)據(jù)等。5. 報(bào)表展現(xiàn)BIReport所具有的豐富的報(bào)表展現(xiàn)功能可滿足HP公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)需要。5.1 SQL數(shù)據(jù)源分析展現(xiàn)所需要的數(shù)據(jù)會(huì)根據(jù)山于匯率任務(wù)非日?qǐng)?bào)，使得匯率主題與其他主題 不容易建立關(guān)聯(lián)。“賬戶余額匯總表"

15、;中為了提取匯率，采用了 SQL數(shù)據(jù)源設(shè)置。戶余額匯總表炷貫斃戶幣種公司薩性貼尸雪地目前匯率折算成人民幣的殺垂點(diǎn)帳丿識(shí)|F C 5ft7DIMIlfF C 購(gòu)二DMINF C 蛇二EIMINF C 賬=XXB.B13=if(F2->ll/rsl.i-ifffZ-* r ,12,12*=XXB. Ii=XXB. B13=1.00=13-1=XXB. B13=rsl. select (0】?=I4*J?->5=XXB.B13=rsl. select (B0K=15*J5OB*5 023?MB5.2固定行列由于局部報(bào)表列數(shù)較多，導(dǎo)致不能一屏完全顯示，故設(shè)置了固定行列，使得 在拖動(dòng)滾動(dòng)條時(shí)

16、，固定行列不滾動(dòng)。二級(jí)部門合同收入明細(xì)表一級(jí)31門曰朗合砂入牧入合申2rC8-C3-Cl350 8SfirWl2tte-CG-0l170 3東莞甬stsfi瞬癡陀司2JXtrCO-OL100. wJ9生2«e-CO-OL160. W廣電未坦2«e-CO-OL215.32«e-CO-OL190. W絢小華2tX»-O3-Ol335 82tX»-O3-Ol160 82tX»-O3-OlBO 82tX»-03-0340, BOO 8中盹通司也司廠西分公司HF(HmCLID-a)WtxStXe-03-03235 39B &4

17、桎xirm而比癢“怡徐右叫公呂ADT】O】2HH725.3鉆取鉆取可實(shí)現(xiàn)從匯總數(shù)據(jù)到明細(xì)數(shù)據(jù)的顯示。2008-01-101«,112 002008-01-0912合同收支表冒三n9收入項(xiàng)口分笑欣入金峻付X公司名«52008-01-09 fll生購(gòu)沁ISO 00|生2008-<liH»KfW?56A.商沁胚合砂人370 002006<il-09百莎過(guò)疤子購(gòu)肉5展泗00百9琥庫(kù)子2008-l-W臺(tái)叭人J242 00安健倫耕技召琨公弔200B-01-09CM15B合映入98 00C8316A若吸入174 0020080-0913S0繪修燙合瞰150 002006-0l-l» 血曲含RRV入ISO 00