南鋼股份財務(wù)報表分析

1、南鋼財務(wù)資產(chǎn)負債表水平分析：報表日期2012123120111231變動值變動率單位元元流動資產(chǎn)貨幣資金0.05%結(jié)算備付金0000.00%拆出資金0000.00%交易性金融資產(chǎn)37.39%衍生金融資產(chǎn)0000.00%應(yīng)收票據(jù)-41.88%應(yīng)收賬款29.10%預(yù)付款項-11.19%應(yīng)收保費0000.00%應(yīng)收分保賬款0000.00%應(yīng)收分保合同準備金0000.00%應(yīng)收利息-88.48%應(yīng)收股利0000.00%其他應(yīng)收款85.53%應(yīng)收出口退稅0000.00%應(yīng)收補貼款0000.00%應(yīng)收保證金0000.00%內(nèi)部應(yīng)收款0000.00%買入返售金融資產(chǎn)0000.00%存貨-21.29%待攤費用

2、0000.00%待處理流動資產(chǎn)損益0000.00%一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)0000.00%其他流動資產(chǎn)41.60%流動資產(chǎn)合計-13.90%非流動資產(chǎn)00.00%發(fā)放貸款及墊款0000.00%可供出售金融資產(chǎn)0000.00%持有至到期投資0000.00%長期應(yīng)收款0000.00%長期股權(quán)投資-20.44%其他長期投資0000.00%投資性房地產(chǎn)0000.00%固定資產(chǎn)原值1.76%累計折舊8.59%固定資產(chǎn)凈值-2.66%固定資產(chǎn)減值準備00.00%固定資產(chǎn)凈額-2.66%在建工程202.61%工程物資0000.00%固定資產(chǎn)清理0000.00%生產(chǎn)性生物資產(chǎn)0000.00%公益性生物資產(chǎn)000

3、0.00%油氣資產(chǎn)0000.00%無形資產(chǎn)-4.43%開發(fā)支出0000.00%商譽0000.00%長期待攤費用0000.00%股權(quán)分置流通權(quán)0000.00%遞延所得稅資產(chǎn)85.21%其他非流動資產(chǎn)0000.00%非流動資產(chǎn)合計10.80%資產(chǎn)總計-0.36%流動負債00.00%短期借款-5.79%向中央銀行借款0000.00%吸收存款及同業(yè)存放0000.00%拆入資金0000.00%交易性金融負債0-100.00%衍生金融負債0000.00%應(yīng)付票據(jù)156.02%應(yīng)付賬款28.68%預(yù)收款項-31.59%賣出回購金融資產(chǎn)款0000.00%應(yīng)付手續(xù)費及傭金0000.00%應(yīng)付職工薪酬-5.81%

4、應(yīng)交稅費118.82%應(yīng)付利息5.39%應(yīng)付股利29.17%其他應(yīng)交款0000.00%應(yīng)付保證金0000.00%內(nèi)部應(yīng)付款0000.00%其他應(yīng)付款-44.24%預(yù)提費用0000.00%預(yù)計流動負債0000.00%應(yīng)付分保賬款0000.00%保險合同準備金0000.00%代理買賣證券款0000.00%代理承銷證券款0000.00%國際票證結(jié)算0000.00%國內(nèi)票證結(jié)算0000.00%遞延收益0000.00%應(yīng)付短期債券0000.00%一年內(nèi)到期的非流動負債-15.62%其他流動負債15.43%流動負債合計8.23%非流動負債00.00%長期借款-26.76%應(yīng)付債券0.15%長期應(yīng)付款0.1

5、2%專項應(yīng)付款00.00%預(yù)計非流動負債7.25%遞延所得稅負債-89.20%其他非流動負債-8.10%非流動負債合計-6.29%負債合計3.15%所有者權(quán)益00.00%實收資本(或股本)00.00%資本公積-1.58%庫存股0000.00%專項儲備-48.37%盈余公積00.00%一般風險準備0000.00%未確定的投資損失0000.00%未分配利潤-18.48%擬分配現(xiàn)金股利0000.00%外幣報表折算差額3.54%歸屬于母公司股東權(quán)益合計-9.27%少數(shù)股東權(quán)益-5.10%所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計-9.27%負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計-0.36%（一）資產(chǎn)分析南鋼股份2012

6、年資產(chǎn)總額較2011年減少了元。增長率為-0.36%。這說明南鋼股份的資產(chǎn)規(guī)模有所縮小，但變化率很小。經(jīng)分析，企業(yè)資產(chǎn)的減少主要是由流動資產(chǎn)減少和固定資產(chǎn)的增加抵消所得。2012年流動資產(chǎn)較上年減少了元，使全部資產(chǎn)減少%。這表明企業(yè)資產(chǎn)的流動性有所降低；2012年固定資產(chǎn)較上年增加了元，使全部資產(chǎn)增加了%。這有利于企業(yè)生產(chǎn)能力的提高。從企業(yè)的長期投資看，減少了元，主要是由于長期投資減值準備造成的。從企業(yè)的無形資產(chǎn)來看，減少了元，主要是由于無形資產(chǎn)減值準備造成的。（二）權(quán)益分析分析可見，邯鄲鋼鐵籌資規(guī)模2012年較2011年減少了%，減少了元。主要是由于雖然負債總額規(guī)模有所增加，但是資產(chǎn)總額規(guī)模

7、卻減少的更多的結(jié)果。具體來說,主要是應(yīng)收票據(jù)與存貨減少。共減少了2,773,720,000.00 元，使總籌資規(guī)模減少了%，在2012年中，股本沒有變化，所有者權(quán)益資本減少與負債資本增加籌資政策。應(yīng)付票據(jù)增長幅度最大，使公司負債結(jié)構(gòu)有所加大，但是專項儲備縮減較大，其后果是：增加了籌資成本。南鋼股份資產(chǎn)負債表垂直分析：報表日期20121231201112312012年結(jié)構(gòu)2011年結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)變動單位元元流動資產(chǎn)貨幣資金10.12%10.08%-0.04%結(jié)算備付金000.00%0.00%0.00%拆出資金000.00%0.00%0.00%交易性金融資產(chǎn)4.11%2.98%-1.13%衍生金融資產(chǎn)0

8、00.00%0.00%0.00%應(yīng)收票據(jù)6.26%10.73%4.47%應(yīng)收賬款1.68%1.30%-0.38%預(yù)付款項2.01%2.25%0.24%應(yīng)收保費000.00%0.00%0.00%應(yīng)收分保賬款000.00%0.00%0.00%應(yīng)收分保合同準備金000.00%0.00%0.00%應(yīng)收利息0.00%0.02%0.02%應(yīng)收股利000.00%0.00%0.00%其他應(yīng)收款0.73%0.39%-0.34%應(yīng)收出口退稅000.00%0.00%0.00%應(yīng)收補貼款000.00%0.00%0.00%應(yīng)收保證金000.00%0.00%0.00%內(nèi)部應(yīng)收款000.00%0.00%0.00%買入返售金

9、融資產(chǎn)000.00%0.00%0.00%存貨13.30%16.84%3.54%待攤費用000.00%0.00%0.00%待處理流動資產(chǎn)損益000.00%0.00%0.00%一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)000.00%0.00%0.00%其他流動資產(chǎn)0.82%0.57%-0.24%流動資產(chǎn)合計39.03%45.17%6.14%非流動資產(chǎn)0.00%0.00%0.00%發(fā)放貸款及墊款000.00%0.00%0.00%可供出售金融資產(chǎn)000.00%0.00%0.00%持有至到期投資000.00%0.00%0.00%長期應(yīng)收款000.00%0.00%0.00%長期股權(quán)投資2.05%2.56%0.52%其他長期投

10、資000.00%0.00%0.00%投資性房地產(chǎn)000.00%0.00%0.00%固定資產(chǎn)原值75.21%73.65%-1.57%累計折舊31.57%28.97%-2.60%固定資產(chǎn)凈值43.64%44.68%1.03%固定資產(chǎn)減值準備0.02%0.02%0.00%固定資產(chǎn)凈額43.62%44.66%1.03%在建工程9.67%3.19%-6.49%工程物資000.00%0.00%0.00%固定資產(chǎn)清理000.00%0.00%0.00%生產(chǎn)性生物資產(chǎn)000.00%0.00%0.00%公益性生物資產(chǎn)000.00%0.00%0.00%油氣資產(chǎn)000.00%0.00%0.00%無形資產(chǎn)2.76%2.

11、88%0.12%開發(fā)支出000.00%0.00%0.00%商譽000.00%0.00%0.00%長期待攤費用000.00%0.00%0.00%股權(quán)分置流通權(quán)000.00%0.00%0.00%遞延所得稅資產(chǎn)2.86%1.54%-1.32%其他非流動資產(chǎn)000.00%0.00%0.00%非流動資產(chǎn)合計60.97%54.83%-6.14%資產(chǎn)總計100.00%100.00%0.00%流動負債0.00%0.00%0.00%短期借款22.99%24.32%1.32%向中央銀行借款000.00%0.00%0.00%吸收存款及同業(yè)存放000.00%0.00%0.00%拆入資金000.00%0.00%0.00

12、%交易性金融負債00.00%0.03%0.03%衍生金融負債000.00%0.00%0.00%應(yīng)付票據(jù)9.10%3.54%-5.56%應(yīng)付賬款10.12%7.84%-2.28%預(yù)收款項2.73%3.98%1.25%賣出回購金融資產(chǎn)款000.00%0.00%0.00%應(yīng)付手續(xù)費及傭金000.00%0.00%0.00%應(yīng)付職工薪酬0.53%0.57%0.03%應(yīng)交稅費-0.40%-0.18%0.22%應(yīng)付利息0.95%0.90%-0.05%應(yīng)付股利0.00%0.00%0.00%其他應(yīng)交款000.00%0.00%0.00%應(yīng)付保證金000.00%0.00%0.00%內(nèi)部應(yīng)付款000.00%0.00%

13、0.00%其他應(yīng)付款0.80%1.44%0.63%預(yù)提費用000.00%0.00%0.00%預(yù)計流動負債000.00%0.00%0.00%應(yīng)付分保賬款000.00%0.00%0.00%保險合同準備金000.00%0.00%0.00%代理買賣證券款000.00%0.00%0.00%代理承銷證券款000.00%0.00%0.00%國際票證結(jié)算000.00%0.00%0.00%國內(nèi)票證結(jié)算000.00%0.00%0.00%遞延收益000.00%0.00%0.00%應(yīng)付短期債券000.00%0.00%0.00%一年內(nèi)到期的非流動負債2.90%3.42%0.52%其他流動負債0.94%0.81%-0.1

14、3%流動負債合計50.67%46.65%-4.02%非流動負債0.00%0.00%0.00%長期借款4.40%5.98%1.58%應(yīng)付債券11.60%11.54%-0.06%長期應(yīng)付款7.28%7.25%-0.03%專項應(yīng)付款00.02%0.00%-0.02%預(yù)計非流動負債0.02%0.02%0.00%遞延所得稅負債0.00%0.00%0.00%其他非流動負債0.29%0.32%0.02%非流動負債合計23.61%25.11%1.50%負債合計74.29%71.76%-2.53%所有者權(quán)益0.00%0.00%0.00%實收資本(或股本)11.33%11.29%-0.04%資本公積1.16%1.

15、18%0.01%庫存股000.00%0.00%0.00%專項儲備0.06%0.12%0.06%盈余公積1.92%1.92%-0.01%一般風險準備000.00%0.00%0.00%未確定的投資損失000.00%0.00%0.00%未分配利潤11.24%13.74%2.50%擬分配現(xiàn)金股利000.00%0.00%0.00%外幣報表折算差額-0.03%-0.03%0.00%歸屬于母公司股東權(quán)益合計25.69%28.22%2.52%少數(shù)股東權(quán)益0.02%0.02%0.00%所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計25.71%28.24%2.53%負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計100.00%100.00%0.

16、00%（一）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析2012年南鋼股份的流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的39.03%，長期資產(chǎn)占60.97%。相對來講，流動性不是很強；因為南鋼股份的無形資產(chǎn)為元，只占總資產(chǎn)2.76%，所以它的收入來源主要是生產(chǎn)營銷；南鋼股份的固定資產(chǎn)與流動資產(chǎn)的比例大約為3：2，這種結(jié)構(gòu)是否合理還應(yīng)結(jié)合鋼鐵企業(yè)特點等相關(guān)信息才能做出判斷。它是屬于制造業(yè)企業(yè)，生產(chǎn)很大比例，所以其固定資產(chǎn)比重大些還是合理的。（二）權(quán)益結(jié)構(gòu)分析在2012年，企業(yè)股東權(quán)益為25.71%，長期負債占%，流動負債占%，說明公司的籌資政策主要是以負債為主，以所有者權(quán)益為輔。同時與20011年比較，借入長期資本，對公司的經(jīng)營是擴大的效果，利用了財

17、務(wù)杠桿作用，減少了資金成本，同時增大了企業(yè)的償債壓力擴大了企業(yè)的財務(wù)風險。問題：企業(yè)內(nèi)部貨幣資金的過多，它的來源應(yīng)該是流動負債所帶來的，對貨幣的利用率不高。南鋼股份利潤表水平分析：報表日期2012123120111231變動額變動率單位元元一、營業(yè)總收入32,032,100,000.00 38,565,200,000.00 -6,533,100,000.00 -16.94%營業(yè)收入32,032,100,000.00 38,565,200,000.00 -6,533,100,000.00 -16.94%利息收入0.00 0.00 - 0.00%已賺保費0.00 0.00 - 0.00%手續(xù)費及傭

18、金收入0.00 0.00 - 0.00%房地產(chǎn)銷售收入0.00 0.00 - 0.00%其他業(yè)務(wù)收入0.00 0.00 - 0.00%二、營業(yè)總成本33,402,000,000.00 38,624,700,000.00 -5,222,700,000.00 -13.52%營業(yè)成本30,815,300,000.00 36,242,800,000.00 -5,427,500,000.00 -14.98%利息支出0.00 0.00 - 0.00%手續(xù)費及傭金支出0.00 0.00 - 0.00%房地產(chǎn)銷售成本0.00 0.00 - 0.00%研發(fā)費用0.00 0.00 - 0.00%退保金0.00 0

19、.00 - 0.00%賠付支出凈額0.00 0.00 - 0.00%提取保險合同準備金凈額0.00 0.00 - 0.00%保單紅利支出0.00 0.00 - 0.00%分保費用0.00 0.00 - 0.00%其他業(yè)務(wù)成本0.00 0.00 - 0.00%營業(yè)稅金及附加128,961,000.00 102,726,000.00 26,235,000.00 25.54%銷售費用420,513,000.00 398,249,000.00 22,264,000.00 5.59%管理費用845,003,000.00 838,193,000.00 6,810,000.00 0.81%財務(wù)費用957,0

20、54,000.00 813,387,000.00 143,667,000.00 17.66%資產(chǎn)減值損失235,108,000.00 229,328,000.00 5,780,000.00 2.52%公允價值變動收益364,231,000.00 88,902,600.00 275,328,400.00 309.70%投資收益87,512,200.00 (25,583,800.00) 113,096,000.00 -442.06%其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益13,276,700.00 36,372,200.00 -23,095,500.00 -63.50%匯兌收益(15,851,400.

21、00)259,769,000.00 -275,620,400.00 -106.10%期貨損益0.00 0.00 - 0.00%托管收益0.00 0.00 - 0.00%補貼收入0.00 0.00 - 0.00%其他業(yè)務(wù)利潤0.00 0.00 - 0.00%三、營業(yè)利潤(934,028,000.00)263,535,000.00 -1,197,563,000.00 -454.42%營業(yè)外收入104,524,000.00 41,581,900.00 62,942,100.00 151.37%營業(yè)外支出18,788,500.00 24,081,900.00 -5,293,400.00 -21.98%

22、非流動資產(chǎn)處置損失6,068,120.00 518,721.00 5,549,399.00 1069.82%利潤總額(848,292,000.00)281,035,000.00 -1,129,327,000.00 -401.85%所得稅費用(286,572,000.00)(44,632,700.00) -241,939,300.00 542.07%未確認投資損失0.00 0.00 - 0.00%四、凈利潤(561,721,000.00)325,667,000.00 -887,388,000.00 -272.48%歸屬于母公司所有者的凈利潤(561,326,000.00)325,351,000.

23、00 -886,677,000.00 -272.53%少數(shù)股東損益(394,764.00)316,440.00 -711,204.00 -224.75%五、每股收益 - 0.00%基本每股收益(0.14)0.08 -0.23 -272.59%稀釋每股收益(0.14)0.08 -0.22 -281.00%六、其他綜合收益(334,273.00)(3,310,080.00) 2,975,807.00 -89.90%七、綜合收益總額(562,055,000.00)322,357,000.00 -884,412,000.00 -274.36%歸屬于母公司所有者的綜合收益總額(561,660,000.0

24、0)322,041,000.00 -883,701,000.00 -274.41%歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額(394,764.00)316,440.00 -711,204.00 -224.75%1各利潤分析：從利潤形成的角度看，進行年以下分析：（1）凈利潤或稅后利潤分析。南鋼股份2012實現(xiàn)凈利潤元，減少了272.48%,減少絕對額比較大，幅度也比較大。從水平分析來看，公司凈利潤的減少主要是由于利潤總額的大幅度減少而引起的；利潤總額2012年為-元，比2011年虧損了1,129,327,000.00 元，整長率為-401.85%，不論從絕對額和相對數(shù)而言都十分大。（2）利潤總額分析。該公司2

25、012年利潤總額減少元，增長率為%，虧損巨大。其中，減少的主要原因是營業(yè)利潤比上年虧損了元，增長率為-454.42%，其次為非流動資產(chǎn)處置損失，增加元，增長幅度很大，另外匯兌收益減少了元，增長率為-106.10%，這也是影響利潤總額的不利因素。而影響總額減少的還有營業(yè)收入，減少了元，增長了-16.94%，幅度數(shù)額較大，值得注意。（3）營業(yè)利潤分析。營業(yè)利潤比去年減少元，增長-454.42%，其減少的主要原因是利潤總額的減少，非流動資產(chǎn)處置損失的增長引起的，合計1,134,876,399.00 元，與管理費用，財務(wù)費用和銷售費用共增加172,741,000.00 元的減利因素共同作用導致營業(yè)利潤

26、減少。（4）主營利潤分析。該公司主營利潤減少元，增長率為-272.48%，從收入看，本年比上年減少，增長率為-16.94%，而成本比上年減少元，增長了-13.52%，與收入減少幅度相似，主營業(yè)務(wù)稅金及附加比上年減少元。2主要項目變動原因分析。從總體看，該公司利潤比去年下降，減利的主要原因是營業(yè)稅金及附加大幅度上升和營業(yè)利潤的大幅減少。而主要的增利因素是：一是營業(yè)費用減少。二是營業(yè)外收入增長。營業(yè)外收入變動情況分析               &#

27、160; 營業(yè)外收入分析表                         單位：元項目2011年2012年增減額增減率營業(yè)外收入151.37%南鋼股份現(xiàn)金流量表水平分析：報告期2012123120111231變動額變動率單位元元一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 23,477,300,000.00 28,987,600,000.00 -5,510

28、,300,000.00 -19.01%客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 - - - 0.00%向中央銀行借款凈增加額 - - - 0.00%向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 - - - 0.00%收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 - - - 0.00%收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 - - - 0.00%保戶儲金及投資款凈增加額 - - - 0.00%處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 - - - 0.00%收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 - - - 0.00%拆入資金凈增加額 - - - 0.00%回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 - - - 0.00%收到的稅費返還 228,513,000.00 250,597,000.00

29、-22,084,000.00 -8.81%收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 163,206,000.00 162,923,000.00 283,000.00 0.17%經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 23,869,100,000.00 29,401,100,000.00 -5,532,000,000.00 -18.82%購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 18,468,700,000.00 26,881,600,000.00 -8,412,900,000.00 -31.30%客戶貸款及墊款凈增加額 - - - 0.00%存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 - - - 0.00%支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 - -

30、- 0.00%支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 - - - 0.00%支付保單紅利的現(xiàn)金 - - - 0.00%支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 1,264,670,000.00 1,222,510,000.00 42,160,000.00 3.45%支付的各項稅費 1,173,250,000.00 1,075,120,000.00 98,130,000.00 9.13%支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 982,177,000.00 680,365,000.00 301,812,000.00 44.36%經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 21,888,800,000.00 29,859,600,000.00 -7

31、,970,800,000.00 -26.69%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,980,270,000.00 -458,419,000.00 2,438,689,000.00 -531.98%二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： - 0.00%收回投資所收到的現(xiàn)金 339,801,000.00 7,447,230.00 332,353,770.00 4462.78%取得投資收益所收到的現(xiàn)金 82,918,500.00 4,947,660.00 77,970,840.00 1575.91%處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 6,406,440.00 4,522,790.00 1,883,

32、650.00 41.65%處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 - - - 0.00%收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 - 4,804,970.00 -4,804,970.00 -100.00%減少質(zhì)押和定期存款所收到的現(xiàn)金 - - - 0.00%投資活動現(xiàn)金流入小計 429,126,000.00 21,722,600.00 407,403,400.00 1875.48%購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 769,061,000.00 898,635,000.00 -129,574,000.00 -14.42%投資所支付的現(xiàn)金 203,123,000.00 1,343,620,0

33、00.00 -1,140,497,000.00 -84.88%質(zhì)押貸款凈增加額 - - - 0.00%取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 41,406,000.00 - 41,406,000.00 0.00%支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,195,190.00 - 2,195,190.00 0.00%增加質(zhì)押和定期存款所支付的現(xiàn)金 - - - 0.00%投資活動現(xiàn)金流出小計 1,015,790,000.00 2,242,260,000.00 -1,226,470,000.00 -54.70%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -586,659,000.00 -2,220,540,000.00

34、1,633,881,000.00 -73.58%三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： - 0.00%吸收投資收到的現(xiàn)金 - - - 0.00%其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 - - - 0.00%取得借款收到的現(xiàn)金 16,536,500,000.00 16,416,100,000.00 120,400,000.00 0.73%發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 - 3,959,000,000.00 -3,959,000,000.00 -100.00%收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,143,960,000.00 643,636,000.00 500,324,000.00 77.73%籌資活動現(xiàn)金流入小計 17

35、,680,500,000.00 21,018,700,000.00 -3,338,200,000.00 -15.88%償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 17,736,800,000.00 17,343,600,000.00 393,200,000.00 2.27%分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 1,177,530,000.00 1,465,780,000.00 -288,250,000.00 -19.67% - - - 0.00%支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 15,888,800.00 10,905,800.00 4,983,000.00 45.69%籌資活動現(xiàn)金流出小計 18,930,200,000

36、.00 18,820,200,000.00 110,000,000.00 0.58%籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,249,740,000.00 2,198,470,000.00 -3,448,210,000.00 -156.85%附注 - 0.00%匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -7,931,830.00 -18,522,500.00 10,590,670.00 -57.18%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 135,939,000.00 -499,008,000.00 634,947,000.00 -127.24%期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,528,230,000.00 2,026,830

37、,000.00 -498,600,000.00 -24.60%期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,664,160,000.00 1,527,820,000.00 136,340,000.00 8.92%凈利潤 -561,721,000.00 325,667,000.00 -887,388,000.00 -272.48%少數(shù)股東權(quán)益 - - - 0.00%未確認的投資損失 - - - 0.00%資產(chǎn)減值準備 34,345,300.00 149,051,000.00 -114,705,700.00 -76.96%固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性物資折舊 1,062,010,000.00 1,673,260,000.00 -611,250,000.00 -36.53%無形資產(chǎn)攤銷 19,172,300.00 18,722,000.00 450,300.00 2.41%長期待攤費用攤銷 - - - 0.00%待攤費用的減少 - - - 0.00%預(yù)提費用的增加 - - - 0.00%處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失 2,999,910.00 -1,800,330.00 4,800,240.00 -266.63%固定資產(chǎn)報廢損失 - - - 0.00%公允價值變