計劃執(zhí)行匯報手冊

1、中科天翔（杭州）科技有限公司2009年8月修 訂 記 錄序號修訂日期修 訂 描 述修訂后版本號修訂人批準(zhǔn)人章節(jié)修訂內(nèi)容第一版王蕾華第1章 月度計劃業(yè)務(wù)需求中科天翔將各項經(jīng)營活動納入統(tǒng)一計劃進(jìn)行管理。計劃管理的內(nèi)容包括：有關(guān)人員根據(jù)各種外部信息編制各種計劃;由上級管理人員協(xié)助和督促執(zhí)行人員落實計劃任務(wù),組織實施，保證計劃的完成；由公司管理人員利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟(jì)活動分析、專題調(diào)查資料等）檢查計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進(jìn)行考核,據(jù)此評定生產(chǎn)經(jīng)營成果；在計劃執(zhí)行過程中環(huán)境條件發(fā)生變化時，及時對原計劃進(jìn)行調(diào)整，使計劃仍具有指導(dǎo)和組織生產(chǎn)經(jīng)營活動的作用。公司通過對計劃的制訂、執(zhí)行、檢查

2、、調(diào)整的全過程，便能合理地利用人力、物力和財力等資源，有效地協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外各方面的生產(chǎn)經(jīng)營活動，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。公司實行的計劃管理是以部門與項目為計劃對象，以各種任務(wù)為最小計劃單位，以月為最小計劃周期，根據(jù)公司制定的計劃管理方案，借助RPM為管理工具，以走流程的形式上報與批準(zhǔn)任務(wù)與費用的計劃安排，并以批準(zhǔn)的財務(wù)數(shù)據(jù)作為指標(biāo)。具體組成形式如下圖所示：目前公司的計劃管理制度是在概要任務(wù)上做概括性的月度計劃安排，在任務(wù)上做具體的計劃安排。相對應(yīng)的有兩個流程來完成計劃的匯報與檢查工作，分別是計劃管理與任務(wù)檢查流程。這兩個流程是緊密聯(lián)系在一起的，前者是后者的總括，后者是前者的細(xì)化。1.1 部門工作計劃費

3、用預(yù)算部門計劃與費用的匯報和執(zhí)行部門任務(wù)與費用計劃根據(jù)預(yù)算費用走向分兩部分，一是行政部與財商部的固定經(jīng)費，采取年初預(yù)算、季度更新的原則；二是除此以外所有部門的機動費用。1.1.1 相關(guān)流程Ø 概要任務(wù)流程【銷售（合同前）/管理月度計劃管理】u 流程解釋：1、“銷售（合同前）/管理月度計劃管理”流程是銷售與部門共用的流程。2、流程起止時間：每月3號之前，部門經(jīng)理需要提交部門月度計劃，總經(jīng)理將在一周內(nèi)完成審批。3、送審月度計劃（費用）：由部門經(jīng)理對下個月部門工作做計劃安排與費用預(yù)算，并給相應(yīng)的人做任務(wù)安排，完成后提交給總經(jīng)理審批。4、總經(jīng)理審批月度計劃：總經(jīng)理對部門經(jīng)理提交的任務(wù)與費用計

4、劃做審批。Ø 任務(wù)流程部門任務(wù)檢查u 流程解釋：1、此流程為被分配任務(wù)的人員做任務(wù)與費用執(zhí)行匯報用。任務(wù)執(zhí)行人將執(zhí)行情況記錄完畢后遞交給部門經(jīng)理檢查。2、部門經(jīng)理對任務(wù)執(zhí)行人的執(zhí)行情況做檢查，并且對發(fā)生的費用作出審批。1.1.2 具體操作：1、 填寫概要月度任務(wù)計劃：打開部門工作與管理的概要任務(wù)，選擇【部門月度管理】布局，將部門月度計劃安排填入相應(yīng)字段內(nèi)，并且將費用預(yù)算也填入相應(yīng)字段內(nèi)。部門的費用預(yù)算以字段內(nèi)填寫的財務(wù)數(shù)據(jù)為審批依據(jù)。2、 建立具體任務(wù)：在部門工作與管理概要任務(wù)下建立下月的具體任務(wù)，如“部門人事”、“部門會議”等。對于要建立除模板中附帶的部門人事，部門行政，部門業(yè)務(wù)，

5、部門例會等任務(wù)外的任務(wù)，部門經(jīng)理也需要在對應(yīng)模板拖拉任務(wù)，再修改名字即可。安排任務(wù)：部門經(jīng)理在任務(wù)的非項目布局中“非項目任務(wù)安排”中填寫任務(wù)安排計劃，1、若無需對任務(wù)執(zhí)行者分派工時的，則須在“資源”中添加執(zhí)行此任務(wù)的人員，同時“在進(jìn)度計劃日期”內(nèi)填寫計劃的開始與完成日期。2、若需要對任務(wù)執(zhí)行者分派工時，則在“資源”中分派工時即可，不需要填寫“進(jìn)度計劃日期”。3、 月度管理流程發(fā)起與響應(yīng)發(fā)起月度部門工作與管理概要任務(wù)上的“銷售（合同前）/管理月度計劃管理”流程，如下圖：響應(yīng)流程：點開流程響應(yīng)按鈕得到如下頁面：選擇“完成管理計劃”4、 任務(wù)執(zhí)行：任務(wù)執(zhí)行者在執(zhí)行完工作后， 如下圖：需要在對應(yīng)任務(wù)的

6、非項目工作布局的“非項目任務(wù)執(zhí)行”框內(nèi)填寫執(zhí)行描述。在進(jìn)度計劃日期內(nèi)填寫實際的開始與完成時間。 1.3 響應(yīng)流程（工作執(zhí)行已完成）第2章 項目任務(wù)計劃與費用預(yù)算將項目以項目階段來分，可分為：項目機會（非項目工作），合同前項目（立項-簽約狀態(tài)），合同后項目（簽約-驗收，驗收-合同結(jié)束狀態(tài)），三個階段的任務(wù)計劃是以不同形式來實現(xiàn)的：在項目機會（非項目）階段，由銷售經(jīng)理獲取到客戶的新需求時，銷售經(jīng)理為獲取此項目的機會，并使之成為公司項目而制定的任務(wù)計劃與費用預(yù)算；在項目合同前階段，銷售經(jīng)理為獲取項目進(jìn)展，需要每月對各個項目制定任務(wù)計劃與費用預(yù)算。合同后項目的任務(wù)與費用計劃的申報是由銷售經(jīng)理，技術(shù)人員

7、填寫合同執(zhí)行費用計劃表，由商務(wù)助理整合成合同評審表遞交給總經(jīng)理審批，由總經(jīng)理審批通過后，作為合同執(zhí)行中銷售與技術(shù)人員的費用指標(biāo)。2.1 非項目計劃2.1.1.1 相關(guān)流程Ø 非項目概要任務(wù)【銷售（合同前）/管理月度計劃管理】u 流程說明：1、 此流程為銷售經(jīng)理手動發(fā)起，銷售經(jīng)理捕捉到某個項目機會后，需要對此項目機會制定工作計劃與費用預(yù)算。2、 銷售經(jīng)理制定計劃，是通過在概要任務(wù)下建立具體任務(wù)來體現(xiàn)的。3、 銷售經(jīng)理制定完計劃和費用預(yù)算后，提交至業(yè)務(wù)審批人審批。4、 業(yè)務(wù)審批人將銷售經(jīng)理的非項目工作計劃與費用預(yù)算審核通過后提交給總經(jīng)理批復(fù)。5、 總經(jīng)理也將會對銷售經(jīng)理之前建立的任務(wù)內(nèi)容

8、進(jìn)行檢查，并對費用預(yù)算做批復(fù)。Ø 銷售溝通任務(wù)上的流程【合同前任務(wù)檢查】u 流程說明：1、 銷售經(jīng)理建立的溝通任務(wù)，若有費用產(chǎn)生，需要直接發(fā)起【合同前任務(wù)檢查】流程，申報費用，并由財務(wù)設(shè)定費用基線（基線是費用實際發(fā)生時的對比依據(jù)）；若沒有費用產(chǎn)生則無需發(fā)起此流程。2、 待銷售經(jīng)理執(zhí)行任務(wù)后，需向銷售總監(jiān)匯報任務(wù)執(zhí)行與費用發(fā)生情況，再次發(fā)起【合同前任務(wù)檢查】流程。3、 銷售總監(jiān)審批銷售經(jīng)理任務(wù)執(zhí)行與費用發(fā)生情況，并作響應(yīng)。2.1.1.2 操作步驟圖2.1.1.3 操作說明RPM流程操作對象：a、合同前銷售工作包（一級概要任務(wù)）b、在此概要任務(wù)上由銷售經(jīng)理建立的銷售溝通任務(wù)。一、 申報任

9、務(wù)計劃1、 計劃在合同前銷售工作概要任務(wù)中的“立項-簽約銷售階段工作”布局里，填寫概要的月度計劃。（在月末流程再起時，需要填寫上月的概要工作執(zhí)行與下月的工作計劃）2、根據(jù)工作計劃，建立所有的溝通任務(wù)。在模板的非項目業(yè)務(wù)過程指南中，根據(jù)各戶單位的性質(zhì)，選取對應(yīng)的銷售溝通任務(wù)，如下圖：3、打開任務(wù)，在“銷售任務(wù)（合同前）”布局內(nèi)填寫“銷售任務(wù)計劃與檢查”、“銷售任務(wù)安排”、“進(jìn)度計劃日期” 如圖：二、 申報費用預(yù)算：填寫財務(wù)數(shù)據(jù)的權(quán)限是綁定在流程上的，因此需要先發(fā)起流程才能填報財務(wù)數(shù)據(jù)。1、發(fā)起【合同前任務(wù)檢查】流程，點擊流程響應(yīng)按鈕。在對應(yīng)科目代碼中填寫費用估算值。公司目前定義的需要填寫的費用科

10、目代碼有：差旅費，出差補貼，招待費，禮品費，其他費用。2、響應(yīng)流程，表決“費用計劃已完成”，如圖：三、 匯報任務(wù)執(zhí)行情況1、銷售完成溝通任務(wù)后，再次在溝通任務(wù)上發(fā)起【合同前任務(wù)檢查】流程，進(jìn)行任務(wù)執(zhí)行的匯報與費用填報。2、填寫“銷售任務(wù)執(zhí)行紀(jì)要”，“銷售任務(wù)執(zhí)行”，以及在“財務(wù)數(shù)據(jù)”估算值內(nèi)更新為實際發(fā)生的費用；在“進(jìn)度計劃日期”內(nèi)填寫實際開始與完成日期。3、響應(yīng)流程，表決“工作執(zhí)行已完成”4、銷售總監(jiān)審批銷售經(jīng)理任務(wù)執(zhí)行與費用發(fā)生情況，并做出表決，“退回”或“同意”。2.2 項目計劃2.2.1 合同前項目計劃計劃制定與執(zhí)行人員：銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)2.2.1.1 相關(guān)流程Ø 合同前銷

11、售工作包【銷售（合同前）/管理月度計劃管理】u 流程說明：6、 此流程設(shè)定為每月25日系統(tǒng)自動發(fā)起，銷售經(jīng)理需要對每個項目，下個月的工作制定工作計劃與費用預(yù)算。7、 銷售經(jīng)理制作計劃，是通過在概要任務(wù)下建立具體任務(wù)來體現(xiàn)的。8、 銷售經(jīng)理制定完計劃和費用預(yù)算后，提交至銷售總監(jiān)審批。9、 銷售總監(jiān)將銷售經(jīng)理的月度計劃與費用預(yù)算審核通過后提交給總經(jīng)理批復(fù)。10、 總經(jīng)理也將會對銷售經(jīng)理之前建立的任務(wù)內(nèi)容進(jìn)行檢查，并對費用預(yù)算做批復(fù)。Ø 銷售溝通任務(wù)上的流程【合同前任務(wù)檢查】u 流程說明：4、 銷售經(jīng)理建立的溝通任務(wù)，若有費用產(chǎn)生，需要直接發(fā)起【合同前任務(wù)檢查】流程，申報費用，并由財務(wù)設(shè)定

12、費用基線（基線是費用實際發(fā)生時的對比依據(jù)）；若沒有費用產(chǎn)生則無需發(fā)起此流程。5、 待銷售經(jīng)理執(zhí)行任務(wù)后，需向銷售總監(jiān)匯報任務(wù)執(zhí)行與費用發(fā)生情況，再次發(fā)起【合同前任務(wù)檢查】流程。6、 銷售總監(jiān)審批銷售經(jīng)理任務(wù)執(zhí)行與費用發(fā)生情況，并作響應(yīng)。2.2.1.2 操作步驟圖2.2.1.3 操作說明RPM流程操作對象：a、合同前銷售工作包（一級概要任務(wù)）b、在此概要任務(wù)上由銷售經(jīng)理建立的銷售溝通任務(wù)。四、 申報任務(wù)計劃1、 計劃在合同前銷售工作概要任務(wù)中的“立項-簽約銷售階段工作”布局里，填寫概要的月度計劃。（在月末流程再起時，需要填寫上月的概要工作執(zhí)行與下月的工作計劃）2、根據(jù)下月計劃，建立所有的溝通任務(wù)

13、（從模板上拖拉）3、打開任務(wù)，在“銷售任務(wù)（合同前）”布局內(nèi)填寫“銷售任務(wù)計劃與檢查”、“銷售任務(wù)安排”、“進(jìn)度計劃日期” 如圖：五、 申報費用預(yù)算：填寫財務(wù)數(shù)據(jù)的權(quán)限是綁定在流程上的，因此需要先發(fā)起流程才能填報財務(wù)數(shù)據(jù)。1、發(fā)起【合同前任務(wù)檢查】流程，點擊流程響應(yīng)按鈕。在對應(yīng)科目代碼中填寫費用估算值。公司目前定義的需要填寫的費用科目代碼有：差旅費，出差補貼，招待費，禮品費，其他費用。2、響應(yīng)流程，表決“費用計劃已完成”，如圖：六、 匯報任務(wù)執(zhí)行情況1、銷售完成溝通任務(wù)后，再次在溝通任務(wù)上發(fā)起【合同前任務(wù)檢查】流程，進(jìn)行任務(wù)執(zhí)行的匯報與費用填報。2、填寫“銷售任務(wù)執(zhí)行紀(jì)要”，“銷售任務(wù)執(zhí)行”，以及在“財務(wù)數(shù)據(jù)”估算值內(nèi)更新為實際發(fā)生的費用；在“進(jìn)度計劃日期”內(nèi)填寫實際開始與完成日期。3、響應(yīng)流程，表決“工作執(zhí)行已完成”4、銷售總監(jiān)審批銷售經(jīng)理任務(wù)執(zhí)行與費用發(fā)生情況，并做出表決，“退回”或“同意”。2.2.2 合同后項目計劃合同后有兩個項目階段：簽約-驗收，驗收-合同結(jié)束涉及人員：銷售經(jīng)理、技術(shù)人員一、銷售：銷售經(jīng)理的工作計劃與費用預(yù)算流程與操作同合同前一致，只是將工