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文檔簡(jiǎn)介

1、 要注意觀察這個(gè)貨幣的常規(guī)波幅,不要經(jīng)常性地做超出常規(guī)波幅的判斷,以增加分析的準(zhǔn)確率。窄幅波動(dòng):一般指一段時(shí)間內(nèi)匯價(jià)的波幅處于30點(diǎn)以內(nèi)。窄幅波動(dòng)的內(nèi)在含義是匯價(jià)短線處于醞釀過程,往往剛剛經(jīng)歷了一輪波幅比較大的走勢(shì),出現(xiàn)窄幅波動(dòng)是在為下一輪較大波幅走勢(shì)積蓄動(dòng)能。六、支撐、阻力支撐和阻力都是技術(shù)分析中的基本術(shù)語,在日常分析和操作中會(huì)經(jīng)常用到。支撐,表示某貨幣對(duì)在向下運(yùn)行的過程中可能遭遇買盤支持的價(jià)位;阻力,則是某貨幣對(duì)在上漲過程中可能遭遇賣盤打壓的價(jià)位。支撐和阻力價(jià)位可能由趨勢(shì)線產(chǎn)生,也可能由百分比分割產(chǎn)生,還可結(jié)合多種分析方法進(jìn)行推斷。關(guān)鍵的支撐和阻力價(jià)位往往能起到確認(rèn)匯價(jià)運(yùn)行方向的效果。圖:

2、支撐、阻力效果圖七、突破、假突破往往指對(duì)關(guān)鍵支撐或者阻力價(jià)位的越過走勢(shì),對(duì)匯價(jià)接下來的運(yùn)行節(jié)奏有指示意義。而假突破則是指:匯價(jià)越過了關(guān)鍵的支撐或者阻力價(jià)位,但是很快又回到突破前的價(jià)格范圍內(nèi),并能表明匯價(jià)不會(huì)按照突破的指示意義繼續(xù)運(yùn)行。圖:突破與假突破八、反抽又叫回抽,是指在突破某些關(guān)鍵的支撐或者阻力價(jià)位之后,匯價(jià)再回撤到原來的支撐或者阻力價(jià)位附近的過程,此后匯價(jià)再按照突破的方向運(yùn)行。圖:反抽,也叫回抽九、空頭回補(bǔ),多頭回補(bǔ)空頭回補(bǔ)是指某貨幣對(duì)的多頭拉動(dòng)匯價(jià)突破某關(guān)鍵阻力,導(dǎo)致的空頭做出的被動(dòng)離場(chǎng)行為,空頭的離場(chǎng)自然會(huì)以買入多頭頭寸為實(shí)際行為,這樣做的結(jié)果是推動(dòng)匯價(jià)進(jìn)一步向多頭有利的方向運(yùn)行。多

3、頭回補(bǔ)則剛好與空頭回補(bǔ)相反,是多頭頭寸持有者離場(chǎng)的行為,推動(dòng)匯價(jià)向空頭有利的方向運(yùn)行。當(dāng)匯價(jià)越過關(guān)鍵阻力或者支撐的時(shí)候,空頭回補(bǔ)或多頭回補(bǔ)一旦發(fā)生,可能引發(fā)速度較快的短線行情。十、止損離場(chǎng)的一種方式,主要目的是為了保護(hù)資金安全,在市場(chǎng)走勢(shì)與判斷有差異時(shí),需要及時(shí)地止損離場(chǎng),避免損失無謂地?cái)U(kuò)大。學(xué)會(huì)及時(shí)止損是在外匯市場(chǎng)生存的必要技能,止損的放置基本原則是放在關(guān)鍵支撐的下方、放在關(guān)鍵阻力的上方。十一、基本面、技術(shù)面基本面分析和技術(shù)面分析是外匯走勢(shì)分析的兩大方法,其中基本面分析主要分析的是全面的經(jīng)濟(jì)、政治、軍事等數(shù)據(jù),它們是決定匯率長(zhǎng)期走勢(shì)的根本因素,借助基本面分析主要有利于把握匯率走勢(shì)的大方向;技

4、術(shù)面分析重在借助技術(shù)指標(biāo)來分析匯率運(yùn)行的階段性趨勢(shì)、節(jié)奏、價(jià)位、支撐阻力等,并以此來指導(dǎo)操作。十二、交割日外匯即期或遠(yuǎn)期交易的結(jié)算如期,我們更經(jīng)常地在外匯期貨、期權(quán)的交易中用到,交割日在其到期日之后的約定的日期,而我們最常見的外匯實(shí)盤和保證金交易都是采取當(dāng)日為交割日,所以一般不會(huì)用到這個(gè)名詞。第二節(jié)外匯市場(chǎng)主要直盤貨幣走勢(shì)特點(diǎn)在國(guó)際外匯市場(chǎng)上,盡管可買賣的貨幣種類很多,但以美元為首的七大貨幣間的交易量占到了總交易量的80%,也是我們從事外匯投資買賣的主要貨幣。圖:一個(gè)中心,六個(gè)基本點(diǎn)一、美元是市場(chǎng)的中心1、為什么美元是外匯市場(chǎng)上最主要的交易貨幣?每天涉及到美元的交易占全球外匯交易量的80%以上

5、,這顯然表明美元是外匯市場(chǎng)上最主要的交易貨幣。最根本的原因是美國(guó)經(jīng)濟(jì)在世界上的主體地位,美國(guó)強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和全球范圍內(nèi)的廣泛貿(mào)易、貿(mào)易核心地位決定了:1、目前大多數(shù)國(guó)家的中央銀行外匯儲(chǔ)備主體都是美元。盡管近幾年各大央行宣稱減小美元在外匯儲(chǔ)備中的比重,增加了歐元儲(chǔ)備或黃金儲(chǔ)備,但毫無疑問的是:美元仍然是世界上絕大多數(shù)國(guó)家的主要外匯儲(chǔ)備。2、全球主要商品都是以美元為計(jì)價(jià)貨幣,比如黃金、石油等。3、大多數(shù)國(guó)際貿(mào)易仍然是以美元作為結(jié)算貨幣。4、絕大多數(shù)的國(guó)際債務(wù)也是以美元計(jì)價(jià)。5、幾乎每一個(gè)國(guó)家的貨幣都是報(bào)出與美元的比率作為基本匯率,其他匯率通過折算得出。6、歷史上的主要匯率制度變更都是以美國(guó)為首的,

6、比如第二次世界大戰(zhàn)產(chǎn)生的布雷頓森林體系,1973年隨著布雷頓森林體系瓦解所產(chǎn)生的浮動(dòng)匯率制,都是因美元的變更而變更。2、美元指數(shù)走勢(shì)特點(diǎn)是綜合反映美元在外匯市場(chǎng)的匯率情況的指標(biāo),用來衡量美元對(duì)一攬子貨幣的匯 率變化程度。它通過計(jì)算美元和對(duì)選定的一攬子貨幣的綜合的變化率,來衡量美元的強(qiáng)弱程度,從而間接反映美國(guó)的出口競(jìng)爭(zhēng)能力和進(jìn)口成本的變動(dòng)情況。如果美元指數(shù)下跌,說明美元對(duì)其他的主要貨幣貶值。美元指數(shù)期貨的計(jì)算是以各主要國(guó)家與美國(guó)之間的貿(mào)易結(jié)算量為基礎(chǔ),以加權(quán)的方式計(jì)算出美元的整體強(qiáng)弱程度。美元指數(shù)由歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎六大幣種的匯率加權(quán)得到,指數(shù)權(quán)重分別占57.6%、13.

7、6%、11.9%、9.1%、4.2%、3.6%。圖:美元指數(shù)走勢(shì)美元指數(shù)的圖形運(yùn)行特征與權(quán)重最大的歐元走勢(shì)幾乎完全相反,歐元的波動(dòng)對(duì)美元走勢(shì)的影響也非常大。歐元上漲美元下跌,歐元下跌美元上漲成為歐元面世以來一直沒有被打破過的規(guī)律。需要注意的是:澳元并不在美元指數(shù)權(quán)重當(dāng)中,也就說無論澳元漲跌幅有多大,都不會(huì)影響到美元指數(shù)的走勢(shì)。二、日元、歐洲貨幣、商品貨幣構(gòu)成的6個(gè)基本點(diǎn)第三節(jié)主要交叉盤走勢(shì)特點(diǎn)在美元之外的其他貨幣之間,也有相應(yīng)的匯率比價(jià),從而形成了一張大網(wǎng),投資者也可直接進(jìn)行交叉盤的交易,主要的交叉盤包括:歐元/日元,英鎊/日元,歐元/英鎊,歐元/澳元,英鎊/加元等。總體特點(diǎn)交叉盤的波幅較大,

8、而且寬幅震蕩的時(shí)候較多,只有當(dāng)直盤走勢(shì)出現(xiàn)差異化的時(shí)候,交叉盤才容易出現(xiàn)大的單邊走勢(shì),單日波幅甚至能高達(dá)500點(diǎn)以上,這也為操作提供了更多的機(jī)會(huì)。當(dāng)然大的波幅意味著更多較大機(jī)會(huì)的同時(shí),也意味著更大的風(fēng)險(xiǎn),所以交叉盤的交易一定要更為謹(jǐn)慎,必須要有比較準(zhǔn)確的判斷和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。那么如果利用這些機(jī)會(huì)呢?比如外匯實(shí)盤買賣,當(dāng)非美貨幣處于普遍漲勢(shì)的時(shí)候,可將手中貨幣交叉為更強(qiáng)的貨幣,獲取上漲過程中最大的收益;保證金交易則更便于直接利用交叉盤的較大波幅獲利。第四節(jié)市場(chǎng)走勢(shì)特點(diǎn),各主要時(shí)間段各個(gè)市場(chǎng)由于金融地位的不一樣,直接影響了市場(chǎng)交投的活躍性,從而決定了各個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的走勢(shì)特點(diǎn)差異:一、亞洲市場(chǎng)大多

9、數(shù)情況下波動(dòng)比較小,市場(chǎng)活躍程度較低,消息面一般更多地是澳大利亞和日本傳來的一些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),除了一些特別重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能對(duì)澳元和日元產(chǎn)生比較明顯的影響外,對(duì)其他貨幣走勢(shì)難有明顯影響。亞洲市場(chǎng)的走勢(shì)大都是為上 一個(gè)交易日北美市場(chǎng)的波動(dòng)進(jìn)行調(diào)整修正,但如果周末出現(xiàn)了重大消息變化,周一將最早地反映在亞洲市場(chǎng)的走勢(shì)中。亞洲市場(chǎng)最主要的交易時(shí)間段在北京時(shí)間08:30-10:30,從這個(gè)階段的走勢(shì)可以基本判斷出整個(gè)亞洲市場(chǎng)的運(yùn)行基調(diào),是震蕩整理市還是爆發(fā)出行情,一般在亞洲市場(chǎng)如果爆發(fā)出行情,也表示該貨幣近期為單邊極度強(qiáng)勢(shì)或弱勢(shì),市場(chǎng)僅僅經(jīng)歷了很短小的修正即繼續(xù)開始向原來的方向運(yùn)行。二、歐洲市場(chǎng)市場(chǎng)交投活躍

10、性逐漸增大,德國(guó)、英國(guó)等主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)逐漸對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響,市場(chǎng)往往處于一天行情中的啟動(dòng)階段。在市場(chǎng)波動(dòng)動(dòng)能并不是特別充分的時(shí)候,歐洲市場(chǎng)也經(jīng)常性地會(huì)表現(xiàn)出和亞洲市場(chǎng)類似的震蕩整理格局,為當(dāng)日北美市場(chǎng)的波動(dòng)繼續(xù)積蓄動(dòng)能。歐洲市場(chǎng)的部分國(guó)家交易時(shí)間會(huì)延續(xù)到北美市場(chǎng),比如英國(guó)倫敦交易市場(chǎng),作為世界第二大的交易市場(chǎng)在于北美市場(chǎng)同時(shí)運(yùn)行時(shí)能夠?yàn)槭袌?chǎng)上帶來更大的波動(dòng)動(dòng)能。歐洲市場(chǎng)最重要的交易時(shí)段在14:30-16:30之間,這個(gè)時(shí)間段的走勢(shì)可以基本判斷出歐洲市場(chǎng)的整體運(yùn)行基調(diào),而且在16:30左右隨著英國(guó)日常性地公布一些重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),也可能對(duì)英鎊的走勢(shì)產(chǎn)生獨(dú)立的較大影響。對(duì)歐洲市場(chǎng)而言,另外一個(gè)非常

11、重要的時(shí)間段就是在北美開盤前后,北京時(shí)間19:30-21:30之間,市場(chǎng)往往能夠提前指示出北美市場(chǎng)的運(yùn)行方向,所以這個(gè)時(shí)間段的交易對(duì)于日內(nèi)超短線操作者的意義重大。三、北美市場(chǎng)一天中交投最為活躍的時(shí)段,特別是在北美早盤,倫敦等主要市場(chǎng)同時(shí)也在運(yùn)行中,這是往往引發(fā)較大的波動(dòng),也就是一天中行情的爆發(fā)階段,從歷史統(tǒng)計(jì)來看, 80%以上的日內(nèi)主要波動(dòng)產(chǎn)生于北美市場(chǎng),其中特別關(guān)鍵的是北美開盤后的一個(gè)小時(shí),這個(gè)小時(shí)內(nèi)決定了整個(gè)北美盤運(yùn)行的基調(diào),我們?cè)诜治雠袛嘈星榈臅r(shí)候,也需要特別注意北美開盤第一個(gè)小時(shí)的運(yùn)行情況。北美市場(chǎng)最重要的時(shí)間段在北京時(shí)間20:30-23:30之間,這個(gè)時(shí)候由于美國(guó)經(jīng)常性地會(huì)公布一些重

12、要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),特別是作為市場(chǎng)焦點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),甚至每月都能出現(xiàn)幾次隨著美國(guó)公布重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)而帶動(dòng)主要貨幣行情數(shù)分鐘內(nèi)波動(dòng)超過百點(diǎn)的情況。在北京時(shí)間24:00之后,北美市場(chǎng)的匯率走勢(shì)會(huì)逐漸趨于平淡,因?yàn)榇藭r(shí)英國(guó)倫敦市場(chǎng)已經(jīng)關(guān)閉,市場(chǎng)本身的交易動(dòng)能有所減弱,加上在北美開盤時(shí)候的波動(dòng)已經(jīng)很大程度上消耗了匯率日內(nèi)運(yùn)行的動(dòng)能。四、假期市場(chǎng)復(fù)活節(jié)和圣誕節(jié)是西方的主要假期,而且假期時(shí)間較長(zhǎng),特別是圣誕節(jié)假期緊接著就是新年假期,很多國(guó)際市場(chǎng)交易員都經(jīng)常性地選擇度假或者對(duì)該年交易狀況進(jìn)行總結(jié),而不愿意繼續(xù)更多的交易。這些假期的時(shí)候,市場(chǎng)的波動(dòng)會(huì)明顯地因此而減小,我們常??梢钥吹竭B續(xù)5個(gè)交易日以上的極小幅度震蕩,這在

13、平時(shí)大部分貨幣是非常少出現(xiàn)地。對(duì)于這種大的假期,投資者最好的選擇也是離開市場(chǎng),因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候市場(chǎng)有可能出現(xiàn)難得一見的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別大基金的操作都有可能帶來市場(chǎng)較大的波動(dòng)。值得一提的是:中國(guó)的春節(jié)假期、五一勞動(dòng)節(jié)假期、國(guó)慶假期都不是國(guó)際統(tǒng)一節(jié)日,由于中國(guó)市場(chǎng)的影響力還比較弱,所以并不會(huì)對(duì)匯市產(chǎn)生明顯的影響。圖:假期走勢(shì)第五節(jié)交易盈虧計(jì)算方法一、機(jī)會(huì)成本作任何投資都是需要計(jì)算機(jī)會(huì)成本的,作外匯投資當(dāng)然也不例外。所謂機(jī)會(huì)成本,通俗地理解就是假如我們不做這項(xiàng)投資,而把資金另外安排所可能賺取得收益。這個(gè)另外安排的投資方式必須是非常穩(wěn)妥的,幾乎可以認(rèn)為無風(fēng)險(xiǎn)的投資,這種幾乎無風(fēng)險(xiǎn)的投資我們一般可以銀行的存

14、款。比如美元一年的存款利率是3%,那么我們?cè)谄渌袌?chǎng)投資或者說進(jìn)行外匯交易的時(shí)候,如果一年的收益率小于3%,這仍然應(yīng)該被看作虧損,達(dá)到3%才剛好達(dá)到了平手,畢竟我們?cè)谶M(jìn)行外匯交易的時(shí)候付出了風(fēng)險(xiǎn),所以只有得到更大的收益才能算是物有所值。二、實(shí)盤交易的盈虧計(jì)算實(shí)盤外匯買賣的盈虧計(jì)算與股票基本一致,是1:1的實(shí)際買賣。比如,某投資者在1.1900價(jià)位用10萬美元買入歐元,后平倉(cāng)于1.2100,盈利200點(diǎn),盈利金額為:100000美元/1.1900×1.2100-100000美元=1680.67美元;如果平倉(cāng)價(jià)位在1.1800產(chǎn)生虧損,則虧損金額為:100000美元/1.1900

15、5;1.1800-100000=-840.34美元,即虧損了840.34美元。計(jì)算公式為:本金/買入?yún)R率×賣出匯率-本金=盈虧金額三、外匯保證金的盈虧計(jì)算外匯保證金交易是一種合約交易,所以它的盈虧計(jì)算方式與實(shí)盤有很大的差異。這里采用放大比例為100倍的杠桿交易進(jìn)行說明,100倍放大比例是海外保證金交易最常見的比例,而風(fēng)險(xiǎn)大小并不取決于倍數(shù),只取決于投資者所采用的倉(cāng)位的大小。做多:比如,某投資者在1.1900價(jià)位做多歐元,倉(cāng)位為1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)單(占用保證金1000美元,后平倉(cāng)于1.2100,盈利200點(diǎn),歐元每點(diǎn)價(jià)值10美元。盈利金額為: (1.2100-1.1900×10=200

16、0美元。如果虧損,上述頭寸平倉(cāng)于1.1850,那么虧損金額為:(1.1850-1.1900×10×1= -500美元。計(jì)算公式為:每點(diǎn)價(jià)值×(平倉(cāng)價(jià)-入場(chǎng)價(jià)×倉(cāng)位=盈虧金額做空:比如,某投資者在1.1900價(jià)位做空歐元,倉(cāng)位為1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)單(占用保證金1000美元,后平倉(cāng)于1.1800,盈利100點(diǎn),歐元每點(diǎn)價(jià)值10美元。盈利金額為: (1.1900-1.1800×10×1=1000美元。 如果虧損,上述頭寸平倉(cāng)于1.1950,那么虧損金額為:(1.1900-1.1950×10×1= -500美元。計(jì)算公式為:每點(diǎn)價(jià)值

17、×(入場(chǎng)價(jià)-平倉(cāng)價(jià)×倉(cāng)位=盈虧金額不同貨幣的每點(diǎn)價(jià)值也有所差異,比如歐元、英鎊、澳元等貨幣標(biāo)準(zhǔn)單每點(diǎn)價(jià)值都是10美元,而日元、瑞郎、加元的標(biāo)準(zhǔn)單每點(diǎn)價(jià)值均不到10美元,交叉盤的每點(diǎn)價(jià)值也分別不同。在保證金交易的盈虧計(jì)算中,如果持倉(cāng)過夜,還應(yīng)考慮到各個(gè)貨幣的隔夜利息差異。就某個(gè)貨幣對(duì)而言,做空低息貨幣/高息貨幣,可以得到隔夜利息,做多低息貨幣/高息貨幣需要付出隔夜利息;做多高息貨幣/低息貨幣可以得到隔夜利息,做空高息貨幣/低息貨幣需要付出隔夜利息。隔夜利息是會(huì)經(jīng)常變動(dòng)的,主要由資金在國(guó)際市場(chǎng)上的信貸需求和各貨幣的自身利率決定。第六節(jié)短線機(jī)會(huì)和長(zhǎng)線機(jī)會(huì)的關(guān)系面對(duì)24小時(shí)連續(xù)交易

18、的市場(chǎng)和有趨勢(shì)發(fā)展的匯率變動(dòng),每天我們都會(huì)面臨長(zhǎng)線、中線、短線的機(jī)會(huì)選擇。長(zhǎng)線機(jī)會(huì)來自于長(zhǎng)期圖表和對(duì)基本面的宏觀分析,這種機(jī)會(huì)往往較少,但獲利空間較大,有時(shí)需要的持倉(cāng)時(shí)間甚至超過1年;短線機(jī)會(huì)來自于短期圖表和對(duì)基本面關(guān)鍵點(diǎn)的微觀分析,這種機(jī)會(huì)由于匯率持續(xù)的波動(dòng)而顯得非常地多,嚴(yán)格說來可以用無窮多的短期機(jī)會(huì)來形容。面對(duì)無窮多的短期機(jī)會(huì),我們就要學(xué)會(huì)選擇,選擇機(jī)會(huì)的基本方法是:選擇順勢(shì)的短期機(jī)會(huì),選擇潛在獲利空間大的短期機(jī)會(huì)。我們常常會(huì)面臨這樣的情況:比如歐元/美元處于中期漲勢(shì)中,日內(nèi)早間面臨回調(diào)壓力,回調(diào)之后有望繼續(xù)上漲,這時(shí)我們面臨的2個(gè)短線機(jī)會(huì)是短線做空歐元和回調(diào)之后做多歐元,那么依據(jù)選擇的

19、基本方法顯然穩(wěn)健者更應(yīng)該選擇回調(diào)之后做多的機(jī)會(huì),而激進(jìn)者可能兩個(gè)機(jī)會(huì)都想要把握,這取決于人的性格,而非市場(chǎng)本身。整體來說,外匯市場(chǎng)上的短線機(jī)會(huì)更多,而長(zhǎng)線機(jī)會(huì)較少。第七節(jié)在外匯交易中應(yīng)掌握的信息一、新聞消息新聞消息不僅僅是指每日各個(gè)貨幣國(guó)家公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和相關(guān)國(guó)際新聞,而應(yīng)該是一個(gè)全面的基本面狀況,關(guān)于基本面分析的方法我們將在下一章詳細(xì)講到。在形成對(duì)基本面的宏觀看法之后,我們要學(xué)會(huì)把握市場(chǎng)的熱點(diǎn),市場(chǎng)熱點(diǎn)方面的情況可參考外匯之星網(wǎng)站的“熱點(diǎn)”欄目,我們有專家團(tuán)隊(duì)幫助投資者把握和分析市場(chǎng)熱點(diǎn)。把握到市場(chǎng)的熱點(diǎn)之后,再選擇那些對(duì)熱點(diǎn)有影響力的消息和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注,這就是我們每日交易應(yīng)該掌握的

20、新聞消息。二、圖表分析基本面所指示的往往指示匯率波動(dòng)的內(nèi)因,經(jīng)過分析之后更多地是提供大方向上 的參考,而圖表分析則顯然更側(cè)重于交易本身。通過對(duì)圖表的識(shí)別,我們可以把握市場(chǎng)變化的趨勢(shì)、關(guān)鍵點(diǎn)位,交易時(shí)則需要通過技術(shù)指標(biāo)、形態(tài)分析等各種分析方法來把握明確的入場(chǎng)點(diǎn)位、止損點(diǎn)位、目標(biāo)價(jià)位、潛在變化節(jié)奏等等。所以,對(duì)于一個(gè)交易者而言,更重要的是把更多的精力放到圖表上,而不是每天花大量的時(shí)間來等待眾多無關(guān)痛癢的數(shù)據(jù)。圖表分析的方法,我們將在外匯交易之入門進(jìn)階培訓(xùn)班的最后一章和外匯交易之分析技能培訓(xùn)班中逐一詳細(xì)講解。三、其他相關(guān)信息除了關(guān)注交易貨幣本身相關(guān)的新聞信息、圖表之外,我們還需要關(guān)注一些相關(guān)市場(chǎng)的運(yùn)

21、行狀況,比如國(guó)際股市的走向、黃金價(jià)格走向、石油價(jià)格走向等等。國(guó)際資本總是以追求一定風(fēng)險(xiǎn)下收益率更高的投資品種為目的,所以美國(guó)股市的漲跌對(duì)美元走勢(shì)有很大的影響;黃金價(jià)格的上漲表示了世界主要經(jīng)濟(jì)體通貨膨脹的狀況或者大量資金需要尋求避險(xiǎn)途徑;石油是世界范圍內(nèi)的必須資源,但資源總是有限的,其價(jià)格的變化將直接影響到相關(guān)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)狀況,從而影響匯率波動(dòng)。第八節(jié)如何選擇交易幣種在選擇交易幣種時(shí),需要考慮的因素較多,一般而言我們從以下幾個(gè)角度去選擇:一、熟悉度前面我們已經(jīng)講過,每個(gè)貨幣都有自身的運(yùn)行特點(diǎn),也就是有自身的脾氣,由于我們精力的有限性,我們實(shí)際上不可能將每個(gè)貨幣的走勢(shì)脾氣都摸得一清二楚,我們要了解

22、某個(gè)貨幣的季節(jié)性變化規(guī)律、出現(xiàn)某些特定形態(tài)的時(shí)候突破方向的概率、日常波幅大小、活躍時(shí)間段等等。所以選擇交易貨幣的第一個(gè)原則就是熟悉度,我們應(yīng)該盡量選擇那些我們所熟悉的貨幣、經(jīng)常交易獲利的貨幣,這樣做一是加大自身的信心,同時(shí)也能進(jìn)一步提高對(duì)該貨幣的運(yùn)行特點(diǎn)熟悉度。做交易,要做精,而不是做廣,只要能帶來收益的交易都是好交易。二、強(qiáng)弱選擇即便是六大非美貨幣同步運(yùn)行,也有明顯的強(qiáng)弱之分,更不要說在2005年開始出現(xiàn)的非美運(yùn)行節(jié)奏明顯分化情況出現(xiàn)之后。那么我們?cè)诓僮鞯臅r(shí)候就要格外注意強(qiáng)弱貨幣的選擇,在買入非美貨幣時(shí),應(yīng)該選擇走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)的貨幣,在做空非美貨幣時(shí),應(yīng)該選擇走勢(shì)相對(duì)較弱的貨幣。這一點(diǎn)特別特現(xiàn)

23、在長(zhǎng)期走勢(shì)特征比較接近的三個(gè)歐洲貨幣內(nèi)部:如果歐元/英鎊的交叉盤更強(qiáng),那么我們?cè)谫I入歐洲貨幣時(shí)更應(yīng)該選擇歐元,而做空歐洲貨幣時(shí)更應(yīng)該選擇英鎊,這樣能在很大程度上降低操作風(fēng)險(xiǎn)。三、相對(duì)更規(guī)范性 我們?cè)诮榻B外匯市場(chǎng)的時(shí)候講過,外匯市場(chǎng)相對(duì)于其他投資市場(chǎng)的走勢(shì)更為規(guī)范,這主要得益于外匯市場(chǎng)每日2萬億的交易量和其他有利機(jī)制。在外匯市場(chǎng)內(nèi)部,也由于有交易活躍度的分別,所以交易量越大的幣種,其走勢(shì)往往也更為規(guī)范,規(guī)范的意思是指更符合技術(shù)分析原理。外匯市場(chǎng)的六大非美貨幣中,交易量最大的幣種是歐元/美元,其次是美元/日元。而整個(gè)外匯市場(chǎng)最大交易量的幣種顯然是美元,涉及美元的交易占到了整個(gè)外匯市場(chǎng)交易量的80%

24、以上。四、活躍性走勢(shì)越活躍的貨幣,往往有更多的機(jī)會(huì)。外匯市場(chǎng),一般而言相對(duì)更活躍的直盤幣種是:英鎊、日元、加元,而交叉盤上明顯活躍的貨幣對(duì)是歐元/日元,英鎊/日元等。在直盤幣種中,又特別是英鎊的活躍度非常高,經(jīng)常性地能獨(dú)立發(fā)動(dòng)行情,單日平均波幅一般都能達(dá)到100點(diǎn)以上,這就為短線投資獲利提供了更多的機(jī)會(huì)。五、總結(jié)選擇交易貨幣時(shí),上述4個(gè)條件應(yīng)該同時(shí)兼顧,并且1-4的排列方式是按照重點(diǎn)考慮的優(yōu)先級(jí)來排列的,也就是說首先要選擇熟悉的貨幣交易,其次才是強(qiáng)弱的選擇,然后才落實(shí)到規(guī)范性和活躍性上。另外,對(duì)于長(zhǎng)線投資者,還有一個(gè)因素需要考慮的是所交易貨幣的隔夜利息。對(duì)于短線交易的投資者來講,隔夜利息是可以

25、忽略不計(jì)的,而對(duì)于長(zhǎng)線交易者,累積的隔夜利息有時(shí)也是非??捎^的,投資者在進(jìn)行長(zhǎng)線交易時(shí)可以盡量選擇收取隔夜利息的貨幣對(duì)。第九節(jié)交易理念要做成功一件事情,世人常說:“態(tài)度決定一切”,作為表達(dá)積極思維力量的口號(hào)。簡(jiǎn)單解釋,就是做事情要有積極的態(tài)度,只要保持積極的思維、努力地工作就能最終成功。但是在投資領(lǐng)域,特別是外匯市場(chǎng)投資,僅僅靠態(tài)度還是不夠的,除了積極的態(tài)度,還要保持良好的心態(tài),心態(tài)取決于投資者所遵從的投資理念。一、長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定獲利作為一個(gè)專業(yè)的投資者,我們必須要建立的是“長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定獲利”的理念,而不應(yīng)該去追求一夜暴富,也就是不能把賭博的心態(tài)帶進(jìn)市場(chǎng),投資是一個(gè)非常嚴(yán)肅的事情。當(dāng)你想跟市場(chǎng)豪

26、賭一把的時(shí)候,外匯市場(chǎng)對(duì)你而言就變成了一個(gè)賭博市場(chǎng),你聽說過成功的賭徒嗎?“嘉瑞基理財(cái)軍校”依據(jù)“長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定獲利”的核心思路建立,并依托此交易 理念形成了規(guī)則化、系統(tǒng)化交易系統(tǒng),關(guān)于交易系統(tǒng)的建立、使用將在外匯交易之交易系統(tǒng)研修班中進(jìn)行講解。二、客觀交易優(yōu)于主觀交易客觀信號(hào)和主觀信號(hào)各有優(yōu)劣。每個(gè)投資者都應(yīng)該建立起交易的自信,要相信自己的判斷,但過度的自信可能會(huì)產(chǎn)生過度相信主觀信號(hào)的情況;客觀信號(hào)常常非??煽?但最大的缺點(diǎn)是發(fā)出信號(hào)很容易延遲,這是由于技術(shù)指標(biāo)大都是延遲發(fā)出信號(hào)所造成的??陀^交易和主觀交易應(yīng)該相輔相成,當(dāng)出現(xiàn)矛盾時(shí),需要根據(jù)自己積累的經(jīng)驗(yàn)作出選擇,無法選擇時(shí)請(qǐng)相信客觀信號(hào);當(dāng)

27、客觀信號(hào)和主觀信號(hào)一致時(shí),則進(jìn)一步確認(rèn)你的交易很可能是正確的。三、把握能把握得機(jī)會(huì)外匯市場(chǎng)每天都有機(jī)會(huì),如果落實(shí)到超短線的機(jī)會(huì)甚至可以用無限機(jī)會(huì)來形容,但我們的精力是有限的,我們能把握的機(jī)會(huì)也是有限的?!叭跛?只取一瓢”中的“弱水”最早出現(xiàn)于尚書禹貢,“三千”出于佛家三千大千世界,“一瓢飲”最早出于論語雍也。后世最經(jīng)典地用于紅樓夢(mèng)而成為感情套話,現(xiàn)在此種說法比比皆是,應(yīng)用于多個(gè)行業(yè)。同樣是說機(jī)會(huì)的選擇,落實(shí)到外匯交易,“弱水三千,只取一瓢”講的就是面臨諸多交易機(jī)會(huì)、市場(chǎng)的誘惑,我們應(yīng)該只把握那些我們可以把握,可以有依據(jù)地去把握的機(jī)會(huì),在有規(guī)則依據(jù)的情況下建倉(cāng),無規(guī)則依據(jù)的情況下就應(yīng)該放棄交

28、易,或者只是嘗試性地很小倉(cāng)位交易試圖創(chuàng)造新的交易規(guī)則。四、戒怕、戒后悔怕和后悔是外匯市場(chǎng)交易者最常犯的毛病,也常常成為影響交易心態(tài)的關(guān)鍵因素。怕體現(xiàn)在怕盈利縮水、怕市場(chǎng)掉頭、怕打掉止損就回頭。部分投資者所怕的這3個(gè)內(nèi)容實(shí)際上完全是心理作用在作祟:怕盈利縮水表現(xiàn)為不信任自己的交易計(jì)劃,不相信自己的判斷;怕市場(chǎng)掉頭是沒有認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)的趨勢(shì)是不會(huì)輕易反轉(zhuǎn)的,即便是發(fā)生了反轉(zhuǎn)也有止損價(jià)位作為風(fēng)險(xiǎn)的控制,后市根據(jù)新的節(jié)奏和方向操作即可;怕打掉止損就回頭,是因?yàn)槌霈F(xiàn)過這種情況,但投資者并沒有從止損設(shè)置的方法和概率上去尋找原因,這個(gè)市場(chǎng)沒有一層不變的交易方法,也沒有一層不變的機(jī)布林線是最常用的技術(shù)指標(biāo)具備四大功能:1、布比線可以指示支撐和壓力位置;2、布林線可以顯示超買、超賣;3、布林線可以指示趨勢(shì); 4、布林線具備通道作用。布林線因具備多種功能,使用起來非常有效方便,壹旦掌握,信號(hào) 明確,使用靈活,受到了專業(yè)投資者的喜愛,同時(shí)也是國(guó)際金融市場(chǎng)上 最常用的技術(shù)指標(biāo)之一。 在常態(tài)范圍內(nèi),布林線使用的技術(shù)和方法  : 常態(tài)范圍通常是股價(jià)運(yùn)行在一定寬度的帶狀范圍內(nèi)  它的特征是 股價(jià)沒有極度大漲大

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