采購與出入庫管理流程

1、一、 采購管理流程（一）采購計劃流程采購計劃流程說明p  目的ü  適用于公司所有的的材料、設備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購）的月度采購計劃的編制、審核及下達；保證采購預算對采購計劃的指導作用，確保對于預算外的采購計劃經(jīng)過適當?shù)膶徟?，有效降低不必要的采購成本確保采購計劃數(shù)量和時間上都可以及時滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。 p  流程角色ü  主導部門：采購部ü  配合部門：生產(chǎn)部 財務部 ü  參與部門：生產(chǎn)部 倉庫 財務部 p  流程說明ü

2、60; 生產(chǎn)部或工廠下達月度生產(chǎn)計劃，計劃分解到周，每月25日下發(fā)下月生產(chǎn)計劃表到倉庫；ü  倉庫接收生產(chǎn)計劃表在兩個工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況，將計劃轉(zhuǎn)化為物料需求計劃表下發(fā)到采購；ü  采購在接收到物料需求計劃表，兩日內(nèi)根據(jù)項目采購預算、采購周期和需求特性制定采購計劃表報財務審核；ü  財務接收到采購計劃表后，1日內(nèi)根據(jù)項目采購預算、生產(chǎn)計劃和庫存進行審核；ü  采購在收到財務審核通過的采購計劃表后，實施采購作業(yè)。p 附件ü 采購計劃表ü 采購預算表ü

3、60;物料需求計劃表(二)合格供應商管理流程合格供應商管理流程說明p 目的ü  為了穩(wěn)定供應商，建立長期互惠供求關系，向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。p  流程角色ü  主導部門：采購部ü  配合部門：技術部 研發(fā)部 ü  參與部門: 采購部 品管部 技術部 研發(fā)部 生產(chǎn)部 p  流程說明ü  采購部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料，由技術部/研發(fā)部提供的技術標準，采購部利用各種管道尋找供應商。ü 

4、 采購部對初選供應商分別記錄并做出 供應商調(diào)查表 、對供應商員工、生產(chǎn)能力、認證證書、產(chǎn)品檢驗報告等。ü  對合乎要求采購部組織技術部、研發(fā)部 、品管部、 生產(chǎn)部對供應商進行初步評審。ü  初步評審未經(jīng)通過則返回重新尋找供應商，經(jīng)通過后進行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)技術、品管、研發(fā)鑒定，未經(jīng)通過則重新要求供應商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應商；鑒定經(jīng)通過，采購部組織進行現(xiàn)場考察，現(xiàn)場考察合格后，進行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應商，通過后納入 合格供應商名錄表。ü  日常采購部按供應商管理辦法進行考核q  附件

5、ü  供應商調(diào)查表ü  合格供應商名錄表ü  供應商年、季度評審表(三)材料采購流程 材料采購流程說明p 目的ü  規(guī)定采購流程，為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。ü  規(guī)定采購合同評審的流程，確保物料采購合同有效性和實用性。p  流程角色ü  主導部門：采購部ü  配合部門： 品管部 財務部  ü  參與部門: 采購部 供應商 品管部 財務部p  流程

6、說明ü  倉庫根據(jù)采購計劃表編制申購單，經(jīng)財務審批，總經(jīng)理審核傳至采購部；ü  采購部根據(jù)申購單，判斷物品是否特殊采購，選擇供應商下達采購訂單或合同； ü  采購訂單或采購合同需經(jīng)財務部審核；ü  審核后采購訂單或采購合同下達后，采購人員對供貨周期進行跟蹤；ü  貨物送到后，采購人員攜物品開驗收入庫單送至品質(zhì)管理部檢驗（驗收單一式五聯(lián)：存根聯(lián)、財務聯(lián)、倉庫聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗聯(lián)）；判定為不合格品退貨流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)。p 附件ü  申購單 ü 

7、; 采購合同 ü  驗收入庫單 （四）外協(xié)品采購流程外協(xié)采購流程說明p 目的ü  為了確保本公司外購產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時、適價并適時供應本公司銷售計劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務之合格外協(xié)廠商。 q  流程角色ü  主導部門：采購部ü  配合部門：品管部 財務部 ü  參與部門: 采購部 品管部 財務部 p  流程說明ü  采購人員根據(jù)采購計劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購，如需外協(xié)采購，進行詢價、比價、議價流程；ü  形成比

8、價單后報財務審批；ü  確定外協(xié)供應廠商，外協(xié)廠商的確認需組織品管部、技術部等共同參加；ü  采購與其外協(xié)廠商訂協(xié)議書（包括供貨合同和品質(zhì)保證書），擬訂采購合同，經(jīng)財務部審核后，進行采購作業(yè)。p 附件ü  采購合同 ü  比價單（五）采購付款流程采購付款流程說明p  目的ü  適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。p  流程角色ü  主導部門：采購部ü  配合部門：財務部&

9、#160;  ü  參與部門: 采購部 財務部 總經(jīng)理 p  流程說明ü  采購物資經(jīng)檢驗合格入庫，要求供應商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票）與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。ü  編制付款申請單，先由采購部經(jīng)理審核然后交至財務經(jīng)理或財務總監(jiān)審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對。ü  總經(jīng)理審批通過后將付款申請單交至財務部安排付款、發(fā)票核銷。 p 附件ü  付款申請單ü  增值稅專用發(fā)票ü  驗

10、收入庫單（六）采購預付款流程采購預付款流程說明 p   目的ü  適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購預付款。p  流程角色ü  主導部門：采購部ü  配合部門：財務部   ü  參與部門: 采購部 財務部 p  流程說明ü  編制預付款申請單，先由采購部經(jīng)理審核然后交至財務部經(jīng)理或總監(jiān)審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對。ü  總經(jīng)理審

11、批通過后將預付款申請單交至財務部安排付款。ü  采購物資經(jīng)檢驗合格入庫，及時跟催并要求供應商增值稅專用發(fā)票與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。 p   附件ü  預付款申請單 二、出入庫流程（一）材料入庫流程材料入庫流程說明p  目的ü  對本公司材料的數(shù)量進行控制，確保進料數(shù)量準確，滿足生產(chǎn)的需要。 p    流程角色ü  主導部門：倉庫ü  配合部門：采購部 ü  參與

12、部門: 采購部 財務部p  流程說明ü  倉庫根據(jù)采購人員送達的驗收入庫單點收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對是否有誤，無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。若是生產(chǎn)急料，倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。ü  點收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP,相關票據(jù)傳遞至財務。 p    附件ü  驗收入庫單（二）材料出庫流程 材料出庫流程說明p   目的ü  對所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理，滿足生產(chǎn)的需要。ü  流程角色ü 

13、主導部門：倉庫ü  配合部門：生產(chǎn)部 ü  參與部門: 倉庫 生產(chǎn)部 財務部p   流程說明ü  倉庫所有材料出庫，均需憑有效之領料單予以發(fā)料。ü  生產(chǎn)部領用材料,倉庫憑生產(chǎn)技術部門的用料定額和生產(chǎn)部負責人簽發(fā)的領料單發(fā)料。ü  發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP，將相關票據(jù)傳遞至財務。p   附件：ü  領料單（三）成品（含外協(xié)品）入庫流程 成品（含外協(xié)）入庫流程說明p  

14、60;  目的ü  對本公司成品、外協(xié)品入庫要求及規(guī)范化管理，滿足出貨的需要。p   流程角色ü  主導部門：倉庫ü  配合部門：生產(chǎn)部 或采購部（外協(xié)）ü  參與部門: 生產(chǎn)部或采購部（外協(xié)）財務部p   流程說明ü  所有成品入庫，倉庫根據(jù)入庫單點收貨物，核對是否有誤，按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的分類堆放。若是急發(fā)貨，倉管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)。ü  點收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP，將相關票據(jù)傳遞至財務。p    附件 ü  入庫單（四）成品出庫流程 成品出庫流程說明p   目的ü  對公司出貨進行控制，確保出貨準確無誤，防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異。p    流程角色ü  主導部門：倉庫/采購部ü  配合部門：商務部 ü