財務部ERP操作手冊總帳操作手冊

1、“總帳系統”操作SOP總帳系統的操作流程如下： 憑證錄入憑整審核憑證記賬期末結轉生成UFO報表。填制憑證人說明：收付款憑證有出納填制，在應收應付模塊中填制收付款單后生產相應憑證。和應付單相關的憑證，由成本會計審核相應的應付單后，進入憑證填制，生成相應的轉賬憑證。和收款單相關的憑證，由總賬會計審核相應的收款單后，進入憑證填制，生成相應的轉賬憑證。和存貨核算相關的憑證，由成本會計，對相關單據記賬后，在財務核算模塊中生成對應憑證。結轉稅金及損益類等轉賬憑證由總賬會計進行統一處理。1、 填制憑證。路徑：總帳/憑證/填制憑證。2、 審核憑證。（出納及成本會計填制的憑證，由總賬會計審核，總賬會計填制的憑證

2、，由財務經理審核）路徑：總帳/憑證/審核憑證。3、 記帳。總賬會計操作。路徑：總帳/憑證/記帳（總賬會計操作）4、 轉帳生成（損益類自動轉本年利潤）。總賬會計操作：每月最后一張憑證。路徑：轉總帳/期末/轉帳生成5、 審核憑證（審核以上自動接轉的憑證）。6、 記帳（對以上自動接轉的憑證進行記帳）7、 結帳。（總賬會計操作：所有模塊都結帳完成后）路徑：總帳/期末/結帳。8、 報表查詢。路徑：總帳/帳表?？梢圆樵兏黝悺翱蛻敉鶃?、供應商往來、個人往來、科目帳”等等信息。9、 自定義生成UFO報表。（總賬會計操作：所有憑證都填制審核記帳完成后）基本的報表有，資產負債表、利潤表、現金流量表、費用類報表。關

3、于總帳處理的幾個問題點1，總帳記帳后，如何恢復到記帳前狀態(tài)？首先打開“總帳/期末/對帳”界面，按“Ctrl+H”組合鍵。在“總帳/憑證”下面出現“恢復記帳前狀態(tài)”字段，即可恢復記帳。（注：恢復完后，重新在“總帳/期末/對帳”界面，按“Ctrl+H”組合鍵，“恢復記帳前狀態(tài)”字段即掩藏）2，如何沖銷憑證？(如要刪除已經記帳的憑證，可執(zhí)行沖銷憑證操作)。 在“憑證/查詢憑證”界面，找到要沖削的憑證，記住憑證“月份、號碼、憑證類別”。到“填制憑證”界面點“制單/沖銷憑證”，填入“月份、號碼、憑證類別”，則系統自動生成科目相同，金額相反的憑證。3，月末“轉帳”、注意事項？（1） 首先進行“期間損益”轉帳定義；（2） 將日常憑證審核、記帳；（3） 到“轉帳生成/期間損益結轉” 對匯兌損益進行結轉，將生成的憑證再審核、記帳完畢；（4） 最后進行期末結帳。（注意：以上的先后次序不能顛倒。）5，總帳如何取消月末結帳（即反結帳）“在“結帳/開始結帳“對話框中