財(cái)務(wù)部ERP操作手冊(cè)總帳操作手冊(cè)

1、“總帳系統(tǒng)”操作SOP總帳系統(tǒng)的操作流程如下： 憑證錄入憑整審核憑證記賬期末結(jié)轉(zhuǎn)生成UFO報(bào)表。填制憑證人說(shuō)明：收付款憑證有出納填制，在應(yīng)收應(yīng)付模塊中填制收付款單后生產(chǎn)相應(yīng)憑證。和應(yīng)付單相關(guān)的憑證，由成本會(huì)計(jì)審核相應(yīng)的應(yīng)付單后，進(jìn)入憑證填制，生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證。和收款單相關(guān)的憑證，由總賬會(huì)計(jì)審核相應(yīng)的收款單后，進(jìn)入憑證填制，生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證。和存貨核算相關(guān)的憑證，由成本會(huì)計(jì)，對(duì)相關(guān)單據(jù)記賬后，在財(cái)務(wù)核算模塊中生成對(duì)應(yīng)憑證。結(jié)轉(zhuǎn)稅金及損益類等轉(zhuǎn)賬憑證由總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行統(tǒng)一處理。1、 填制憑證。路徑：總帳/憑證/填制憑證。2、 審核憑證。（出納及成本會(huì)計(jì)填制的憑證，由總賬會(huì)計(jì)審核，總賬會(huì)計(jì)填制的憑證

2、，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核）路徑：總帳/憑證/審核憑證。3、 記帳?？傎~會(huì)計(jì)操作。路徑：總帳/憑證/記帳（總賬會(huì)計(jì)操作）4、 轉(zhuǎn)帳生成（損益類自動(dòng)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)）?？傎~會(huì)計(jì)操作：每月最后一張憑證。路徑：轉(zhuǎn)總帳/期末/轉(zhuǎn)帳生成5、 審核憑證（審核以上自動(dòng)接轉(zhuǎn)的憑證）。6、 記帳（對(duì)以上自動(dòng)接轉(zhuǎn)的憑證進(jìn)行記帳）7、 結(jié)帳。（總賬會(huì)計(jì)操作：所有模塊都結(jié)帳完成后）路徑：總帳/期末/結(jié)帳。8、 報(bào)表查詢。路徑：總帳/帳表?？梢圆樵兏黝悺翱蛻敉鶃?lái)、供應(yīng)商往來(lái)、個(gè)人往來(lái)、科目帳”等等信息。9、 自定義生成UFO報(bào)表。（總賬會(huì)計(jì)操作：所有憑證都填制審核記帳完成后）基本的報(bào)表有，資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用類報(bào)表。關(guān)

3、于總帳處理的幾個(gè)問(wèn)題點(diǎn)1，總帳記帳后，如何恢復(fù)到記帳前狀態(tài)？首先打開(kāi)“總帳/期末/對(duì)帳”界面，按“Ctrl+H”組合鍵。在“總帳/憑證”下面出現(xiàn)“恢復(fù)記帳前狀態(tài)”字段，即可恢復(fù)記帳。（注：恢復(fù)完后，重新在“總帳/期末/對(duì)帳”界面，按“Ctrl+H”組合鍵，“恢復(fù)記帳前狀態(tài)”字段即掩藏）2，如何沖銷憑證？(如要?jiǎng)h除已經(jīng)記帳的憑證，可執(zhí)行沖銷憑證操作)。 在“憑證/查詢憑證”界面，找到要沖削的憑證，記住憑證“月份、號(hào)碼、憑證類別”。到“填制憑證”界面點(diǎn)“制單/沖銷憑證”，填入“月份、號(hào)碼、憑證類別”，則系統(tǒng)自動(dòng)生成科目相同，金額相反的憑證。3，月末“轉(zhuǎn)帳”、注意事項(xiàng)？（1） 首先進(jìn)行“期間損益”轉(zhuǎn)帳定義；（2） 將日常憑證審核、記帳；（3） 到“轉(zhuǎn)帳生成/期間損益結(jié)轉(zhuǎn)” 對(duì)匯兌損益進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，將生成的憑證再審核、記帳完畢；（4） 最后進(jìn)行期末結(jié)帳。（注意：以上的先后次序不能顛倒。）5，總帳如何取消月末結(jié)帳（即反結(jié)帳）“在“結(jié)帳/開(kāi)始結(jié)帳“對(duì)話框中