上海分公司退貨規(guī)范

1、第一節(jié)XX上海分公司退貨規(guī)范摘自永2003財（規(guī)）字第34號【目的】規(guī)范商品退貨流程，明確各相關崗位人員職責，確保商品退貨的規(guī)范操作，保證同供應商往來帳目的清晰、正確?！具m用范圍】本規(guī)定適用于上海分公司商品退貨使用（不包括理賠換貨）【定義】在日常銷售過程中發(fā)生的滯銷，殘次不良商品，季節(jié)性商品的清場退貨行為。各業(yè)務部門應根據(jù)實際銷售需求合理制定采購計劃，控制合理存貨儲備，防止盲目進貨。【方式】總倉退貨門店直退【涉及崗位】業(yè)務員、倉庫管理員、業(yè)務干事、退貨管理員、門店臺帳、往來結(jié)算員、銷售結(jié)算員、稅務管理員【單據(jù)】退貨通知單退貨通知單NO：000001申請部門：申請人：填單日期：年月日供應商ID：

2、供應商全稱：退貨地點：【單據(jù)用途】單據(jù)一式三聯(lián)第一聯(lián)業(yè)務干事傳真供應商后由業(yè)務干事留存第二聯(lián)交倉庫管理員第三聯(lián)交退貨管理員一、總倉退貨流程1、業(yè)務部人員與倉庫管理員聯(lián)系溝通，確認退貨商品數(shù)量及貨品名稱。由業(yè)務員填寫退貨通知單，按要求填寫好供應商ID、供應商全稱及商品ID、商品名稱、填單日期、退貨地點，交業(yè)務干事。2、業(yè)務干事確認退貨價格及退貨形式（進貨退出，進貨紅沖，銷售退回）立即將通知單傳真至供應商。要求供應商在收到傳真后一周之內(nèi)憑XX通知單及供應商加蓋公章或財務專用章、或合同專用章的退貨單據(jù)到指定地點將貨物提取。3、將填寫完整的通知單由業(yè)務干事傳遞到總倉，一聯(lián)交倉庫管理員，由倉庫管理員整理

3、核對退貨商品數(shù)量及貨品名稱，做好退貨準備工作。一聯(lián)交配送組退貨管理員。4、供應商提貨應到退貨管理員處打印商品進貨退貨單或銷售單，退貨管理員在收到供應商加蓋公章的退貨單核對XX通知單一致后：A、進貨退貨a. 根據(jù)退貨形式中進貨退出、進貨紅沖在BMS進貨退貨單管理中做商品進貨退貨單并打印，第一聯(lián)白聯(lián)傳票記帳后交財務部（附供應商退貨單原件），第二聯(lián)紅聯(lián)退貨管理員自留，第三聯(lián)綠聯(lián)、第四聯(lián)黃聯(lián)交供應商提貨，倉庫管理員發(fā)貨后在第三聯(lián)綠聯(lián)上簽名后交退貨管理員出庫記帳并同紅聯(lián)捏對，第四聯(lián)黃聯(lián)倉庫管理員自留。b. 業(yè)務干事在“進貨單明細查詢”中查詢進貨退貨單據(jù)，確認已退貨后通知供應商業(yè)務員要求開具稅務退貨證明，

4、收到供應商稅務退貨證明后將退貨證明交財務部稅務管理員。c. 稅務管理員在收到供應商退貨證明后應在十天內(nèi)到當?shù)囟悇站洲k理企業(yè)進貨退出及索取折讓證明單。d. 業(yè)務干事必須對退貨通知單進行監(jiān)控，要求供應商及時開具紅沖發(fā)票，勾對退貨單。B、銷售退貨a. 根據(jù)退貨形式中銷售退回在銷售開票管理中做銷售單并打印，第一聯(lián)白聯(lián)傳票記帳后交財務部銷售管理員（附供應商退貨單原件）。第二聯(lián)紅聯(lián)退貨管理員自留，第三聯(lián)綠聯(lián)第四聯(lián)黃聯(lián)交供應商提貨，倉庫管理員發(fā)貨后在第三聯(lián)綠聯(lián)上簽名后交退貨管理員出庫記帳并同紅聯(lián)捏對，第四聯(lián)黃聯(lián)倉庫管理員自留。b. 銷售管理員在收到銷售單第一聯(lián)及供應商退貨單后，做銷售結(jié)算，并開具增值稅發(fā)票，

5、將開具的增值稅發(fā)票交業(yè)務干事進行帳扣。二、門店直退1 、營銷部人員與門店倉管或柜長聯(lián)系溝通，確認退貨商品數(shù)量及貨品名稱。由業(yè)務員填寫退貨通知單，按要求填寫好供應商ID、供應商全稱及貨品ID、貨品名稱、填單日期、退貨地點，交業(yè)務干事。2 業(yè)務干事確認退貨價格及退貨形式（進貨退出，進貨紅沖，銷售退回）立即將通知單傳真至供應商。要求供應商在收到傳真后一周之內(nèi)憑XX通知單及供應商加蓋公章的退貨單據(jù)到指定地點將貨物提取。3 將填寫完整的通知單由業(yè)務干事再傳真到門店臺帳，門店臺帳復印一份交倉庫管理員整理核對退貨商品數(shù)量及退貨商品名稱，做好退貨準備。第一聯(lián)業(yè)務干事留存，第二聯(lián)作廢，第三聯(lián)交總倉退貨管理員4

6、臺帳在收到供應商加蓋公章的退貨單核對XX通知單一致后打印配送退貨單，第一聯(lián)白聯(lián)第二聯(lián)紅聯(lián)交供應商提貨員，第三第四聯(lián)交總倉退貨管理員（附供應商退貨單原件）5 門店倉庫管理員憑配送退貨單發(fā)貨，發(fā)貨后倉管在第一二聯(lián)上簽名記賬，將第一聯(lián)交還臺帳出庫記保管帳。6 退貨管理員在收到門店配送退貨單捏對XX退貨通知單后在GPCS配送移庫單管理中做入庫并打印，第一聯(lián)退貨管理員自留，第二聯(lián)傳票記帳后交財務部做內(nèi)部移庫處理7 退貨管理員根據(jù)退貨通知單退貨形式做商品進貨退出單或銷售單并打印二聯(lián)單，第一聯(lián)白聯(lián)（附供應商退貨單）交財務部，第二聯(lián)退貨管理員自留。8 退貨管理員在收到供應商加蓋公章的退貨單核對XX通知單一致后：進貨退貨（詳見流程圖）a. 業(yè)務干事在“進貨單明細查詢”中查詢進貨退貨單據(jù)，確認已退貨后通知供應商業(yè)務員要求開具稅務退貨證明，收到供應商稅務退貨證明后將退貨證明交財務部稅務管理員。b. 稅務管理員在收到供應商退貨證明后應在十天內(nèi)到當?shù)囟悇站洲k理企業(yè)進貨退出及索取折讓證明單。c. 業(yè)務干事必須對退貨通知單進行監(jiān)控，要求供應商及時開具紅沖發(fā)票，勾對退貨單。B銷售退貨銷售管理員在收到銷售單第一聯(lián)及供應商退貨單后，做銷售結(jié)算，并開具增值稅發(fā)票，將開具的增值稅發(fā)票交業(yè)務干事進行帳扣。本流程從二四年一月一日起執(zhí)行【流程圖】二、