財務稽核工作計劃

1、財務稽核工作計劃工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文,也是應用寫作的一個重頭戲。機關、團體、企事業(yè)單位的各級機構，對一定時期的工作預先作出安排和打算時，都要制定工作計劃，用到“工作計劃”這種公文。以下是小編整理的財務稽核工作計劃，歡迎閱讀！20xx年，是我xx聯(lián)社實行統(tǒng)一法人的第一年，是農(nóng)村信用社繼續(xù)深化改革的關鍵年，也是進一步強化農(nóng)村信用社管理，促進各項業(yè)務發(fā)展上臺階的重要一年，在新的一年里，為了做好xx聯(lián)社的稽核工作，充分發(fā)揮稽核工作在信用社業(yè)務經(jīng)營中的監(jiān)督作用，根據(jù)xxx農(nóng)村信用社稽核工作暫行規(guī)定xxx農(nóng)村信用社稽核工作報告規(guī)定，結合本轄區(qū)工作實際，今年稽核科將改變以往稽核工作方式

2、、方法，由稽核人員包片改為分組派駐制，日常以序時稽核為主，圍繞聯(lián)社中心工作，適時集中開展專項稽核，做到稽核工作年度有計劃，月月有任務（工作計劃將以表格形式發(fā)至各組），以確保稽核工作的數(shù)量和質量，促進我郊區(qū)聯(lián)社各項業(yè)務的迅速、健康發(fā)展?，F(xiàn)將2006年稽核工作具體安排如下：一、工作安排。（一）、常規(guī)稽核：月度常規(guī)稽核計劃表由各小組組長填制，稽核內(nèi)容為安徽省農(nóng)村信用社稽核工作暫行規(guī)定中第三十一條的實時稽核內(nèi)容和定期稽核內(nèi)容，在沒有專項稽核任務的情況下，常規(guī)稽核時間必需保證全年180天，常規(guī)稽核情況每月初由各小組組長在稽核工作例會上書面匯報，在現(xiàn)場稽核時同時應登記稽核檢查登記簿。（二）、專項稽核：（1

3、）開展對農(nóng)村信用社20xx年度會計決算工作真實性專項稽核（20xx年1月15日前結束）；（2）、對轄內(nèi)各網(wǎng)點（包括分社、儲蓄所）開展重要憑證，印章保管、使用情況專項稽核（12月）；（3）由各組稽核員牽頭，抽調(diào)組織力量，開展信貸管理大檢查，稽核面為50，重點是信貸支農(nóng)情況以及貸款發(fā)放的真實性、合規(guī)性稽核，要求外部核對面為近兩年新增貸款戶數(shù)的1020，（25月）；（4）開展業(yè)務收入、財務收支真實性，合規(guī)性專項稽核（6月末7月初）；（5）、選擇部分社，對其資本狀況、內(nèi)控制度、風險狀況及業(yè)務經(jīng)營的合規(guī)性、真實性等方面進行了重點全面檢查。具體是：xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xx、xx、xxx八

4、個信用社（7月）。（6）計算機操作專項稽核（8月）（7）、對2005年度已進行全面稽核的xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xxx8個信用社進行后續(xù)稽核（10月）（8）圍繞聯(lián)社中心工作和上級聯(lián)社指示，完成臨時性稽核任務二、規(guī)范稽核工作程序規(guī)范稽核工作程序和稽核工作行為，加強現(xiàn)場稽核管理，提高稽核質量，控制稽核風險，落實稽核工作責任制是對今年稽核工作人員提出的新要求，各稽核小組和稽核成員必須嚴格按照xx省農(nóng)村信用社稽核工作操作規(guī)程實施現(xiàn)場稽核。注意重點：一是在稽核前要做好稽核準備，明確人員職責，制定稽核方案，稽核前下發(fā)“稽核通知書”；二是在稽核實施時要做好進退場會議記要，以稽核底稿全面反映

5、工作過程，注意稽核方法和工作技巧，力求全面、真實、準確的反映稽核工作情況，三是要在“稽核事實和評價的基礎上”做好總結和反饋，及時、全面地完成稽核報告和稽核項目總結。實行稽核責任追究制，各稽核員要對自已審查簽字的稽核內(nèi)容全面負責。三、加大稽核處罰力度今年的稽核工作要以科學、合理地發(fā)放支農(nóng)貸款、提高資產(chǎn)質量、規(guī)范信貸操作行為以及狠抓財務收入等為重點，重點要加大有章不循，有令不止，違反信貸、財務制度，違規(guī)發(fā)放的壘大戶、跨區(qū)域、化整為零、越權貸款、亂開支、下甩費用、隨意調(diào)整帳表數(shù)字、隨意在過渡性科目墊支不合理費用，息轉本、無正當理由擅自降低貸款利率，不執(zhí)行“一分四雙”制度，不堅持錢、帳分管，不按時查崗查庫等違規(guī)違章和弄虛作假行為的處罰力度。凡在今后的稽核檢查中發(fā)現(xiàn)違反上述項目中的一項或聯(lián)社信貸、財務部門