項目總投資估算表

1、 輔助報表1 項目總投資估算表 單位：萬元序號項目總投資估算說明1開發(fā)建設投資1.1土地費用1.2前期工程費用1.3基礎設施建設費1.4建筑安裝工程費1.5公共配套設施建設費1.6開發(fā)間接費用1.7管理費用1.8銷售費用1.9財務費用1.1開發(fā)期稅費1.11其他費用1.12不可預見費2 經(jīng)營資金3 項目總投資3.1 開發(fā)產(chǎn)品成本3.2 固定資產(chǎn)投資3.3 經(jīng)營資金 表6-8 開發(fā)建設投資與成本估算表 單位：萬元序號項目金額備注1開發(fā)成本30169.301.11.9項之和1.1土地費用15349.821.2前期工程費用835.821.3基礎設施建設費683.271.4建筑安裝工程費10184.2

2、81.5公共配套設施建設費0.001.6開發(fā)間接費用509.211.7開發(fā)期稅費130.641.8其他費用811.601.9不可預見費1664.652開發(fā)費用4788.392.12.3項之和2.1管理費用811.602.2銷售費用2874.932.3財務費用1101.87合計34957.69 輔助報表4 土地費用估算表 單位：萬元 序 號 項 目金額估算說明1土地出讓金2征地費3拆遷安置補償費4土地轉(zhuǎn)讓費5土地租用費6土地投資折價合 計15349.82532982880表6-3 前期工程費用估算表 單位：萬元 序 號 項 目估算依據(jù)金額1規(guī)劃、設計費建筑安裝工程費3%305.532可行性研究費

3、建筑安裝工程費1.5%152.763水文、地質(zhì)勘察費建筑安裝工程費0.5%50.924供水、供電、道路費 建筑安裝工程費2.5%254.615土地平整費60元/72.00合 計835.823%1.50%0.50%2.50%6012000表 6-4 基礎設施建設費用估算表 單位：萬元 序 號 項 目估算依據(jù)計價數(shù)量單價（元/或）合計1供電工程按總建筑面積（）6106260366.372供水工程按總建筑面積（）610621591.593小區(qū)道路工程按道路面積（）47504219.954小區(qū)綠化工程按綠地面積（）31005.41.675其他按建筑安裝工程費（萬元）10184.282203.69合 計

4、683.27表2 建筑安裝工程費估算表 單位：萬元 項 目建筑面積 建安工程費 裝飾工程費合計金額單價金額單價金額塔樓3689814005165.72200737.965903.68裙樓商鋪12300140017225006152337裙樓公建41001400574500205779地下室776414001086.9610077.641164.6合計610628548.681635.610184.28 輔助報表9 開發(fā)期稅費估算表 單位：萬元序 號 項 目 金 額 估算說明1固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅2 土地使用稅28.83 市政支管線分攤費4 供電貼費5 用電權費6 分散建設市政公用設施費7 綠

5、化建設費8其他101.84 合 計130.64輔助報表10表 其他費用估算表 單位：萬元 序 號 項 目 金 額估算說明1臨時用地2臨建圖3施工圖預算或標底編制費4工程合同預算或標底審查費5招標管理費6總承包管理費7合同公證費8施工執(zhí)照費9工程質(zhì)量監(jiān)督費10工程監(jiān)理費1l竣工圖編制費12工程保險費 合 計開發(fā)間接費509.21建安工程費5%管理費用811.6027053.20其他費用811.60 表6-9 銷售收入與銷售稅金及附加估算表 單位：萬元 序 號 項 目 合 計住宅商鋪車位1 銷售收入57498.5027673.5024600.005225.001.1 可銷售面積（或個）368981

6、23002091.2 單位售價（元/或元/個）7500200002500001.3 銷售比例（%）1001001002 銷售稅金及附加3248.671563.551389.90295.212.1 營業(yè)稅（5%）2874.931383.681230.00261.252.2 城市建設維護稅（7%）201.2496.8686.1018.292.3 教育費附加（3%）86.2541.5136.907.842.4地方教育費附加（1%）28.7513.8412.302.612.5防洪保安費（0.1%)57.5027.6724.605.23表6-6 銷售費用估算表 單位：萬元序號費用項目費率金額1廣告宣傳及

7、市場推廣費2%1149.972銷售代理費2%1149.973其他銷售費用1%574.99銷售費用合計2874.93表6-16 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元 序 號 項 目 合 計201020112012 資金籌措34957.691 開發(fā)建設投資34957.6920145.047577.157235.513 資本金13000.0010145.042854.964 借貸資金10000.0010000.005借貸資金息歸還5689.585704.556 預售收入57498.5022999.4022999.407 預售收入再投入10411.766042.008 累計資金結(jié)余2854.966898.

8、0616957.40201311499.7028457.10表6-16 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元表 銷售計劃表 單位：萬元序號年份銷售比例（%）銷售收入銷售稅金及附加12010220114022999.401299.47320124022999.401299.47420132011499.70649.73合計57498.503248.67 表6-6 借款還本付息表 單位：萬元 序 號 項目名稱 合 計建設經(jīng)營期20102011201220131借款及還本付息1.1年初貸款余額010270.005135.001.2本年貸款1000010000001.3本年應計利息1101.8727055

9、4.58277.291.4本年償還本息11394.1305689.585704.551.5年末貸款余額10270.005135.0002償還本息資金來源2.1投資回收11394.1305689.585704.55貸款利率（）5.40%還款方式 等額還本、利息照付借款償還期 寬限期1年，2年內(nèi)還清 表6-8 分年度開發(fā)建設投資估算表 單位：萬元序號項目金額2010年2011年1開發(fā)成本30169.3019187.365661.791.1土地費用15349.8215349.821.2前期工程費用835.82835.821.3基礎設施建設費683.27341.64341.641.4建筑安裝工程費10

10、184.282036.864073.711.5公共配套設施建設費0.000.000.001.6開發(fā)間接費用509.21101.84203.691.7開發(fā)期稅費130.6426.1352.261.8其他費用811.60162.32324.641.9不可預見費1664.65332.93665.862開發(fā)費用4788.39957.681915.362.1管理費用811.60162.32324.642.2銷售費用2874.93574.991149.972.3財務費用1101.87270.00554.58合計34957.6920145.047577.152012年2013年5320.154073.710

11、.00203.6952.26324.64665.861915.36324.641149.97277.297235.5134957.69 表6-8 分年度開發(fā)建設投資估算表 單位：萬元 表8-12 全部投資財務現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序 號 項 目建設經(jīng)營期2010201120121 現(xiàn)金流入022999.4022999.401.1 銷售收入022999.4022999.402 現(xiàn)金流出20145.0410467.6113344.332.1 建設投資20145.047577.157235.512.2 經(jīng)營稅金及附加1299.471299.472.3 土地增值稅1590.991590.992.4

12、所得稅0.000.003218.363 凈現(xiàn)金流量-20145.0412531.799655.074 累計凈現(xiàn)金流量-20145.04-7613.242041.835折現(xiàn)系數(shù)（i9）0.9174310.8416800.7721836凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值-18481.6910547.767455.49稅前凈現(xiàn)金流量-20145.0412531.7912873.437稅前凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值-18481.6910547.769940.65稅前凈現(xiàn)值11934.11稅后凈現(xiàn)值7668.24稅前全部投資內(nèi)部收益率41.84%稅后全部投資內(nèi)部收益率31.59%合 計201311499.7057498.50114

13、99.7057498.5043956.9734957.69649.733248.67795.503977.482513.625731.9811499.7013541.5313541.530.7084258146.687668.2414013.329927.3911934.11 表8-12 全部投資財務現(xiàn)金流量表 單位：萬元建設經(jīng)營期 表8-15 資金來源與運用表 單位：萬元序號 項 目2010201120122013合計1 資金來源20145.0425854.3622999.4011499.7080498.501.1 銷售收入22999.4022999.4011499.7057498.501.

14、2 出租收入0.001.3 自營收入 0.001.4 資本金10145.042854.9613000.001.5 長期借款10000.0010000.002 資金運用20145.0416157.1919048.883958.8559309.952.1 開發(fā)建設投資20145.047577.157235.5134957.692.2 經(jīng)營資金0.002.3 經(jīng)營稅金及附加0.001299.471299.47649.733248.672.4 土地增值稅1590.991590.99795.503977.482.5 所得稅0.000.003218.362513.625731.982.6 借款本息償還56

15、89.585704.5511394.133 盈余資金（1）-（2）0.009697.183950.527540.8521188.554 累計盈余資金13647.7021188.55表8-14 損益表 單位：萬元 序 號 項 目合 計20102011201220131 經(jīng)營收入57498.5022999.422999.411499.71.1 銷售收入57498.5022999.422999.411499.72總成本費用34957.6920145.047577.157235.515 經(jīng)營稅金及附加3248.670.001299.471299.47649.736 土地增值稅3977.480.0015

16、90.991590.99795.507利潤總額15314.66-20145.0412531.7912873.4310054.47彌補虧損20145.0420145.040.008 所得稅5731.980.003218.362513.629稅后利潤17195.939655.077540.859.1盈余公積金1719.59965.51754.099.2應付利潤0.009.3未分配利潤15476.338689.576786.77全部投資資本金投資利潤率43.81%117.81%投資利稅率64.48%投資凈利潤率132.28%15314.6625%10% 類別項目稅前稅后稅前投資利潤率 投資利稅率 投

17、資凈利潤率 凈現(xiàn)值凈現(xiàn)值內(nèi)部收益率全部投資43.81%64.48%11934.117668.2441.84%資本金117.81%132.28%稅后內(nèi)部收益率31.59% 表8-38 資本金投資財務現(xiàn)金流量表（i9） 單位：萬元 序 號 項 目建設經(jīng)營期1231 現(xiàn)金流入032475.4121650.271.1 銷售收入032475.4121650.272 現(xiàn)金流出5734.1519884.4221818.912.1 自有資金5734.154358.902906.80預收收入再投入4621.788301.09借款本息償還5914.035545.892.2 經(jīng)營稅金及附加2088.171392.1

18、12.3 土地增值稅1536.781024.522.4 所得稅0.001364.762648.503 凈現(xiàn)金流量-5734.1512590.99-168.644 累計凈現(xiàn)金流量-5734.156856.846688.205折現(xiàn)系數(shù)（i9）0.9174311930.841680.772183486凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值-5260.6910597.58-130.22稅前凈現(xiàn)金流量-5734752479.867稅前凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值-5260.6911746.271914.91稅前凈現(xiàn)值8400.49稅后凈現(xiàn)值5206.67稅前資本金投資內(nèi)部收益率160.01%稅后資本金投資內(nèi)部收益率118%書上錯誤計算（內(nèi)部收益率）100%合 計54125.6854125.6847437.4812999.8512922.8711459.923480.282561.304013.256688.205206.6710701.458400.49 表8-38 資本金投資財務現(xiàn)金流量表（i9） 單位：萬元表6-11 土地增值稅估算表 單位：萬元序序 號號項項 目目序 號項 目金額(萬元)計算說明1 1銷銷售售收收入入1銷售收入57498.502