幼兒園財務(wù)預(yù)算報告

1、尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)大家好！請允許我代表財務(wù)部對富力幼稚學(xué)園的財務(wù)狀況向大家匯報，首先,2009年這一年我們對富力幼稚學(xué)園的投資非常大,園里的基本設(shè)施和人力基本到位,可見我們的投資達(dá)到了預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)。我園一直以量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點，收支平衡”為原則，在維持正常運轉(zhuǎn)和發(fā)展的基本需要，參考2009年度開園情況，根據(jù)我園制定的3至5年計劃，對闊園人力和物力的需求進(jìn)行核算，并且經(jīng)過市場調(diào)查，對物價的了解，結(jié)合實際需求，現(xiàn)在對2010年度的財務(wù)收支進(jìn)行如下預(yù)算：一、年學(xué)費收入收入包括：1、幼兒保教費費2、幼兒伙食費單位：元時間在園人數(shù)每人每月保教費每人每月伙食費每年收入計算過程合計2010.3至2010

2、.12255800220人*元/人/年二合計2601000二、年經(jīng)費支出I、工資：教職工工資包括：基本工資、績效工資、社會保險、職工福利費等。教職工工資二880000元福利=32000元2、水電費、通訊費、園車及物業(yè)費、汽油費水電費=33000元通訊費=6000元園車費=8500元（年審及保養(yǎng)）汽油費=50000元物業(yè)費=80000元3、購教學(xué)用品、固定資產(chǎn)、辦公用品、日常用品等教學(xué)用品支出=110000元（主要包括教具和老師辦公用品）購固定資產(chǎn)=50000元（需要增加電腦、空調(diào)、玩具、鋼琴、打印機及其他大型資產(chǎn)）辦公用品=22000元（財務(wù)、后勤、保健的辦公費用）日常用品=45000元（幼兒

3、生活用品：毛巾、餐具、香皂等等）4、伙食費支出及退保教伙食費等伙食費支出=175000元退保教費及伙食費=520200元（對于缺勤幼兒所退的保教伙食費）維修及其他支出=50000元（廚房及其他辦公用品的維修和檢修）操場、教室及廚房等二次裝修支出=480000元以上支出預(yù)算總計2541700元以上是財務(wù)對2010年度收入和支出的預(yù)算詳情，其支出主要表現(xiàn)在：主營業(yè)務(wù)成本占48%,管理費用占26%,固定資產(chǎn)占10%,其他占總支出的16%?？傮w上看來，我們的支出與收入并不樂觀，隨時都可能有資金周轉(zhuǎn)困難的情況。除此之外，我們不排除資金的風(fēng)險和物價上漲的可能，另外還有需要備用意外的資金，所以建議各位為緩解我園的資金周轉(zhuǎn)情況，考慮追加投資或者借貸長期貸款。另外希望各層管理人員能逐層下達(dá)管理理念，合理支出，禁止浪費，做到每一分錢都用得洽到好處。嚴(yán)格制定各部門對水電及其他物品的浪費的情況，對于需要購置的物品進(jìn)行先預(yù)算、后安置的方式。最后希望大家同心協(xié)力，