T3財務培訓練習

1、T3財務全模塊培訓練習一、 建賬賬套號：610賬套名稱：財務全模塊賬套賬套路徑：默認啟用會計期：2011年6月單位名稱：新道公司本幣代碼、本幣名稱為默認企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：2007年新會計準則賬套主管：demo按行業(yè)性質(zhì)預置科目客戶有分類、存貨、供應商都無分類，有外幣核算采購流程、銷售流程均為標準流程分類編碼方案：科目編碼級次：4222，其余默認數(shù)據(jù)精度：默認系統(tǒng)啟用：啟用“總賬”、“工資管理”、“固定資產(chǎn)”模塊，啟用會計期間：2011年6月1日二、 基礎設置1、 添加操作員并賦權(quán)限操作員編碼姓名權(quán)限501張主管賬套主管502李會計公用目錄設置、總賬中除了“審核憑證、記賬”外的權(quán)限，固定資

2、產(chǎn)、工資管理中所以權(quán)限503陳出納總賬中“出納簽字”的權(quán)限2、 部門檔案及職員檔案部門編碼部門名稱人員編碼人員名稱所屬部門1銷售部101銷售一部1001 李強銷售一部102銷售二部1002張麗銷售二部2財務部1003王芳財務部3人事處1004趙偉人事處4生產(chǎn)車間401一車間1005楊光一車間402二車間1006潘瑩二車間5采購部1007蔣軍采購部3、憑證類別設置： 記賬憑證4、客戶分類：類別編碼類別名稱01國內(nèi)客戶01001北京地區(qū)客戶01002福建地區(qū)客戶02國外客戶02001亞洲客戶02002歐洲客戶020020001法國客戶5、客戶檔案： 客戶編號客戶簡稱所屬分類碼SM01三明機械廠01

3、002FG002法國國際公司0200200016、供應商檔案：供應商編號供應商簡稱0001新華商貿(mào)公司0002長城機械原料廠7、 定義外幣及匯率。幣符：USD，幣名：美元，匯率小數(shù)位：2位，最大誤差：0.01，折算方式：外幣*匯率=本位幣，固定匯率，6月份記賬匯率為6.818、定義結(jié)算方式： 1、現(xiàn)金結(jié)算；2、支票結(jié)算9、添加、修改會計科目、錄入期初余額并試算平衡：編碼科目名稱輔助核算期初余額備注1001庫存現(xiàn)金44957.331002銀行存款1421500100201建設銀行1285300100202中國銀行136200美元200001122應收賬款客戶往來290900法國國際：68100；

4、三明機械：222800受控科目為空1221其他應收款個人往來18000銷售一部李強：6000人事處趙偉：4000采購部蔣軍：80001405庫存商品599500140501P1產(chǎn)品個1245005000個140502P2產(chǎn)品個4750009500個1601固定資產(chǎn)85597801602累計折舊101637.332202應付賬款供應商往來833000新華商貿(mào)公司：623000；長城機械原料廠：210000受控科目為空222101應交增值稅22210101進項稅額22210102銷項稅額4001實收資本10000000510101工資及福利費部門核算510102折舊費部門核算660101工資及福利

5、費部門核算660201工資及福利費部門核算660202折舊費部門核算660203差旅費部門核算660301匯兌損益三、 固定資產(chǎn)初始化1、啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)主要折舊方法平均年限法一；折舊分配周期為1個月；資產(chǎn)類別編碼長度：2-1-1-2；自動編碼（類別編號+序號，序號長度5位）；與總賬系統(tǒng)進行對賬科目：固定資產(chǎn)對賬科目：1601固定資產(chǎn)；累計折舊對賬科目：1602累計折舊；在對賬不平情況下不允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬。2、固定資產(chǎn)基礎設置A、選項修改：在“選項”中選中 “月末結(jié)賬前一定要完成制單登帳業(yè)務”：并錄入固定資產(chǎn)缺省科目“1601固定資產(chǎn)”累計折舊缺省入賬科目“1602累計折舊”。B、固定資產(chǎn)

6、類別：類別編碼類別名稱使用年限凈殘值率計提屬性折舊方法01房屋建筑物50總不提折舊02生產(chǎn)設備53%正常計提平均年限法（一）03交通設備85%正常計提平均年限法（一）04辦公設備33%正常計提平均年限法（一）C、設置部門對應折舊科目生產(chǎn)車間折舊科目為“制造費用折舊費”其它部門折舊科目為“管理費用折舊費”3、錄入固定資產(chǎn)原始卡片：名稱類別規(guī)格部門使用年限開始使用日期原值 累計折舊辦公大樓01300平方財務部50年2002-06-01800萬R型車床02RCX-001一車間5年2009-06-01103,00039,483.33程控交換機02CH-008二車間5年2009-11-01156,780

7、47,034商務轎車03SW-2000采購部8年2010-12-01250,00012,370電腦10臺04聯(lián)想銷售一部3年2011-03-0150,0002,750合計8,559,780101,637.33注：原始卡片增加方式，均為直接購入的方式，使用狀況均為在用，各卡片（除辦公大樓）均為“平均年限法（一）”。四、 工資模塊啟用1、新建工資類別先增加“管理人員”類（部門選擇：銷售一部、銷售二部、財務部、人事處、采購部），再增加“生產(chǎn)人員”類（部門選擇：一車間、二車間）2、設置工資項目工資項目類型長度小數(shù)點增減及其它基本工資數(shù)字82增項獎金數(shù)字82增項高溫補貼數(shù)字82增項應發(fā)合計數(shù)字102增項

8、病假天數(shù)數(shù)字82其它病假扣款數(shù)字82減項事假天數(shù)數(shù)字82其它事假扣款數(shù)字82減項扣款合計數(shù)字102減項代扣稅數(shù)字102減項實發(fā)合計數(shù)字102增項添加“基本工資、獎金、事假天數(shù)、事假扣款、病假天數(shù)、病假扣款、高溫補貼”這幾項3、進行公式設置A、管理人員工資類別病假扣款=病假天數(shù)*8事假扣款=事假天數(shù)*12獎金：iff(部門="財務部",300,200)財務部發(fā)300元，其余部門200元B、生產(chǎn)人員工資類別病假扣款=病假天數(shù)*5事假扣款=事假天數(shù)*10獎金=基本工資/104、錄入管理人員和生產(chǎn)人員工資數(shù)據(jù)部門姓名基本工資獎金病假天數(shù)事假天數(shù)銷售一部李強27002001銷售二部張

9、麗30002002財務部王芳3300300人事處趙偉3000200采購部蔣軍18502004一車間楊光2100二車間潘瑩1980注：個人所得稅基數(shù)管理人員按2500元，生產(chǎn)人員按2300元計算5、設置工資分攤類型（管理人員和生產(chǎn)人員都設置）工資分攤類型為“應付職工薪酬”，“應付職工薪酬”的分攤比例為100%。管理人員： 生產(chǎn)人員同以上操作！五、 經(jīng)濟業(yè)務題（用502李會計登錄，操作日期：2011-6-30）（1）6月2日，公司提取備用金，從建設銀行提取現(xiàn)金20,000元。（2）6月7日，收到法國國際公司10000美元存入中國銀行，用來償還之前所欠的貨款。（3）6月11號，采購部蔣軍報銷差旅費5600元，交還現(xiàn)金2400元。（4）6月13日，從新華商貿(mào)公司購入P1產(chǎn)品1,000個，不含稅單價為30元，貨稅款暫欠，商品已驗收入庫（使用稅率17%）。（5）6月16日，人事處申請購入BMW商務轎車一輛，價值250,000元，建設銀行轉(zhuǎn)賬支付，入固定資產(chǎn)。（6）6月30日，月底計提固定資產(chǎn)折舊。（7）6月30日，月底分攤工資。（8）6月30日，結(jié)轉(zhuǎn)制造費用。（9）6月30日，設置匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)并生成匯兌損