采購(gòu)對(duì)賬申請(qǐng)付款流程

1、資材物流部采購(gòu)對(duì)賬、申請(qǐng)付款流程版本：V2.0擬制： 審核：會(huì)簽：批準(zhǔn)：目錄流程名稱11流程圖32流程說(shuō)明42.1目的42.2適用范圍42.3流程描述42.4差異分析42.5其他說(shuō)明42.6安全考慮42.7工作職能42.8發(fā)生頻率42.9備注52.10相關(guān)報(bào)表51 流程圖2 流程說(shuō)明2.1 目的規(guī)范本中心對(duì)賬、申請(qǐng)付款業(yè)務(wù)流程，保證對(duì)賬、付款業(yè)務(wù)的及時(shí)和賬務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，明確各部門(mén)職責(zé)。2.2 適用范圍本中心采購(gòu)物料對(duì)賬、申請(qǐng)付款業(yè)務(wù)流程。2.3 流程描述 核對(duì)、復(fù)核對(duì)賬單a. 供應(yīng)商根據(jù)每月入庫(kù)單制定采購(gòu)對(duì)賬單；b. 物控員核對(duì)、財(cái)務(wù)復(fù)核物料對(duì)賬單，確認(rèn)無(wú)誤，物控員回復(fù)對(duì)賬金額，通知供應(yīng)商開(kāi)具

2、發(fā)票。 發(fā)票a. 供應(yīng)商確認(rèn)當(dāng)月對(duì)帳金額后，及時(shí)開(kāi)具發(fā)票；b. 采購(gòu)員自收到發(fā)票并確認(rèn)無(wú)誤，錄入系統(tǒng)中并交發(fā)票原件及復(fù)印件給財(cái)務(wù)抵扣；c. 財(cái)務(wù)將發(fā)票資料生成發(fā)票憑帳。 申請(qǐng)付款a. 物控員提出當(dāng)月應(yīng)付款申請(qǐng)，系統(tǒng)生成付款申請(qǐng)單；b. 財(cái)務(wù)根據(jù)物控員的付款申請(qǐng)，到期付款，并將付款情況及時(shí)回復(fù)采購(gòu)、物控部門(mén)。2.4 差異分析無(wú)2.5 其他說(shuō)明無(wú)2.6 安全考慮 采購(gòu)員：倉(cāng)庫(kù)當(dāng)月入庫(kù)情況查詢、采購(gòu)訂單跟蹤查詢、系統(tǒng)錄入發(fā)票、下推生成付款申請(qǐng)單權(quán)限。2.7 工作職能2.7.1 采購(gòu)采購(gòu)員：負(fù)責(zé)核對(duì)制作采購(gòu)對(duì)賬單，跟催供應(yīng)商及時(shí)開(kāi)具發(fā)票并在系統(tǒng)錄入發(fā)票，在系統(tǒng)下推生成付款申請(qǐng)單。2.8 發(fā)生頻率 入庫(kù)單每月一次； 物料采購(gòu)申請(qǐng)單不定數(shù)； 采購(gòu)對(duì)賬單每月一次 購(gòu)貨發(fā)票每月一次 付款申請(qǐng)表每月一次2.9 備注無(wú)2.10 相關(guān)報(bào)表 物料采購(gòu)申請(qǐng)單 采購(gòu)