ERP調(diào)查研究報(bào)告模板

1、 某XERP系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告文檔作者:某x軟件（）創(chuàng)建日期:15-NOV-2006更新日期:當(dāng)前版本:1.0審批簽字:某x軟件（）顧問某X項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注意: 此建議書中涵蓋的有關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)的信息屬于某x專有，某X某授權(quán)閱讀，雙方在接受文檔的同時(shí)有某的義務(wù)，除非雙方以書面形式批準(zhǔn)，否則不能被公開。任何侵權(quán)的行為都將受到追訴。文檔控制變更記錄15日期作者版本變更參考15-NOV-2006某x軟件1.0審核職位分發(fā)拷貝編號位置/崗位1目錄文檔控制21概要4文檔目的4文檔容4公司概況5IT系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀5管理層需求與項(xiàng)目規(guī)劃52項(xiàng)目整體的調(diào)研狀況7基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理7訂單到計(jì)劃8計(jì)劃到采購8采購到付款8計(jì)劃到生產(chǎn)1

2、0銷售到收款14庫存管理17財(cái)務(wù)管理18未決與已結(jié)問題20未決問題20已結(jié)問題201概要文檔目的本文檔是某x軟件（）的ERP項(xiàng)目組，為某X（簡稱某X）的ERP系統(tǒng)項(xiàng)目提供的現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告。由于某X之前并沒有使用任何ERP系統(tǒng)，因此各部門的數(shù)據(jù)完全不共享，目前的業(yè)務(wù)流程完全沒有考慮上ERP系統(tǒng)后的需求，同時(shí)實(shí)際業(yè)務(wù)流程和ERP崗位職責(zé)的結(jié)合有縫隙。所以我們在這次調(diào)研的中，基本是按流程和崗位來組織問題的，所以我們在提交的調(diào)研報(bào)告中，也是按流程來組織的。本文檔僅限于描述某X公司的現(xiàn)狀的理解，不涉及分析和解決方案的容。文檔容本文檔是通過對某X進(jìn)行為期一天的初步調(diào)研完成的。主要涉及：l 項(xiàng)目小組的訪談l

3、財(cái)務(wù)部門主管的訪談l 銷售部門主管的訪談l 采購部門主管的訪談l 倉務(wù)部門主管的訪談l 生產(chǎn)部門主管的訪談公司概況某X，成立于1984年，致力于小家電類產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，產(chǎn)品包括咖啡壺、電熨斗、電制開關(guān)、照明燈、不粘鍋、開瓶器、剪刀、手柄、金屬接頭、塑膠外殼、工業(yè)用烤爐等等。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，某X逐漸向生產(chǎn)制造精密儀器類轉(zhuǎn)型，如摩托車用鑄鍛毛胚件加工制造，汽車配件的加工等。某X產(chǎn)品有50%銷往國外，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及專業(yè)的服務(wù)贏得了海外客戶的一致好評。海外和國市場的蓬勃發(fā)展，給公司帶來了空前的機(jī)遇和強(qiáng)大的發(fā)展動(dòng)力，也對公司的管理帶來了重大的挑戰(zhàn)。隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，商業(yè)環(huán)境的變化，業(yè)務(wù)的不斷增加，企業(yè)越

4、來越需要一個(gè)統(tǒng)一的管理平臺，使得流程合理優(yōu)化、數(shù)據(jù)高度統(tǒng)一、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)集成、單據(jù)和報(bào)表可以及時(shí)出具，在此情況下,經(jīng)過公司管理層慎重的考慮，決定成立ERP項(xiàng)目小組，進(jìn)行ERP系統(tǒng)的選型工作。IT系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀某X暫時(shí)沒有使用ERP系統(tǒng)，只有財(cái)務(wù)使用了金蝶財(cái)務(wù)軟件。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過手工作業(yè)傳遞至財(cái)務(wù)，由于經(jīng)過多個(gè)部門，因此經(jīng)常發(fā)生數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，重復(fù)工作多，難于管控及追溯的情況。目前有專門的IT部門，負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)以及新系統(tǒng)的選型協(xié)調(diào)等的工作。管理層需求與項(xiàng)目規(guī)劃在對某X整個(gè)公司業(yè)務(wù)管理人員和高層管理人員的調(diào)研中，我們認(rèn)為，企業(yè)高層的需求主要在于以下幾個(gè)方面：l 目前物流的控制沒有準(zhǔn)確統(tǒng)一的數(shù)

5、據(jù)來源，在各部門重復(fù)工作的前提下，仍然不能保證信息的準(zhǔn)確性。物流控制不到位的結(jié)果是物料的供給不能完全滿足生產(chǎn)的需要，時(shí)有停工待料的情況發(fā)生，并且有呆料出現(xiàn)。l 財(cái)務(wù)系統(tǒng)與其他系統(tǒng)分開，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)只能通過手工傳遞至財(cái)務(wù)，不但遺留資料容易出錯(cuò)及重復(fù)工作的問題，而且對于資金流的管控和分析達(dá)不到即時(shí)，準(zhǔn)確的要求。l 目前各個(gè)部門，如計(jì)劃部門、制造部門、采購部門、財(cái)務(wù)部門、市場部門等處于信息孤島的狀態(tài)，因此迫切需要統(tǒng)一的信息平臺來整合各部門的信息流，以減少各部門的重復(fù)工作，提高信息的準(zhǔn)確性，并能及時(shí)反映各樣作業(yè)的現(xiàn)狀，提高管理的透明度。基于以上理解，我們認(rèn)為高層的需求與變革的決心，將是未來推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施與順

6、利開展的驅(qū)動(dòng)因素。我們將通過以下的圖來理解這種關(guān)系：項(xiàng)目的規(guī)劃：本次項(xiàng)目的規(guī)劃首先在平臺的選定上能夠?yàn)槠髽I(yè)未來58年甚至更遠(yuǎn)選定穩(wěn)定的平臺，這個(gè)平臺應(yīng)該能夠允許企業(yè)后續(xù)發(fā)展的應(yīng)用擴(kuò)充，應(yīng)該具有更好的集成性與擴(kuò)展性；本次項(xiàng)目的實(shí)施規(guī)劃重點(diǎn)在于企業(yè)的部運(yùn)營方面，涵蓋銷售（訂單處理）、計(jì)劃、采購、物流、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、工程研發(fā)等方面。通過本次實(shí)施，能夠在配合公司戰(zhàn)略發(fā)展的基礎(chǔ)上，使得業(yè)務(wù)部門的效率得到更好的提升，也使得公司的管理執(zhí)行力與信息系統(tǒng)更好結(jié)合；通過ERP系統(tǒng)與信息技術(shù)來支撐公司的日常運(yùn)營。2項(xiàng)目整體的調(diào)研狀況在經(jīng)過對某X的調(diào)研后，我們針對整個(gè)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀，以企業(yè)整體的業(yè)務(wù)運(yùn)作以及顧問方的調(diào)

7、研容為基礎(chǔ)。調(diào)研的情況歸集成下面的詳細(xì)流程。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理是企業(yè)ERP的基石，它的管理的好壞直接影響后續(xù)的業(yè)務(wù)，對于一個(gè)制造的企業(yè)來說，主要有物料的基本信息，客戶和供應(yīng)商信息，物料明細(xì)表清單，工藝路線等。同時(shí)基本的信息，應(yīng)該有一套完善的編碼規(guī)則等，使得代碼具有相應(yīng)的象征意義?；緮?shù)據(jù)的應(yīng)該是在系統(tǒng)（公司）共享的，新增，修改，失效有應(yīng)該有嚴(yán)格的流程及權(quán)限控制，并在公司有唯一標(biāo)識的。編號業(yè)務(wù)情形業(yè)務(wù)現(xiàn)狀需求JOL可行性0.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理l 存在一物多碼的情況l 物料編碼不完整，倉庫對物料的定位必須靠物料編碼+說明+描述l 每一物料有唯一標(biāo)識l 把一些共性的信息，放到物料信息中，做業(yè)務(wù)的

8、時(shí)候直接從物料帶出來。üü0.2l 工藝信息沒有放到BOM中l(wèi) 需要將工藝信息放到BOM中ü0.3l 供應(yīng)商檔案沒有信息化l 供應(yīng)商信息共享，進(jìn)行分類管理。l 帳齡分析l 績效考核üüü0.4l 客戶檔案沒有信息化l 客戶信息共享，并可以多維度劃分類別，進(jìn)行分類管理。l 同一客戶標(biāo)識在系統(tǒng)唯一。l 信用控制l 帳齡分析üüüü0.5l 成本核算中只包含了物，沒有把工和費(fèi)分?jǐn)偟疆a(chǎn)品上。l 把料，工，費(fèi)核算到產(chǎn)品上ü訂單到計(jì)劃總體流程：接收到訂單后，公司有專門的訂單評審小組對訂單進(jìn)行評審，

9、主要是交期和工程的評審。 通過評審的訂單傳送到PMC，由其安排分配和調(diào)度，并根據(jù)BOM把計(jì)劃分解，扣除現(xiàn)有庫存，安排生產(chǎn)和采購或外協(xié)。目前某X是MC部門人手根據(jù)工程物料清單、損耗以及經(jīng)驗(yàn)值來分解得到物料采購計(jì)劃，但是，因?yàn)閭}庫狀態(tài)的時(shí)刻變動(dòng)，人手計(jì)算過程中的遺漏等，計(jì)劃工作量非常大且人為失誤風(fēng)險(xiǎn)很大，經(jīng)常造成生產(chǎn)缺料及庫存呆料的情況發(fā)生。生產(chǎn)計(jì)劃是PC部門依靠經(jīng)驗(yàn)來分解的，由于缺乏嚴(yán)格的產(chǎn)能數(shù)據(jù)、生產(chǎn)中心資源數(shù)據(jù)，只能細(xì)化到部門周計(jì)劃，而且計(jì)劃與實(shí)際操作有很大的差別，無法達(dá)到指導(dǎo)生產(chǎn)的作用，更無法控制。在目前逐漸復(fù)雜的生產(chǎn)條件下，依靠經(jīng)驗(yàn)來分解生產(chǎn)計(jì)劃和材料采購計(jì)劃已經(jīng)無法達(dá)到生產(chǎn)的精細(xì)化和精

10、益化。要得到精確可行的生產(chǎn)計(jì)劃，必須依據(jù)嚴(yán)格建立的工程數(shù)據(jù)、工廠基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、損耗率等依靠系統(tǒng)展開相應(yīng)的計(jì)劃。計(jì)劃到采購采購員接到MC的采購計(jì)劃，采購計(jì)劃一般是按客戶給出，采購員須自行將其分類，并選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購員按照分配的采購指令在對應(yīng)的合格供應(yīng)商列表選擇供應(yīng)商下單，采購員在選擇供應(yīng)商的時(shí)候，根據(jù)供應(yīng)商的級別（由A到E）選擇，同時(shí)考慮供應(yīng)商的供貨能力，在供應(yīng)商承諾能在交貨期交貨的情況下，再下采購訂單，訂單的價(jià)格來源于供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單。不同類別的物料在采購時(shí)需要分比例從不同供應(yīng)商中采購，公司定期對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理和供應(yīng)商績效考核，從而依據(jù)考核結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行篩選和淘汰。不過在實(shí)際操作過程中

11、，由于缺乏供應(yīng)商檔案的管理途徑，曾經(jīng)發(fā)生錯(cuò)向未經(jīng)審批的供應(yīng)商下采購訂單的情況，因此迫切需要系統(tǒng)對供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格管理，防止同類事情的發(fā)生。從目前的調(diào)研來看，公司在供應(yīng)商的管理、采購流程的管理基本上通過采購員的經(jīng)驗(yàn)和供應(yīng)商的供貨價(jià)格對比進(jìn)行確定，并沒有一套完整和完善的公司層面的供應(yīng)商評審流程；需要進(jìn)一步有一套完整的管理信息系統(tǒng)，將過往沉積的數(shù)據(jù)累計(jì)起來，用于管理的分析。如：進(jìn)一步根據(jù)供應(yīng)商的歷史交貨數(shù)據(jù)、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告來為供應(yīng)商的評審提供量化的數(shù)據(jù)支持；同時(shí)，還需要進(jìn)一步提高未來業(yè)務(wù)的作業(yè)效率，如手工查詢的發(fā)票改為由系統(tǒng)查詢匹配發(fā)票。此外，由于手工計(jì)算物料需求計(jì)劃時(shí)受庫存狀態(tài)影響很大，每次展開物料需

12、求計(jì)劃前均需要MC部門盤點(diǎn)庫存，給MC部門帶來了大量的重復(fù)工作。采購到付款供應(yīng)商的貨送到工廠在品質(zhì)檢驗(yàn)合格后入庫，但是目前的帳務(wù)接收并不能保證嚴(yán)格按照管理需求作及時(shí)的系統(tǒng)入庫。由于某X公司只有財(cái)務(wù)系統(tǒng)（金蝶財(cái)務(wù)軟件），所以庫存數(shù)據(jù)（包括供應(yīng)商供貨接收、庫存發(fā)貨等）都必須通過物管部門另外制作報(bào)送相關(guān)報(bào)表以及庫存出入庫的單據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)傳送，因此存在較大程度的不及時(shí)和不準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)。公司未來現(xiàn)金管理需要有依據(jù)系統(tǒng)的預(yù)測管理。計(jì)劃到生產(chǎn)經(jīng)過評審的訂單由PC部門來進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的分解，包括部門工單的分解和派發(fā)；由于目前沒有建立工序和產(chǎn)能等部門工單必要的數(shù)據(jù)信息，以及庫存數(shù)據(jù)等存在普遍的不及時(shí)和不準(zhǔn)確的情況，所

13、以工單的執(zhí)行基本上沒法按照嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧鞒踢M(jìn)行管理和控制，工單的清理（結(jié)案）工作也無法做到及時(shí)和準(zhǔn)確。在整個(gè)計(jì)劃到生產(chǎn)的過程中，需要對工單發(fā)放和制造過程物料領(lǐng)用加強(qiáng)管理。首先工單的派發(fā)嚴(yán)格按照從主計(jì)劃到車間工單的排程這一次序；其次對于物料在生產(chǎn)過程中的耗用狀況必須嚴(yán)格的跟蹤記錄，以便整個(gè)制造體系的績效考核。由于某X的工藝繁多，每一道工藝都會(huì)產(chǎn)生不良品，而現(xiàn)在并沒有針對每工單，每道工藝的不良率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，無法根據(jù)數(shù)據(jù)改良工藝或進(jìn)行績效的管理。車間物料沒有專人管理，容易丟失。物料的消耗也沒有歸結(jié)到相應(yīng)的工單，無法記錄生產(chǎn)成本，不利于考核制造系統(tǒng)績效。下面是“計(jì)劃采購制造”調(diào)研的需求分析編號業(yè)務(wù)情形業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

14、需求JOL可行性1.1由于缺少物料基礎(chǔ)資料維護(hù)，物料的最新采購價(jià)無法即時(shí)反映至銷售部門，導(dǎo)致報(bào)價(jià)困難或不準(zhǔn)確。l 當(dāng)發(fā)生物料成本變動(dòng)時(shí)，必須由采購部門手工發(fā)出通知，知會(huì)銷售部門l 報(bào)價(jià)的準(zhǔn)確性受到影響l 建立物料基礎(chǔ)資料，最新采購價(jià)即時(shí)更新至物料基礎(chǔ)資料庫及物料明細(xì)表，使得物料成本保持最新。ü1.2生產(chǎn)計(jì)劃由銷售部門下的計(jì)劃科制定，與生產(chǎn)部門的實(shí)際生產(chǎn)活動(dòng)無法保持一致l 計(jì)劃科對生產(chǎn)的指導(dǎo)作用受到影響；l 生產(chǎn)進(jìn)度沒法與預(yù)期一致，導(dǎo)致交貨期延遲，而銷售部門無法得知；l 計(jì)劃運(yùn)行的準(zhǔn)確性受到影響； l 需要檢討和重新確定訂單和計(jì)劃的管理流程，建立互相獨(dú)立而又相互監(jiān)督的訂單管理和計(jì)劃運(yùn)行

15、體系。ü1.3運(yùn)行MRP時(shí)，系統(tǒng)不考慮庫存、WIP以及在途采購等實(shí)際情況l 重復(fù)計(jì)劃物料需求；l 生產(chǎn)缺料；l 庫存積壓。l MRP必須完整考慮庫存、WIP和采購等情況，運(yùn)行出準(zhǔn)確的物料需求信息。ü編號業(yè)務(wù)情形業(yè)務(wù)現(xiàn)狀需求JOL可行性2.1采購基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理l 采購提前期、最小采購批量等采購基礎(chǔ)信息非常不準(zhǔn)確甚至存在信息缺失的情況；l 沒有制定物料的安全庫存量。l 需求對采購物料制定和創(chuàng)建準(zhǔn)確的采購提前期（采購周期）和最小采購批量等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；l 對部分通用或采購周期相對較長的物料應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際條件建立適當(dāng)?shù)陌踩珟齑媪?，以促進(jìn)生產(chǎn)相對順暢的進(jìn)行。üü2.2

16、供應(yīng)商管理不規(guī)l 曾發(fā)生向未經(jīng)審核的供應(yīng)商發(fā)出采購訂單的錯(cuò)誤l 無法管理供應(yīng)商歷史報(bào)價(jià)l 對供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格控制l 管理供應(yīng)商歷史報(bào)價(jià)l 甚至可以進(jìn)行網(wǎng)上競價(jià)üü62.3采購訂單的執(zhí)行跟蹤l 采購員無法自動(dòng)跟蹤采購物料的到廠接受情況；l 由于采購提前期不準(zhǔn)確或生產(chǎn)指令不同步，導(dǎo)致存在生產(chǎn)欠料的情況，采購員采購欠料的追蹤工作量非常大。l 期望ERP系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確反應(yīng)采購訂單的執(zhí)行狀況ü6預(yù)計(jì)二次開發(fā)容：2.2 關(guān)于供應(yīng)商競價(jià)（1） 希望實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商網(wǎng)上競價(jià)讓供應(yīng)商在網(wǎng)上輸入報(bào)價(jià)單，保存至系統(tǒng)中。關(guān)鍵是某X現(xiàn)開放有關(guān)權(quán)限，并利用 “供貨商信息警衛(wèi)”及 “產(chǎn)品/物料信息警衛(wèi)”

17、來控制。(系統(tǒng)已可實(shí)現(xiàn))編號業(yè)務(wù)情形業(yè)務(wù)現(xiàn)狀需求JOL可行性3.1生產(chǎn)工序管理l 生產(chǎn)各工序沒有準(zhǔn)確的能力和資源需求信息，工作人員無法平衡生產(chǎn)工序產(chǎn)能。l 不能及時(shí)準(zhǔn)確掌握車間各工序生產(chǎn)的信息和數(shù)據(jù)；l ERP系統(tǒng)需要?jiǎng)?chuàng)建和使用準(zhǔn)確的工序和能力數(shù)據(jù)以科學(xué)安排生產(chǎn)。l ERP系統(tǒng)需要在主生產(chǎn)計(jì)劃（通過銷售預(yù)測和銷售訂單展開）的統(tǒng)一指揮下結(jié)合工廠的整體產(chǎn)能準(zhǔn)確下達(dá)車間生產(chǎn)任務(wù)。üü3.2因?yàn)槿绷?，生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行困難l 生產(chǎn)任務(wù)經(jīng)常因?yàn)槲锪蠠o法完整配套而執(zhí)行困難l ERP系統(tǒng)有預(yù)料量及可用量概念，保證工單不缺料。ü3.3E變更或工藝變更對其他部門的影響l E變更或工藝變更

18、對生產(chǎn)排程的影響l E變更或工藝變更對交期的影響l 當(dāng)發(fā)生E變更或工藝變更時(shí)，信息需要即時(shí)傳遞至計(jì)劃部門，以便即時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃；l 同時(shí)需要即時(shí)通知銷售部門，以知會(huì)客戶有關(guān)交貨的變化ü63.4模具、機(jī)器的管理l 現(xiàn)在無法管控模具的生產(chǎn)進(jìn)度及產(chǎn)能情況l 無法管控機(jī)器的負(fù)荷情況及產(chǎn)能l ERP系統(tǒng)需要能夠及時(shí)、準(zhǔn)確反映模具的生產(chǎn)進(jìn)度，如達(dá)到番檢次數(shù)需要提醒l 通過輸入機(jī)器的產(chǎn)能，能夠準(zhǔn)確計(jì)算特定時(shí)段機(jī)器的負(fù)荷情況，方便PMC進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的安排和調(diào)度。6ü6預(yù)計(jì)二次開發(fā)容：3.3 關(guān)于E變更（2） E需要即時(shí)通知銷售部門。系統(tǒng)可二次開發(fā)增加關(guān)連資料：在E所影響到之生產(chǎn)單中，關(guān)連至

19、銷售合約。如銷售合約有填上相關(guān)銷售員之電郵地址，系統(tǒng)便可以在儲存E單時(shí), 同時(shí)發(fā)電郵至指定之銷售員。估計(jì)二次開發(fā)需時(shí) = 2 工作天6預(yù)計(jì)二次開發(fā)容：3.4 關(guān)于模具管理（1） 由于某X自己設(shè)計(jì)及生產(chǎn)模具，要求管控到模具的生產(chǎn)進(jìn)度，建議將模具作為產(chǎn)品做生產(chǎn)單來管控生產(chǎn)進(jìn)度，使用商業(yè)提醒【生產(chǎn)排期分析列表】：如果系統(tǒng)日期大于生產(chǎn)單的送貨日期，即發(fā)商業(yè)提醒給銷售部門，與客戶商討推遲送貨日。(系統(tǒng)已可實(shí)現(xiàn))（2） 要求管控模具的能力，使用狀態(tài)，及模具的成本（模具管理模塊已能解決模具的生產(chǎn)能力，使用狀態(tài)及番檢發(fā)商業(yè)提醒）。但是還有一點(diǎn)不能滿足：某X要求為模具增加一“成本轉(zhuǎn)折點(diǎn)”，即超過多少啤數(shù)模具的質(zhì)

20、量下降，不良率將上升，因此成本會(huì)增加；并要求模具狀態(tài)達(dá)到此點(diǎn)時(shí)發(fā)出商業(yè)提醒給銷售部調(diào)整報(bào)價(jià)。系統(tǒng)可二次開發(fā)增加數(shù)據(jù)庫：記錄模具費(fèi)用、要求產(chǎn)品銷售合約總金額、數(shù)量，系統(tǒng)計(jì)算有關(guān) “模具”及 “模具費(fèi)用” 在直接支出成本。并增加報(bào)表, 以列出各物料明細(xì)表之模具成本情況。估計(jì)二次開發(fā)需時(shí) = 3 工作天（3） 報(bào)價(jià)單中要求增加模具費(fèi)用。系統(tǒng)可二次開發(fā)增加報(bào)表，以作參考是否要求用戶自行增加 “模具費(fèi)用”。先假設(shè)用戶可填寫 “要求總金額” 及 “要求總數(shù)量” 兩欄, 或其中一欄; 只要其中一個(gè)實(shí)際條件符合要求, 便不建議手工輸入模具費(fèi)在“附加收費(fèi)”。當(dāng) “實(shí)際總金額/數(shù)量” 小于 “要求總金額/數(shù)量”,

21、 系統(tǒng)便顯示 “建議” 為 “Y”, 即建議在 “報(bào)價(jià)單”輸入模具在 “附加收費(fèi)”. 當(dāng) “實(shí)際總金額” 大于或等于 “要求總金額”, 系統(tǒng)便顯示 “建議” 為 “N”, 即建議在 “報(bào)價(jià)單” 不輸入模具在“附加收費(fèi)”.估計(jì)二次開發(fā)需時(shí) = 2 工作天6預(yù)計(jì)二次開發(fā)容：X.X 關(guān)于工藝損耗（1） 由于可能每一道工藝都會(huì)發(fā)生損耗，要求每一道工序過后，如果損耗過大導(dǎo)致工藝總完成數(shù)量少于生產(chǎn)數(shù)量，馬上使用商業(yè)提醒通知生產(chǎn)部門及銷售部門（2） 針對每一生產(chǎn)單的每一工藝損耗報(bào)告，及相關(guān)工藝的職員。（3） 某X希望系統(tǒng)能夠提供各個(gè)工藝發(fā)生的不良品的相關(guān)數(shù)據(jù)，并對之進(jìn)行分析；進(jìn)而能夠在系統(tǒng)中可以利用所獲得的

22、數(shù)據(jù)，指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃，盡量減少由于不良品率不能很好估計(jì)而造成交貨延期、生產(chǎn)過剩等情況暫時(shí)不建議修改 : 系統(tǒng)原身的設(shè)計(jì)是以多層次的工序來計(jì)算各工序的損耗。而工藝是指生產(chǎn)中的快速流轉(zhuǎn)工作不涉及物料加加或當(dāng)中的損耗。建議某X修改現(xiàn)有之BOM為部份多層次BOM, 當(dāng)中部份加入工藝。銷售到收款發(fā)貨分三種：轉(zhuǎn)廠，直接出口和銷，如果是轉(zhuǎn)廠和直接出口的，需要處理關(guān)稅，如果是銷，需要出具增殖稅發(fā)票。直接出口的即同公司之間的往來賬，需要分幣種統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款。目前要綜合查詢某個(gè)客戶共有哪些合同未送完貨或某個(gè)產(chǎn)品一共有多少合同沒有送完貨比較困難。要分析產(chǎn)品的送貨情況也比較困難。銷售的收款目前還沒有客戶賬款歷史的查詢，有的

23、只是一些Excel方式的積累，銷售應(yīng)收賬款的賬齡分析功能偏弱，不利于公司的風(fēng)險(xiǎn)管理以及客戶信用控制管理。銷售流程中值得關(guān)注的點(diǎn):1) 客戶的管理：客戶的多種分類模式,既要按地區(qū),又要按銷售方式,還要按信用情況等來區(qū)分統(tǒng)計(jì)分析不同的客戶類別的銷售情況；2) 銷售訂單的價(jià)格：目前產(chǎn)品的幾個(gè)由開發(fā)部制定標(biāo)準(zhǔn)的價(jià)格，銷售時(shí)可能會(huì)對價(jià)格進(jìn)行調(diào)整；訂單上反映出產(chǎn)品的銷售價(jià)格及銷售的折扣,目前產(chǎn)品銷售價(jià)格的波動(dòng)很大.怎么設(shè)置更有效靈活的定價(jià)方式,同時(shí)保證利潤的實(shí)現(xiàn)；3) 發(fā)票的開具和應(yīng)收帳款的確認(rèn)4) 應(yīng)收帳款沒有嚴(yán)格的帳齡分析,容易忽視對其風(fēng)險(xiǎn)控制.5) 收款的核銷要到發(fā)票,發(fā)票跟訂單的關(guān)系不嚴(yán)謹(jǐn),沒法直

24、接跟蹤到已發(fā)貨的訂單是否已經(jīng)收到款.下面是某X銷售方面調(diào)研的需求分析編號業(yè)務(wù)情形業(yè)務(wù)現(xiàn)狀需求JOL可行性4.1客戶信息的管理（包含新客戶開拓）l 主要是客戶找上門的，自己開發(fā)的比較少l 客戶基礎(chǔ)檔案目前主要是通過Excel的方式保存l 客戶信息的需要科學(xué)管理，并防止隨銷售員流失而流失；l 客戶的分類管理l 客戶關(guān)系管理及投訴處理üü64.2銷售報(bào)價(jià)l 新產(chǎn)品的銷售報(bào)價(jià)的過程相對復(fù)雜，如時(shí)間允許需要銷售部下的開發(fā)科開發(fā)出工程BOM，再根據(jù)工程BOM做報(bào)價(jià)；如時(shí)間不允許則根據(jù)經(jīng)驗(yàn)報(bào)價(jià)。l 建立符合某X體系的報(bào)價(jià)模式，有力的支持銷售l 歷史資料記錄越完善，則報(bào)價(jià)可追溯性越強(qiáng)

25、52;ü4.3海關(guān)合同l 需要跟海關(guān)簽訂產(chǎn)品出口的海關(guān)合同l 產(chǎn)品出口要扣除海關(guān)合同的配額l 若總出口總量超過配額，則需要重新簽訂海關(guān)合同，否則不允許出口l 銷售出貨需要有與海關(guān)合同的接口l 當(dāng)出口重量接近配額時(shí)，須發(fā)出提醒664.5訂單生產(chǎn)狀態(tài)跟蹤與庫存查詢l 在對庫存數(shù)量查詢時(shí)，數(shù)量不準(zhǔn)。l 庫存缺乏管理和跟蹤l 生產(chǎn)進(jìn)程無法實(shí)時(shí)反映至銷售部門l 建立銷售預(yù)測銷售訂單生產(chǎn)的整體處理流程整合l 如果是按訂單的銷售，需要建立對訂單生產(chǎn)狀態(tài)和訂單的進(jìn)度跟蹤l 銷售部門需要建立對庫存的實(shí)時(shí)查詢體系üüü4.6銷售信用控制l 客戶信用：根據(jù)客戶確定不同的信用政

26、策，計(jì)劃走信用等級的方式l 還沒有建立信用等級制度l 希望通過系統(tǒng)的實(shí)施建立起客戶信用控制體系和付款控制體系l 客戶的信用控制點(diǎn)提前預(yù)警üü4.7銷售的查詢和報(bào)告l 目前所需的報(bào)告：每月銷售日報(bào)銷售總結(jié)分區(qū)（大區(qū)：東（下面小區(qū)按業(yè)務(wù)員）、南、西、北）的、分產(chǎn)品線客戶的計(jì)算l 現(xiàn)在業(yè)務(wù)員的業(yè)績查詢，通過，銷售管理部門通過和Mail來回復(fù)，制作過程手工計(jì)算l 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)上述報(bào)表，以減少工作量ü6預(yù)計(jì)二次開發(fā)容：4.1 關(guān)于客戶關(guān)系管理（1） 客戶滿意度調(diào)查表：由于這一表格只是記錄客戶滿意調(diào)查表的容，與ERP系統(tǒng)沒有任何數(shù)據(jù)交流，因此并不建議在系統(tǒng)中反映。（2） 但是某X

27、員工認(rèn)為既然上了ERP，則希望系統(tǒng)可以反映各部門工作的方方面面。這點(diǎn)有待某X高層再作決定。(暫時(shí)不建議修改)（3） 客戶投訴記錄。希望有客戶投訴，可以記錄下來投訴容，投訴原因，相關(guān)訂單，產(chǎn)品，及后繼的處理流程。并希望輸入相關(guān)訂單及產(chǎn)品后可追溯到生產(chǎn)單號，如經(jīng)過工藝希望可追溯到工藝的職員。系統(tǒng)可二次開發(fā)增加數(shù)據(jù)庫：記錄客戶投訴處理, 并應(yīng)用系統(tǒng)模塊“自定工作流程管理”及“工作流程預(yù)警”功能。估計(jì)二次開發(fā)需時(shí) = 3 工作天6預(yù)計(jì)二次開發(fā)容：4.3 關(guān)于海關(guān)稅由于某X進(jìn)口原料占每年材料采購的數(shù)量的20及金額的40，因此要求能處理海關(guān)方面的以下問題：（1） 倉庫要有以海關(guān)單位表示的海關(guān)商品水平及價(jià)值

28、報(bào)告。(系統(tǒng)已可實(shí)現(xiàn))（2） 銷售部門年初要與海關(guān)簽定海關(guān)合同，就每一海關(guān)商品編號要求出口配額，以公斤為單位。每一產(chǎn)品出口時(shí)，將單位轉(zhuǎn)換成公斤，從配額中扣除，直至配額用完，則要重新與海關(guān)簽訂合同，否則不能出口。系統(tǒng)可二次開發(fā)增加報(bào)告：列印每一海關(guān)商品今年的海關(guān)合同配額, 每一海關(guān)商品本年已出口產(chǎn)品額（以海關(guān)編號及海關(guān)單位），剩余配額，以及outstanding SO數(shù)。如果剩余配額小于O/S SO數(shù)，則發(fā)商業(yè)提醒通知銷售部門。估計(jì)二次開發(fā)需時(shí) = 4 工作天（3） 另外在海關(guān)報(bào)稅，關(guān)稅分?jǐn)偟确矫嬗幸蟆簳r(shí)只可能是由某X手工做關(guān)稅分?jǐn)?，再輸入系統(tǒng)。(暫時(shí)不建議修改)庫存管理公司的庫存管理比較混

29、亂，一方面是批號管理和貨位管理不到位，另外一方面是庫存人員不能提前準(zhǔn)確知道前后端業(yè)務(wù)的需求，如采購送貨計(jì)劃，銷售發(fā)貨計(jì)劃和工單排產(chǎn)計(jì)劃等，及時(shí)調(diào)整和平衡工作。下面是調(diào)研的具體分析：編號業(yè)務(wù)情形業(yè)務(wù)現(xiàn)狀需求JOL可行性5.1整體庫存管理l 使用Excel做的出入庫賬，隨時(shí)可以更改數(shù)量，甚至刪除，很容易導(dǎo)致庫存不準(zhǔn)確，直接影響計(jì)劃和生產(chǎn)l 希望有嚴(yán)格的權(quán)限控制，不能隨便刪除，每一次的更改都要留下更改的單據(jù)。ü5.2庫存控制l 貨位管理沒有到位，導(dǎo)致相同物料放在多個(gè)地方，領(lǐng)料時(shí)容易遺漏，導(dǎo)致呆料出現(xiàn)l 出入庫單指明貨位65.3保質(zhì)期管理l 物料有保質(zhì)期，超過保質(zhì)期則出現(xiàn)呆料l 希望系統(tǒng)可以提醒超過保質(zhì)期的物料ü5.4庫存保障性管理l 安全庫存不完善l 有些材料的采購周期特別長,又是經(jīng)常使用的,希望能通過安全庫存做緩沖。ü5.5庫存盤點(diǎn)l 盤點(diǎn)周期比較長，同時(shí)因?yàn)槟壳皼]有使用ERP系統(tǒng)，導(dǎo)致盤點(diǎn)和調(diào)整都比較麻煩。l 通過周期盤點(diǎn)等方式，確保物資帳實(shí)一致l 不容易發(fā)現(xiàn)問題，同時(shí)耽誤了處理問題的時(shí)機(jī)üü6預(yù)計(jì)二次開發(fā)容：5.2 關(guān)于貨位（1） 現(xiàn)在貨位管理做得不好，盤點(diǎn)時(shí)候很麻煩。希望以后盤點(diǎn)單等很多單據(jù)打印的時(shí)候加上貨位。系統(tǒng)可二次開發(fā)增加字段：盤點(diǎn)單打印每一產(chǎn)品/物料之貨位, 大前提是每