如何在F-02記賬時對某一科目單一手工反記賬

1、F-02記賬時對某一科目單一反記賬首先，我們看一個例子，例如，小強退回多余的現(xiàn)金100元，財務記賬借：現(xiàn)金100貸：管理費用100根據(jù)國內(nèi)的報表取數(shù)邏輯，對于費用類的科目，一般都是取借方發(fā)生額，但此時， 管理費用為貸方轉(zhuǎn)出數(shù)，未沖減借方發(fā)生額，這樣也不符合國內(nèi)的科目核算定義。 如果，財務記賬借：管理費用-100 貸：現(xiàn)金-100該種處理方式解決了報表取數(shù)的問題， 但是對于現(xiàn)金收入用紅字表示，總感覺別 扭。如果，財務記賬借：管理費用-100 借：現(xiàn)金100該種處理方式同時解決了上述的兩個方式，但是，有借必有貸，借貸必相等，不 知道用戶看了會怎么想，憑證打印后又有幾人能看懂 如果能實現(xiàn)借：現(xiàn)金10

2、0貸：管理費用100貸方的金額能反映在借方的負數(shù)，那么問題豈不是解決了！ 好，我們來看看該業(yè)務在SAP中如何手工進行反記賬底陽EdfifftCEi tSS-U 畑ITfitU；-職HP& qq Eg 昌鬥足 甘趕忑缶 塾杖耶1itA呂輒料a栽迫：比話總獻黠甘段盤 勻由 "它和RECfil DlW!£ETH惘innSH i f1 柏FTl主UIdOdOmvrstf用 t!的 Hi玉 aI7 1IV血RtU|J曲 U強亠j置盧瞰taF-fiGSHM齡 上 啟日騎申世 £| JfiL EJlftB【附】sap的反記賬功能sap的反記賬功能類似于通常說的紅沖，以紅

3、字的方式顯示，但是在憑證制作時 是不能指定紅字的。SAP系統(tǒng)對于總帳憑證的借貸方金額是通過借方使用正數(shù)，貸方使用負數(shù)的方式在數(shù)據(jù)庫中存儲，憑證的每個行項目都會有一個記賬碼，這個記賬碼又對應一個借貸方向，所以憑證的行項目又會同時記錄一個借貸方向，這些可以直接通過 BSEG表查看，例如：正常的業(yè)務憑證：借：1001現(xiàn)金4000貸：1002銀行存款4000在SAP系統(tǒng)中存儲的數(shù)據(jù)為： 記賬碼借貸標識科目金額40 S 1001 400050 H 1002 4000如果用戶需要制作一張反記賬憑證，例如需要制作一張上面的憑證的反記賬憑證， 需要在憑證制作時指定為反記賬，具體如圖所示：在該圖中需要通過“其他

4、數(shù)據(jù)”調(diào)出反記賬選項框。 在后臺保存的數(shù)據(jù)為：記賬碼借貸標識科目金額反記賬（XNEGP）40 S 1002 4000 X50 H 1001 4000 X使用FB08制作反記賬的憑證時也是產(chǎn)生這樣的會計憑證。反記賬的憑證，在余額顯示時就會作為紅字的方式來顯示，也就是說上述的反記賬憑證等同于憑證：借：1001 現(xiàn)金-4000貸：1002銀行存款-4000基于以上，可以看出，SAP對于顯示出來的憑證可以采用以下邏輯進行推出：借貸方向滿足公式S （正1）=H （負1）*反記賬（是為負1,不是為正1），也就 是說，正常顯示是根據(jù)借貸標識，如果有反記賬，剛好相反。列示的金額=借貸標識（借方為正1,貸方為負

5、1）*（存儲的金額數(shù)字）*反記賬 （是為負1，不是為正1）原創(chuàng)玩轉(zhuǎn)SAP中的憑證沖銷SAP中的憑證沖銷是一個比較常用的功能，但是它卻不提供負數(shù)的 概念，也就是說，所有的都是正數(shù)，并不能想財務軟件一樣輸入-100.反記帳功能：憑證借方+反記帳二科目貸方余額減少；憑證的貸方+反 記帳二科目借方余額減少、自動沖銷功能（T-code : FB08汪粹文耶|艮珈1晉換皿匚dt垃字沖箱-不他許趨凹日期0口32虹宇種銷-允許修改日期回33反向沖銷-不允許修凹日期反向沖銷-允許傕煤日期?5pT:反衛(wèi)賂紅字苕撫可劭對前期悔改阿歩陀佛01紅字沖銷只能記賬到本期02可以記賬到前期03藍字沖銷 04藍字可以記賬到前期

6、。實際上國內(nèi)的應用是要求不可以用藍字沖銷的， 因為藍字沖銷會影響到報表，正是因為有的時候報表取數(shù)的邏輯是來源 于借方合計數(shù)的情況。FK業(yè)箔郃門蟻尸金諏祝額1 401OQLU I.CI999坯轉(zhuǎn)眩亍乜甘方丈1(1, 02 S0100101.0009!, -藍字沖銷1000| 1SOua i u 10000玩轉(zhuǎn)膵干72內(nèi)古1D.UORr.o401001010909亦:4+窩了 :;ftr H -!1000RMB垃# 膳Ji -查看余額變化12r345L-7日19和 uo30 UO1 f12131 AItSi-F-30 0Q QOII同樣，我們用紅字沖銷就會發(fā)現(xiàn)，借貸方是都沒有數(shù)字的。至此，我們解析完了沖銷，至于替換只是控制了是否可以對前期沖銷。二、手工沖銷通過反記賬按鈕，我們可以實現(xiàn)沖銷的手工記賬。系統(tǒng)描述為：惜方余額詰轉(zhuǎn)123d5ft-7e9HO10.0010.00ii"12141516總計10.0010.00借貸方金靈為仙標識:反記帳 指出要沖銷此憑證行項目的交易數(shù)字。使用如果設置此標識，那么就更改此科目的交易數(shù)字的更新方法，也就是, 當做一個借方記帳時，降低科目的借方。使用如果指定的沖銷原因使反記帳有必要進行，那么使用此標識。系統(tǒng)隨后對沖銷的憑證導致的所有交易數(shù)字更新進行沖銷。另外，當輸入憑證時，同樣可以將單個憑證行項目標記為反記帳，前提是這針對相關的憑證類