物資儲(chǔ)存保管制度

1、物資儲(chǔ)存保管制度第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范、控制公司倉儲(chǔ)物資的調(diào)撥、保管和入庫、出庫程序，提高倉庫管理工作效率，特制定本制度。第二條 本制度適用于集團(tuán)公司總部，其他各分子公司或分支機(jī)構(gòu)可作參考。第三條 權(quán)責(zé)劃分集團(tuán)公司總部由行政中心統(tǒng)籌管控倉儲(chǔ)物資。倉庫保管員負(fù)責(zé)對(duì)倉儲(chǔ)物資實(shí)行全面監(jiān)管，包括物資在庫保養(yǎng)、安全衛(wèi)生管理、出入庫管理、庫存盤點(diǎn)、合理控制物資存儲(chǔ)量、根據(jù)庫存數(shù)量申請(qǐng)調(diào)撥物資等工作。記賬員負(fù)責(zé)根據(jù)單據(jù)登記庫存帳目并統(tǒng)計(jì)賬目數(shù)據(jù)、對(duì)與物資存儲(chǔ)有關(guān)的各類單據(jù)實(shí)行監(jiān)管、配合倉庫保管員定期盤點(diǎn)庫存。 第二章 物資的調(diào)轉(zhuǎn)及入庫、出庫管理第四條 物資調(diào)轉(zhuǎn) 倉庫保管員根據(jù)實(shí)際倉儲(chǔ)情況填寫物資

2、調(diào)撥申請(qǐng)單（附件1）交行政中心主任審核后遞交集團(tuán)公司董事長或總經(jīng)理審批，簽批后的物資調(diào)撥申請(qǐng)單傳送至生產(chǎn)單位申請(qǐng)調(diào)轉(zhuǎn)。第五條 物資入庫 物資入庫前，倉庫保管員應(yīng)核對(duì)發(fā)貨清單與實(shí)際物資是否一致，核對(duì)內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、包裝等，核對(duì)無誤并填寫入庫單（附件2）與送貨員雙方簽字確認(rèn)后，交行政中心主任審核方可入庫。入庫單一式四聯(lián)，分存根聯(lián)、記賬聯(lián)、倉庫保管聯(lián)及物資調(diào)出聯(lián)。入庫單的填寫必須正確完整、字跡清晰。退回物資按入庫規(guī)定辦理。第六條 物資出庫 各部門申請(qǐng)領(lǐng)用物資需填寫出庫單（附件3），由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽批后報(bào)行政中心審批，行政中心主任根據(jù)所申請(qǐng)的物資明細(xì)，結(jié)合庫存情況給出合理意見，高值物資必須由集團(tuán)

3、公司董事長或總經(jīng)理審批方可領(lǐng)取。出庫單一式四聯(lián)，分存根聯(lián)、記賬聯(lián)、倉庫保管聯(lián)及申請(qǐng)領(lǐng)用聯(lián)。第三章 倉庫的日常管理第七條 庫存盤點(diǎn)一、盤點(diǎn)周期。 倉庫管理員應(yīng)當(dāng)遵照公司相關(guān)制度，每月10號(hào)（節(jié)假日順延）對(duì)倉儲(chǔ)物資予以嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，以便及時(shí)掌握庫存情況，優(yōu)化庫存管理，保障物資儲(chǔ)備。監(jiān)審部根據(jù)內(nèi)控需要，經(jīng)集團(tuán)公司董事長或總經(jīng)理審批對(duì)倉儲(chǔ)狀況進(jìn)行不定期檢查。二、盤點(diǎn)方式。倉庫管理員根據(jù)物資種類及性質(zhì)采取合理的盤點(diǎn)方式。 三、盤點(diǎn)流程。倉庫管理員應(yīng)實(shí)地查點(diǎn)物資數(shù)量，做到單實(shí)相符，根據(jù)物資實(shí)況逐項(xiàng)填寫庫存盤點(diǎn)表（附件4），盤點(diǎn)的內(nèi)容包括：物資數(shù)量、質(zhì)量、保存條件等。倉庫管理員將庫存盤點(diǎn)表交記賬員核對(duì)，做到

4、賬實(shí)相符。四、盤存處理。（一）對(duì)于物資盤點(diǎn)帳實(shí)不一致的，應(yīng)上報(bào)行政中心主任，以便及時(shí)查明原因，明確責(zé)任。對(duì)于查不出原因的盤虧，應(yīng)由行政中心主任提出書面說明上報(bào)集團(tuán)公司董事長或總經(jīng)理審批并提出處理意見。未經(jīng)審批的盤存不得隨意調(diào)賬。（二）對(duì)于物資質(zhì)量受到損壞的，要查清原因，立刻采取補(bǔ)救措施，避免損失擴(kuò)大。（三）倉儲(chǔ)保管員如遇工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由行政中心編制物資存儲(chǔ)移交清冊(cè)，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。第八條 物資存儲(chǔ)要求經(jīng)嚴(yán)格驗(yàn)收的物資可以入庫，特殊屬性的物資應(yīng)當(dāng)附上卡片進(jìn)行物資性質(zhì)和特征的說明。根據(jù)物資自然屬性的不同，按照保管條件對(duì)入庫物資進(jìn)行分類擺放，并且按照物資性能和溫濕度要求，合理選擇庫

5、房，妥善保管。具體措施包括以下五個(gè)方面：一、對(duì)怕潮濕和易霉變、易生銹物資，應(yīng)存放在較干燥的庫房。二、對(duì)遇熱易融化、發(fā)粘、易揮發(fā)、變質(zhì)和容易燃燒爆炸的物資，應(yīng)存放在溫度較低的倉庫或者冷凍倉庫。三、對(duì)怕熱、怕凍等對(duì)溫度和濕度條件要求比較嚴(yán)苛的物資，應(yīng)存放在專用倉庫，如恒溫恒濕倉庫。四、對(duì)性能相互抵觸或者容易發(fā)生反應(yīng)的物資，特別是化學(xué)物品，應(yīng)該分開存放，保證庫房安全。五、對(duì)待驗(yàn)收的物資、不合格的物資、損壞和送錯(cuò)物資，應(yīng)當(dāng)妥善分區(qū)保管，不得亂堆亂放，影響正常物資出入庫。第九條 物資在庫保養(yǎng) 倉儲(chǔ)保管員應(yīng)及時(shí)查看在庫物資，排查霉變、破損、蟲蛀、潮濕等狀況，檢查物資完整、牢固的狀況，保證在庫物資的質(zhì)量安全

6、。對(duì)于露天碼放的物資，應(yīng)保證避免雨淋、暴曬、風(fēng)化而變質(zhì)。倉儲(chǔ)保管員應(yīng)根據(jù)物資的性能要求，適時(shí)調(diào)節(jié)倉庫內(nèi)溫度和濕度，確保物資良好的存儲(chǔ)環(huán)境。在倉庫溫濕度調(diào)節(jié)不好控制的情況下引起的物資損壞、變質(zhì)應(yīng)及時(shí)采取措施補(bǔ)救，并同時(shí)向辦公室主任反映，必要時(shí)以書面形式報(bào)告集團(tuán)公司執(zhí)行董事或總經(jīng)理，商討解決方案，盡量將損失降到最低。第十條 倉庫安全管理一、倉儲(chǔ)管理員應(yīng)對(duì)倉庫嚴(yán)格進(jìn)行看管，做好倉庫防盜工作。危險(xiǎn)品的存儲(chǔ)保管，應(yīng)遵循下列兩點(diǎn)事項(xiàng)：（一）對(duì)于易燃易爆品、有毒物資、腐蝕性物資和放射性等危險(xiǎn)系數(shù)較高的物資，應(yīng)當(dāng)分開妥善保管。（二）對(duì)危險(xiǎn)品定期進(jìn)行檢查，操作過程由專業(yè)倉管員來執(zhí)行。二、為有效防止倉庫發(fā)生火災(zāi)，

7、倉儲(chǔ)管理員應(yīng)采取下列四項(xiàng)措施：(一)庫房內(nèi)嚴(yán)禁使用明火。(二)倉庫管理人員必須熟悉存儲(chǔ)物資的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)和防火安全制度。(三)庫房內(nèi)滅火設(shè)施應(yīng)當(dāng)齊備，且放在易取的地方。(四)發(fā)生火災(zāi)時(shí)應(yīng)當(dāng)迅速報(bào)告有關(guān)部門、消防隊(duì)等。第十一條 倉庫的改造管理一、倉庫管理員應(yīng)對(duì)倉庫改造進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，針對(duì)施工中出現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)解決，未能解決的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)匯總向行政中心主任反應(yīng)從而使施工問題及時(shí)、有效得到解決，具體在倉庫施工中應(yīng)注意事項(xiàng)：（一）在倉庫改造過程中，倉儲(chǔ)物資應(yīng)合理安排歸置，避免在此過程中受到磕碰，損壞。（二）施工過程中，使用電的同時(shí)注意電火發(fā)生引起火災(zāi)，應(yīng)在其范圍內(nèi)做好適當(dāng)防護(hù)。（三）倉庫改造完成，倉庫管理員應(yīng)合理安排