玉溪市土地儲備中心2016年度

1、玉溪市土地儲備中心2016年度部門決算說明第一部分 玉溪市土地儲備中心概況一、主要職能主要職能為：（）在市委、市政府和市土地儲備管理委員會的領(lǐng)導下，依照國家法律、法規(guī)，認真做好土地收儲工作；業(yè)務(wù)上接受國土資源行政管理部門的指導和監(jiān)督管理。（）根據(jù)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃、土地利用年度計劃等，編制土地儲備實施三年計劃和五年規(guī)劃，以及年度土地儲備與供應(yīng)計劃。（3）編制年度土地儲備資金收支預(yù)算，按國家有關(guān)政策要求對土地儲備資金收支進行預(yù)決算管理。（4）按照批準的年度土地儲備供應(yīng)計劃，負責配合協(xié)調(diào)土地報批、土地征收工作，委托開展土地一級開發(fā)整理、土地供應(yīng)等相關(guān)工作。（5）負責

2、土地儲備債券申報，做好土地儲備專項資金的管理和使用。（6）負責土地儲備成本的核算管理，參與和指導土地儲備項目征地拆遷標準的制定落實，嚴格控制土地征收成本；配合市審計部門對土地收儲成本進行審計認定等職能。會計核算上，中心日常經(jīng)費與土地儲備資金實行分賬核算。二、部門基本情況（一）部門決算單位構(gòu)成玉溪市土地儲備中心為市政府直屬事業(yè)單位，無下屬單位，經(jīng)費管理形式為財政全額撥款，機構(gòu)規(guī)格相關(guān)于副縣級，內(nèi)設(shè)6個科室，設(shè)主任1名（高配正縣級），副主任2名（高配副縣級）。2016年末編制數(shù)為30名，年末在編人員24名。（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 玉溪市土地儲備中心2016年末實有人員編制30人。其中

3、：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。第二部分 2016年度部門決算表（詳見附件）第三部門 2016年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明玉溪市土地儲備中心2016年度收入合計4205.38萬元。其中：財政撥款收入4205.38萬元，占總收入的100%。比2015年減少21785.37萬元，其中2016年政府性基金收入為3848.95萬元，比2015年減少21784.74萬元。減少原因

4、主要是2016年當年繳入市財政土地供應(yīng)收入30801.11萬元，扣除計提基金3241.64萬元后，應(yīng)撥市土地儲備中心27559.46萬元。截止2016年末，已撥4564.59萬元(實撥金額為3848.65元），未撥22994.86萬元，未撥部分用于政府置換債券的還本付息。二、支出決算情況說明玉溪市土地儲備中心2016年支出合計4483.55萬元，。其中：基本支出356.43萬元，占總支 出的7.94，比2015年增加9.1萬元，增加原因為當年工資調(diào)整；項目支出4127.13萬元，占總支出的92.06，比2015年減少21685.29萬元，減少的原因主要是繳入財政的土地出讓收入未返回市土地儲備中

5、心，直接用于歸還政府置換的土地儲備債券本息，導致支出相應(yīng)減少。（一）基本支出情況2016年度用于保障玉溪市土地儲備中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出356.43萬元。與上年對比增加9.1萬元,增加原因為當年工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.99；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.01。（二）項目支出情況2016年度用于保障市土地儲備中心專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4127.13萬元。與2015年減少21685.29萬元，減少的原因主要為繳入財政的土地出讓收入未返回市土地儲備中心，直接用于歸還政府置換的土地儲備債券本息，同時2016年土地市場低迷，供

6、應(yīng)收入大幅降低，相應(yīng)支出也減少。具體為征地和拆遷補償支出3848.95萬元、其他國有土地使用權(quán)出讓安排的支出190.21萬元。三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況玉溪市土地儲備中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出356.43萬元,占本年支出合計的7.94%。比2015年增加9.1萬元，增加原因為當年工資調(diào)整。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)（類）支出356.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支及辦公費支出。四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出

7、決算總體情況玉溪市土地儲備中心2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.57萬元，支出決算為6.57萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.93萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為2.64萬元，完成預(yù)算的100%。2016年比2015年減少三公經(jīng)費1.23萬元。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.93萬元，占59.8%；公務(wù)接待費支出2.64萬元，占40.2%。具體情況如下：1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2. 2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出3.93萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。3.公務(wù)接待費支出2.64萬元。