2022年某區(qū)財(cái)政票據(jù)管理工作自查報(bào)告

1、高品質(zhì)文檔2022年某區(qū)財(cái)政票據(jù)管理工作自查報(bào)告 我辦六個(gè)編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長(zhǎng)一名，專(zhuān)職票據(jù)管理員一名。近幾年來(lái)，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高?，F(xiàn)根據(jù)省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對(duì)我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了仔細(xì)的自查，從四個(gè)方面匯報(bào) 如下： 一、 基礎(chǔ)工作。 一是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了票據(jù)管理制度（包括票據(jù)方案、票據(jù)入庫(kù)、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷(xiāo)、記賬、

2、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面）、單位票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和核銷(xiāo)制度、票據(jù)保管、平安制度、票據(jù)稽查制度和票據(jù)年審制度。各項(xiàng)制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，我們還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持協(xié)作我們的管理工作。 二是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺(tái)賬，準(zhǔn)時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷(xiāo)和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息，定期核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存票據(jù)數(shù)量。對(duì)票據(jù)的入庫(kù)，出庫(kù)，繳銷(xiāo)和結(jié)存狀況分別設(shè)立了臺(tái)賬，做到了每個(gè)工作日準(zhǔn)時(shí)登記臺(tái)賬，打印入出銷(xiāo)等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤(pán)底，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存與臺(tái)賬庫(kù)存數(shù)，確保了賬庫(kù)相符。同時(shí)，區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了

3、年初預(yù)算，為開(kāi)展票據(jù)管理工作供應(yīng)了有力的經(jīng)費(fèi)保障。 三是做到了專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)平安。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊急的狀況下，特地騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù)，倉(cāng)庫(kù)面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)，另外一間備用。做到了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類(lèi)存放，有序干凈易查。庫(kù)房除了安裝堅(jiān)固的鐵門(mén)外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺(tái)。凡拆封的票據(jù)均按挨次排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持肯定的距離，以防潮濕。庫(kù)房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員

4、非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過(guò)實(shí)行以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項(xiàng)措施，確保了我區(qū)財(cái)政票據(jù)平安工作萬(wàn)無(wú)一失，從未消失過(guò)因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。 三是加強(qiáng)了與物價(jià)部門(mén)的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)的程序：規(guī)定從今年開(kāi)頭，執(zhí)收單位再次購(gòu)領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷(xiāo)手續(xù)，若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則準(zhǔn)時(shí)催繳，待款項(xiàng)繳齊后賜予準(zhǔn)購(gòu)票據(jù)。通過(guò)這一措施，強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬(wàn)元，較上年同期增加4006萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%，專(zhuān)戶存儲(chǔ)率達(dá)到了100

5、%。 二、 日常管理。 一是全部票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)，并準(zhǔn)時(shí)清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。從開(kāi)頭，我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收單位。共向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)財(cái)政票據(jù)4.46萬(wàn)冊(cè)，其中新版財(cái)政票據(jù)3.5 萬(wàn)冊(cè)，89萬(wàn)份；礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)1.96萬(wàn)冊(cè)，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì)20.2萬(wàn)元，沒(méi)有消失過(guò)拖欠現(xiàn)象，今年以來(lái)還實(shí)行了按方案數(shù)額預(yù)交的方式。 二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。 我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計(jì) 冊(cè)一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷(xiāo)毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購(gòu)、以票管收、限量掌握、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷(xiāo)與手工核銷(xiāo)相

6、結(jié)合”的方法。 在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺(tái)的區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行方法中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特殊規(guī)定，暫行方法第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理” ，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員，詳細(xì)負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，總票管員應(yīng)供應(yīng)上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫(kù)存狀況，區(qū)

7、非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的狀況下賜予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請(qǐng)領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù)，對(duì)本站、隊(duì)票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見(jiàn)，我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。 在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加 25年來(lái)，他以勤政務(wù)實(shí)的作風(fēng)，每天與老干部打交道，展現(xiàn)出來(lái)的品行、情操，印證著他的忠誠(chéng)；他以敬業(yè)奉獻(xiàn)的精神，始終把老干部當(dāng)父母，體現(xiàn)出來(lái)的癡情、真愛(ài)，昭示著他的孝心；他以忠實(shí)勤懇的態(tài)度，堅(jiān)持為老干部謀利益，塑造出來(lái)的形象、口碑，詮釋著他的奉獻(xiàn)。 他，就是宜昌市民政局退休離休干部管理所副所長(zhǎng)王功勝。 一、用“心”

8、做事，甘當(dāng)老干部的服務(wù)員 王功勝在工作中常說(shuō)：“有幸為老干部服務(wù)，給他們送去黨和人民的關(guān)懷，這是特別光榮的任務(wù)?！睘榱税堰@個(gè)光榮的任務(wù)完成好，他懷著對(duì)老同志的深厚感情，細(xì)心干好老干部工作中的每一件事。在多年的實(shí)踐中，他摸索出一整套做好老干部工作的規(guī)律，幫助所長(zhǎng)建立和完善了一系列為老干部服務(wù)的制度，制造了“三熟”、“四訪”、“五心”服務(wù)工作管理方法。即：對(duì)老干部工作業(yè)務(wù)熟識(shí)，對(duì)老干部工作政策熟識(shí)，對(duì)老干部個(gè)人和家庭狀況熟識(shí)；對(duì)老干部重大節(jié)日必訪、生病住院必訪、特別困難必訪、思想有波動(dòng)必訪；對(duì)老干部要有愛(ài)心，為老干部服務(wù)要有細(xì)心、給老干部辦事要誠(chéng)意、接待老干部要急躁、做老干部工作要熱心。 樂(lè)于為老

9、干部辦事-這是王功勝始終持有的工作熱忱。一天晚上八點(diǎn)多鐘，王功勝剛進(jìn)家門(mén)就接到電話，一位軍隊(duì)離休干部患急重癥住進(jìn)了市中心醫(yī)院。他馬上趕往醫(yī)院，一面勸慰家屬，一面跑上跑下協(xié)作醫(yī)院搶救，直到老同志脫離危急，天已經(jīng)亮了，家屬特別感動(dòng)。這位獲救的老干部說(shuō)：“民休所對(duì)我照看得太周到了，很多家屬?zèng)]有想到、沒(méi)有辦到，民休所想到了、辦到了”。民政局機(jī)關(guān)一位退休干部的老伴病危住院，王功勝不僅常去醫(yī)院探望病人，還照看老同志的生活?！皬睦习椴∥r(shí)，他就始終陪著我，生怕我支持不住，直到老伴的后事全部處理完畢。他把我送到家里，做飯燒水把我安排好，勸慰我直到我女兒來(lái)到家里他才離開(kāi)?！边@個(gè)老同志感動(dòng)地對(duì)他的兒子說(shuō)：“在民政

10、局退休享福啊，在民政休干所的老干部更享?！崩细刹總冑潛P(yáng)王功勝“想得細(xì)、管得寬，只要是老干部的事，他總是能為老干部想到、盡力辦到”。 再小的事也要當(dāng)大事辦-這是王功勝對(duì)自己的工作要求。換塊窗戶玻璃、修理門(mén)鎖，看似瑣碎事，王功勝都看成是老干部對(duì)他們的信任和期盼，做與不做、做好做壞直接影響民政休干所及其工作人員的形象。他非常關(guān)注老同志需要關(guān)心的瑣事、難事，知道的都會(huì)主動(dòng)熱心地關(guān)心解決。有一年夏天，一位離休干部家里的電表壞了，他接到電話后，不顧酷熱，騎著自行車(chē)準(zhǔn)時(shí)到電力部門(mén)聯(lián)系，來(lái)來(lái)回回跑了五六趟，為老人辦理了增容申請(qǐng)和相關(guān)手續(xù)，在最短時(shí)間里，使這位老同志家里準(zhǔn)時(shí)通電，安度盛夏。 急老干部之所急-這是

11、王功勝的辦事原則。一位軍隊(duì)退休干部，因病癱瘓生活不能自理，家屬找到民政休干所申請(qǐng)享受護(hù)理費(fèi)。王功勝感到自己有責(zé)任為其落實(shí)政策做好服務(wù)工作。于是，準(zhǔn)時(shí)向所領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)，懇求按政策落實(shí)該同志的護(hù)理費(fèi)待遇。他跑上級(jí)主管部門(mén)，請(qǐng)有關(guān)部門(mén)深化老同志家中了解實(shí)情，很快使其護(hù)理費(fèi)待遇得到了落實(shí)。 多年來(lái)，他保持著兩項(xiàng)紀(jì)錄：一是凡有老同志病重?fù)尵龋徽摃円?、假日，一旦得知消息，他都在第一時(shí)間第一個(gè)趕到病房詢(xún)問(wèn)病情，樂(lè)觀幫助做好搶救工作；二是凡有老同志去世，不分春夏秋冬，他總要第一個(gè)趕到殯儀館，協(xié)調(diào)支配車(chē)輛、人員，布置靈堂，上門(mén)慰問(wèn)遺屬，關(guān)心協(xié)調(diào)解決困難。25年來(lái)，他送走了近200位老人。 二、

12、用“情”敬老，樂(lè)做老干部的知心伴侶 老干部信訪工作是一項(xiàng)政策性很強(qiáng)的工作，王功勝仔細(xì)研讀有關(guān)老干部工作的政策及規(guī)定，深化老同志家中調(diào)查討論。在處理每一件信訪工作時(shí)，他都能嫻熟把握運(yùn)用有關(guān)政策規(guī)定，做好當(dāng)事人的工作。 有一次，12位原619部隊(duì)在1983年移交到市民政休干所管理的軍隊(duì)無(wú)軍籍退休職工來(lái)到所里，要求將他們移交到軍隊(duì)離退休干部療養(yǎng)所管理。理由是軍休所管理，福利比民政休干所好，否則就要到市和省去上訪。他一方面和民政休干所的同志熱忱地為老人們讓座倒茶，另一方面仔細(xì)聽(tīng)取老同志們反映的意見(jiàn)，與老同志進(jìn)行了推心置腹的交談，曉之以情，動(dòng)之以理。隨后他又多次上門(mén)做老同志們的思想工作，講清政策規(guī)定，讓他們理解黨和國(guó)家對(duì)他們的關(guān)懷。在他的努力下，這部分老同志的思想轉(zhuǎn)變了，并且與他走得更近了。夏天，有20多位老同志找到王功勝，他馬上放下手頭的工作，熱忱地接待了