精選工作方案七篇

1、精選工作方案七篇工作方案 篇1 第一章 財務(wù)部職責(zé)范圍 1、 依據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度，結(jié)合公司的詳細(xì)狀況，制訂適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務(wù)管理制度。 2、 依據(jù)物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能，編制財務(wù)預(yù)算，確定合理可行的收費標(biāo)準(zhǔn)和分?jǐn)偙壤?3、 組織日常的會計核算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對不合法、不真實、不精準(zhǔn)、不完整的原始憑證及違反財務(wù)制度的收支予以抵制，仔細(xì)做帳、記帳算帳、查帳、報帳。日清日結(jié)，做到帳實相符、帳帳相符，帳表相符。 4、 精準(zhǔn)計算并準(zhǔn)時催收各住戶應(yīng)交的管理費、水電費等各項費用，按期上繳各種稅收。 5、 定期檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行狀況，加強(qiáng)與其他部門的協(xié)調(diào)，發(fā)

2、覺問題準(zhǔn)時調(diào)整，確保管理費收支基本平衡。 6、 妥當(dāng)保管會計憑證、會計帳簿、會計報表其他檔案資料。 7、 參加重大經(jīng)濟(jì)合同業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開拓的可行性討論，為總經(jīng)理決策供應(yīng)參考看法。 其次章 崗位職責(zé) 一、 財務(wù)部經(jīng)理 1、 全面負(fù)責(zé)本部門各項工作，挺直對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 2、 組織公司的財務(wù)管理工作，制定和完善財務(wù)管理制度和操作流程，幫助總經(jīng)理進(jìn)行經(jīng)營管理。 3、 審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務(wù)分析，送總經(jīng)理批閱。 4、 加強(qiáng)部門建設(shè)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高并保持部門員工的總體業(yè)務(wù)水平。 5、 編制財務(wù)預(yù)算，審核掌握各項費用支出，合理支配各項費用。 6、 檢查、監(jiān)督各項收入的準(zhǔn)時收繳

3、，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。 二、會計 1、 進(jìn)行本部門的日常管理，幫助經(jīng)理做好會計核算工作。 2、 負(fù)責(zé)會計制證和帳務(wù)處理，編制會計報表。 3、 審核收費通知單，保證收費標(biāo)準(zhǔn)無誤，并做好催繳工作。 4、 審核各項費用支出，執(zhí)行財務(wù)預(yù)算。 5、 檢查銀行、庫存現(xiàn)金、資金帳目，發(fā)覺問題監(jiān)督改正調(diào)帳，并負(fù)責(zé)來往帳的清理。 6、 登記帳本，妥當(dāng)保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。 7、 完成經(jīng)理交辦的其他工作。 三、出納 1、 現(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊，并編制現(xiàn)金收支日報單。 2、 現(xiàn)金準(zhǔn)時存行，支票準(zhǔn)時進(jìn)帳，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。 3、 負(fù)責(zé)收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的

4、管理。 4、 負(fù)責(zé)代收代付款項的收取和劃付。 5、 登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費用明細(xì)帳。 6、 計算和發(fā)放員工工資。 第三章 工作標(biāo)準(zhǔn) 1、 會計核算工作能有條不紊地進(jìn)行。(即從收支兩條線分別來看，收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映;支出方面從款項提取至報表反映，中間各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，每個環(huán)節(jié)操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進(jìn)行。) 2、 準(zhǔn)時精準(zhǔn)地供應(yīng)各項財務(wù)信息，包括收入狀況、支出狀況及銀行存款余額狀況或某項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的效益狀況。 3、 準(zhǔn)時精準(zhǔn)地編制會計報表及報表說明、財務(wù)分析報告。 4、 加強(qiáng)收入的管理，保證公司收入不流失。 5、 加強(qiáng)支出管理，保證|考試|大|一切支出都

5、在受掌握狀態(tài)，包括工資性支出以及水、電、修理材料、辦公用品等費用的支出。 6、 加強(qiáng)預(yù)算管理，保證日常的收支狀況與財務(wù)預(yù)算基本全都。 7、 制定切實可行的財務(wù)管理制度和操作流程，并對部門內(nèi)員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)與指導(dǎo)，保證部門員工基本上能履行各崗位的職責(zé)。 8、 與稅務(wù)、金融等部門溝通良好，不由于公關(guān)工作不到位導(dǎo)致公司利益受損失。 第四章 財務(wù)管理規(guī)定 一、目的。本規(guī)定規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理方法，旨在加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作，正確執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，更好地為物業(yè)管理工作服務(wù)。 二、適用范圍本規(guī)定適用于公司財務(wù)部對資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理。 三、職責(zé)財務(wù)

6、部財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本規(guī)定。 四、工作內(nèi)容和要求 1、本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)制度，對公司的財務(wù)活動實施有效掌握，并接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督。 2、財務(wù)部是公司財務(wù)管理部門，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對公司財務(wù)活動實行統(tǒng)一管理。 3、財務(wù)人員管理 (1) 會計人員的聘用，由行政人事部初試后，由總經(jīng)理挺直面試后打算。 (2) 公司重大項目的決策須有財務(wù)部負(fù)責(zé)人參與。 (3) 財務(wù)人員必需具備專業(yè)技術(shù)資格，持證上崗。 4、資金管理 (1) 原則上應(yīng)在國有商業(yè)銀行開設(shè)銀行帳戶，開設(shè)或撤銷銀行帳戶時，必需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。確需在非國有商業(yè)銀行開戶的，在申請開設(shè)帳戶的

7、同時，須報審帳戶資金最高限額。財務(wù)負(fù)責(zé)人必需監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行狀況，并對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。 (2) 必需按銀行及公司規(guī)定用法現(xiàn)金。 (3) 庫存現(xiàn)金限額，按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒有核定限額的，最高不得超過5000元。 5、實物管理 (1)關(guān)于材料物資管理的規(guī)定： a) 購進(jìn)的材料物資，原則上應(yīng)先進(jìn)倉，后領(lǐng)用。 b) 對生產(chǎn)中急需的或零星的幫助材料，確需直撥用法的除按規(guī)定審批外，必需經(jīng)項目負(fù)責(zé)人驗收并簽名，方可報銷。 c) 工程完工后，剩余的材料必需辦理退倉手續(xù)。 d) 材料、物資必需至少在每年三月和九月盤點二次。會計人員必需實地監(jiān)督盤點，財務(wù)負(fù)責(zé)人必需對盤點結(jié)果的真實性負(fù)責(zé)。 e) 對

8、材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的，必需查明盈、虧的緣由，提出改進(jìn)措施。必要時，對庫存材料進(jìn)行復(fù)點。 6、固定資產(chǎn)管理 (1) 各管理處、部門必需指定一名固定資產(chǎn)實物保管責(zé)任人，對固定資產(chǎn)的實物管理負(fù)責(zé)。 (2) 固定資產(chǎn)必需設(shè)置卡片帳進(jìn)行管理，卡片帳必需由固定資產(chǎn)保管責(zé)任人簽名，保管責(zé)任人變更的，必需準(zhǔn)時變更卡片帳。 (3) 在每年的六月，財務(wù)人員必需會同固定資產(chǎn)專責(zé)及實物保管責(zé)任人全面盤點固定資產(chǎn)。會計人員必需實地監(jiān)督盤點，對盤點結(jié)果的真實性負(fù)責(zé)。 (4) 盤點中出現(xiàn)的損溢，必需按規(guī)定的程序報批。 7、會計檔案管理睬計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業(yè)的重要經(jīng)濟(jì)資料，要定期裝訂、整理

9、立卷、妥當(dāng)保管。 (1) 會計檔案管理實行分階段負(fù)責(zé)制。按會計憑證的傳遞流程分出納責(zé)任期、主管會計責(zé)任期。其中出納責(zé)任期從出納審核并接收業(yè)務(wù)部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會計為止;主管會計責(zé)任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起，到將會計檔案移交給檔案室保管為止。 (2) 在出納責(zé)任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負(fù)保管責(zé)任，按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會計。 (3) 在主管會計責(zé)任期，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、全部科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負(fù)責(zé)保管，同時應(yīng)按歸檔要求對各類檔案負(fù)

10、責(zé)立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。存放場所應(yīng)加鎖，鑰匙由主管會計把握。檔案原則上不得借出，如有特別需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，征得主管會計的同意并商定歸還期，辦理登記手續(xù)。借用期內(nèi)借出資料的借用人負(fù)責(zé)保管。超過借用期限，主管會計未催討追索，造成會計資料丟失的主管會計負(fù)連帶責(zé)任。 (4) 會計年度終了后，當(dāng)年的會計檔案半年內(nèi)仍保存在主管會計處，期滿后編造清冊移交公司的檔案室。 (5) 會計檔案必需妥當(dāng)保管，存放有序，查找便利，并嚴(yán)格執(zhí)行平安和保密制度。 第五章 費用報銷管理規(guī)程 一、目的 本規(guī)程規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理掌握。 二、 適用范圍本規(guī)程適用于公司各項報銷費用的掌握。 三、職責(zé) 1、 財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的準(zhǔn)時審核。 2、 公司總