公司規(guī)章制度2016.123

1、 貴州華榮佳潤企業(yè)經(jīng)營管理有限工公司員工守則 2016年目 錄總 則·························· 第一部分 員工管理制度第一章 員工守則···············

2、······1第二章 考勤管理制度···················2第三章 衛(wèi)生管理制度···················3第四章 員工保密制度

3、83;··················4第五章 物資管理制度···················5第六章 會議、工作及學習制度········&

4、#183;······6第七章 電腦及網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定················7第八章 文件、檔案管理制度················8第九章 人事管理制度····

5、3;··············9第十章 財務(wù)管理制度··················10第11章 福利考核制度·············

6、3;····11第十二章 附則·····················12 第二部分 部門管理制度第1章 人事行政部管理制度···············13 第二章 財務(wù)部管理制度·&#

7、183;···············14 第八章 附則······················15 總 則一、為規(guī)范公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權(quán)益，充分調(diào)動員工的工作積極性，進一步提高工作效率，結(jié)合本公司的實

8、際情況，特制定本規(guī)章制度。二、本規(guī)章制度適用于公司所有員工。第一部分 公司管理制度第一章 員工守則一、公司形象1、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu)，面對客戶以及 外界正確地介紹公司。 2、員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌。3、在接待公司內(nèi)外人員的咨詢、要求等任何場合，應(yīng)注視對方，態(tài)度謙和，微笑應(yīng)答，不得有損害公司名譽的行為。4、員工在上班時間須使用普通話進行交流，要求用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。 5、在上班時間如有非工作人員進入工作場地應(yīng)禮貌上前勸阻，上班時間（包括午休12：00-13：00）各部門內(nèi)應(yīng)保證有人值班。 6、員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招

9、待來賓時，以最佳精神面貌接待并按照公司具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片。7、接聽電話應(yīng)及時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的員工應(yīng)主動接聽，并使用禮貌用語，如“您好，貴州華榮佳潤企業(yè)管理有限公司”，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。 9、員工要注重個人儀態(tài)儀表，著裝及修飾需大方得體。女士工作時應(yīng)束發(fā)，不得披頭散發(fā)。二、員工守則1、員工應(yīng)忠于職守，遵守公司規(guī)章制度，服從主管領(lǐng)導之合理指揮，不得敷衍塞責，主管領(lǐng)導對員工應(yīng)親切指導。 2、員工應(yīng)認真工作，愛惜公物，減少損耗，保證工作質(zhì)量，提高工作效率，對外應(yīng)保守業(yè)務(wù)或職務(wù)上之機密。 3、員工應(yīng)尊重公司名譽，涉及公司方面的信息

10、，非經(jīng)許可，不得對外發(fā)布，除辦理公司指定任務(wù)外，不得擅用公司名義。 4、員工關(guān)于職務(wù)上之報告，均應(yīng)循級而上，不得越級呈報，但緊急或特殊情況不在此限。如有問題要投訴，可越級向上投訴。 5、員工在工作時間內(nèi)，未經(jīng)批準不得擅離工作崗位。 6、員工應(yīng)自覺維護室內(nèi)清潔衛(wèi)生，保持工作場所肅靜、整潔，嚴禁大聲喧嘩、聊天串崗、吃零食、睡覺。 7、員工未經(jīng)批準不得私帶親友進入公司。8、員工應(yīng)互敬互愛，團結(jié)互助。 9、員工在工作中應(yīng)不斷完善自己，做好本職工作，為自己的工作打下良好的基礎(chǔ)，避免造成公司不必要的損失。10、員工不得利用職權(quán)圖利自己或他人利益，不得因工作需要為借口濫用職權(quán)，私自接受他人招待，收受饋贈、回

11、扣為自己謀取利益。 11、員工應(yīng)依照規(guī)定時間上下班，除出差請假外，不得遲到、早退或曠工。 12、員工在上班時間禁止在公共區(qū)域內(nèi)吸煙。第二章 考勤管理制度一、公司員工應(yīng)嚴格按照公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下班，根據(jù)公司行業(yè)范圍及業(yè)務(wù)需要，鼓勵員工進行節(jié)假日及周末調(diào)休。二、作息時間規(guī)定：試用期周期：周一至周五 轉(zhuǎn)正周期 ：周一至周六工作時間：朝九晚五上午： 9：00-12：00午休：12：00-13：00 下午：13：00-17：30三、考勤1、本公司員工考勤統(tǒng)計由每月1日起至月底最后一天，公司統(tǒng)一星期天休假，以當月出勤26天為滿勤。2、工資的發(fā)放時間為每個月15號（轉(zhuǎn)賬的形式發(fā)放）3、公司員工上

12、下班施行打卡簽到制（釘釘打卡），每日必須有二次釘釘打卡記錄，如有特殊情況不能在公司網(wǎng)絡(luò)下打卡的，需在釘釘打卡里面?zhèn)渥⒃伞?、公司員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分，行政部每月統(tǒng)計各部門員工考勤情況，如有登記不詳者按缺勤處理，后補考勤一律無效。4、上班時間未到者即為遲到。非為公司業(yè)務(wù)上的需要，未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，擅自下班者，即為早退。員工于午休結(jié)束時間13：00未到者，即為午休遲到。5、工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責人同意，并在前臺填寫外出登記表（附表1），未做登記者即為擅自離崗；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理同

13、意。6、 無故遲到、早退、擅自離崗超過1小時的，按曠工處理，無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理，若一月內(nèi)有三次無故曠工者，公司予以開除處理。7、 一月內(nèi)遲到3次，無全勤獎。8、 一月內(nèi)遲到5次者，算自動離職。四、請假1、員工不得越級報告、請假及審批。2、員工休假一天者需填寫請假單（附表2），經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意，并告知行政部記勤；員工休假二天以上者須經(jīng)總經(jīng)理同意，并告知行政部記勤。休假前安排好在休假期間的一切工作。3、部門經(jīng)理、主管在請假前應(yīng)做好工作交接，并安排好部門臨時負責人。4、員工遇突發(fā)疾病須當天向主管經(jīng)理請假，事后補交相關(guān)證明。 5、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請，并填寫請假單，

14、經(jīng)批準后方可休息。 6、員工在工作時間及休假期間應(yīng)保證手機正常運行，保證通訊聯(lián)系暢通，隨時接聽客戶及公司信息。第三章 衛(wèi)生管理制度一、員工須維護公司對外整體形象，時刻注意個人衛(wèi)生，并每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的整潔。二、員工應(yīng)保持辦公桌上的文件、辦公用品等擺放有序，不得亂扔亂放，雜亂無章，每天下班時需整理好辦公桌上的文件及材料。三、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應(yīng)及時清理，不得在辦公室內(nèi)亂扔紙屑及煙頭等垃圾，更不得隨地吐痰。四、員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需立即清理會客區(qū)。 五、上班時間嚴禁在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙。 六、正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施，最

15、后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉電燈、取暖爐和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施。 七、要愛護辦公區(qū)域的花木。 第四章 員工保密制度一、員工須嚴守公司商業(yè)機密，妥善保存重要的商業(yè)客戶資料、數(shù)據(jù)等信息。 二、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善保管，如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。妥善記錄公司電子商務(wù)各項網(wǎng)絡(luò)賬戶及密碼，并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)賬戶清單。 三、公司員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計劃、策略、客戶資料、專業(yè)技術(shù)機密及其他重要的方案，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴重的，公司將追究其法律責任。第五章 物資管理制度一、物資管理1、行政人事部負責審批及監(jiān)控各部門辦公用

16、品的申購及使用情況，負責辦公用品的驗收、發(fā)放和管理等工作。財務(wù)部負責辦公用品費用的監(jiān)控。使用部門和個人負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。2、辦公用品范圍（1）耐用品：第一類：辦公家具，如：各類辦公桌、抽屜、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱、白板及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。第二類：辦公設(shè)備類，如：電話、傳真機、復印機、釘書機、裝訂機、驗抄機、計算器、電風扇、飲水機、音響器材及相應(yīng)耗材（機器耗材、復印紙）等。（2）低值易耗品：第三類：辦公文具類，如：鉛筆、膠水、單（雙）面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、筆筒、簽字筆、白板筆、螢光筆、涂改液、剪刀、釘書釘、復寫紙、大頭

17、針、紙類印刷品等。第四類：生活用品，如：拖把、摸布、抽紙、卷紙、清潔粉、空氣清新劑、一次性杯子等。二、 物資采購1、各部門每月10日前作好本月所需辦公用品申購計劃（附表3）。購物清單經(jīng)負責人簽字后統(tǒng)一遞交行政部審核進行采購，單價較高用品需單獨呈報審批。 2、辦公用品每月費用標準根據(jù)上一年用品使用情況計算。三、辦公用品入庫1、公司所有購置物資需辦理質(zhì)量檢查和入庫手續(xù)。未經(jīng)入庫的物品不得進行財務(wù)報帳。行政部根據(jù)經(jīng)辦人員提供的提貨單、發(fā)票等相關(guān)憑據(jù)，點收物資并填寫物資入庫單。物資入庫單一式三聯(lián)，行政部留存一聯(lián)；物資保管員留存一聯(lián)；報銷購置費用時，報財務(wù)部一聯(lián)。2、如因急需，所采購物資須立即投入使用的

18、，可在一日內(nèi)補辦入、出庫手續(xù)。經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，相應(yīng)銜接部門方可配送物品。3、行政部負責定期對庫存物資進行清點。入庫物資應(yīng)按性能、屬性、體積、包裝等分類妥善存放，做到整齊有序，標志明顯，便于清點。保管人員必須注意倉房安全（防火、防盜），確保貯存物資的數(shù)量和質(zhì)量完好，杜絕出現(xiàn)庫存物資無故損壞的情況。四、辦公用品領(lǐng)用1、辦公用品管理人員在每個新員工入職時即為其建立個人辦公用品領(lǐng)用登記卡（附表4），每次領(lǐng)用都須作好相應(yīng)記錄，日常易耗品（如水性筆、告事貼等）及耐用品（如訂書機、剪刀等）須分開記錄。2、耐用消耗品不能重復領(lǐng)取，如有故障或損壞，應(yīng)以舊品換新品（簽字筆在重復領(lǐng)用時亦要求拿用完的筆芯來領(lǐng)取新筆

19、芯或筆），如遺失應(yīng)由個人賠償或自購。3、日常易耗品后續(xù)領(lǐng)用須以舊換新（鉛筆、橡皮、筆記本除外），如有遺失的將不另發(fā)新文具。4、在人員離職時行政部將審核辦公用品的歸還情況，如有遺失或損壞的須進行賠償。沒用完的易耗品也要求歸還。第六章 會議、工作及培訓制度一、 會議管理制度 3、每周一早晨九點整由總經(jīng)理主持召開早會，目的為快速提升員工的精神面貌，培養(yǎng)員工的時間觀念、紀律觀念、形象觀念，有利于企業(yè)員工思想、行為的統(tǒng)一。4、每周四下午五點整上交本周的工作報告于下周的工作計劃發(fā)郵箱（ ）5、有關(guān)公司的重大問題，經(jīng)理可以隨時召開會議，溝通情況，研究解決對策； 6、每次員工會議，由總經(jīng)理助理負責會議記錄，整

20、理會議要點并存檔；7、由行政部對中層會議決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。8、所有參會人員不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。二、工作管理制度1、經(jīng)常總結(jié)工作中的得失，并進行部門內(nèi)的業(yè)務(wù)討論，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。2、在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。 3、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設(shè)備及其他資源從事私人活動。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予警告，情節(jié)嚴重者，公司將予以辭退。 4、須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。 5、要保管好個人電腦，按公司規(guī)定進行文檔存儲、數(shù)據(jù)更新及日常維護，如發(fā)生故障應(yīng)及時報告行政部，由

21、公司安排修理。三、培訓管理制度1、新進員工必須參與公司組織的入職培訓，培訓內(nèi)容：公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品質(zhì)、行為規(guī)范等）、公司規(guī)章制度、崗位業(yè)務(wù)培訓等。 2、新員工入職培訓由人事行政部負責執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務(wù)時，部門負責人要有所準備，予以配合好，保證工作正常有序的進行。 3、公司根據(jù)各部門的實際需要及工作中反映出的問題，安排制定出技能、業(yè)務(wù)等各項培訓課程。4、在職員工應(yīng)加強學習與工作相關(guān)的專業(yè)知識及技能，積極參加公司組織的各項培訓（培訓考核也將作為公司績效考核的部分）。5、全體職員除參加公司組織的各種培訓外，還應(yīng)該積極開展自學、相互學習活動，取長補短，逐步提高知識及業(yè)務(wù)水平

22、。第七章 電腦及網(wǎng)絡(luò)管理制度一、電腦管理： 1、使用者應(yīng)保持電腦設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時，務(wù)必關(guān)機切斷電源。 2、使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴格按照要求妥善存儲在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上。 3、未經(jīng)許可，不可隨意使用設(shè)計人員的辦公電腦。 4、嚴禁使用計算機玩游戲，看視頻等任何與工作無關(guān)的行為。5、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，并將用戶名和密碼留存行政部備檔，嚴防被竊取而導致泄密。 如員工離職時，行政部需驗證該員工電腦的用戶名和密碼是否正確。二、網(wǎng)絡(luò)管理 1、工作時間內(nèi)禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)站。 2、工作時間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的行為（如：上網(wǎng)聊天，設(shè)計師與客戶溝通方

23、案除外）。3、嚴禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。 4、禁止利用公司網(wǎng)絡(luò)下載各種游戲及大型軟件，或與工作無關(guān)的內(nèi)容。5、嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運行。 第八章 文件、檔案管理制度一、 文件管理 1、 公司制定的章程、傳達各部門的文件、各部門之間的文件、會議記錄、決議等等文件，由行政部負責傳達、保存工作。傳達人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項記錄清楚。2、 一切來自公司外部的文件、合同，經(jīng)相關(guān)部門人員查閱后，由行政部負責分類、保存、備份等工作。 二、 檔案資料管理 1、歸檔范圍：公司章程、公司規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、人事

24、檔案、會議記錄、決議、委任書、協(xié)議、合同、通告、通知等具有參考價值的文件材料等有關(guān)資料應(yīng)列入檔案歸檔范圍內(nèi)，進行妥善保管。2、由行政部負責管理全公司的檔案，對各部門的有關(guān)資料，信息，檔案進行整理、匯總、保管，并保證原始資料或單據(jù)齊全完整。 3、檔案的借閱與索?。核腥藛T借閱必須做好登記手續(xù)，按時歸還。 4、公司為每位員工建立員工檔案，人事行政部負責員工檔案的建立及維護工作，自員工入職第一天起為員工建立檔案，員工入職后轉(zhuǎn)正、崗位變動、薪酬調(diào)整等資料在調(diào)整后的一周內(nèi)放入員工檔案。5、檔案管理人員應(yīng)嚴格做好保密工作，不得隨意翻閱、泄露檔案內(nèi)容。第九章 人事管理制度一、招聘 1、用人部門根據(jù)實際工作需

25、要向人事行政部報備并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。 2、由人事部根據(jù)用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)過人才市場或人力資源網(wǎng)站收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況進行邀約面試，3、 應(yīng)聘人員在填寫個人履歷表（附表6）后，再根據(jù)應(yīng)聘職位由各部門主管進行面試，凡經(jīng)面試合格的員工，由部門主管填寫員工任職表（附表7），交由人事行政部辦理錄用手續(xù)。二、試用1、凡應(yīng)聘員工，普通員工試用前七天雙向磨合期。（七天之內(nèi)帶薪磨合，七天之內(nèi)離開不予發(fā)放薪資）2、應(yīng)聘主管職位，試用期為一至兩個月。應(yīng)聘經(jīng)理職位，試用期為一至三個月。 經(jīng)總經(jīng)辦考核通過后，簽署轉(zhuǎn)正審批。3、新聘用人員試用期為一至兩個月

26、，試用人員必須遵守公司的規(guī)章規(guī)度，試用期內(nèi)品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時停止試用。 4、公司新進員工試用前應(yīng)辦理報到手續(xù)，建立試用人員檔案，檔案內(nèi)容須包含：應(yīng)聘表格員工任職表及應(yīng)聘員工身份證復印件或戶口證明復印件。如材料不齊全，由人事行政部審核后可先上崗。但必須承在7個工作日將所需材料補齊。5、在試用期滿時，用人部門主管根據(jù)員工試用期的表現(xiàn)對員工作出考察與評價，符合要求的員工給予正式錄用。三、離職 1、員工需辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，并填寫離職簽交表（附表8），由部門主管簽署意見，報總經(jīng)理批準后。由人事部辦理辭職手續(xù)。 2、員工本人辭職或被公司辭退等，在離開公司以前，必

27、須交接清楚手上的工作和交還公司財物（如：文具、員工胸牌、文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。3、員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負賠償責任。情節(jié)嚴重的，公司將追究法律責任。4、員工離職，應(yīng)在一周內(nèi)辦理完所有的相關(guān)手續(xù)，財務(wù)部方能按實結(jié)算工資。如未按期辦理離職手續(xù)，將以自動離職（視為放棄公司所有福利待遇）處理。四、調(diào)職1、因公司工作需要，需要調(diào)動員工工作部門時，需在原部門辦理工作、物品交接手續(xù)，由原部門領(lǐng)導填寫調(diào)職表報于行政部。2、員工未辦理調(diào)動手續(xù)的，不得隨意調(diào)換崗位，未遵守員工調(diào)動程序的，按照違反公司規(guī)章制度處理。第十章 財務(wù)管理制度一、財務(wù)管理工作必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀

28、律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤。 二、公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)人員全面負責公司財務(wù)、會計核算工作并直接對公司總經(jīng)辦負責，財務(wù)部經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理對公司財務(wù)進行管理，組織建立健全財務(wù)責任制度。 三、現(xiàn)金管理，會計與出納必須嚴格分工，公司款項收支由出納員辦理，非財務(wù)人員不得收取各種現(xiàn)金。公司的一切現(xiàn)金收支必須遵循國家有關(guān)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，按計劃按規(guī)定收支現(xiàn)金。出納員不得兼任會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。 四、財務(wù)人員應(yīng)認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如

29、實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。 五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，應(yīng)拒絕辦理，并及時向相關(guān)領(lǐng)導報告。 六、財務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。 七、公司“財務(wù)專用章”由財務(wù)部經(jīng)理保管，因出差、開會、請假等原因應(yīng)委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。在使用

30、“財務(wù)專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務(wù)專用章”必須按以下規(guī)定用途使用： 1、作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用； 2、收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章； 3、辦理公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。 八、發(fā)票專用章由財務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。 九、各類票據(jù)管理： 1、承兌匯票指定專人負責管理, 管理人員要詳細登記臺賬; 2、公司從稅務(wù)部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀; 3、公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金

31、，盡量避免大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯; 4、收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，公司使用統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號不重復，收款收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一保管。在開具收據(jù)時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。 十、會計憑證必須內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、不得涂改、挖補，如事后發(fā)現(xiàn)差錯，也必須由經(jīng)辦人負責劃雙紅線并蓋章進行更正。所有憑證應(yīng)放置有序，月份終了及時裝訂成冊，按順序存檔。十一、借款制度，公司員工因辦理公事，需要向

32、財務(wù)部提前支款時，發(fā)生人應(yīng)該填寫借款申請單，注明借款日期、時間、金額、事由等，經(jīng)總經(jīng)理及財務(wù)部主管經(jīng)理簽字后，方可到財務(wù)部辦理借款。前賬未清不得再次借款。十二、財務(wù)報銷管理制度1、費用報銷嚴格執(zhí)行先審核后報銷的制度。一切費用的報銷應(yīng)先由會計按規(guī)定的標準審核、經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報銷。2、日常費用報銷，報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 3、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單由部門經(jīng)理審核簽字后交給總經(jīng)理審批，審批簽字后交由財務(wù)主管經(jīng)理核對簽字，最后到到財務(wù)部報銷。3填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額

33、大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。 第十一章 附則1、此規(guī)章制度自頒布之日起即嚴格執(zhí)行，如有違反規(guī)定的員工即按相關(guān)規(guī)定處罰條例給予處罰，公司各部門無權(quán)擅自制定部門內(nèi)部涉及扣款的條例制度。2、對本制度未盡事宜及突發(fā)事件，由人事行政部和總經(jīng)辦協(xié)商后，酌情給予處理。3、如在工作中產(chǎn)生疑問或者發(fā)現(xiàn)制度不合理之處的，請及時向人事行政部反映咨詢。4、本規(guī)章制度解釋權(quán)歸公司人事行政部。5、本規(guī)章制度中附表如下： （附表1）外出登記表 貴州華榮佳潤企業(yè)管理有限公司員工外出登記表序號日期姓名部門出入時間外出事由外出地點備注外出時間回來時間1234 （附表2）請假單貴州華榮佳潤企業(yè)管理有限公司請假單填寫時間： 年 月 日姓名部門：職務(wù)：請假時間 ： 年 月 日 時（星期 ） 至 年 月 日 時（星期 ） 共計 天 時 請假類別：c事假 c病假 c婚假 c喪假 c公假 c工假 c產(chǎn)假 c護理假 c其他請假事由： 請假人：審核意見部門負責人簽字人事部負責人簽字總經(jīng)理簽字注：1.所有請假均需填寫請假條并經(jīng)相關(guān)負責人簽字，否則按缺勤處理，電話或者短信請假一律無效（緊急病假除外）。 2.生效后的假條，交于行政部保存，作為考勤的依據(jù)。 3.請假時間