某閥門科技有限公司員工守則管理制度

1、文件目錄首語第一章行政管理組織結(jié)構(gòu)劃分第二章管理部門職能職責(zé)第三章企業(yè)文化與經(jīng)營理念第四章人事通則第五章勞動紀(jì)律第六章辦公室人員行為規(guī)范第七章例會制度第八章財(cái)務(wù)管理制度第九章現(xiàn)金管理制度第十章費(fèi)用報(bào)銷管理制度第十一章出納人員崗位責(zé)任制第十二章工資核發(fā)制度第十三章考勤制度第十四章獎(jiǎng)懲條例第十五章生產(chǎn)車間管理制度第十六章安全生產(chǎn)條例第十七章車間生產(chǎn)物料損耗管理暫行規(guī)定第十八章倉庫管理制度第十九章文明衛(wèi)生通則第二十章員工宿舍管理制度第二十一章保安部安保制度第二十二章安全保衛(wèi)通則第二十三章公司車輛暫行管理規(guī)定歡迎您加入本公司。公司將全力為每名員工提供合適的崗位、創(chuàng)立科學(xué)的競爭機(jī)制和良好的發(fā)展平臺，幫助

2、你在新的崗位上實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值，真正實(shí)現(xiàn)員工自身利益和公司效益的“雙贏”目標(biāo)。要及時(shí)了解公司的相關(guān)政策和基本規(guī)定，請認(rèn)真閱讀員工手冊。當(dāng)熟悉了員工手冊中的內(nèi)容后，你對公司的工作要求及管理理念將會有一個(gè)更清楚認(rèn)識，包括你對企業(yè)的期望和企業(yè)對你的期望。如果有不明確的，請?zhí)岢鲎约旱囊蓡枴１臼謨钥梢宰鳛楣菊叩母乓f明，也是對員工的工作行動指導(dǎo)。手冊中的內(nèi)容并不意味著一份雇傭合同或雇傭保證。手冊中所涵蓋的內(nèi)容可以根據(jù)公司發(fā)展需要而隨時(shí)修訂。本手冊經(jīng)審核后交財(cái)務(wù)部備份。江蘇迪森閥門科技有限公司2014 年 11 月 12 日第一章行政管理組織結(jié)構(gòu)劃分（）2 .總經(jīng)理.（）3 .營銷中心總監(jiān)（）4 .

3、采購中心總監(jiān).（）5 .生產(chǎn)制造總監(jiān).（）6 .研發(fā)中心總監(jiān).（）7 .行政部門.（）8 .財(cái)務(wù)中心總監(jiān).（）第二章管理部門職能職責(zé)為了加強(qiáng)公司管理，改變當(dāng)前運(yùn)行機(jī)制，適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的步伐，根據(jù)現(xiàn)代化企業(yè)的管理模式和結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，考慮本企業(yè)員工的特殊性，對本企業(yè)各部門的職能職責(zé)作如下規(guī)定。目的主要是體現(xiàn)公司管理規(guī)范化、職能化、責(zé)任到人，職責(zé)分明?？偟哪康氖且獙?shí)行企業(yè)管理機(jī)制轉(zhuǎn)行，達(dá)到管理思路清晰明朗化，杜絕過去在實(shí)際生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題時(shí)相互推委，相互扯皮，沒有人敢承擔(dān)責(zé)任；重要意義是提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益，增加領(lǐng)導(dǎo)干部和職工收入，提升企業(yè)形象，把企業(yè)做大做強(qiáng)。一、總經(jīng)理1 、直屬上級

4、：董事會2 、直屬下級：總經(jīng)理助理、營銷中心總監(jiān)、采購中心總監(jiān)、生產(chǎn)制造總監(jiān)、研發(fā)中心總監(jiān)、行政部門、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)3 、主要職責(zé)：3.1 、全面主持公司的經(jīng)營管理工作，制訂公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和領(lǐng)導(dǎo)編制、審定公司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及年度生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)施計(jì)劃，提出各個(gè)時(shí)期公司的奮斗目標(biāo)和中心工作及重大措施方案，使企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，效益不斷提高，活力不斷增強(qiáng)，事業(yè)蒸蒸日上！3.2 、主持公司的基本核心團(tuán)隊(duì)建設(shè)，落實(shí)組織結(jié)構(gòu)，決定各部門負(fù)責(zé)人的配備，任命各級管理人員并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限；審定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、基本管理制度、規(guī)章、條例、工資獎(jiǎng)金分配方案和各種標(biāo)準(zhǔn)化文件，規(guī)范內(nèi)部管理；3.3 、審核簽發(fā)以公司

5、名義發(fā)出的重要文件；3.4 、主持總經(jīng)理辦公會議，指揮、檢查、督促和協(xié)調(diào)各職能部門的工作進(jìn)展，并對各部門在工作中出現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正；3.5 、領(lǐng)導(dǎo)公司進(jìn)行技術(shù)革新，搞好企業(yè)的挖潛、改造和新產(chǎn)品開發(fā)，對重大改進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，不斷提高企業(yè)的技術(shù)素質(zhì)，努力趕超國內(nèi)外先進(jìn)水平；3.6、制定品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)，推行全面質(zhì)量管理，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”，“用戶至上”的方針，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，以最大限度地滿足用戶需求，不斷爭創(chuàng)名牌，積極擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有量；3.7 、不斷改善員工集體福利條件，堅(jiān)持“各盡所能，按勞分配”的原則，促使職工收入逐年增長；3.8 、代表公司與有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、自然人或法人實(shí)體進(jìn)行交涉

6、；3.9 、處理公司重大突發(fā)事件；3.10 、分管財(cái)務(wù)經(jīng)營、業(yè)務(wù)拓展和大宗采購洽談等事務(wù)；3.11 、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，審批公司各項(xiàng)費(fèi)用開支；4、崗位權(quán)責(zé)：4.1 、公司總體經(jīng)營計(jì)劃制訂、各項(xiàng)管理制度的審批和實(shí)施權(quán)；4.2 、對公司整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營工作有決策指揮權(quán)；4.3 、對公司干部有任免權(quán)，對公司干部職責(zé)與權(quán)限有審核權(quán)；4.4 、有待解決特殊事件或重大突發(fā)事件的臨時(shí)授權(quán)，對緊急重大問題，有臨機(jī)處置權(quán)；4.5 、對各部門計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果考核獎(jiǎng)懲有決策權(quán)；4.6 、對階段性策劃活動方案和各項(xiàng)費(fèi)用開支有決策權(quán)；4.7 、對由于決策失誤，領(lǐng)導(dǎo)不力，未能達(dá)到任期目標(biāo)和年度方針目標(biāo)負(fù)責(zé)，對造成完不成生產(chǎn)和技改計(jì)

7、劃或經(jīng)濟(jì)效益下降負(fù)責(zé)，.對事前未作充分調(diào)查和可行性分析而草率簽署技術(shù)經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議，給工廠造成重大經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。二、營銷中心總監(jiān)1 、直屬上級：總經(jīng)理2 、直屬下級：直銷部、銷售內(nèi)勤、技術(shù)支持部、市場部、代理商部、網(wǎng)銷部3 、主要職責(zé)：3.1 規(guī)劃并推進(jìn)市場營銷戰(zhàn)略與策略，實(shí)現(xiàn)公司各項(xiàng)年度經(jīng)營指標(biāo)；3.2 依據(jù)公司整體戰(zhàn)略，組織制定營銷戰(zhàn)略規(guī)劃，組織全國市場銷售推廣工作；3.3 規(guī)劃公司銷售系統(tǒng)的整體運(yùn)營、業(yè)務(wù)方向，領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)；3.4 建立、健全各項(xiàng)規(guī)章制度，推動公司銷售系統(tǒng)管理的規(guī)范化、科學(xué)化和不斷進(jìn)步；3.5 依據(jù)公司整體銷售目標(biāo)，提交銷售計(jì)劃方案，監(jiān)督實(shí)施銷售全過程，完成銷售任務(wù)；3.

8、6 制定市場的經(jīng)營前景規(guī)劃和市場設(shè)計(jì)工作；3.7 塑造企業(yè)形象；3.8 制定和貫徹企業(yè)的產(chǎn)品策略及政策；3.9 培訓(xùn)市場營銷人員，建設(shè)和管理高素質(zhì)的營銷團(tuán)隊(duì)，指導(dǎo)其完成公司計(jì)劃、市場營銷任務(wù)。三、采購中心總監(jiān)1 、直屬上級：總經(jīng)理2 、直屬下級：采購部、采購員、倉儲部、物流部3 、主要職責(zé)：3.1 采購管理1 ）進(jìn)行市場調(diào)查、開拓采購渠道、制訂采購政策、擬定采購方案；2 ）制訂采購管理制度，設(shè)計(jì)采購工作流程，研究、分析并改進(jìn)制度流程；3 ）結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃、庫存消耗等制訂采購計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；4 ）采購合同（訂單）、質(zhì)量保證協(xié)議等的簽訂及履行；5 ）到廠采購原料的請驗(yàn)和入庫交接，并按規(guī)定要求提供采

9、購物資相關(guān)驗(yàn)證材料；6 ）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原料；7 ）外協(xié)品、試制品等的安排及管理；8 ）編制合理的采購付款計(jì)劃并按要求辦理付款手續(xù)；9 .2供應(yīng)商（外供、外協(xié)等）管理1 ）根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等選擇潛在開發(fā)供應(yīng)商，并對其進(jìn)行初步評估；2 ）根據(jù)供應(yīng)商開發(fā)評定標(biāo)準(zhǔn)組織質(zhì)量、研發(fā)、制造等部門對開發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價(jià)；3 ）組織評審供應(yīng)商提供的樣件及試產(chǎn)產(chǎn)品；4）根據(jù)供應(yīng)商業(yè)績評定標(biāo)準(zhǔn)定期對其進(jìn)行業(yè)績評價(jià)，必要時(shí)組織質(zhì)量、研發(fā)、制造等部門對供方進(jìn)行現(xiàn)場審核；5 ）給予供應(yīng)商一定技術(shù)指導(dǎo)等日常培育支持，促進(jìn)其質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量水平；6 ）催要發(fā)票及督促供應(yīng)商按期按質(zhì)交貨7 ）建立、維護(hù)

10、供應(yīng)商檔案并存檔合格供應(yīng)商名單8 ）針對不合格原料向供方提出采取糾正措施的要求并監(jiān)督9 .3成本管理1 ）制訂采購成本降低、合理庫存等計(jì)劃并予以實(shí)施，避免呆料、滯料的現(xiàn)象發(fā)生；2 ）市場價(jià)格調(diào)研、分析，采購價(jià)格的談判；3 ）對大宗原料及關(guān)鍵原料推行招標(biāo)制并組織實(shí)施，以降低采購成本。3.4內(nèi)部管理1 ）工作計(jì)劃、目標(biāo)的擬定、執(zhí)行和控制；2 ）員工的考核、輔導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)；3 ）內(nèi)部經(jīng)費(fèi)預(yù)算；4）內(nèi)部“5S”管理；5）完成公司及上級布置的臨時(shí)業(yè)務(wù)。4、關(guān)聯(lián)職責(zé)4.1 參與銷售合同（訂單）的評審；4.2 接收倉儲傳遞的庫存信息并保持有效溝通；4.3 公司管理制度在本部門的監(jiān)督執(zhí)行；4.4 其它應(yīng)提供

11、給相關(guān)部門的協(xié)作。四、生產(chǎn)制造總監(jiān)1 、直屬上級：總經(jīng)理2 、直屬下級：生產(chǎn)中心、質(zhì)檢部、設(shè)備部、綜合事員3 、主要職責(zé)：3.1 、全面負(fù)責(zé)組織、指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)本公司生產(chǎn)管理工作、安排各種產(chǎn)品、零部件的均衡生產(chǎn)和順利出貨；3.2 、審核生產(chǎn)報(bào)表、庫存月匯總報(bào)表等生產(chǎn)資料；根據(jù)公司生產(chǎn)場地、機(jī)臺設(shè)備、人力資源等因素，做出產(chǎn)能負(fù)荷分析；合理的安排生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)各單位、各工序負(fù)荷平衡，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理；提高生產(chǎn)效率，保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利完成；3.3 、根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)策劃機(jī)臺設(shè)備采購和生產(chǎn)物資采購計(jì)劃，確保各種資源的及時(shí)供給，保證生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；3.4 、與職能單位建立良好的合作關(guān)系，保證公司水、電

12、供應(yīng)，負(fù)責(zé)跟進(jìn)工廠設(shè)施、設(shè)備的管理維護(hù)、綜合利用資源，保證生產(chǎn)需要，確保正常出貨；3.5 、負(fù)責(zé)組織屬下起草編寫生產(chǎn)工藝操作規(guī)程，嚴(yán)格要求生產(chǎn)車間按產(chǎn)品圖樣和技術(shù)要求、工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)和加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求；3.6 、主持召開生產(chǎn)作業(yè)例會，協(xié)調(diào)各單位之間的工作，準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)質(zhì)量情況與生產(chǎn)進(jìn)3.7 、負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)現(xiàn)場管理，積極推行6S活動，確保文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，防止工傷事故；3.8 、負(fù)責(zé)組織制定新產(chǎn)品開發(fā)方向，確保公司產(chǎn)品處于同行業(yè)領(lǐng)先水平。3.9 、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系相關(guān)條款要求有效貫徹執(zhí)行，針對管理評審的不符合項(xiàng)，制定糾正預(yù)防措施并進(jìn)行跟蹤改進(jìn)；3.10 、負(fù)責(zé)供應(yīng)商、外協(xié)加工商評

13、估，隨時(shí)審核其價(jià)格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交貨期、協(xié)作能力等綜合條件，正確選擇確定合格合作商，以保證供求能力的穩(wěn)定性；3.11 、領(lǐng)導(dǎo)管理干部及相關(guān)督導(dǎo)人員的技能培訓(xùn)。3.12 、對公司在管理、技術(shù)、品質(zhì)提升、現(xiàn)場管理、體系運(yùn)行、內(nèi)部溝通等方面提出改進(jìn)意見；3.13 、公司各項(xiàng)規(guī)章制度的修訂完善與監(jiān)督執(zhí)行。4、崗位權(quán)限：4.1 、對公司總體經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃的建議權(quán)；4.2 、對采購物資供應(yīng)商的選擇權(quán)及價(jià)格審核權(quán)；4.3 、為確保產(chǎn)品質(zhì)量或客戶臨時(shí)需求，有可臨時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃權(quán)力。4.4 、對購置、制造、維修工裝、設(shè)備有建議權(quán)。4.5 、對下屬部門人員的工作質(zhì)量有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)，管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核

14、評價(jià)權(quán)。4.6 、對下屬部門的生產(chǎn)過程控制、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)有檢查督促的責(zé)任，對責(zé)任者違規(guī)或管理不到位有教育、處理意見的權(quán)利。4.7 、采購合同的審核權(quán)與權(quán)限內(nèi)采購合同的審批權(quán)。4.8 、供應(yīng)商資格的審核權(quán)。4.9 、權(quán)限內(nèi)的財(cái)務(wù)審批權(quán)。五、研發(fā)中心總監(jiān)1 、直屬上級：總經(jīng)理2 、直屬下級：工藝部、研發(fā)專員3 、主要職責(zé)：3.1 、組織領(lǐng)導(dǎo)編制企業(yè)技術(shù)發(fā)展、技術(shù)改造計(jì)劃，負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施中的技術(shù)指導(dǎo)；制定技術(shù)攻關(guān)、質(zhì)量改進(jìn)、新產(chǎn)品試制、生產(chǎn)技術(shù)綜合計(jì)劃任務(wù)書，并組織實(shí)施；3.2 、參與工廠技術(shù)引進(jìn)、對外合作項(xiàng)目的的調(diào)研、立項(xiàng)考察、談判、簽約及引進(jìn)設(shè)備與設(shè)施安裝、調(diào)試、驗(yàn)收的技術(shù)工作，及時(shí)組織對引

15、進(jìn)技術(shù)的消化吸收和資料的形成、積累、立卷歸檔工作；3.3 、參與市場調(diào)查，組織和設(shè)計(jì)領(lǐng)先同行業(yè)的新型產(chǎn)品，負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)、研制、設(shè)計(jì)以及新產(chǎn)品、樣品的性能測試，組織技術(shù)改革、重大科研項(xiàng)目的攻關(guān)；3.4 、執(zhí)行公司以及客戶要求開發(fā)的新產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，并按客戶要求提供各種樣品，主持新產(chǎn)品的鑒定以及新產(chǎn)品的定型工作，裁決技術(shù)質(zhì)量問題，組織設(shè)計(jì)評審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)工作，對設(shè)計(jì)更改的控制負(fù)責(zé)；3.5 、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品圖樣設(shè)計(jì)、核正、改進(jìn)、開發(fā)及技術(shù)改良，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)和新工藝的方案設(shè)計(jì)、工程圖紙、工藝流程和技術(shù)條件的審批，做好生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)工作。3.6 、及時(shí)收集同行信息，建立和完善產(chǎn)品工藝技

16、術(shù)資料庫，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝信息（數(shù)據(jù)）的收集與分析；制訂出控制產(chǎn)品質(zhì)量的各種參數(shù)及參數(shù)表格，并做好相關(guān)的控制工作，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品品質(zhì)；3.7 、負(fù)責(zé)綜合技術(shù)管理工作，組織本部門各項(xiàng)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝技術(shù)文件的編制和修訂工作，制定并確認(rèn)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，組織編制技術(shù)服務(wù)資料（包括產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告宣傳和技術(shù)問題解答等），做到制度、標(biāo)準(zhǔn)、程序齊全，責(zé)任明確，管理科學(xué)，并進(jìn)行督促和考核；3.8 、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的技術(shù)指導(dǎo)，為相關(guān)部門提供技術(shù)咨詢和技術(shù)保障服務(wù)，對工序過程進(jìn)行監(jiān)督，特別要注意關(guān)鍵工序和特殊工序的控制，深入分析影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素，及時(shí)組織解決生產(chǎn)中

17、的技術(shù)關(guān)鍵和重大技術(shù)問題，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量；3.9 、根據(jù)公司的工作要求，結(jié)合公司生產(chǎn)的實(shí)際情況，組織配備相適應(yīng)的工程技術(shù)人才，負(fù)責(zé)對專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)、技術(shù)能力及工作業(yè)績的考核以及對工程技術(shù)人員和高級技工的使用、調(diào)動、晉升、調(diào)資、獎(jiǎng)勵(lì)和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的聘用提出意見；3.10 、根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求，編制技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，掌握和發(fā)揮工程技術(shù)人員的特長，以提升員工的操作技能，使其符合上崗要求，以保證制程的產(chǎn)品質(zhì)量；3.11 、負(fù)責(zé)工程技術(shù)部設(shè)備管理工作，制訂和完善測量設(shè)備、儀器控制程序，制定自制檢測設(shè)備的校準(zhǔn)規(guī)程。并作好各種測試設(shè)備、儀器的日常維護(hù)和保管；3.12 、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的

18、編寫和修訂，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系相關(guān)要素的有效貫徹執(zhí)行；參與內(nèi)部體系審核，對執(zhí)行不力的部門提出改進(jìn)建議；3.13 、做好有關(guān)資料的整理歸檔工作，遵守公司保密制度，做好相關(guān)保密工作；3.14 、與生產(chǎn)部緊密合作，對公司在現(xiàn)場管理、技術(shù)、品質(zhì)提升、體系運(yùn)行、內(nèi)部溝通、增產(chǎn)節(jié)約和減少浪費(fèi)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)方面提出改進(jìn)建議；3.15 、按時(shí)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。4、崗位權(quán)限：4.1、 對公司生產(chǎn)經(jīng)營中的技術(shù)問題有決策權(quán)；4.2、 受公司委托，有權(quán)代表工廠簽訂技術(shù)經(jīng)濟(jì)合同；4.3、 有權(quán)組織制定技術(shù)管理方面的規(guī)章制度和技術(shù)責(zé)任制的建立、修改；4.4、 對產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備綜合計(jì)劃、引進(jìn)技術(shù)

19、有審定權(quán)；4.5、 有權(quán)要求各部門、車間嚴(yán)格依照技術(shù)文件的要求組織生產(chǎn)；4.6、 有權(quán)對不按工藝規(guī)程操作的員工提出處罰建議；4.7、 有權(quán)檢查、督促、考核各車間及有關(guān)部門的技術(shù)工作和計(jì)劃執(zhí)行情況，并索取有關(guān)資料；4.8、 受公司領(lǐng)導(dǎo)的委托，有權(quán)召開技術(shù)工作會議，直接處理或布置、檢查有關(guān)事宜；4.9、 有權(quán)參加研究技術(shù)工作和技術(shù)人員的晉升、調(diào)資、獎(jiǎng)懲與聘任等有關(guān)會議。六、行政部門1、直屬上級：總經(jīng)理2、直屬下級：人力資源、辦公室、后勤3、主要職責(zé)：3.1 、服從（副）總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行（副）總經(jīng)理或其他上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作指令；嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)；3.2 、根據(jù)企業(yè)發(fā)展

20、需要，修訂完善、建立健全公司各項(xiàng)規(guī)章制度，推動公司規(guī)范化管理，組織并宣傳公司的企業(yè)文化，提高員工的凝聚力，豐富員工的生活，提升員工的素質(zhì)；3.3 、簽發(fā)人力資源部文件，主持各種人事制度的宣導(dǎo)工作，確實(shí)將人事制度內(nèi)容貫徹到基層組織與員工，促使各相關(guān)人員遵照執(zhí)行；3.4 、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各項(xiàng)制度的正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、職業(yè)安全的檢查整頓工作，負(fù)責(zé)員工違紀(jì)犯規(guī)現(xiàn)象的處理工作，負(fù)責(zé)員工獎(jiǎng)賞的建議；3.5 、負(fù)責(zé)落實(shí)公司的績效考核制度，做好公司人員績效管理、入職培訓(xùn)、員工考勤等各項(xiàng)人事管理組織工作；3.6 、根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，通過人事管理與開發(fā)，激勵(lì)員工、提升員工的工作績效，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人

21、力資源保障；3.7 、規(guī)劃人力資源部門的工作執(zhí)行方案及執(zhí)行進(jìn)度，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)，經(jīng)常檢查本部門各項(xiàng)工作計(jì)劃的進(jìn)展情況；3.8 、負(fù)責(zé)審核基層管理人員的錄用、晉升、調(diào)配、辭退、培訓(xùn)、考績、懲罰的執(zhí)行情況；3.9 、負(fù)責(zé)按用人標(biāo)準(zhǔn)配備齊全各類人才，做好人才的儲備、引進(jìn)工作，為各部門提供人力資源的良好服務(wù)，以協(xié)助提高各部門工作效率；3.10 、負(fù)責(zé)對公司各崗位勞動力調(diào)動安排做出分析，合理調(diào)配人員到最適當(dāng)?shù)膷徫簧希_保工作崗位的合理，杜絕勞動力的浪費(fèi)；3.11 、依照人力需求，主持人力招募、到職準(zhǔn)備、職前及在職培訓(xùn)等工作，根據(jù)各單位生產(chǎn)量，機(jī)臺數(shù)量和人員流失情況

22、進(jìn)行人力資源預(yù)測并主持員工的招募與錄用；3.12 、根據(jù)崗位要求對應(yīng)聘員工進(jìn)行目測和面試（甚至筆試），依測試結(jié)果實(shí)行合理的人員配置，依才適崗，依能配崗；3.13 、負(fù)責(zé)組織員工思想品德、勞動技能、生產(chǎn)安全意識的培訓(xùn)與開發(fā)，認(rèn)真做好員工職前和在崗培訓(xùn)工作；3.14 、了解并掌握員工思想狀態(tài)，關(guān)心員工生活，負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行心理溝通和思想教育，及時(shí)開導(dǎo)并幫助解決員工的各種心理問題、工作問題及生活問題；3.15 、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部治安、消防、安全生產(chǎn)管理以及防汛、防臺風(fēng)的布置、檢查、落實(shí)、監(jiān)督和處理工作，積極穩(wěn)妥地處理好突發(fā)事件；3.16 、負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理體系的推行，更新和收集各種文件、記錄，按照質(zhì)量管理

23、體系要求執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、內(nèi)部審核、糾正措施、預(yù)防措施等工作控制。3.17 、負(fù)責(zé)公司的后勤管理、宿舍管理工作，想方設(shè)法改善員工生活，為公司生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的后勤保障；3.18 、負(fù)責(zé)員工考勤、獎(jiǎng)懲、請假、調(diào)動等管理工作；辦理人員離職解聘手續(xù)，人員的招聘、勞動合同簽訂或續(xù)簽手續(xù)，以及職務(wù)任免、調(diào)配、申請報(bào)批手續(xù)；3.19 、積極配合和協(xié)助各部門、各班組的工作，幫助解決各種問題；3.20 、及時(shí)完成上級交辦的其他工作。4、主要權(quán)限：4.1 、有對公司人力資源發(fā)展步驟的建議權(quán)；4.2 、有對公司各項(xiàng)管理規(guī)定的修改、完善的建議權(quán)；4.3 、有對公司員工的錄用與辭退、獎(jiǎng)懲、調(diào)配、發(fā)展規(guī)劃的建議權(quán)；4

24、.4 、有權(quán)提議下屬人選，并對其工作考核評價(jià)；4.5 、有對公司員工工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查權(quán)，對員工工作業(yè)績的考核評估權(quán)；4.6 、有對基層管理人員的監(jiān)督和獎(jiǎng)懲建議權(quán)；對違反公司各項(xiàng)行政規(guī)章制度行為的處罰權(quán)。4.7 、有組織安排召開會議和企業(yè)文化活動開展計(jì)劃的建議權(quán)；4.8 、有權(quán)拒絕不合理的文件、資料的發(fā)放。七、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)1 、直屬上級：總經(jīng)理2 、直屬下級：成本、出納3 、主要職責(zé)：3.1 、負(fù)責(zé)建立和健全會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)部日常管理工作，負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，保證公司利益不受侵犯。3.2 、搜集、整理、積累歷年各類財(cái)務(wù)會計(jì)原始資料，

25、進(jìn)行科學(xué)的分析和決策，指導(dǎo)編制公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動的預(yù)算、核算和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃以及各費(fèi)用定額的控制辦法。3.3 、指導(dǎo)下屬進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)控費(fèi)用開支，對公司日常費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行復(fù)核；監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。3.4 、搜集整理價(jià)格資料，負(fù)責(zé)制訂廠內(nèi)勞務(wù)、產(chǎn)成品、半成品、物資等的計(jì)劃價(jià)格，并督促檢查有關(guān)部門和車間對材料、產(chǎn)品正確計(jì)價(jià)和銷售。3.5 、負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理，監(jiān)督其增減變動，負(fù)責(zé)盤盈、盤虧、報(bào)廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理等工作，做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，處理及時(shí)。3.6 、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、

26、晉升辭退等提出方案和意見。負(fù)責(zé)對本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。3.7 、針對財(cái)務(wù)問題，分析原因，提出改進(jìn)建議和預(yù)防措施；糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。3.8 、參與公司重要經(jīng)濟(jì)合同的審查會簽，監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行，確保工廠利益不受損害。4.9、做好各種財(cái)務(wù)賬簿的日常管理，負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請銷毀。3.10、參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定，參與公司固定資產(chǎn)的管理。4、崗位權(quán)限：4.1 、參與公司購銷合同的審核權(quán)。4.2 、對下級上報(bào)的各種報(bào)表有審核權(quán)。4.3 、對本部門工作有檢查權(quán)、指導(dǎo)權(quán)以及業(yè)績考核評價(jià)

27、權(quán)。對本部門人員崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán)。4.4 、有對各項(xiàng)費(fèi)用開支的審核權(quán)，對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、不符合財(cái)務(wù)制度的費(fèi)用開支有拒付權(quán)。4.5 、對貫徹執(zhí)行公司財(cái)經(jīng)制度不嚴(yán)或處理財(cái)會業(yè)務(wù)不當(dāng)，造成違章、罰款、浪費(fèi)等現(xiàn)象負(fù)責(zé)。4.6 、對由于資金計(jì)劃不周、管理不善、監(jiān)督不嚴(yán)、影響生產(chǎn)負(fù)責(zé)。4.7 、對不及時(shí)清理庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶造成損失負(fù)責(zé)。4.8 、對國家規(guī)定的財(cái)務(wù)檔案資料整理歸檔不及時(shí)，管理不嚴(yán)、出現(xiàn)損壞、遺失等現(xiàn)象負(fù)責(zé)。4.9 、對成本資金、價(jià)格控制管理不嚴(yán)，經(jīng)濟(jì)活動分析不及時(shí)，影響工廠經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成負(fù)責(zé)。第三章企業(yè)文化與經(jīng)營理念自從您第一天進(jìn)入公司，

28、我們就會對您知曉、包容、任用、期望：知曉：了解、理解、尊重、逐步知您的潛在能力；包容：為創(chuàng)造寬松環(huán)境，使您心情舒暢，不求全責(zé)備，允許改進(jìn)自律；任用：為您提供施展才能的舞臺，創(chuàng)造學(xué)習(xí)、發(fā)展、實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的機(jī)會；期望：望您以誠相待，與人為善，寬容人、體諒人，不搞內(nèi)耗，敬業(yè)樂業(yè)、忠于職守，以公司為家，與公司共榮辱。我們的經(jīng)營理念、價(jià)值觀（DESN品牌解釋）： DeterminationEnsureSuccessfulNovelties.決心確保成功的精品 DEVOTIONENDEAVORSINCERITYNOTABILITY我們的市場戰(zhàn)略：一切為了客戶，一切為了好的產(chǎn)品!熱誠奮進(jìn)忠誠知名持續(xù)改善，不

29、斷創(chuàng)新！第四章人事通則第一條本公司所需員工，一律公開條件，向社會招聘。第二條本公司聘用所有員工以品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體格適合于本職務(wù)為原則，但特殊需要時(shí)不受此限制。第三條本公司特勤人員（司機(jī)、操作工、鍋爐工、保安、水電工），必須具備下列資格，經(jīng)專職人員試工合格，才能試用。（一）司機(jī)：有駕駛執(zhí)照，無肇事記錄，并具有兩年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。（二）保安：身高1.70M以上，有安全保衛(wèi)知識和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)（有待完善）。（三）電工：有電工證，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)；危險(xiǎn)工種公司要求購買社會保險(xiǎn)后方可上崗。（四）操作工：有工作經(jīng)驗(yàn)，并持有相關(guān)操作證。（五）鍋爐工：有相關(guān)操作上崗證，要求有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)。第四條各部門

30、需增加人員時(shí)，用工部門填寫增員申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，交人事部門，總經(jīng)理審核，向社會招聘。第五條應(yīng)聘人員應(yīng)先在人事行政部填寫應(yīng)聘履歷表面試，培訓(xùn)后經(jīng)所屬部門試崗決定錄用，報(bào)酬、待遇并報(bào)總經(jīng)理審批。第六條試用的新聘人員需交1寸照片2張，身份證復(fù)印件一張（真實(shí)有效）。第七條新聘人員試用期為一至三個(gè)月，試用期內(nèi)工資為人民幣1500元；進(jìn)廠前三至七天為學(xué)徒期，如自行離職的不予結(jié)算工資，超過七天由本廠辭退、無嚴(yán)重過錯(cuò)者可以結(jié)算工資，其結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)為日工資人民幣25元。第八條本公司基于業(yè)務(wù)的需要，可隨時(shí)調(diào)動任用員工的職務(wù)或服務(wù)地點(diǎn)，被調(diào)員工應(yīng)積極配合，并做好工作交接。第九條崗位調(diào)動所屬部門經(jīng)理應(yīng)填寫崗位調(diào)動申請

31、表報(bào)人事部、總經(jīng)理審批，并由人事部負(fù)責(zé)備份到財(cái)務(wù)部。第十條各部門根據(jù)管轄員工的個(gè)性、學(xué)識和能力，應(yīng)力求人盡其才，達(dá)到人與事的合理配合。第十一條本公司員工自請辭職者：普通員工應(yīng)提前30天前請辭；管理人員應(yīng)提前45天前填寫辭職報(bào)告，經(jīng)直接部門領(lǐng)導(dǎo)同意后遞交人事行政部，交總經(jīng)理核準(zhǔn)并簽署具體離職日期，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案；辭職（退）人員在離職日期前如有變故，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)上報(bào)，在未審計(jì)前不得離職，擅自離職者按曠工論。第十二條屬本公司辭退人員，由部門經(jīng)理填寫職員辭職（退）申請書并上報(bào)人事行政部、經(jīng)核準(zhǔn)后安排相關(guān)人員辦理交接手續(xù)及時(shí)辭退。第十三條本公司員工不得經(jīng)營或出資與本公司類似的事業(yè)；職務(wù)上不得做和其相

32、關(guān)的工作或兼任公司以外的職務(wù)，但經(jīng)董事長核準(zhǔn)者不在此限制。第十四條公司員工因業(yè)務(wù)需要加班者，應(yīng)依加班管理規(guī)定辦理，具體方法由各部門經(jīng)理制定，并及時(shí)上報(bào)人事行政部審批備案第十五條公司員工考核分為試用考核、平時(shí)（月度）考核及年終考核。（一）試用考核：應(yīng)聘人員、試用1-3個(gè)月后由試用部門負(fù)責(zé)。如試用部門認(rèn)為有必要解雇，應(yīng)出具書面材料注明具體事實(shí)情節(jié)，報(bào)人事行政部核準(zhǔn)。延長試用不得超過三個(gè)月。新入職普工，在試用3-7天后的第二個(gè)工作日內(nèi)，由用人部門把該員工的崗位安排，以書面形式上報(bào)人事行政部確認(rèn)。各部門經(jīng)理及各級主管對于所屬員工就其工作效率、操作、態(tài)度、及時(shí)考核，并建檔登記；有特殊功過者，應(yīng)隨時(shí)報(bào)請獎(jiǎng)

33、、罰。：1 、各部門員工在一年中可有12次評定考核，考核年度自1月1日起至12月31日止；考核次數(shù)為每月評定一次，每月根據(jù)當(dāng)月評定的綜合成績做出獎(jiǎng)、罰的處理結(jié)果。各車間計(jì)件考核標(biāo)準(zhǔn)以人事行政部核定并經(jīng)公司管理層會議通過的計(jì)件標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則，公司將實(shí)行月考核末位淘汰制管理模式。2 、考核分為效率、行為操作、工作質(zhì)量,工作數(shù)量,工作態(tài)度、崗位技能及專業(yè)學(xué)識、出勤率、規(guī)章紀(jì)律等項(xiàng)目；考核成績分優(yōu)、甲、乙、丙等級。等級作為加薪、提升的參考。3 、考核內(nèi)容屬公司內(nèi)部文件，相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)守秘密，不得營私舞弊或遺失泄漏。4 、年終考核時(shí)，凡有下列情況之一者，其考核成績不得例為優(yōu)等。（1）當(dāng)年請假天數(shù)超過30天2）

34、當(dāng)年曠工累計(jì)超過10天3）有嚴(yán)重違反廠規(guī)、廠紀(jì)形成嚴(yán)重后果者（4）試用期員工不參加年終考核。5 、公司人事行政部可以年終考核為基礎(chǔ)上報(bào)核發(fā)員工年終獎(jiǎng)。第十六條本通則由人事行政部制定，總經(jīng)理審核，自發(fā)布之日起執(zhí)行。第五章勞動紀(jì)律第一條公司各級員工應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和本公司一切規(guī)章制度及公告。第二條公司員工應(yīng)接受上級主管的指揮與監(jiān)督，不得違抗，如有意見事前明說核辦。第三條公司員工應(yīng)尊重公司信譽(yù)，除辦理本公司指定任務(wù)外，不得擅用本公司名義。第四條公司員工應(yīng)做到儀表端莊，整潔；服裝清潔。男性不留長發(fā)，不許穿拖鞋進(jìn)車間。第五條各部門負(fù)責(zé)人及員工之間應(yīng)精誠合作，友好互助，同心協(xié)力，不許打鬧爭吵，嚴(yán)禁辦事拖

35、拉，互相推諉。第六條本公司員工執(zhí)行職務(wù)，應(yīng)力求切實(shí)，不得畏難規(guī)避，互相推諉或無故稽延。第七條本公司員工處理業(yè)務(wù)，應(yīng)有成本觀念，對一切公物應(yīng)加愛護(hù)，公物非經(jīng)許可，不得私自攜出。第八條本公司員工對外接洽事項(xiàng)，應(yīng)態(tài)度謙和不得驕傲滿足，有損害本公司名譽(yù)的行為。第九條員工應(yīng)彼此通力合作，不得妄生意見、吵鬧、斗毆、搬弄是非或其它擾亂秩序，妨礙風(fēng)紀(jì)行為；彼此有意見先友好溝通，由部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)。第十條上班時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事。不得打游戲、看電影（指配有電腦的員工）、聽歌；不得睡覺、閑聊；不得吃零食；不得用崗。第十一條如遇不能應(yīng)對的事及時(shí)向部門主管反映，可形成書面材料并跟蹤解決情況。第十二條做事有責(zé)任心，對公

36、司要有高度的主人翁精神。第十三條注意防盜安全措施，下班后各部門主管人員自行安排鎖好門窗并檢查；沒工作安排的員工不得在車間逗留。第十四條有下列行為之一者，視情節(jié)輕重分別給予警告，罰款，解聘，及至追究民事責(zé)任。（一）遇非常事變，故意逃脫（二）上班時(shí)間用崗（三）在工作場所內(nèi)喧嘩或口角，不服管教者（四）辦事不力，于工作時(shí)間內(nèi)偷閑睡覺者（五）浪費(fèi)物料者（六）上班時(shí)間私自外出者（七）違反本公司規(guī)章制度及其他不法行為致本公司蒙受損害者（八）貪污公款挪用公物者（九）假借職權(quán)，營私舞弊者（十）盜竊公司財(cái)物，挪用公款，故意損壞公物者（十一）在工作場所聚賭或斗毆者利用工作時(shí)間擅自在外兼職者泄漏公司機(jī)密，虛報(bào)事實(shí)，捏

37、造謠言或釀成意外災(zāi)害，公司受重大損失者主管人員對所屬人員明知舞弊有據(jù)，而隱瞞庇護(hù)或不作為、不舉報(bào)者故意浪費(fèi)公司財(cái)物，或辦事疏忽使公司受損者在倉庫或危險(xiǎn)場所吸煙，或違背其它禁令者在工作場所男女嬉戲，有妨害風(fēng)化行為未經(jīng)準(zhǔn)許，擅自帶外人入廠參觀工作不力，屢教不改者；工作不仔細(xì)，出差錯(cuò)者在工作場所酗酒滋事，影響秩序者罰款分：1、一般性罰款：初范；初次被查處，情節(jié)輕微，處1050元罰款2、嚴(yán)重性罰款：屢犯；情節(jié)較嚴(yán)重；處50200元罰款第六章辦公室人員行為規(guī)范1、 辦公室人員，上班時(shí)必須身著公司發(fā)放的統(tǒng)一服裝，佩戴工作號牌；2、 接聽外來電話，鈴聲不得超過3響，如果正在聽電話，應(yīng)與對方招呼一聲并致歉；3

38、、 接聽電話時(shí)應(yīng)使用以下規(guī)范語言：“您好，江蘇迪森閥門科技有限公司”“請問找哪位”“請問您怎么稱呼”“有什么事我可以幫忙么？”“對不起，他現(xiàn)在不在。”“可以留下您的電話號碼嗎？我會轉(zhuǎn)告他（她）的?！薄笆悄仡^打電話來，還是我留個(gè)口信請他（她）打電話給您？”“對不起，他（她）正在開會，請您過一會兒再打來，好嗎？”四、為分清工作責(zé)任，同時(shí)也為公司資料不擴(kuò)散，每個(gè)人使用電腦，必須加密碼，并以個(gè)人名義使用電腦；當(dāng)對方使用密碼開啟電腦時(shí)，應(yīng)自覺站在一米線以外，無關(guān)人員不得擅自使用電腦；五、接待來訪者，應(yīng)主動起身問明事由，由主管人員請讓到會客處入座，并敬茶水；送客時(shí)，應(yīng)送至樓梯口，并親自為客人開門讓行、致

39、謝；6、 上樓梯或進(jìn)辦公室時(shí)，應(yīng)注意鞋底清潔，請?jiān)跇翘菘谔じ蓛簦?、 個(gè)人辦公桌上，要保持整潔，不得亂擺與工作無關(guān)的私人用品（裝飾品除外）；8、 在辦公室不得坐在轉(zhuǎn)椅上后仰或?qū)⒛_翹到辦公桌上，使轉(zhuǎn)椅兩輪子支撐身體重心，造成轉(zhuǎn)椅損壞，人離開時(shí)，應(yīng)將轉(zhuǎn)椅移至桌邊；9、 不得在辦公室內(nèi)隨便亂丟廢紙、煙蒂及雜物，應(yīng)放置在廢紙筐內(nèi)；廢紙筐，應(yīng)擺在每個(gè)人的桌子底下（或隱蔽處）；不得在墻壁上亂涂、亂畫、亂貼；本公司員工不得在辦公室內(nèi)抽煙；用完茶水后，應(yīng)隨手收拾茶具;十一、在辦公室內(nèi)用餐，應(yīng)在辦公桌上鋪一層餐墊紙，以免使辦公桌上沾上油漬；十二、用完洗手間必須用水沖洗干凈，手紙應(yīng)放置垃圾筐中；從洗手間出來，應(yīng)踏

40、干鞋底下水漬，以免使辦公室地面留下水痕；十三、拉啟窗簾時(shí)，應(yīng)注意保持辦公室內(nèi)窗簾布高低一致；十四、夏天室內(nèi)溫度不高于30度，冬天室內(nèi)溫度不低于10度，不得使用空調(diào)；十五、下班時(shí)最后一個(gè)人離開辦公室前，應(yīng)注意檢查陽臺門、窗戶、水龍頭、電腦、電器開關(guān)是否關(guān)閉，并倒鎖好防盜門。第七章例會制度為了及時(shí)準(zhǔn)確溝通信息、協(xié)商決策、便于問題處理、提高工作效率、特制定例會制度。例會分為日碰頭會、周例會、月例會。一、日碰頭會，特別重要的事項(xiàng)或活動進(jìn)行期間，可召開日碰頭會，由項(xiàng)目/活動負(fù)責(zé)人組織及確定參加人員，由總經(jīng)理/廠長審批進(jìn)行。二、周例會是全公司部門第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行上周工作總結(jié)匯報(bào)，下周工作計(jì)劃安排或調(diào)整，及經(jīng)

41、營問責(zé)的會議。三、月例會由總經(jīng)理/廠長或其委托人組織，行政辦公室負(fù)責(zé)場地、記錄并即日編制紀(jì)要。紀(jì)要于第二工作日下發(fā)傳達(dá)學(xué)習(xí)。對特別重要的事件，如涉及形象公關(guān)、運(yùn)營機(jī)密的須遵循保密制度執(zhí)行。四、周例會進(jìn)行時(shí)間為：每周一上午早8：10點(diǎn)進(jìn)行。時(shí)間控制：40分鐘；每月15日進(jìn)行月例會，會議內(nèi)容、形式由總經(jīng)理/廠長擬訂。五、參加例會要求：1提前一天把上周/月工作總結(jié)，及所提問題、提議綱要遞交至廠辦室秘書處，便于會議準(zhǔn)備；對于日常事件及問題應(yīng)在參會材料中準(zhǔn)備，不允許無準(zhǔn)備參會，提高會議議事質(zhì)量、切實(shí)解決問題；2相關(guān)人員不得無故遲到、早退；不得缺席，有重要任務(wù)安排須提前1天申請，向直接上級與組織者通報(bào)，否

42、則按缺勤處理，并記入工作績效評價(jià)；3會議中通訊工具一律改成振動或無聲，特殊事情須先舉手請示方可接聽；4參加會議精力集中，積極決策發(fā)言；5對會議暫時(shí)無結(jié)果的議題應(yīng)客觀分析；6參會時(shí)應(yīng)帶足適合的參會工具與材料。對違反會議要求的進(jìn)行5-10元處罰； 會議上提出問題時(shí)，要求簡潔描述，不要將相關(guān)瑣碎事情帶到會議上 簡述正在做的和準(zhǔn)備要做的事情，并對相關(guān)部門提出明確要求。 對提出的問題或事項(xiàng)及其計(jì)劃與安排一定要公布，要與參會各部門進(jìn)行溝通、修正。6、 不得隨意拖延例會，因故需延期召開，需由辦公室或相關(guān)部門通知各部門；七、會議紀(jì)要由總經(jīng)理/廠長或其代理人審核批示，經(jīng)辦公室登記發(fā)出。各部門責(zé)任簽收傳達(dá)落實(shí)主要

43、工作內(nèi)容。八、本制度由人事行政部制訂、審核并報(bào)批總經(jīng)理備案。第八章財(cái)務(wù)管理制度部門性質(zhì)：會計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理管理權(quán)限：受總經(jīng)理委托行使對公司財(cái)務(wù)會計(jì)工作過程的管理權(quán)限，并承擔(dān)報(bào)告公司規(guī)章制度，管理規(guī)程及工作指令的義務(wù).主要職責(zé)：一.堅(jiān)決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；二.認(rèn)真執(zhí)行國家和地方財(cái)經(jīng)的法規(guī)、法紀(jì)以及會計(jì)法規(guī)，負(fù)責(zé)制訂和健全公司的財(cái)務(wù)管理制度、現(xiàn)金管理制度、報(bào)廢、折舊制度，和公司的規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；三負(fù)責(zé)組織編制公司年，季度成本，利潤，資金，費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃；四負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算，定期編制年，季，月度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，搞好年度會計(jì)決

44、算工作；五負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告。會同銷售部、技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部、行政部等組織市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)找出生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題，提出改進(jìn)意見和建議、同時(shí)根據(jù)具體情況提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施。六負(fù)責(zé)及時(shí)收繳營業(yè)款項(xiàng)，及時(shí)完成收支核算，正常核算生產(chǎn)成本、經(jīng)營費(fèi)用、管理費(fèi)用、利潤，按時(shí)準(zhǔn)確地提供財(cái)務(wù)報(bào)表，并做出財(cái)務(wù)分析。7、 負(fù)責(zé)公司資金的組織調(diào)度工作，為公司的經(jīng)濟(jì)活動籌集資金。嚴(yán)格管理控制各項(xiàng)資金，對應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，要按協(xié)議催辦，并定期或隨時(shí)把資金變化情況向總經(jīng)理報(bào)告。八、負(fù)責(zé)對公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)（固定資產(chǎn)，低值易耗品）的登記入冊、核對、抽查、調(diào)拔，并按規(guī)定攤銷折舊費(fèi)用，以保證資產(chǎn)的資金來源和財(cái)產(chǎn)更新?lián)Q

45、代。九、全面負(fù)責(zé)收集匯總公司各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)，上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。十、負(fù)責(zé)組織分公司財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和預(yù)算指標(biāo)的檢查、財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督。十一，按時(shí)上交稅款、申報(bào)退稅等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)等等；十二，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會計(jì)稽查工作；十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第九章現(xiàn)金管理制度為了加強(qiáng)公司現(xiàn)金的內(nèi)部控制和管理，提高現(xiàn)金的使用效率，保證公司的現(xiàn)金安全，現(xiàn)依據(jù)會計(jì)法、內(nèi)部會計(jì)控制基本規(guī)范等法律法規(guī)，特制定江蘇迪森閥門科技有限公司現(xiàn)金管理制度。第一條本制度所稱現(xiàn)金包括銀行存款和其他貨幣資金。第二條本公司在管理層

46、結(jié)構(gòu)完善的情況下、必須建立不相容職務(wù)相互分離控制制度。不相容職務(wù)包括：授權(quán)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等。第三條基于本公司特殊情況，建議總經(jīng)理在報(bào)銷費(fèi)用和采購審批工作上明確授權(quán)公司日常事務(wù)審批人，明確被授權(quán)人的現(xiàn)金審批范圍、權(quán)限、程序和責(zé)任等內(nèi)容。各級管理層必須配合和監(jiān)督授權(quán)人員在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任。各部門經(jīng)辦人員必須在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)不得為難授權(quán)審批人員。第四條被授權(quán)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)授權(quán)制度進(jìn)行權(quán)限內(nèi)審批，不得超越審批權(quán)限。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，或向?qū)徟说氖跈?quán)部門報(bào)告。第五條正常情況下動用公司現(xiàn)金或借支，使用者必須按申請

47、流程辦理，被授權(quán)人審批后財(cái)務(wù)方可支付；對大額的現(xiàn)金支付或資金運(yùn)作必須出示總經(jīng)理簽發(fā)的批示，否則有權(quán)拒付。杜絕因不規(guī)范而導(dǎo)致的資金風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。第六條對現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)按照以下規(guī)定辦理：1 、支付計(jì)劃。有關(guān)部門或個(gè)人用款時(shí)，必須向公司總經(jīng)理或授權(quán)審批人提交資金用款計(jì)劃，注明款項(xiàng)的用途、金額、準(zhǔn)確按本公司“匯款通知單”提供收款單位全稱、賬號、開戶銀行、聯(lián)系電話，并附相關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同或采購計(jì)劃。2 、支付審批。審批人根據(jù)其審批職責(zé)、權(quán)限對支付申請進(jìn)行審批。對不合理的或有損公司利益的支付申請拒絕批準(zhǔn)。3 、付款審核。財(cái)務(wù)處接到審批有效的付款計(jì)劃后，審核人（總賬會計(jì)）應(yīng)積極安排資金，并對具體付款單據(jù)與付款計(jì)劃進(jìn)

48、行對照、審核。復(fù)核付款申請的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限和程序是否正確，有關(guān)單證是否妥當(dāng)?shù)龋瑢徍藷o誤后，交由承辦人員辦理付款。4、辦理支付。付款經(jīng)辦人員接到經(jīng)初審無誤的付款單據(jù)后，要再次對付款單證是否齊全、妥當(dāng)、金額是否正確、收款單位是否妥當(dāng)、是否符合審批程序等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，無誤后方可付款。5 、現(xiàn)金的庫存范圍，能夠保證下面的項(xiàng)目支付：（1）正常情況下的生產(chǎn)采購、后勤、辦公用品、和產(chǎn)品銷售的運(yùn)輸費(fèi)等等。（2）工資、獎(jiǎng)金和其他勞務(wù)報(bào)酬。（3）員工差旅費(fèi)、學(xué)習(xí)費(fèi)、客戶的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。（4）公司內(nèi)部行駛車輛的車油費(fèi)、過路費(fèi)、過橋費(fèi)、行車費(fèi)、保險(xiǎn)及保養(yǎng)費(fèi)。5） 辦公室外勤人員突發(fā)事務(wù)處理費(fèi)用和員工特殊情況下的臨時(shí)借款

49、。6） ）計(jì)劃內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)預(yù)留資金、設(shè)備的小型維修費(fèi)，零配件及其他五金材料費(fèi)。7） ）公司負(fù)責(zé)人安排的其他小額開支。8） 、公司經(jīng)營業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在2000元以上的，一律使用銀行支付，有特殊情況經(jīng)公司授權(quán)審核后，方可支付現(xiàn)金。9） 、公司現(xiàn)金必須存放在財(cái)務(wù)室的保險(xiǎn)柜內(nèi)。第七條現(xiàn)金出納人員的權(quán)限按照以下規(guī)定辦理：1 、財(cái)務(wù)部設(shè)立專職現(xiàn)金出納和銀行出納的現(xiàn)金會計(jì)，按照現(xiàn)金管理?xiàng)l例負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金收、付和管理業(yè)務(wù)。2 、出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)的登記工作。不得一人辦理現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)。3、對取得的貨幣資金必須及時(shí)入帳，不得私設(shè)小金庫、不得設(shè)帳外帳，截留收入。

50、4、對庫存現(xiàn)金實(shí)行限額管理，超過庫存限額的現(xiàn)金，應(yīng)及時(shí)送存銀行。5、超過現(xiàn)金支付范圍的現(xiàn)金（人民幣2000元），通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。6、認(rèn)真審查各種費(fèi)用報(bào)銷和支出的原始憑證，對不符合規(guī)定的憑證不予報(bào)銷；對不符合規(guī)定的采購定單不予辦理匯款業(yè)務(wù)。7、出納人員要認(rèn)真、逐筆、順序登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，每天業(yè)終了，應(yīng)核對帳、款是否相符，月終應(yīng)與會計(jì)核對帳帳、帳實(shí)是否相符，如有問題應(yīng)及時(shí)查明原因調(diào)帳。8、出納人員對與付款有關(guān)的各種票據(jù)的購買、保管、使用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等必須規(guī)范進(jìn)行，并設(shè)立登記薄進(jìn)行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被盜。9、不準(zhǔn)擅自租借銀行帳號給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)

51、，不得簽發(fā)空頭支票。10、有關(guān)人員對應(yīng)收票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓必須認(rèn)真仔細(xì)，按照規(guī)范進(jìn)行。對有疑問的票據(jù)予以查詢，有問題的要退回，對受理的票據(jù)要詳細(xì)記錄并妥善保管。第八條被授權(quán)人員對財(cái)務(wù)專用章、法人章必須妥善保管，并按規(guī)定使用。如因個(gè)人保管不嚴(yán)或不按規(guī)定使用，造成的一切后果由責(zé)任人負(fù)責(zé)。第九條因業(yè)務(wù)需要在銀行新增帳戶時(shí)，須經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。第十條公司資金發(fā)生短缺或困難時(shí)，需及時(shí)向總經(jīng)理請求，如需向金融機(jī)構(gòu)貸款時(shí)，必須經(jīng)公司董事會研究決定。第十一條銀行要求公司的相關(guān)事務(wù)，須經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理。第十二條財(cái)務(wù)部門要按國家財(cái)會法律法規(guī)培養(yǎng)會計(jì)人員樹立良好的職業(yè)道德和高尚的品格，從思想上消除危害資

52、金安全的因素。第十章費(fèi)用報(bào)銷管理制度為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的費(fèi)用報(bào)銷程序及規(guī)定，提高財(cái)務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。一、借款出差的審批權(quán)限1 公司員工因工出差借款或報(bào)銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報(bào)銷。2 員工出差返回后，填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單，按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。3 員工出差交通報(bào)銷先按實(shí)報(bào)銷，員工長途出差交通費(fèi)，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；4 員工差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷），節(jié)約歸已。5 膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。交際費(fèi)用

53、或招待費(fèi)，原則先請示后使用；填寫報(bào)銷單時(shí)，必須注明招待人員、對口參陪人員、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。6 超過1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。原則上是回單位后的三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷所有相關(guān)費(fèi)用。二、財(cái)務(wù)部有權(quán)對不實(shí)的出差費(fèi)用、采購費(fèi)用、原材料采購、招待費(fèi)用及其他公司規(guī)定的權(quán)限直接查詢，如有虛假行為或接受賄贈及回扣行為者，公司將按情節(jié)輕重處罰。三、財(cái)務(wù)部門要加強(qiáng)對備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督。1. 以上各項(xiàng)支出，原則上前款不清，后款不借。2. 對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。四、原始憑證的審核：各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法性

54、并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)或被授權(quán)人審批。五、原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：1. 憑證名稱；2. 填制憑證的日期；3. 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；4. 經(jīng)辦人的簽名或蓋章；5. 業(yè)務(wù)的內(nèi)容；6. 數(shù)量、單價(jià)和金額；7. 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合中華人民共和國發(fā)票管理辦法和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。8. 從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋章。9. 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。10. 購買實(shí)物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗(yàn)收單，由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后，在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。11. 支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)；12. 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回補(bǔ)正。六、財(cái)務(wù)報(bào)銷具體規(guī)定：1、采購部負(fù)責(zé)報(bào)銷采購材料費(fèi)用，報(bào)銷費(fèi)用需憑采購合同（一式兩份，一份由采購部保管，一份由財(cái)務(wù)處保管）填寫付款申請單（并有入庫單、收貨簽收單及發(fā)票或收據(jù)），報(bào)銷費(fèi)用只能由采購員報(bào)銷：張礪文報(bào)銷費(fèi)用須有韋堅(jiān)榮、鄧東城、張柏英總賬會計(jì)審核簽字后，張中華會計(jì)支付；韋堅(jiān)榮報(bào)銷費(fèi)用須有鄧東城、張柏英總賬會計(jì)審核簽字后，張中華會計(jì)付款（轉(zhuǎn)賬支付）；2、鄧東城負(fù)責(zé)報(bào)銷日常應(yīng)酬費(fèi)用（限額5000元），報(bào)銷費(fèi)