某酒店式公寓管理制度

1、精品整理某酒店式公寓管理制度目 錄第一部分：行政管理制度一、例會管理制度二、考勤管理制度三、辦公用品管理辦法四、員工配發(fā)個(gè)人物品管理規(guī)定五、員工食堂就餐管理制度六、員工宿舍管理制度七、員工洗浴管理規(guī)定八、關(guān)于對講機(jī)的使用規(guī)定第二部分：財(cái)務(wù)管理制度一、財(cái)務(wù)借款及核銷管理辦法-二、會計(jì)核算管理辦法三、成本核算管理辦法四、現(xiàn)金及流動(dòng)資金管理辦法五、收取支票管理辦法六、盤點(diǎn)管理制度七、出入庫管理辦法八、固定資產(chǎn)管理辦法九、原材料及其它物品采購管理辦法十、保管員工作規(guī)范十一、報(bào)損、報(bào)廢管理規(guī)定-十二、內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定十三、廚房成本的控制和管理頁腳內(nèi)容精品整理第一部分：行政管理制度一、例會管理制度為做好每

2、日工作布置和總結(jié)，及時(shí)糾正工作中發(fā)生的錯(cuò)誤，促進(jìn)各部配合，加強(qiáng)檢查，提高服務(wù)質(zhì)量，特建立例會制度如下：每周經(jīng)理例會管理辦法目的：加強(qiáng)每周經(jīng)理例會，提高會議效率。第一條.部門領(lǐng)導(dǎo)干部例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理助理、各部門主管級人員參加。第二條.會議主要內(nèi)容為：a.總經(jīng)理傳達(dá)集團(tuán)公司有關(guān)文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會議的精神。b.各部門主管匯報(bào)一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。c.由總經(jīng)理對本周各部門的工作進(jìn)行講評，提出下周工作的要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。d.其它需要解決的問題。第三條.例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點(diǎn)和保留意見，但會上一旦形成

3、決議，無論個(gè)人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。第四條.嚴(yán)守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。部門例會管理辦法第一條.部門例會每日上午8: 00準(zhǔn)時(shí)召開。第二條.例會每日1-2次。第三條.部門領(lǐng)班及組長有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時(shí)性例會布置重點(diǎn)會員接待工作。第四條.部門例會內(nèi)容及程序a.檢查考勤及在崗情況。b.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。頁腳內(nèi)容精品整理c.檢查服務(wù)及生產(chǎn)、銷售應(yīng)具備的技能知識情況：如菜單，灑單，主食單的熟悉情況；崗位責(zé)任 制、服務(wù)程序、注意事項(xiàng)等。d.總結(jié)前一日工作，提出問題并糾正，提出表揚(yáng)和批評。e.布置當(dāng)日工作。(1)客情報(bào)告及分

4、析。(2)人員分工和應(yīng)急調(diào)整。(3)注意事項(xiàng)及工作重點(diǎn)。f.朗誦企業(yè)理念。二、考勤管理制度第一條.考勤記錄1 .各部門實(shí)行點(diǎn)名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)打考勤的人不得徇私舞弊。2 .考勤表是財(cái)務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。第二條.考勤類別1 .遲到：凡超過上班時(shí)間530分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰530元。2 .早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前 530分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰 5-30 元。3 .曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。(1)遲到、早退、一次時(shí)間超過 30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時(shí)間累計(jì)超過 30分鐘者，按累計(jì)缺勤時(shí)間的2倍處理。超過2小時(shí)按曠工

5、1天處理。(2)未出具休假、事假證明者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。(3)輪班、調(diào)班不服從安排，強(qiáng)行自由休假者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。(4)請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。(5)不服從工作安排，調(diào)動(dòng)未到崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。頁腳內(nèi)容(6)不請假離崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算。(7)曠工采取3倍罰款辦法。4.事假員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實(shí)行無薪制度。準(zhǔn)假權(quán)限：(1)員工在8:00 17:00之間請假以小時(shí)為單位計(jì)算工資(如：外出辦事、回家等)。(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報(bào)總經(jīng)理審批

6、。(4)管理人員請假需報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、辦公用品管理辦法目的：為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：第一條.辦公用品的范圍1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取? .按須計(jì)劃類：打印機(jī)碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計(jì)算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。3 .集中管理使用類：辦公設(shè)備耗材。第二條.辦公用品的采購根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計(jì)審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條.辦公用品的發(fā)放1 .員工入職時(shí)每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。2 .每個(gè)部門

7、每月發(fā)放1本原稿紙。頁腳內(nèi)容精品整理3 .部門負(fù)責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個(gè)月發(fā)放1本記事本。4 .膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費(fèi)。5 .辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。四、員工配發(fā)個(gè)人物品管理規(guī)定第一條.公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服.第二條.公司為因崗位所需的員工提供餐具等生活用品。第三條.凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和員工手冊。第四條.員工每人須交納服裝保證金 500元，在工資中逐月扣除。第五條.員工離職市時(shí)須填寫離職單，將所有個(gè)人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。第六條.員工離職時(shí)必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。五、員工食堂就餐管理

8、制度第一條.員工必須在員工食堂就餐，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反 1次罰款20元。第二條.食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進(jìn)入，違反 1次罰款20元c第三條.就餐要排隊(duì)打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費(fèi)。第四條.員工就餐時(shí)，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生， 不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴(yán)禁在食堂內(nèi)吸煙。第五條.就餐員工要養(yǎng)成愛護(hù)公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價(jià)賠償。第六條.如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款 50元。六、員工宿舍管理制度第一條.員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。第二條.員工實(shí)行輪流值日，對員工宿舍進(jìn)行日常清理。第三條.在員工

9、宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款 20元。第四條.不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。頁腳內(nèi)容精品整理第五條.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款 20元。第六條.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款 50-200元第七條.宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。第八條.男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。第九條.未經(jīng)他人同意不得翻動(dòng)他人物品，違者處 20-50元罰款。第十條.不得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價(jià)賠償。第十一條.值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。七、員工洗浴管理規(guī)定第一條.員工淋浴時(shí)間為每周三，在淋浴室進(jìn)行。第二條.洗澡的具體時(shí)間根據(jù)營業(yè)的時(shí)間詳細(xì)通知。第

10、三條.員工洗澡時(shí)自帶浴品。第四條.員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。八、關(guān)于對講機(jī)的使用規(guī)定第一條.對講機(jī)作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場所使用.第二條.對講機(jī)只允許在接待服務(wù)過程中使用，不能做為個(gè)人聯(lián)絡(luò)使用.第三條.使用對講機(jī)時(shí)必須用耳機(jī)，且音量要P1到最低.第四條.對講機(jī)必須妥善保管，保證使用通暢.第五條.在工作交接時(shí)，必須將對講機(jī)、耳機(jī)上交庫房。第六條.如因個(gè)人原因造成對講機(jī)破損或丟失，由使用人按價(jià)賠償。第二部分：財(cái)務(wù)管理制度目的：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。一、財(cái)務(wù)借款及核銷管理辦法第一條.借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管

11、會計(jì)審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。頁腳內(nèi)容第二條.費(fèi)用發(fā)生后，持報(bào)銷票據(jù)到財(cái)務(wù)報(bào)帳。第三條.報(bào)銷票據(jù)要提供合法報(bào)銷單據(jù)(特殊情況除外)。第四條.提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計(jì)，需要入庫的要附上入庫單。第五條.報(bào)銷一律用碳素筆，寫明報(bào)銷日期并附審批人總的簽名。第六條.財(cái)務(wù)部要對報(bào)銷單重新審核，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。第七條.借款人因公借款辦事，要本著當(dāng)日借當(dāng)日報(bào)的原則，特殊情況必須在借款三日內(nèi)進(jìn)行核銷。二、會計(jì)核算管理辦法第一條.會計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。第二條.會計(jì)年度采用歷年制，自公歷每年一月一

12、日起至十二月三十一日止為一個(gè)會計(jì)年度。第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報(bào)表均用中文。第四條.會計(jì)科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計(jì)制度，結(jié)合我公司的具體情況制定。第五條.會計(jì)憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個(gè)人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時(shí)由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。(3)會計(jì)憑證保管期限為十五年。第六條.會計(jì)報(bào)表，依財(cái)政、稅務(wù)部門和集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)部的要求及時(shí)填制申報(bào)。三、成本核算管理辦法第一條.營業(yè)成本的計(jì)算應(yīng)根據(jù)每項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的直接費(fèi)用如材

13、料、物料、購進(jìn)時(shí)的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進(jìn)價(jià)中加計(jì)成本。頁腳內(nèi)容精品整理第二條.餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時(shí)預(yù)計(jì)出現(xiàn)的損耗量之價(jià)值加入產(chǎn)品成本中。第三條.對運(yùn)動(dòng)場所購進(jìn)準(zhǔn)備出售的商品所支付的運(yùn)雜費(fèi)和包裝費(fèi)均應(yīng)在費(fèi)用項(xiàng)目列支，不得攤?cè)氤杀?。第四條.客房部設(shè)備的損耗，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。第五條.車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費(fèi)、過橋費(fèi)可作為成本核算。第六條.各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動(dòng)中所耗用的水點(diǎn)氣、熱能以及員工的工資、福利費(fèi)應(yīng)做為營業(yè)費(fèi)用處理。四、現(xiàn)金及流動(dòng)資金管理辦法第一條.庫存現(xiàn)金額在集團(tuán)財(cái)務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定

14、范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。第二條.現(xiàn)金支付范圍：工資、補(bǔ)貼、福利、差旅費(fèi)、備用金、轉(zhuǎn)帳起點(diǎn)下的現(xiàn)金支出。第三條.現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：在現(xiàn)金收付時(shí)必須認(rèn)真，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定， 審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo) 是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。第四條.在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。第五條.主管會計(jì)每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。第六條.流動(dòng)資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動(dòng)正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟(jì)效果。第七條.要求各業(yè)務(wù)部門在

15、編制計(jì)劃時(shí)，嚴(yán)格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按 2比1的規(guī)定。第八條.超儲物資、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動(dòng)資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。頁腳內(nèi)容精品整理第九條.在符合國家政策和集團(tuán)財(cái)務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴(kuò)大經(jīng)營,減少流動(dòng)資金的占用。五、收取支票管理辦法第一條.檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財(cái)務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼,不得有折痕。第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。第三條.支票有效期為十天。第四條.最低起點(diǎn)為100元。六、盤點(diǎn)管理制度第一條.目

16、的為保證存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)工作處理有章遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。第二條.盤點(diǎn)范圍（一）存貨盤點(diǎn)：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。（二）財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券。（三）財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點(diǎn)。1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。3、低值易耗品：購入的價(jià)值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。第三條.盤點(diǎn)方式、時(shí)間（一）年中、年終盤點(diǎn)1、存貨：由各管理部門、采購員會同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)行全面總清點(diǎn)一次，

17、時(shí)間為：年中盤點(diǎn)時(shí)間是 6月30日、31日；年終盤點(diǎn)時(shí)間是12月30日、31日頁腳內(nèi)容2、財(cái)務(wù)：由財(cái)務(wù)部主管會計(jì)盤點(diǎn)。3、財(cái)產(chǎn)：由各部門會同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。（二）月末盤點(diǎn)每月末所有存貨，由各部門及財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時(shí)間為每月 30日第四條.人員的指派與職責(zé)（一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的上報(bào)總經(jīng)理裁決。（二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動(dòng)和實(shí)施。（三）盤點(diǎn)人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。（五）會點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對，確實(shí) 數(shù)據(jù)工作。（六

18、）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。（七）特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)相同。第五條.盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備事項(xiàng)（一）盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)部于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”、盤點(diǎn)時(shí)間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。（二）各部門將應(yīng)用于盤點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部 準(zhǔn)備。1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。2、現(xiàn)金、有價(jià)證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。4、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單頁腳內(nèi)容精品整理等裝訂成冊（一月一本）

19、。第六條.盤點(diǎn)實(shí)施要求1、要求主盤人、盤點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人等嚴(yán)格按照盤點(diǎn)程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。2、盤點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。3、盤點(diǎn)結(jié)束時(shí)，要求盤點(diǎn)小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。4、盤點(diǎn)結(jié)束后，由財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，上報(bào)總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。5、根據(jù)盤點(diǎn)情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。七、由入庫管理辦法第一條.出庫時(shí)間定為每星期一、三、五、日的下午三點(diǎn)至五點(diǎn)（特殊情況除外）。第二條.辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。第三條.內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用物品。第四條.原

20、材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗(yàn)收手續(xù)即可。第五條.固定資產(chǎn)購入驗(yàn)收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。第六條.保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。八、固定資產(chǎn)管理辦法第一條.公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、職工宿舍、其他園林建筑、機(jī)械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計(jì)提折舊等，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。實(shí)物管理按哪個(gè)部門使用，就由哪個(gè)部門管理的原則進(jìn)行分工。第二條.建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總值金額、購建日期、使

21、用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。頁腳內(nèi)容精品整理第三條.折舊年限：房屋1年、汽車1年、機(jī)械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為18年、空調(diào)、音響折舊年限為16年、電腦和其他為25年。第四條.折舊計(jì)提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采購管理辦法第一條.由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計(jì)劃，提出采買計(jì)劃。第二條.將采購計(jì)劃送交財(cái)務(wù)部審核。第三條.由財(cái)務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購員。第四條.采購員要負(fù)責(zé)將價(jià)格真實(shí)、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。第五條.采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗(yàn)收并簽字。第六條.驗(yàn)收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、

22、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。第七條.采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)帳。第八條.其他物品的采購，由各部門提出申請采購計(jì)劃，交財(cái)務(wù)部保管員審核，主管會計(jì)簽字，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交給采購員采購。十、保管員工作規(guī)范第一條.負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。第二條.定期做好物資、商品的盤點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。第三條.貨物入庫時(shí)，一定要真實(shí)、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項(xiàng)目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。第四條.出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。第五條.每個(gè)工作日結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將出入庫單記帳聯(lián)交財(cái)務(wù)部。第六條.入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺

23、放。第七條.及時(shí)報(bào)告物資存儲情況，嚴(yán)禁先出庫后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。十一、報(bào)損、報(bào)廢管理規(guī)定頁腳內(nèi)容精品整理第一條.物品及材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用價(jià)值，需要做報(bào)損、報(bào)廢處理時(shí)，由保管員填報(bào)“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報(bào)告表送交財(cái)務(wù)部。第二條.經(jīng)主管會計(jì)審查提出處理意見后，報(bào)總經(jīng)理審批。第三條.各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低佰易耗品的報(bào)廢、毀損要由主管會計(jì)提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財(cái)務(wù)部備案。第五條.報(bào)損、報(bào)廢的金額走營業(yè)外支出科目。十二、內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定第一條.認(rèn)真復(fù)核營業(yè)日報(bào)、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正，以保證收入準(zhǔn)確無誤。對己復(fù)核過的報(bào)表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。第二條.審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。同時(shí)審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。第三條.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)