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應(yīng)收賬款管理表格一、應(yīng)收賬款分戶明細(xì)表應(yīng)收賬款分戶明細(xì)表編號(hào)： 賬號(hào)：負(fù)責(zé)人：信用限額：背書人:客戶：地址：電話：保證人：銷貨銷貨 號(hào)摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收 賬款收票摘要應(yīng)收 票據(jù)到期 日兌現(xiàn)沖轉(zhuǎn)總計(jì)月日月日二、問(wèn)題賬款報(bào)告書問(wèn)題賬款報(bào)告書填表日期：客戶名稱負(fù)責(zé)人發(fā)生日期年 月日附件本公司出售產(chǎn)品授信金額現(xiàn)金抵押：元/、動(dòng)廠抵押：兀有價(jià)證券：元信用額度：元合計(jì)：元應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)收賬款：元應(yīng)收票據(jù)：元應(yīng)收保證金：元應(yīng)收款項(xiàng)合計(jì)：元問(wèn)題賬款說(shuō)明及緊急措施：主管經(jīng)辦人客戶庫(kù)存 品或其他物 品收回明細(xì)品名數(shù)量估計(jì)金額保證人或背書人的不動(dòng)產(chǎn)明細(xì)：客戶不動(dòng)產(chǎn)明細(xì)：銷售人員對(duì)未清理債權(quán)之處理意見(jiàn)：銷售部意見(jiàn)：法務(wù)單位意見(jiàn)：財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：總經(jīng)理批示：三、收貨款自動(dòng)報(bào)告表收貨款自動(dòng)報(bào)告表冏品 編號(hào)銷售 日期訂單號(hào)碼金額收款 日期收款記錄未收理由及預(yù)定入款日期備注四、收款差異調(diào)節(jié)表收款差異調(diào)節(jié)表序號(hào)客戶編號(hào)客戶名稱銷售所 收款項(xiàng)財(cái)務(wù)部門 收款額差異差異原因調(diào)節(jié)結(jié)果財(cái)務(wù)部門經(jīng)理：主管：制表:五、收款憑證收款憑證借方科 目現(xiàn)金出納編號(hào):年 月 日憑證編號(hào):摘要貸方科目金額記賬符號(hào)附單據(jù)張總賬目 科目明細(xì) 科目千百十萬(wàn)千百十元角合計(jì)金額會(huì)計(jì)主管（蓋章

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