財務(wù)部月份工作總結(jié)及月份工作計劃

1、財務(wù)部月份工作總結(jié)及月份工作計劃篇一：財務(wù)科3月份總結(jié)及4月份工作計劃20XX年3月份工作總結(jié)和4月份工作計劃一、3月份工作總結(jié)：20XX年3月份財務(wù)科在礦領(lǐng)導(dǎo)的具體領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密 切配合下，主要完成了以下工作任務(wù)：1、認(rèn)真做好了 3月份礦井財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的 內(nèi)部審核工作，共編制記賬憑證300余張，并做好了原始憑證的審核記賬工作， 確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導(dǎo)作用。2、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額， 及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，每月按時審核并發(fā)放了員工的工資。3、繼續(xù)與供應(yīng)科、辦公室等部門配合做好了存貨物資 的盤點工作，根據(jù)盤點結(jié)果寫由盤點報告并報

2、送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4、加強合同管理，建立合同臺賬，參與合同談判與市場調(diào)查，配合相關(guān)部門做好工程驗收、工程結(jié)算工作，及時做好對采購合同、到 貨入庫驗收單、物資由庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作5、做好原煤發(fā)運臺賬，配合銷售科做好銷售結(jié)算開票 工作，并幫助銷售、供應(yīng)等部門做好業(yè)務(wù)單位往來賬對賬工 作。6、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和和由入 庫單據(jù)的審核，盡量做到向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和及時性、準(zhǔn)確性的程度邁進。7、完成月度資金預(yù)算的編制，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)使用，合理 組織并安排資金支付。8、做好財務(wù)部人員輪崗工作。9、完成各種財務(wù)報表的編制及上報工作。10、核實20XX年所有應(yīng)代扣代繳個人所得稅

3、繳納情況。11、完善減免稅上報所需材料。12、建立區(qū)域瓦斯治理臺賬。13、完成了 20XX年的賬簿打印工作。14、完成食堂帳的憑證編制、審核記賬、貨款支付等業(yè) 務(wù)。15、完成了會計檔案的交接工作。16、組織有關(guān)財務(wù)人員對安全知識、營業(yè)稅、房產(chǎn)稅、 增值稅、個人所得稅等有關(guān)財務(wù)、 稅收方面的資料進行學(xué)習(xí), 從而加強業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)技能。17、認(rèn)真負(fù)責(zé)并做好了財務(wù)科的日常工作和礦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。二、4月份工作計劃1、認(rèn)真做好4月份財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內(nèi)部審 核工作。2、繼續(xù)與供應(yīng)部門協(xié)調(diào)配合抓好所購材料的進生庫錄入電腦和單據(jù)的傳遞工作。3、及時做好原始憑證的審核記賬工作。4、做好

4、原煤發(fā)運臺賬和合同登記臺賬工作。5、及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資由庫 單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。6、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額， 及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額。7、按時審核并發(fā)放員工的工資。8、做好各種款項的收付工作，合理組織并安排資金的 支付和各種財務(wù)報表的編制上報工作。9、完成減免稅材料的上報審批。10、認(rèn)真負(fù)責(zé)并抓好財務(wù)科的日常工作和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦 的其他臨時工作任務(wù)。財務(wù)科20XX年4月1日篇二：財務(wù)部3月份工作總結(jié)及近期工作計劃財務(wù)部3月份工作總結(jié)及近期工作計劃一、3月工作總結(jié)1、日常的賬務(wù)處理：按時完成了近期的各項賬務(wù)處理及審核

5、工作。2、日常報表發(fā)送：根據(jù)集團公司的要求按時完成每期周報及各類輔助報表，放假后更是第一個完成了無極項目三家公司2月份的各項報表，及時報送集團總部，在規(guī)定時間內(nèi)完成納稅申報工作。3、公司20XX年度所得稅匯算清繳工作：因無極國、地稅尚未明確20XX年所得稅匯算清繳工作內(nèi)容，該項工作在準(zhǔn)備資料中。4、由于本地打印機不支持財務(wù)系統(tǒng)資料的打印，月初在集團總部完成了 20XX年下半年及2月以前的資料打印，完成憑證的歸檔裝訂 工作。5、配合稅務(wù)部門完成公司的個稅調(diào)查。二、4月工作計劃1、日常的賬務(wù)處理、報表報送、納稅申報。2、關(guān)注20XX年所得稅匯算清繳工作，與稅務(wù)局溝通 后再決定由審計事務(wù)所由審計報告

6、或自己進行匯算清繳。無極卡森房產(chǎn)公司財務(wù)部篇三：財務(wù)月度工作計劃財務(wù)月工作計劃為了加強財務(wù)工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財 務(wù)工作，特制定本計劃。一、月初安排（每月1日-10日）1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制由各工程項目報表，分別上報給各項目負(fù)責(zé)人。然后編制由所有 工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有 報表（包括上報給各項目負(fù)責(zé)人的項目報表）妥善保管。2.3.4.5.6. 進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。 對部分報 銷人員票據(jù)的審核。二、月中安排（每月11-20

7、日）1.每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在 15日前進 行 原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財 務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作由記賬憑證。2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印由來并一一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。3、 上月工資的發(fā)放。三、月末安排（每月20-30日）1、 每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必 28日前進行原 始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財 務(wù)，以便公司財務(wù)在 30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作由與憑證。2、 進行本月工資的計提。3、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。4、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。5憑證的整理、裝訂與歸

8、檔。6、 配合相關(guān)部門做好工作。篇二：財務(wù)部 4月工作計劃財務(wù)部4月工作計劃1、根據(jù)公司財務(wù)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù) 核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān) 系.3、做好正常由納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金 的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力 上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制由納日報明細(xì)表，匯總表，月初前 報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)。按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事， 做由表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。公司是一個成長型的企業(yè)，在劉總

9、的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司在3月份也取得了不錯的成績。我個人也學(xué)習(xí)到了很多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)知識，雖然 工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。4月就工作中發(fā)現(xiàn)的問題，我個人認(rèn)為：第一，需要把各崗 位細(xì)分化，職責(zé)更明確化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加強， 才能保證工地能夠獲取利潤，第三。工地的跟蹤服務(wù)一定要有專人負(fù)責(zé)，才能有效的保證工 地的順利進行，以及工程款的進度。最后按工期完成驗收交尾款。20XX年，我們要對過去工 作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作 做得更好，加強財務(wù)管理，做到財務(wù)工作

10、長計劃， 短安排使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流；2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計劃控制、各部門的費用支由、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支由，保證財務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益；3、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充

11、性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支由起到監(jiān)督作用；4、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)，對應(yīng)收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度；5、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié) 到季度、半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng) 收款項等等； 做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確；6、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認(rèn)真的完成每一項任務(wù)。篇三：財務(wù)部 6月工作總結(jié)及下一步工作計劃 財務(wù)部20XX年6月工作總結(jié) 及下一步工作計劃一、工作完成情況1 .做好財務(wù)基礎(chǔ)管理，及時完成各項日

12、常工作每日按時 完成銀行明細(xì)表、每日資金計劃表、銀行余額表、付款申請 呈審單的編制及報送工作，及時完成各項原始憑證的審核、資金支付、費 用報銷、發(fā)票開具、記賬憑證編制等日常工作。2 .順利完成企業(yè)各項財務(wù)報表編制及財務(wù)分析編寫工 作 按照集團公司管理要求，本月按期完成財廳快報、國資 快報、內(nèi)部交易表、合并報表說明、各項費用統(tǒng)計表、月度財務(wù)情況說明、財務(wù)分析、月資金使用滾動計劃表等報表及分析的編制及上報工作；3 .階段性完成20XX年度各項稅費的繳納核實、納稅評估工作 在公司李總、莊總的主持下，配合稅務(wù)部門完成了上年度各項稅費的繳納核實及納稅評估工作，并對評估報告中提由的我公司少繳納的個人所得稅

13、條款進行了一一說明，和稅務(wù)部門進行了深入溝通。為我公司稅務(wù)風(fēng)險的控制打下良好 基礎(chǔ)。4 .完成部分往來賬款清理工作對以前年度的往來賬進行了核查，對部分超過兩年無業(yè)務(wù) 往來且金額較小的往來 賬進行了核銷，對部分往來科目進行優(yōu)化， 減少了雙邊桂賬, 將時間較長的呆賬、死賬進行了處理。5 .進一步加強財務(wù)人員管理工作，對部分崗位及工作進 行了調(diào)整優(yōu)化在綜合考慮各財務(wù)人員的職業(yè)素質(zhì)、工作能 力等方面，對部分崗位及工作進行了調(diào)整。以進一步加強企業(yè)財務(wù)核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮最大優(yōu)勢，將企業(yè)財務(wù)管理水平進一步提升。二、存在問題1 .會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性有待提高會計核算要求及時、統(tǒng)一、準(zhǔn)確

14、，以能反映企業(yè)的真實運營情況，由于各 財務(wù)人員并不直接參與到企業(yè)的采購、生產(chǎn)、銷售中去，造成與各部 門的銜接不到位，信息反饋不及時。會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不高。2 .財務(wù)管理制度不健全，缺乏相應(yīng)的財務(wù)工作指導(dǎo)流程 由于財務(wù)管理統(tǒng)一由大銀海管控，造成本企業(yè)對自身的財務(wù) 管理制度、流程的建立、執(zhí)行等積極性不高，各項財務(wù)管理活動基本沿用集團的財 務(wù)管理制度，未對部分管理制度結(jié)合本企業(yè)實際情況進行優(yōu)化，缺少相應(yīng)的制度執(zhí)行流程， 對企業(yè)及部門的工作指導(dǎo)不到位。3 .財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)有待進一步提高，對企業(yè)的生產(chǎn)工 藝流程了解不夠4 .財務(wù)分析不到位大部分財務(wù)分析都只對財務(wù)報表進行流水式的說明，未 對存在的

15、相關(guān)問題進行深入的分析，缺乏對企業(yè)的經(jīng)營管理實質(zhì)性的幫助。5 .對于閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位 未設(shè)置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產(chǎn)進行管理，對閑置資產(chǎn) 對企業(yè)的利潤影響分析不到位，造成企業(yè)的相關(guān)分析數(shù)據(jù)失真。三、下一步工作計劃1 .加強會計基礎(chǔ)工作及時與各業(yè)務(wù)部門溝通，加強對各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，及時對相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理，做到賬實相符。2 .完善財務(wù)管理制度，優(yōu)化各項財務(wù)工作流程結(jié)合企業(yè) 實際情況，對集團的相關(guān)財務(wù)管理制度進行完善，優(yōu)化各項 財務(wù)工作流程，由具相應(yīng)的工作流程圖，以更好的服務(wù)于企 業(yè)。3 .加強對財務(wù)人員的培訓(xùn)及考核工作組織財務(wù)人員到生產(chǎn)車間

16、進行學(xué)習(xí)交流，進一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流 程，委派部分財務(wù)人員參加集團公司舉辦的會計培訓(xùn)班及溝通交流會， 加強與集團公司的溝通交流，提升自身的財務(wù)專業(yè)水平。4 .加強財務(wù)分析工作提高財務(wù)分析水平，使得財務(wù)分析更加實用，注重結(jié)合 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質(zhì)性來進行分析。重點關(guān)注企業(yè)管理層對財務(wù)分析數(shù)據(jù)的要求，力求財務(wù) 分析全面深入，能為管理層提供高質(zhì)量的決策依據(jù)。5 .加強對閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理處置設(shè)置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進行管理，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影 響的分析。篇四：財務(wù)部月度工作計劃總結(jié)財務(wù)部月度工作計劃總結(jié)覽表20XX年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財

17、務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20XX的工作計劃：一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是06年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：08年財務(wù)上將有大的變動，實行新會計準(zhǔn)則新科目新規(guī)范制度，可以說財務(wù)部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提由了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)

18、教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常由納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金 的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力 上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制由納日報明細(xì)表，匯總表，月初前 報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)。按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事， 做由表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化， 費用

19、控制全理化，強化監(jiān)督度。細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨 于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管 理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力。充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做由更大的貢獻(xiàn)。篇五：財務(wù)經(jīng)理日、月工作計劃及流程經(jīng)理工作流程日工作流程1、9:00-12:00(1)審核由納提交的，前一天的銷售日報表、貨 幣資金日報表、收付款單據(jù)，簽字確認(rèn)后，貨幣資金日 報表返還給由納，把銷售日報表連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務(wù)處理。(2)從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”，查看前一天的 賬務(wù)處理情況，若有異常，詢問相關(guān)人員，了解原因，及時 處理。(3)審核各類付款單據(jù)，由具付款傳票。2、13:00-18:00(1)根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、 費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。(2)審核各類付款單據(jù)，由具付款傳票。(3)查看各類明細(xì)賬，重點是客戶、供應(yīng)商往來帳，關(guān)注其往來情況?？蛻簦喊l(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結(jié)算等情況；供應(yīng)商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關(guān)返利政策。二、月工作計劃月初 1、1-3 日(1)盤點由納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資 金