EXCEL做的會計全套帳(分錄、明細賬、試算平衡表、負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和固定資產(chǎn)表).xls

1、-一級代碼現(xiàn)金流量 憑證號摘要二級代碼科目明細科目借方51701001 購買筆517001 營業(yè)費用營業(yè)費用-辦公費101R0101001 購買筆101001 現(xiàn)金現(xiàn)金-人民幣51701002 車費517002 營業(yè)費用營業(yè)費用-差旅費101R0101002 車費101001 現(xiàn)金現(xiàn)金-人民幣-貸方其它費用其它費用第 3 頁，共 10 頁明明細細帳帳代代碼碼科科目目期期初初借借方方貸貸方方期期末末101001現(xiàn)金-人民幣-102001銀行存款-公司戶-122001應收賬款-奧克蘭-122002應收賬款-126001預付賬款-129001其他應收款-130001內(nèi)部往來-130002-13000

2、3-133001商品進銷差價-133002-133003-135001庫存商品-135002-135003-135004-157001低值易耗品-157002-157003-157004-157005-157006-171001固定資產(chǎn)-電腦設(shè)備-175001累計折舊-電腦設(shè)備-179001在建工程-204001應付賬款-211001其他應付款-職員-211002-211003-第 4 頁，共 10 頁明明細細帳帳代代碼碼科科目目期期初初借借方方貸貸方方期期末末211004-211005-211006-211007-501001營業(yè)收入-501002-501003-501004-501005-

3、501006-511001營業(yè)成本-511005-511006-511007-517001營業(yè)費用-辦公費-517002營業(yè)費用-差旅費-517003營業(yè)費用-維修費-517004營業(yè)費用-裝修費-517005營業(yè)費用-招待費-517006營業(yè)費用-福利費-517007營業(yè)費用-廣告費-517008營業(yè)費用-租金-517009營業(yè)費用-工資-517010營業(yè)費用-其他-517011營業(yè)費用-電話費-517013營業(yè)費用-水費-517014營業(yè)費用-電費-517015營業(yè)費用-管理費-517016營業(yè)費用-空調(diào)費-517017營業(yè)費用-折舊攤銷-541001其他業(yè)務(wù)收入-其它-合計-備注：負數(shù)為

4、貸方試試算算平平衡衡表表代代碼碼科科目目期期初初借借方方貸貸方方期期末末101現(xiàn)金-122應收賬款-130內(nèi)部往來-135庫存商品-157低值易耗品-171固定資產(chǎn)-175累計折舊-211其他應付款-501營業(yè)收入-511營業(yè)成本-517營業(yè)費用-541其他業(yè)務(wù)收入-注：負數(shù)為貸方。資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表單位:元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債： 貨幣資金1- 短期借款46 短期投資2 應付票據(jù)47 內(nèi)部往來3- 應付賬款48- 應收賬款4- 預收賬款49 減：壞賬準備5 其他應付款50- 應收賬款凈額6 應付工資51 預付賬款7- 應付福利費52 其他應收款8-

5、應交稅金53 存貨9- 代收代付款54 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出10 其他未交款55 待攤費用11 預提費用5612 一年內(nèi)到期的長期負債57 一年內(nèi)到期的長期債券投資13 其他流動負債58 流動資產(chǎn)合計20- 流動負債合計65-長期投資： 長期投資21 固定資產(chǎn)：長期負債：66 固定資產(chǎn)原價24- 長期借款67 減：累計折舊25- 應付債券68 固定資產(chǎn)凈值26- 長期應付款75 固定資產(chǎn)清理27 其他長期負債76 在建工程28- 長期負債合計 固定資產(chǎn)合計35-所有者權(quán)益：78無形及遞延資產(chǎn)： 實收資本79 無形資產(chǎn)36 資本公積80 遞延資產(chǎn)37- 盈余公積81 無形及遞延資產(chǎn)合計40- 未分配

6、利潤85- 所有者權(quán)益合計- 資產(chǎn)總計 負債及所有者權(quán)益總計-第 8 頁，共 10 頁現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表項項目目名名稱稱期期初初本本 期期累累計計流流入入流流出出往往來來款款-B01關(guān)聯(lián)公司-B02股東投入-B03職員往來-B04客戶往來-收收入入-C01主營業(yè)務(wù)收入-C02-C03-C04-C05-C06-支支出出-R01其它費用-R02電費支出-R03水費支出-R04管理費-R05空調(diào)費-R06租金-R07-R08-R09-凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量-注注: :負負數(shù)數(shù)為為流流出出利利潤潤表表月份上年累計1月2月累計一、主營業(yè)務(wù)收入- 減：銷售折讓- 主營業(yè)務(wù)收入凈額- 減：主營業(yè)務(wù)成本- 主營業(yè)務(wù)稅金及附加-二、主營業(yè)務(wù)利潤- 加：其他業(yè)務(wù)收入- 減：其他業(yè)務(wù)支出- 減：存貨跌價損失(呆料)- 營業(yè)費用 管理費用- 財務(wù)費用-三、營業(yè)利潤- 加：投