現(xiàn)場財務(wù)工作流程及作業(yè)指導(dǎo)書

1、現(xiàn)場財務(wù)工作操作規(guī)范流程 日結(jié)錄入明源房屋認籌收款公司財務(wù)現(xiàn)場財務(wù)銷售公司主辦部門財務(wù)管理部流程名稱現(xiàn)場財務(wù)管理工作流程認籌編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期1.根據(jù)房屋認籌資料收款并開具收款證明提供房屋認籌資料開始2.根據(jù)房屋認籌資料及收款證明錄入明源財務(wù)收款3.將認籌資料及收款證明整交財務(wù)管理部結(jié)束存檔現(xiàn)場財務(wù)管理作業(yè)指導(dǎo)書階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具房屋認籌收款1 認籌：銷售公司提供生效的認籌單，現(xiàn)場財務(wù)收取認籌金，開收款證明給客戶。 認籌單 收款證明錄入明源2 現(xiàn)場財務(wù)根據(jù)實際收款情況錄入明源系統(tǒng)財務(wù)收款 明源系統(tǒng)日結(jié)3 每日終了，現(xiàn)場將當(dāng)日收款POS結(jié)算單、明源系統(tǒng)收房款表（當(dāng)天匯總）核對，

2、并整理當(dāng)日收款憑證，移交公司財務(wù)。日結(jié)蓋章審核銷售資料公司財務(wù)現(xiàn)場財務(wù)銷售公司主辦部門財務(wù)管理部流程名稱現(xiàn)場財務(wù)管理工作流程大定（開盤）編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期1.審核銷售資料客戶姓名一致性，收回認籌單。提供房屋銷售資料開始2.認籌收款證明上蓋章、認購合同蓋章騎縫章，將認購合同（客戶聯(lián)及收款證明交給客戶3. 整理核對收款憑證、銷售資料，移交財務(wù)管理部存檔結(jié)束階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具審核銷售資料1 審核認購合同、認籌單、收款證明三方客戶姓名一致。 收回認籌單 認購書 收款證明 認籌單蓋章2 在收款證明及認購合同四聯(lián)騎縫處蓋章。日結(jié)3 每日終了，現(xiàn)場整理當(dāng)日認購合同、認籌單、收款證明，移交公

3、司財務(wù)管理部。日結(jié)錄入明源臺賬房屋銷售收款公司財務(wù)現(xiàn)場財務(wù)銷售公司主辦部門財務(wù)管理部流程名稱現(xiàn)場財務(wù)管理工作流程大定（日常）編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期1.根據(jù)銷售資料房屋銷售收款并開具收款證明提供房屋銷售資料開始2.根據(jù)銷售資料錄入明源財務(wù)收款、回款明細表3. 整理核對收款憑證、銷售資料移交財務(wù)管理部結(jié)束存檔階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具房屋銷售收款1 大定：銷售公司提供生效的房源認購書，現(xiàn)場財務(wù)收取定金，開收款證明給客戶。 認購書 收款證明錄入明源臺賬2 現(xiàn)場財務(wù)根據(jù)實際收款情況，錄入明源系統(tǒng)和回款明細表 明源系統(tǒng) 回款明細表日結(jié)3 每日終了，現(xiàn)場將當(dāng)日收款POS結(jié)算單、明源系統(tǒng)收房款表（當(dāng)天

4、匯總）、回款明細表三方核對，并整理當(dāng)日收款憑證，移交公司財務(wù)。日結(jié)錄入明源臺賬變更資料審核及票據(jù)變更公司財務(wù)現(xiàn)場財務(wù)銷售公司主辦部門財務(wù)管理部流程名稱現(xiàn)場財務(wù)管理工作流程換定編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期1.核對換定資料，收回舊定單資料，開具新定單收款證明或發(fā)票提供房屋換定資料開始2.根據(jù)換定資料變更明源財務(wù)收款及回款明細表5.整理換定資料，移交財務(wù)管理部結(jié)束存檔階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具變更資料審核及票據(jù)變更1 換定：銷售公司提供經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認的換定資料（更名、換房審批表）。 認購書 收款證明 更名、換房審批表錄入明源臺賬2 現(xiàn)場財務(wù)根據(jù)實際變更情況，錄入明源系統(tǒng)和回款明細表 明源系統(tǒng) 回款明

5、細表日結(jié)5 每日終了，現(xiàn)場將當(dāng)日收款POS結(jié)算單、明源系統(tǒng)收房款表（當(dāng)天匯總）、回款明細表三方核對，并整理當(dāng)日收款憑證，移交公司財務(wù)。日結(jié)錄入明源臺賬房屋銷售收款公司財務(wù)現(xiàn)場財務(wù)銷售公司主辦部門財務(wù)管理部流程名稱現(xiàn)場財務(wù)管理工作流程草簽編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期1.根據(jù)銷售資料房屋銷售收款并開具發(fā)票提供房屋銷售資料開始結(jié)束2.根據(jù)銷售資料錄入明源、回款明細表5.整理核對收款憑證、銷售資料、移交財務(wù)管理部存檔階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具房屋銷售收款1 草簽：銷售公司提供房源認購書、簽約確認單、草簽合同、定金收據(jù)，現(xiàn)場財務(wù)收取房款，開發(fā)票，客戶確認簽收。 認購書 簽約確認單 草簽合同 定金收據(jù) 發(fā)

6、票錄入明源臺賬2 現(xiàn)場財務(wù)根據(jù)實際收款情況錄入明源系統(tǒng)和回款明細表 明源系統(tǒng) 回款明細表日結(jié)5 每日終了，現(xiàn)場將當(dāng)日收款POS結(jié)算單、明源系統(tǒng)收房款表（當(dāng)天匯總）、回款明細表三方核對，并整理當(dāng)日收款憑證，移交公司財務(wù)。 每日終了，將當(dāng)日開出發(fā)票作好發(fā)票臺賬，以便備查。日結(jié)錄入明源臺賬房屋銷售收款公司財務(wù)現(xiàn)場財務(wù)銷售公司主辦部門財務(wù)管理部流程名稱現(xiàn)場財務(wù)管理工作流程草簽編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期1.根據(jù)銷售資料房屋銷售收款并開具發(fā)票提供房屋銷售資料開始結(jié)束2.根據(jù)銷售資料錄入明源、回款明細表5.整理核對收款憑證、銷售資料、移交財務(wù)管理部存檔階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具房屋銷售收款1 草簽：銷售公

7、司提供草簽合同（分期付款），現(xiàn)場財務(wù)收取房款，開發(fā)票，客戶確認簽收。 草簽合同 發(fā)票錄入明源臺賬2 現(xiàn)場財務(wù)根據(jù)實際收款情況錄入明源系統(tǒng)和回款明細表 明源系統(tǒng) 回款明細表日結(jié)5 每日終了，現(xiàn)場將當(dāng)日收款POS結(jié)算單、明源系統(tǒng)收房款表（當(dāng)天匯總）、回款明細表三方核對，并整理當(dāng)日收款憑證，移交公司財務(wù)。 每日終了，將當(dāng)日開出發(fā)票作好發(fā)票臺賬，以便備查。合同移交合同移交網(wǎng)簽公司財務(wù)現(xiàn)場財務(wù)銷售公司主辦部門財務(wù)管理部流程名稱現(xiàn)場財務(wù)管理工作流程網(wǎng)簽回款編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期1.收到合同，并根據(jù)交接單日期錄入回款明細表。提供備案后商品房購房合同開始按揭放款銀行2.按揭付款方式合同移交各按揭銀行，并根

8、據(jù)各交接單日期錄入回款明細表。不定期與銀行聯(lián)系，追蹤放款情況。2.一次性付款方式合同移交財務(wù)管理部審核放款存檔網(wǎng)銀到賬，以郵件確認方式通知現(xiàn)場財務(wù)3. 以郵件發(fā)送日期為回款日期錄入明 源及回款明細表4. 收到放款后合同，移交財務(wù)管理部存檔存檔結(jié)束階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具網(wǎng)簽1 銷售公司將備案完成后的商品房購房合同移交現(xiàn)場財務(wù)，現(xiàn)場財務(wù)以交接單日期作為網(wǎng)簽日期，錄入回款明細表 明源系統(tǒng) 回款明細表合同移交2 現(xiàn)場財務(wù)將商品房購房合同移交按揭銀行。將全款付清的購房合同移交公司財務(wù)管理部。 現(xiàn)場財務(wù)不定期與銀行聯(lián)系回款情況，并錄入回款明細表未回款原因中，以便待查。按揭放款3 公司財務(wù)交已按揭放款

9、的房源（房源、按揭銀行、放款金額）以郵件方式通知現(xiàn)場財務(wù)，現(xiàn)場財務(wù)以郵件發(fā)送日期作為回款日期錄入明源系統(tǒng)和回款明細表。合同移交4 現(xiàn)場財務(wù)將已經(jīng)放款的商品房購房合同移交公司財務(wù)管理部日結(jié)錄入明源臺賬變更資料審核及票據(jù)變更公司財務(wù)現(xiàn)場財務(wù)銷售公司主辦部門財務(wù)管理部流程名稱現(xiàn)場財務(wù)管理工作流程退房（籌）編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期1.核對退房（籌）資料，收回定單（籌）資料，已開發(fā)票，需要開具紅字發(fā)票（本月內(nèi)只需要作廢）提供房屋退房（籌）資料開始2.根據(jù)退房（籌）資料變更明源財務(wù)收款及回款明細表5.整理退房（籌）資料，移交財務(wù)管理部結(jié)束存檔階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具變更資料審核及票據(jù)變更1 換定：銷售公司提供經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認的退房（籌）資料。 退房（籌）審