食品企業(yè)可研報告

1、重慶銅梁鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設項目可行性研究報告書業(yè)主：銅梁鴻發(fā)食品廠編制：龍寬機構(gòu)2008年 2月內(nèi)容提要重慶銅梁縣鴻發(fā)食品廠擬在重慶市銅梁縣蒲呂鎮(zhèn)蒲呂工業(yè)園區(qū)建設一個規(guī)?；F(xiàn)代化的新廠，總占地面積為 15 畝，分別新建微機控制辦公大樓和標準廠房一座，停車位 50 個，建筑面積約 13600 平方米，建筑密度為 0.587 ，容積率 1.067 ，綠化率達 0.41 ，總投資 1886.32 萬；項目計劃于 2008 年 6 月中旬開始，到 2008 年 12 月中旬全部建成， 歷時半年，達到設計建設規(guī)模； 2008 年 12 月開始設備安裝和調(diào)試，到 2009 年 3 月正式投

2、產(chǎn)；項目建成后將成為銅梁最大的現(xiàn)代化特色小食品生產(chǎn)廠。一、項目建設內(nèi)容與目標鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設項目計劃于2008 年 6 月中旬開始，到 2008 年 12 月中旬全部建成， 歷時半年， 達到設計建設規(guī)模； 2008 年 12 月開始設備安裝和調(diào)試， 到 2009 年 3 月正式投產(chǎn)， 總投資 1886.32 萬元。項目主要建設內(nèi)容和技術(shù)經(jīng)濟指標如下表：項目主要建設內(nèi)容和技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表項目面積指標征地（由蒲呂工業(yè)園區(qū)代征）15 畝90 萬元新建廠房10000 （占地7.5 畝）800 萬元新建微機控制和辦公大樓3600 （占地1.3 畝）432 萬元設備購買和安裝427 92

3、 萬元其他136 4 萬元總投資188632 萬元投產(chǎn)后年度平均銷售額369065 萬元投產(chǎn)后年度平均毛利額110719 萬元財務凈現(xiàn)值（貼現(xiàn)率8%）314257 萬元財務內(nèi)部回報率68%全部投資回收期3貸款償還期3二、項目總投資和資金的籌措本項目由鴻發(fā)食品廠獨家投資，總投資 1886.32 萬元；資金來源主要由以下兩方面構(gòu)成：自籌資金： 鴻發(fā)食品廠過去積累和在建設初期籌集的共計565.896萬元，達項目總投資的30；貸款：該部分預計數(shù)為1320.42 萬元，貸款期限為3 年，貸款年利率 8%，以鴻發(fā)食品廠與鴻發(fā)食品廠法人的房、地產(chǎn)及第三者財產(chǎn)向銀行抵押信貸。三、項目建設進度實施計劃鴻發(fā)食品廠

4、現(xiàn)代化、規(guī)模化新廠建設項目計劃于 2008 年 6 月中旬開始，到 2008 年 12 月中旬全部建成， 歷時半年， 達到設計建設規(guī)模； 2008 年 12 月開始設備安裝和調(diào)試，到 2009 年 3 月正式投產(chǎn)。四、項目的經(jīng)濟效益預測本項目預算總投資為1886.32 萬元，為自籌和銀行貸款。如果項目考慮時間因素，其盈利能力表現(xiàn)為如下方面：財務凈現(xiàn)值：因財務凈現(xiàn)值是以項目的壽命期計算的，如將該建設項目的各建筑物和設備、設施的壽命期規(guī)定為25 年（包括建設期），假設以 8的貼現(xiàn)率計算，則項目的財務凈現(xiàn)值為314257 萬元。詳細內(nèi)容請參看現(xiàn)金流量表。內(nèi)部收益率： 68。五、項目的社會效益鴻發(fā)食品

5、廠的規(guī)?；F(xiàn)代化新廠建設項目的社會效益明顯，在項目全面建設完成并運行后， 將提高銅梁地區(qū)的地方特色小食品的檔次， 切實推動銅梁小食品行業(yè)的發(fā)展， 與市委、市政府所提出的 “工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，城市支持農(nóng)村” 的城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的精神相一致； 建成后的規(guī)模化、 現(xiàn)代化食品廠所產(chǎn)生的產(chǎn)值和利稅可帶動項目區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展， 促進當?shù)囟愂?；同時，還能幫助本地區(qū)增加就業(yè)機會 （鴻發(fā)食品廠將承諾在招收工人時優(yōu)先錄用開發(fā)區(qū)拆遷的農(nóng)民），提高當?shù)厝嗣竦纳钏健Ｗ鳛殂~梁唯一的規(guī)?；?、現(xiàn)代化地方特色食品廠家，鴻發(fā)食品廠的規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠的建成也有利于提升當?shù)氐闹群统鞘衅放疲?促進和加快當?shù)貙ν飧母镩_放和招商引資的步伐。

6、鴻發(fā)食品廠的規(guī)模化、現(xiàn)代化新廠建設取得成功之后，必將對銅梁的小食品行業(yè)的工業(yè)化、 現(xiàn)代化發(fā)展起到很好的帶動與示范效應， 必將對銅梁小食品行業(yè)的整體現(xiàn)代化、 規(guī)范化發(fā)展取得跨躍式成就起到積極的促進作用；從而推動銅梁食品工業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和產(chǎn)值快速地上一個臺階。目錄第一章項目背景及意義一、項目的提出二、項目的意義第二章項目建設的可行性分析一、堅實的基礎(chǔ)二、廣闊的前景三、選址符合區(qū)域市場發(fā)展趨勢要求四、地理交通情況在銷售范圍覆蓋上優(yōu)勢分析五、市場銷售拓展的可行性分析第三章項目建設規(guī)劃及實施一、建設內(nèi)容二、項目設計的構(gòu)想和要求三、建設期項目的組織與管理四、建設進度計劃第四章組織機構(gòu)及員工配置一、組織機構(gòu)二

7、、員工配置三、員工培訓第五章項目投資估算與資金籌措一、總投資估算1、投資估算范圍2、投資估算內(nèi)容3、投資估計依據(jù)4、固定資產(chǎn)估算總額5、流動資金估算金額6、項目投資估算總額二、資金籌措1 、資本金2 、銀行貸款三、資金使用計劃第六章財務效益評價一、財務成本分析1、投資成本分析2、收入預測3、貸款還本付息預測二、財務分析1、財務盈利能力分析2、清償能力分析第七章項目風險分析與對策分析1、項目風險分析2、對策分析第八章結(jié)論及建議一、結(jié)論二、建議第一章項目背景及意義一、項目的提出1 、企業(yè)發(fā)展的需要重慶銅梁縣鴻發(fā)食品廠主要生產(chǎn) “宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪）”，該產(chǎn)品由其創(chuàng)始人在傳統(tǒng)的鳳爪泡制工藝的

8、基礎(chǔ)上， 經(jīng)過全新的科學配方改良配制的新一代鳳爪泡制產(chǎn)品；具有色鮮味美、麻辣鮮香、辣而不燥、催人流涎、回味無窮、增強食欲等特色；是現(xiàn)代都市消費群體佐餐佐酒、時尚零嘴、休閑食品的最佳消費選擇。鴻發(fā)食品廠經(jīng)過6 年的發(fā)展成長，已經(jīng)在銅梁區(qū)域內(nèi)具有極高的市場知名度和忠誠度，很多消費者往往不辭辛勞地遠尋而至，擁有了廣闊、深厚而穩(wěn)定的市場根基，每年的銷售量穩(wěn)定在 10 多萬斤，每年的銷售額穩(wěn)定在 200 多萬元。然而，由于鴻發(fā)食品廠目前依然處于作坊式生產(chǎn)階段， 僅擁有生產(chǎn)場地 100 多平方米，擁有冰柜 10 余臺，生產(chǎn)設施、設備還顯得比較簡陋，生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)能力的局限性都比較大， 特別是殺菌工藝的落后

9、導致的保質(zhì)期太短，限制了鴻發(fā)食品廠的規(guī)?；?、 現(xiàn)代化發(fā)展，并阻礙了鴻發(fā)食品廠的大范圍市場的拓展， 制約了鴻發(fā)食品廠將 “宜品坊泡鳳爪 （原楊記泡鳳爪）”打造成為銅梁的知名地方特產(chǎn)、并為銅梁貢獻豐厚利稅的步伐；同時， 由于鴻發(fā)食品廠的產(chǎn)品保質(zhì)期太短、產(chǎn)量低 ，導致銷售渠道的建設也遠遠滯后于市場需求， 目前僅擁有一個自有的銷售點， 不便于消費者的消費購買； 嚴重制約了銷售范圍的擴大和銷售額的增長， 已經(jīng)成為鴻發(fā)食品廠發(fā)展道路上的一個瓶頸。由此可見，鴻發(fā)食品廠的規(guī)模化、 現(xiàn)代化新廠建設已經(jīng)成為該企業(yè)當前發(fā)展進程中的首要問題，迫切需要得到及時的規(guī)劃和解決。2 、小食品、大市場市場發(fā)展的呼喚食是人類社會

10、的一個永恒話題。 從 “茹毛飲血 ”轉(zhuǎn)而吃熟食， 從糊口經(jīng)濟到豐衣足食，從盡享美味到講究 “氣味合而服之 ”，乃至追求文化意境，均未動搖 “民以食為天 ”這個千古不變的真理。 正如溫家寶總理在食品工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研討會上所指出的， 隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和科學技術(shù)的進步， 盡管新興產(chǎn)業(yè)不斷涌現(xiàn)， 但食品業(yè)仍然是制造業(yè)中的第一產(chǎn)業(yè)， 是永恒不衰的常青產(chǎn)業(yè)。食品工業(yè)在世界經(jīng)濟中一直占著舉足輕重的地位， 全球食品工業(yè)在 20 世紀 90 年代的年營業(yè)銷售總額高達 12 萬億法郎，折算為 2.18 萬億美元或 18.1 萬億元人民幣，高居世界工業(yè)之首，遠遠超過汽車、航空航天及新興電子信息等行業(yè)。隨著休閑生活逐

11、漸流行，小食品、休閑食品的消費量也愈來愈大，而且己成為當今社會的一種時尚， 深受兒童、青少年及老年人的普遍喜愛，成為電視食品和旅游食品的首選， 故此，休閑食品這個小食品行業(yè)， 己發(fā)展成為一個大行業(yè)。然而，當前中國食品工業(yè)還是以農(nóng)副食品原料的初加工為主， 精細加工的程度比較低， 正處于成長期。 食品行業(yè)為完全競爭行業(yè)， 集中度較低，中小企業(yè)比例高，技術(shù)水平低，同質(zhì)化嚴重，價格競爭激烈，利潤空間狹??；同時，隨著社會的發(fā)展， 特別是老百姓對食品安全要求的迅速提高，依然完全按照傳統(tǒng)的模式生產(chǎn)已經(jīng)不能確保食品安全了。這就為食品工業(yè)企業(yè) （特別是小食品工業(yè)企業(yè)） 的現(xiàn)代化、規(guī)模化發(fā)展提出了嚴格的要求， 而

12、鴻發(fā)食品廠的規(guī)?；?現(xiàn)代化新廠建設項目正好是應市場呼喚而產(chǎn)生的， 符合重慶小食品行業(yè)、 乃至全國小食品行業(yè)發(fā)展的大勢所趨。3 、銅梁地方特產(chǎn)類小食品行業(yè)發(fā)展的需要目前銅梁知名的地方特產(chǎn)僅有“蘭花根”和“黃花”等一些初加工產(chǎn)品，在地方特產(chǎn)類小食品方面更是欠缺， 這種地方特色產(chǎn)品的缺位對銅梁接下來的即將面臨的區(qū)域經(jīng)濟地位是極為不吻合的； 隨著渝遂高速的通車，新成渝線的貫通， 渝西經(jīng)濟走廊必然產(chǎn)生一次大變局， 而銅梁正位于新成渝線上的重慶門戶， 正處于這次經(jīng)濟戰(zhàn)略變局的中心， 如果銅梁能夠?qū)崿F(xiàn)高速、高效的發(fā)展， 那么，銅梁就有機會成長為渝西經(jīng)濟走廊新的龍頭。這就要求銅梁必須擁有系列具有較高市場知名

13、度和社會影響力的地方特色產(chǎn)品，以之與銅梁新的城市品牌相呼應，從而在社會上與投資市場上取得相應的影響力和吸引力。鴻發(fā)食品廠生產(chǎn)的“宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪）”，由于已經(jīng)具有相當深厚的市場基礎(chǔ)，具有很高的知名度和美譽度，并且，經(jīng)過 6 年的發(fā)展，已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗和豐厚的經(jīng)濟基礎(chǔ)， 完全具備了建設規(guī)模化、 現(xiàn)代化新廠的堅實基礎(chǔ)， 其規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠的建設必將為銅梁創(chuàng)造代表性的地方特產(chǎn)起到很好的帶動和推進作用。4、城鄉(xiāng)一體化與新特區(qū)發(fā)展的需要作為與人民生活密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)， 食品工業(yè)的發(fā)展不僅可以滿足人民群眾日益增長的消費需求， 而且可以在服務三農(nóng)、 擴大就業(yè)、出口創(chuàng)匯等方面為國家經(jīng)濟發(fā)

14、展和社會穩(wěn)定做出突出貢獻；建設新農(nóng)村和推進城鎮(zhèn)工業(yè)化是相輔相成的，是城鄉(xiāng)一體化過程中的不同側(cè)面；要實現(xiàn)“工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，城市支持農(nóng)村”，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化就要達到一定水平， 重慶作為新特區(qū)， 更需要在農(nóng)業(yè)與工業(yè)的結(jié)合上、農(nóng)業(yè)工業(yè)化上做足文章， 鴻發(fā)食品廠的規(guī)?；?、 現(xiàn)代化新廠建設項目作為知名度極高的地方特色小食品工業(yè)化生產(chǎn)項目，正是符合重慶新特區(qū)發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化的需要的地方示范性項目。二、項目的意義1 、推動地方經(jīng)濟發(fā)展鴻發(fā)食品廠的規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠建設項目建成投產(chǎn)后，必將依托重慶、成都兩個大都市市場穩(wěn)步擴張， 為銅梁帶來每年數(shù)千萬乃至上億的工業(yè)產(chǎn)值，給銅梁每年奉獻上百萬的利稅收入； 對銅梁的地方經(jīng)

15、濟發(fā)展起到很好的推動作用。（具體數(shù)據(jù)參見本項目的財務效益評價）2、帶動地方小食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展如果銅梁地方政府能夠?qū)櫚l(fā)食品廠的規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠建設進行適當?shù)姆龀郑?那么，鴻發(fā)食品廠的規(guī)?；?、 現(xiàn)代化新廠建設取得成功之后，必將對銅梁的小食品行業(yè)的工業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展起到很好的帶動與示范效應，必將對銅梁小食品行業(yè)的整體現(xiàn)代化、規(guī)范化發(fā)展取得跨躍式成就起到積極的促進作用；從而推動銅梁食品工業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和產(chǎn)值快速地上一個臺階。3 、社會效益鴻發(fā)食品廠的規(guī)?；F(xiàn)代化新廠建設項目的社會效益明顯，在項目全面建設完成并運行后， 將提高銅梁地區(qū)的地方特色產(chǎn)品的檔次， 切實推動銅梁小食品行業(yè)的發(fā)展，與市委、市

16、政府所提出的“工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，城市支持農(nóng)村” 的城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的精神相一致； 建成后的規(guī)?；?現(xiàn)代化食品廠所產(chǎn)生的產(chǎn)值和利稅可帶動項目區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展， 促進當?shù)囟愂?；同時，還能幫助本地區(qū)增加就業(yè)機會 （鴻發(fā)食品廠將承諾在招收工人時優(yōu)先錄用開發(fā)區(qū)拆遷的農(nóng)民），提高當?shù)厝嗣竦纳钏健?作為銅梁唯一的規(guī)?；?、現(xiàn)代化地方特色食品廠家， 鴻發(fā)食品廠的規(guī)模化、 現(xiàn)代化新廠的建成也有利于提升當?shù)氐闹群统鞘衅放疲?促進和加快當?shù)貙ν飧母镩_放和招商引資的步伐。第二章項目建設的可行性分析一、堅實的基礎(chǔ)1 、市場消費基礎(chǔ)由于鴻發(fā)食品廠已經(jīng)經(jīng)過6 年的發(fā)展成長，已經(jīng)在銅梁區(qū)域內(nèi)積累了足夠高的市場知名度和忠誠度，很多消

17、費者往往不辭辛勞地遠尋而至，已經(jīng)成為銅梁地方百姓居家休閑、 佐餐佐酒、旅游饋贈的最佳地方風味小食品，其影響力也正在穩(wěn)步地向外地擴展， 擁有了廣闊、深厚而穩(wěn)定的市場根基，每年的銷售量穩(wěn)定在 10 多萬斤，每年的銷售額穩(wěn)定在 200 多萬元。但鑒于鴻發(fā)食品廠的產(chǎn)品保質(zhì)期太短、產(chǎn)量低的原因，其喚起的市場需求處于極度饑渴狀態(tài)，消費需求遠遠不能得到滿足，僅僅以銅梁縣的80 多萬人口（非農(nóng)業(yè)人口 13 萬多）中的有效消費人口數(shù)（以 50%計算）來看，人均年消費鴻發(fā)食品廠產(chǎn)品不足 250 克，可見，其市場需求的潛力還存在很大的空間；整個西南區(qū)域百姓偏好麻辣的食品習慣， 也正好是“宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪）

18、”的風味特色，因而， “宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪） ”也必然具備在整個西南大片區(qū)市場推廣的消費習慣基礎(chǔ)。如果鴻發(fā)食品廠能夠完成規(guī)?；?、 現(xiàn)代化新廠建設， 產(chǎn)品保質(zhì)期和產(chǎn)量能夠得到大幅度提升，再輔以相應的品牌傳播推廣行為和市場渠道建設，則完全可以在依托銅梁本地市場的基礎(chǔ)上， 以重慶和成都這兩大都市為中心，對整個西南市場進行有效覆蓋， 到時候，其銷售量和銷售額都無疑會呈倍數(shù)快速增長，從而創(chuàng)造出優(yōu)異的市場成績。2 、經(jīng)濟基礎(chǔ)在鴻發(fā)食品廠的6 年發(fā)展歷程中，這幾年的銷售量穩(wěn)定在10 多萬斤/ 年，每年的銷售額穩(wěn)定在 200 多萬元；以近 4 年的穩(wěn)定銷售為基準，按30%的利潤率計算（近 4 年的平均

19、利潤率），鴻發(fā)食品廠共累積了 300 多萬的資本金；為鴻發(fā)食品廠的現(xiàn)代化、 規(guī)模化新廠建設打下了豐厚的經(jīng)濟基礎(chǔ)。3 、經(jīng)營經(jīng)驗基礎(chǔ)鴻發(fā)食品廠的經(jīng)營管理層經(jīng)過了 6 年的市場打拚，在產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品質(zhì)量與口味統(tǒng)一的控制上， 在市場開拓和銷售推廣上， 在企業(yè)的整體經(jīng)營與管理上，均積累了豐富而成熟的實戰(zhàn)經(jīng)驗； 這就為鴻發(fā)食品廠的現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設打下了豐厚的經(jīng)營管理的經(jīng)驗性技術(shù)基礎(chǔ)。4、穩(wěn)定而充足的原料供應渠道在鴻發(fā)食品廠 6 年的發(fā)展歷程中，已經(jīng)構(gòu)建起了順暢的原料供應渠道；鴻發(fā)食品廠“宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪） ”的主要原料為：鳳爪、干辣椒、野山椒、花椒等；從其現(xiàn)有的供應情況來看，目前，每年進

20、入重慶市場的雞副產(chǎn)品約 8000 萬噸，其中鳳爪的供應量更是十分充足；干辣椒主要由貴州市場供應， 野山椒由成都盈宇食品有限公司供應， 其野山椒的年產(chǎn)量約為 2 萬噸，花椒的市場供應也是一向充足； 由此可見，鴻發(fā)食品廠“宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪） ”的主要原料的供應渠道是非常暢通的，而且，在品質(zhì)上也非常穩(wěn)定， 完全不虞擔心原料供應不足的情況發(fā)生，可以確保鴻發(fā)食品廠規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠的建設需要。二、廣闊的前景1、大“市”所趨根據(jù)食品工業(yè)協(xié)會預測，食品工業(yè)在連續(xù)十余年保持上揚勢頭的同時，在今后 510 年內(nèi)仍將持續(xù)發(fā)展。 這是因為：首先，世界食品工業(yè)以約 27000億美元的營業(yè)額居世界工業(yè)之前列，

21、 中國僅占其不到 5的份額，潛力巨大；其次，到“十一五”末期，城鎮(zhèn)將進入富裕生活的初等水平，恩格爾系數(shù)雖下降，但絕對值上升。根據(jù)國家統(tǒng)計局對全國規(guī)模以上 25462 家食品企業(yè)統(tǒng)計， 2006 年 111 月全國食品工業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 22150 億元，占全國工業(yè)總產(chǎn)值的8，同比增長 23.2；食品工業(yè)增加值率達到 33.5。全行業(yè)實現(xiàn)利稅 3640 億元，占全國工業(yè)利稅總額的 13.2，增長 22.0；其中實現(xiàn)利潤 1390 億元，增長 29.6。行業(yè)虧損面 18.8，同比下降 3.2 個百分點，達到近幾年的最好水平。從業(yè)人員 475 萬人，增長 7.8。從小食品的消費需求來看， 安全、保質(zhì)

22、期、風味等正逐步成為消費者最為關(guān)注的要素， 這就要求整個小食品行業(yè)的現(xiàn)代化、 規(guī)?；脑毂仨毜玫娇焖俚膯?。整個食品行業(yè)良好的發(fā)展趨勢， 預示著鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、 規(guī)?；聫S建設的光明前景， 也意味著鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、 規(guī)?；聫S建設的行業(yè)環(huán)境形勢大好； 也證明鴻發(fā)食品廠在現(xiàn)階段進行現(xiàn)代化、 規(guī)?；聫S建設的戰(zhàn)略決策是符合行業(yè)整體發(fā)展的需要的。2、“人心”所向隨著國家 GPD 和百姓生活水平的持續(xù)增長，隨著百姓休閑生活的逐漸流行，小食品、休閑食品的消費量也愈來愈大， 而且己成為當今社會的一種時尚，深受兒童、青少年及老年人的普遍喜愛， 成為電視食品和旅游食品的首選， 故此，休閑食品這個小食品行業(yè)

23、， 正在發(fā)展成為一個大行業(yè)。隨著渝蓉高速交通帶的逐步打造成型， 渝蓉大都市高速經(jīng)濟帶的形成，一個龐大的城市群落也正逐步生成， 也就意味著一個龐大的市場群落也開始成熟起來； 同時，這個龐大市場群落的消費習慣上的共性喜好麻辣食品、喜歡休閑生活，形成了一個龐大的共性消費需求對麻辣風味小食品的龐大需求。同時，隨著百姓生活質(zhì)量的逐步提高， 其對小食品的安全、 衛(wèi)生和風味保持的要求也會越來越高， 這就必將會逐步淘汰大部分小食品的傳統(tǒng)小作坊式生產(chǎn)企業(yè)，為現(xiàn)代化、規(guī)模化小食品生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展提供更大、更廣闊的市場空間；鴻發(fā)食品廠的現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設正是“人心”所向。三、選址符合區(qū)域市場發(fā)展趨勢要求鴻發(fā)食品廠

24、的現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設選址在銅梁蒲呂鎮(zhèn)蒲呂工業(yè)園區(qū)，選址符合重慶市委、 市政府關(guān)于 “重點打造渝蓉產(chǎn)業(yè)密集帶和城鎮(zhèn)密集區(qū)，渝西經(jīng)濟走廊將加快工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程” 的規(guī)劃；符合銅梁蒲呂工業(yè)園區(qū)管委會關(guān)于園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)設計的設計思想； 鴻發(fā)食品廠的現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設項目如能得以順利進行， 必將對銅梁區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和地方特色小食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到積極的推動作用， 因而，鴻發(fā)食品廠的現(xiàn)代化、 規(guī)?；聫S建設項目是完全符合銅梁、 乃至重慶區(qū)域市場發(fā)展趨勢的要求的。四、地理交通情況在銷售范圍覆蓋上優(yōu)勢分析鴻發(fā)食品廠的現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S將來所在的蒲呂工業(yè)園區(qū)位于銅梁縣蒲呂鎮(zhèn)，即將通車的渝遂高速公路

25、穿園而過，渝遂高速公路通車后，分別距離重慶約半小時、 距離成都約 2 個小時，可以說是渝蓉快速交通干道上的戰(zhàn)略要塞； 不管是直接到達消費市場還是到達上游供貨商， 其物流運輸都將是極為便捷的，完全可以快速地覆蓋渝蓉大都市群落的銷售市場。渝蓉大都市群落作為中國區(qū)域經(jīng)濟增長的第四大版塊，城市人口達2000 萬以上，總?cè)丝诩s 1 個億，雖然與長三角、珠三角和京津三大版塊還有著比較大的差距， 但是其消費能力已經(jīng)不容忽視； 對于鴻發(fā)食品廠而言，這是一個足以全力開拓 3 年 5 年的大市場， 具有極大的基礎(chǔ)市場覆蓋優(yōu)勢。五、市場銷售拓展的可行性分析目前，重慶區(qū)域內(nèi)的市場競爭品牌主要有：重慶有友食品開發(fā)有限公

26、司生產(chǎn)的 “有友泡鳳爪 ”，重慶市永健食品有限公司生產(chǎn)的“永健牌泡鳳爪”，重慶市曾巧食品有限公司生產(chǎn)的 “乖媳婦 ”野山椒泡鳳爪，重慶市南岸區(qū)正尚食品廠生產(chǎn)的 “泡椒鳳爪” 等等；從主城區(qū)大、 中型超市的小食品銷售區(qū)的上架情況來看， 競爭并不是特別激烈， 上架品牌比較少， 僅2、3 個品牌，這跟“泡椒鳳爪”的生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模與現(xiàn)代化程度和保質(zhì)期與安全性有關(guān)，也就是說，如果生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模夠大、 現(xiàn)代化程度夠高、保質(zhì)期夠長、安全性夠高，那么，在銷售市場上是沒有多少競爭對手的，也就是說，鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、 規(guī)?；聫S建設完成后， 其市場銷售拓展的可進入性非常高，市場拓展非常容易。同時 , 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)

27、代化、 規(guī)模化新廠建設完成后， 將大力地 投入人力和物力來打造健康向上的企業(yè)形象和品牌形象； 全力構(gòu)建完善而暢通的銷售管理渠道，積極保持同各類經(jīng)銷商的真誠溝通， 向經(jīng)銷商提供完善服務及合理的利潤空間， 達成工廠與經(jīng)銷商的戰(zhàn)略雙贏； 在與消費者的品牌溝通中始終突出健康、 營養(yǎng)、時尚、快樂的主題，給產(chǎn)品賦予人格的魅力，從而引起消費者的共鳴， 深度影響消費者的需求， 創(chuàng)造更為廣大的、 忠誠的“尚品坊”品牌擁護群。第三章項目建設規(guī)劃及實施一、建設內(nèi)容鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設項目計劃于 2008 年 6 月中旬開始，到 2008 年 12 月中旬全部建成，歷時半年，達到設計建設規(guī)模； 2008

28、年 12 月開始設備安裝和調(diào)試， 到 2009 年 3 月正式投產(chǎn)， 總投資 1886.32 萬元。項目建設的內(nèi)容主要包含以下幾個方面：項目面積備注征地（由蒲呂工業(yè)園區(qū)代征）15 畝新建廠房10000 （占地 7.5 畝） 2層新建微機控制和辦公大樓3600 （占地 1.3 畝）6層草坪式停車場占地 1.2 畝車位 50個設備購買和安裝其他合計廠區(qū)內(nèi)設配電房2個，微機控制和辦公區(qū)1 個，垃圾回收站1 個，公用廁所 1 個，停車位 50 個，建筑密度為 0.587 ，容積率 1.067 ，綠化率達 0.41 。二、項目設計的構(gòu)想和要求1、項目規(guī)劃的理念及原則根據(jù)食品工業(yè)的特點，按國家級標準及當前

29、國內(nèi)外食品工業(yè)企業(yè)的特點，以食品的安全和衛(wèi)生為核心，以風味的統(tǒng)一為標準， 科學、系統(tǒng)地進行鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、 規(guī)?；聫S的規(guī)劃， 及其生產(chǎn)線和工藝流程的設計，確保鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、 規(guī)?；聫S建設具有一定的超前性和先進性。原則：節(jié)約場地，環(huán)保衛(wèi)生，降噪減排，合理用工；并考慮到 5 年期發(fā)展擴張需要， 對相應的車間預留增加設備、 設施的空間；新廠的設計產(chǎn)能為 2000 噸/ 年，設計產(chǎn)值為 7200 萬元 / 年（按 36 元/ 公斤計算）。2、工藝流程設計與所需設備、設施序號工藝流程設備、設施人員配置1原料儲存凍庫（ 2 個 50 噸級）42解凍解凍池（含濾網(wǎng)）43高溫蒸煮大高壓鍋（ 10 個

30、）54去雜質(zhì)條形工作臺（含傳送帶）205對剖條形工作臺（含傳送帶）206漂洗漂洗池（含濾網(wǎng)）47配料條形工作臺（含傳送帶）58配料炒制炒菜機器人（ 5 臺）59產(chǎn)品炒制炒菜機器人（ 10 臺）1010成品腌制不銹鋼桶（直徑 1 米， 50 個）511真空包裝真空包裝機（ 10 臺）1012殺菌微波大功率隧道式殺菌設備（5 臺）513外包裝封口機（ 10 臺），打碼機（ 5 臺）1514成品存放凍庫（ 2 個 50 噸級）415貨物外運冷藏配送車（ 10 輛）10工人配置總數(shù)126 人三、建設期項目的組織與管理由于鴻發(fā)食品廠新廠建設期間原鴻發(fā)食品廠將照例運營，因此，新廠的建設管理將另外組建一個團

31、隊進行管理，在廠房和辦公樓建設期間，專門組建一個質(zhì)量監(jiān)控組進行廠房和辦公樓的質(zhì)量監(jiān)控和進度控制，同時組建一個設備采購組進行所有設備的咨詢、考察和采買；在設備安裝期前，將根據(jù)生產(chǎn)需要把相關(guān)技術(shù)人員招聘到位，并組建成為設備、 設施安裝調(diào)試協(xié)作組，幫助設備、設施供應商進行設備的安裝調(diào)試，并同時進行相關(guān)設備、設施的技術(shù)培訓、學習。四、建設進度計劃鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、 規(guī)模化新廠建設項目總工期為 9 個月，分為兩個階段，分別為廠房、辦公樓建設階段和設備、設施安裝調(diào)試階段；廠房、辦公樓建設階段期限為 6 個月： 2008 年 6 月至 2008 年 12 月中旬；設備、設施安裝調(diào)試階段期限為 3 個月： 2

32、008 年 12 月至 2009 年 3 月，屆時正式投產(chǎn)；項目建設進度計劃詳見下表：實施內(nèi)容2007 年2008 年2009 年立項審批812 月廠房、辦公樓設計13 月廠房、辦公樓設計審核36 月廠房、辦公樓建設612 月設備、設施安裝調(diào)試13 月第四章組織機構(gòu)及員工配置一、組織機構(gòu)為了做好鴻發(fā)食品廠新廠建設完成后的經(jīng)營管理工作和營銷銷售工作，鴻發(fā)食品廠將根據(jù) 中華人民共和國公司法 的有關(guān)規(guī)定成立重慶銅梁鴻發(fā)食品開發(fā)有限公司， 設置董事會和監(jiān)事會， 實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。公司的管理模式采用多級垂直管理， 即總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理部長（主任）員工。其特點是自上而下縱向領(lǐng)導、橫向協(xié)調(diào)

33、、統(tǒng)一指揮、分解目標、 層層負責。重慶銅梁鴻發(fā)食品開發(fā)有限公司組織機構(gòu)設置詳見下圖：銅梁鴻發(fā)食品開發(fā)有限公司組織機構(gòu)設置圖董事會監(jiān)事會總經(jīng)理銷售副總行政副總經(jīng)理生產(chǎn)副總 （廠長）營渠配行財后采質(zhì)車銷道送政務勤購檢間部管部部部部部部主理任部董事會是公司的決策機構(gòu)，對公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針及董事長、總經(jīng)理等管理人員的人選做出決策。董事長是企業(yè)活動的最高執(zhí)行者，對董事會負責，執(zhí)行董事會的各項決議， 對下屬各職能部門的工作進行全面的統(tǒng)籌指揮。在董事長下設總經(jīng)理 1 名，總經(jīng)理對董事長負責； 總經(jīng)理下設副總經(jīng)理和各部門經(jīng)理，分管營銷、渠道、配送、采購、生產(chǎn)、質(zhì)檢、行政、財務、后勤（含保安）等方面工作；

34、各職能部門根據(jù)工作量設置專業(yè)員工，做到職能清楚，職責分明，分工專業(yè)化。二、員工配置1、管理人員本著“精簡、高效”的原則，各級管理人員配置如下：核心領(lǐng)導層：董事長 1 人，總經(jīng)理 1 人，行政副總 1 人，銷售副總 1 人，生產(chǎn)副總（廠長） 1 人，共 5 人。一級管理部門設置部門經(jīng)理9 人，負責營銷、渠道、配送、采購、生產(chǎn)、質(zhì)檢、行政、財務、后勤（含保安）等方面工作；由總經(jīng)理聘任或解聘。2、其它人員根據(jù)鴻發(fā)食品廠新廠經(jīng)營管理的需要進行合理設置。經(jīng)初步核定，新廠在投產(chǎn)后約需員工139 人，其中公司高層管理干部4 人，中層管理干部9 人，一般員工126 人。三、員工培訓鴻發(fā)食品廠新廠作為銅梁現(xiàn)階段

35、唯一的高檔次特色食品生產(chǎn)廠家，擔負著很大的示范帶動作用。 除了具備一流的硬件設備、 設施外，還必須具備相應的、一流的生產(chǎn)管理和營銷管理水平， 才能獲得廣大消費者的青睞，建立起高規(guī)格的市場品牌。 生產(chǎn)管理和營銷管理水平必須視為本項目建設成功與否的關(guān)鍵。生產(chǎn)管理與營銷管理離不開人的素質(zhì)， 離不開不同知識結(jié)構(gòu)、 技能結(jié)構(gòu)的合諧、高效的組合； 重要的中、高層管理干部及二級專業(yè)管理人才和技術(shù)人才，可以通過市場進行招聘； 但是對廣大的員工， 必須嚴格地、 長期地進行培訓考核， 才能勝任此重任。 員工的培訓是牽涉到本項目長期良性經(jīng)營和智力投資的戰(zhàn)略性頭等大事。 因此在投產(chǎn)以前， 就必須留出充足的時間，招聘以

36、上各部門的專業(yè)人才， 集中進行培訓， 并進行必要的科目考試。對不能稱職的人選， 立即進行淘汰， 方能建立起一支龐大的、 素質(zhì)高的專業(yè)員工隊伍。1、入職訓練專為新招聘的員工開設， 包括食品安全知識、 食品衛(wèi)生知識、 企業(yè)情況、生產(chǎn)安全、禮貌禮儀、防火安全、健康等。2、專業(yè)技能訓練對于各項設備設施的操作、 機械維修、營銷、配送等普通員工， 其專業(yè)技能必須達到一定水準方能上崗； 在生產(chǎn)和銷售過程中定期、 不定期地舉辦相應的學習、 經(jīng)驗總結(jié)及經(jīng)驗傳授的會議或?qū)W習班， 以保障所有員工的專業(yè)技能能夠得到持續(xù)不斷的提升。第五章項目投資估算與資金籌措一、總投資估算1、投資估算范圍鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)模化新廠建

37、設項目投資估算范圍包括廠房和微機控制辦公大樓的建筑裝飾工程、 設備設施的采購與安裝調(diào)試工程以及相關(guān)配套設施工程等。2、投資估算內(nèi)容鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、 規(guī)模化新廠建設項目投資估算內(nèi)容包括建筑、 裝飾、綠化、基礎(chǔ)設施、設備購置安裝、土地購置、建筑設計，以及配套、預備費等。3、投資估計依據(jù)（1）建筑安裝工程費 2002 年全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額重慶市計價表 ； 2002 年重慶市市政工程預算定額 ； 2002 年重慶市園林工程預算定額 ； 2002 年重慶市建設工程費用定額 ； 1995 年全國統(tǒng)一安裝工程預算定額四川省估價表 。（2）設備購置費 設備原價：按近期國內(nèi)制造廠或供應商的詢價計價； 設

38、備運雜費：按機械工業(yè)部頒發(fā)的 計劃計 (1995)1041 號文的有關(guān)規(guī)定計劃。（3）其它費用建筑設計費：按國家物價局和建設部聯(lián)合頒發(fā)的 工程設計收費標準 計??； 供電貼費：按重慶市有關(guān)規(guī)定估計； 建設單位管理費：按工程費的3%計??； 城市建設配套費：按國家和重慶市政府的有關(guān)規(guī)定計取。（4）預備費 基本預備費：按國家計委有關(guān)規(guī)定計價； 漲價預備費：根據(jù)國家計委及重慶市現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定不計??；貸款利息：年利率按8%計算，項目投產(chǎn)后的利息計入財務費用。4、固定資產(chǎn)投資估算總額鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設項目固定資產(chǎn)投資估算總額為1849.32 萬元。其中：（1）土地費用： 90 萬元（2）建筑安裝

39、費用： 1331.4 萬元（3）設備設施采購安裝費用：427.92 萬元5、流動資金估算金額流動資金采用分項詳細估算進行測算，項目正常年需流動資金30 萬元。6、項目投資估算總額鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設項目共需總投資額1886.32 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資額為 1849.32 萬元，建設管理費用 7 萬元 , 鋪底流動資金 30 萬元。鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、 規(guī)模化新廠建設項目具體投資估算詳見 “建筑安裝工程投資估算表” 、“設備設施采購安裝投資估算表”和“ 投資估算匯總表 ”建筑安裝工程投資估算表序號工程或費用名稱計算依據(jù)單位單價數(shù)量合計（元）（萬元）1微機控制辦公樓建筑、裝飾、給排水

40、、電氣、設備212003600432M2生產(chǎn)廠房建筑、裝飾、給排水、電氣、設備M 2800100008003停車場環(huán)境工程M 3200800164園林綠化園林工程2100200020M5水電設施水電工程按建安工程量的5%計M 263.46 其它零星工程合計1331.4設備設施采購安裝投資估算表序號設備或費用名稱計算依據(jù)單位單價數(shù)量合計（元）（萬元）1凍庫咨詢價個30000041202高壓鍋咨詢價個800100.83炒菜機器人咨詢價臺3000015454不銹鋼桶咨詢價個150500.755真空包裝機咨詢價臺365001036.56微波大功率隧道式殺菌設備咨詢價臺87000543.57自動封口機咨

41、詢價臺50001058自動打碼機咨詢價臺550052.759冷藏配送車咨詢價輛99000109910條形工作臺（含傳送帶）咨詢價米500502.511解凍池300300.912漂洗池300300.913水電設施按總采購量的15%計253.49M14安裝調(diào)試按總采購量的5%計17.8315合計427.92投資估算匯總表序號費用名稱計算依據(jù)單位單價數(shù)量合計（元）（萬元）1土地費用902建筑安裝費用1331.43設備設施采購安裝費用427.924建設管理費用75鋪底流動資金30合計1886.32二、資金籌措1 、資本金根據(jù)國務院 “關(guān)于建設項目試行資本金制定的通知”精神，鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S

42、項目必須具有30%的項目資本金，計 565.896 萬元，資本金由業(yè)主自籌。從鴻發(fā)食品廠目前的資金狀況來看，到項目開工時，企業(yè)帳面自有資金可以達到300 多萬元，加上鴻發(fā)食品廠擁有的兩處房產(chǎn)和少量的企業(yè)間拆借資金，完全可以滿足本項目的資本金要求。2、銀行貸款其余建設資金采取銀行貸款的方式籌集資金。本項目申請銀行借款1320.42 萬元，貸款期限為3 年，貸款年利率8%。三、資金使用計劃參見第六章“現(xiàn)金流量表”第六章財務效益評價一、財務成本分析1、投資成本分析鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S項目在建設期投資的成本包括如下內(nèi)容：土地費用，建筑裝飾工程款、 設備設施采購安裝費用、 建設管理費用、設計費、

43、銀行貸款利息以及公司維持正常運轉(zhuǎn)的費用。這些支出構(gòu)成該項目建設期的成本支出。項目建設期內(nèi)各方面成本支出如下：建設期成本分析表序號費用名稱金額（萬元）備注1土地費用902建筑安裝費用1331.43設備設施采購安裝費用427.924建設管理費用75鋪底流動資金30合計1886.32以鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S項目建成投產(chǎn)后第一年為例分析新廠在運作階段的主要成本：投產(chǎn)后第一年（ 2009年 3 月 2010 年 3 月）經(jīng)營成本分析項目名稱金額（元）備注工資支出1,117,200雜項支出水電費交通費通訊費辦公費維修維護費小計500,000估稅費支出營業(yè)稅企業(yè)所得稅小計貸款利息支出1,056,336

44、按年利息 %計算合計2,673,5362、收入預測鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S項目主要收入來源于其主要產(chǎn)品“宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪）”的銷售收入 , 新廠建成投產(chǎn)前由于受限于保質(zhì)期和產(chǎn)能，僅僅銅梁區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)銷量約為70 多噸，銷售收入約為260萬元 / 年, 按 30%的利潤率計算 , 年毛利為 78 萬元。新廠建成后的設計產(chǎn)能為2000 噸/ 年，設計產(chǎn)值為7200 萬元 / 年；鑒于市場對“宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪） ”的需求處于饑渴狀態(tài)，加上新廠建成投產(chǎn)后的宣傳和渠道建設， 可以在很快的時間內(nèi)全面打開重慶市場，預計新廠建成投產(chǎn)后第一年的產(chǎn)銷量將猛增到 500 噸左右，銷售收入達到

45、1800 萬元左右，年毛利約為 540 萬元；新廠建成投產(chǎn)后第二年將在鞏固重慶市場的基礎(chǔ)上，全面拓展成都市場和整個渝蓉大都市群落的市場， 依據(jù)成都和整個渝蓉都市群落的消費能力、消費習慣和需求來看， 預計新廠建成投產(chǎn)后第二年的產(chǎn)銷量完全可以再次實現(xiàn) 100%的高速增長率， 產(chǎn)銷量將增加到 1000 噸左右，銷售收入達到 3600 萬元左右，年毛利約為 1080 萬元；新廠建成投產(chǎn)后第三年將會把主要精力放在鞏固重慶市場和成都市場上，預計新廠建成投產(chǎn)后第三年的產(chǎn)銷量的增長率開始放緩， 約為 25%左右，產(chǎn)銷量將增加到 1250 噸左右，銷售收入達到 4500 萬元左右，年毛利約為 1350 萬元；投

46、產(chǎn)三年以后，鑒于其它區(qū)域市場的消費習慣對本項目產(chǎn)品的需求沒有渝蓉區(qū)域的市場需求強烈， 產(chǎn)銷量的增長率將會呈現(xiàn)一種比較平穩(wěn)的局面，預計會穩(wěn)定在 20%左右的增長率；因此，新廠投產(chǎn)三年后的產(chǎn)銷量預估將按照保守的 15%計算。綜上新廠建成投產(chǎn)后的收入分析來看，市場運作的最大收入來源于在重慶與成都兩大市場的拓展， 因而，將投產(chǎn)后的工作重心放在重慶與成都兩大市場的開拓與穩(wěn)固上， 顯得尤為關(guān)鍵。 由此估計，在新廠建成投產(chǎn)后的第六年將達到設計產(chǎn)能與產(chǎn)值的飽和狀態(tài)，年產(chǎn)銷量約為 68439375 元人民幣。累計新廠投產(chǎn)前 2 年和新廠投產(chǎn)后 6 年總銷售收入為 2.95 億，總毛利為 8858 萬元，若能加強管理， 完善服務，市場的發(fā)展?jié)摿?。建成后收入分析單位：元年份項目名稱2008.62009.62010.62011.62012.62013.62014.62015.6銷售額2,600,0007,200,00022,500,00038,250,00045,000,00051,750,00059,512,50068,439,375利潤780,0002,160,0006,750,00011,4