企業(yè)財務(wù)工作計劃怎么寫2016

1、企業(yè)財務(wù)工作計劃怎么寫20 xx今年是公司飛速發(fā)展的一年，結(jié)合公司的實際情況，公 司財務(wù)部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服 務(wù)的同時，將著力做好完善財務(wù)制度、推進規(guī)范管理，為本 公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。為了使財務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)， 加強財 務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化 的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務(wù)工作計劃。一、指導(dǎo)思想財務(wù)會計工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公 司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真 實、可靠的會計信息。財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、 其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)

2、展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務(wù)預(yù)算， 并對預(yù)算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn) 經(jīng)營、資金運行情況進行核算，其預(yù)警提示職能是對于董事 長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預(yù)警和提示。切實做好財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)控制和 財務(wù)分析五項工作，提高公司的經(jīng)濟效益。二、目標(biāo)和任務(wù)（一）依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工 作效率1. 嚴格遵守會計法 、企業(yè)會計制度等有關(guān)會計法 律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內(nèi)部會計管 理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。2. 完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管 理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。3. 做好日常會計核

3、算工作。按照會計制度，分清資金渠 道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本 核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時 編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑 證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀 行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準(zhǔn)確登記 銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按 規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。4. 做好會計檔案的管理工作。（二）加強公司的資金管理 1擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會審批。 2擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。3調(diào)度公司資金， 確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集 中使用。4.

4、 加強公司的存貨管理、應(yīng)收帳款管理。三）制定公司年度財務(wù)預(yù)測和預(yù)算，積極參與公司決1. 制定全面預(yù)算，提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。2. 按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利 用效率。（四）嚴格落實財務(wù)控制工作1. 嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制 等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務(wù)預(yù) 算，實現(xiàn)公司總體目標(biāo)。2. 實施全方位財務(wù)控制機制，使財務(wù)控制工作滲透到公 司組織管理的各個層次、 生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程、 各個經(jīng)營環(huán)節(jié)， 覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。（五）財務(wù)分析 及時利用財務(wù)業(yè)務(wù)、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采 用科學(xué)的分析方法，

5、對公司的財務(wù)狀況、營運能力和財務(wù)成 果進行分析，全面、客觀地評價公司財務(wù)活動的業(yè)績，有效 控制財務(wù)活動的運行，正確預(yù)測財務(wù)發(fā)展的未來。三、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè) 隨著公司的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大 的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、認真學(xué)習(xí)會計法、財務(wù)管理制度，提高會計人員的法 制觀念 , 加強會計人員的職業(yè)道德 , 樹立牢固地依法理財?shù)挠^ 念 ,做到有法必依 , 執(zhí)法必嚴 , 違法必究 , 貫徹執(zhí)行黨的方針政 策,自覺遵守法律、法規(guī) , 維護財經(jīng)紀(jì)律 , 抵制不正之風(fēng)。2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) , 提高業(yè)務(wù)水平。 定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn) , 更 新業(yè)務(wù)知識 , 擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)

6、知識的同時 , 加強計算 機知識的學(xué)習(xí) ,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時, 認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識 , 以拓展知識面 , 提高理論 和實際操作水平。3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要 方面。通過交流可促進理論知識 , 有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗 , 提高業(yè)務(wù)水平 , 還能提高寫作能力和口述能力。 通過對會計人 員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平 , 以適應(yīng)新形勢 下對會計信息的快速的、 準(zhǔn)確的、 真實的要求 , 確保公司各部 門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。四、工作重點與難點增加資金投入： 資金需求計劃和融資計劃。 根據(jù)我司 20 xx 年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作， 取得銀行的資金支持是我司 20 xx 年總目能否實現(xiàn)的關(guān)鍵。 在 這個問題上財務(wù)部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠 道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務(wù)部的工作重點和難 點。五、建議和措施1、重大發(fā)生費用支出應(yīng)報財務(wù)部備案， 以使有計劃地攤銷支付（如銷售返利） 。2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降 低采購成本，增加產(chǎn)品毛利率。4、擴大產(chǎn)品銷售范圍