伊利股份財務(wù)報表分析報告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上伊利股份財務(wù)報表分析目錄封面：附表：2012-2014年伊利股份資產(chǎn)負債表 2012-2014年伊利股份利潤表一. 企業(yè)基本概況1. 公司信息公司法定中文名稱內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司公司法定英文名稱INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.中文名稱縮寫伊利股份英文名稱縮寫YILI公司法定代表人潘剛2. 基本情況簡介公司注冊地址呼和浩特市金山開發(fā)區(qū)金山大道1號公司辦公地址呼和浩特市金山開發(fā)區(qū)金山大道8號郵政編碼互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http：/電子信箱3. 信息披露及備置地點公司選定的信息披露報紙名稱中國證券報、上海證券報登載

2、年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 http：/公司年度報告?zhèn)渲玫攸c呼和浩特市金山開發(fā)區(qū)金山大道8號內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司董事會辦公室4. 公司股票簡況股票上市交易所上海證券交易所股票簡稱伊利股份股票代碼 5. 公司報告期內(nèi)注冊變更情況公司首次注冊日期2014 年 7 月 21 日注冊登記地點內(nèi)蒙古自治區(qū)工商行政管理局企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號1703稅務(wù)登記號碼3937組織機構(gòu)代碼-3二. 企業(yè)資金結(jié)構(gòu)分析1. 流動負債率年份2012年2013年2014年流動負債12,865,791,025.92 12,125,762,413.90 15,516,995,890.33 負債總額13,62

3、4,027,763.89 12,938,283,107.07 16,564,605,613.16 流動負債率0.944 0.937 0.937 可以看出公司對于短期資金的依賴性很強，企業(yè)的資金成本處于較低的狀態(tài)。從流動負債率的發(fā)展趨勢來看，總體趨于平穩(wěn)，償債風險存在，但對于企業(yè)來說并不嚴重。2. 長期負債率年份年份年份年份年份年份年份長期負債812,520,693.17 1,047,609,722.83 1,916,196,982.60 資產(chǎn)總額19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 39,494,298,817.03 長期負債率0.0.0.由上圖看出，企業(yè)擁有

4、良好的償還長期借款的能力，或者說，企業(yè)的長期借款數(shù)額較少，對于長期債券人來說，他們擁有的風險較低3. 資產(chǎn)自有率年份2012年2013年2014年所有者權(quán)益總額7,524,983,654.30 16,312,781,946.38 18,821,554,492.46 資產(chǎn)總額19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 39,494,298,817.03 資產(chǎn)自有率0.0.0.從圖中可以看出，除2012年外，2013，2014兩個年度資產(chǎn)自有率均為50%左右，企業(yè)的自有資產(chǎn)與負債基本持平，資本結(jié)構(gòu)較為合理。4. 流動資產(chǎn)比率年份2012年2013年2014年流動資產(chǎn)總額

5、6,207,295,656.84 16,467,180,048.56 21,001,066,300.53 資產(chǎn)總額19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 39,494,298,817.03 流動資產(chǎn)比率0.0.0.從圖中可以看出，除2012年外，企業(yè)的流動資產(chǎn)均為50%左右，擁有較高的變現(xiàn)能力，償債能力較高。5. 固定資產(chǎn)比率年份2012年2013年2014年固定資產(chǎn)總額8,900,337,749.64 10,403,990,333.74 13,121,335,667.91 資產(chǎn)總額19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 39,4

6、94,298,817.03 固定資產(chǎn)比率0.0.0.從圖中看出，公司的固定資產(chǎn)比率總體趨于平穩(wěn)，公司擁有穩(wěn)定的發(fā)展前景。三. 企業(yè)償債能力分析1. 營運資金年份2012年2013年2014年流動資產(chǎn)6,207,295,656.84 16,467,180,048.56 21,001,066,300.53 流動負債12,865,791,025.92 12,125,762,413.90 15,516,995,890.33 營運資金-6,658,495,369.08 4,341,417,634.66 5,484,070,410.20 除2012年外，2013,2014兩個年度流動資產(chǎn)和流動負債基本持平

7、，償還短期負債能力較強。2. 流動比率年份2012年2013年2014年流動資產(chǎn)6,207,295,656.84 16,467,180,048.56 21,001,066,300.53 流動負債12,865,791,025.92 12,125,762,413.90 15,516,995,890.33 流動比率0.48 1.36 1.35 除2012年外，2013，2014兩個年度的流動比率均為1.35左右，符合新的企業(yè)流動比率標準，不存在或較少存在資金閑置的情況。3. 速動比率年份2012年2013年2014年流動資產(chǎn)6,207,295,656.84 16,467,180,048.56 21,

8、001,066,300.53 存貨2,994,640,420.76 3,682,902,752.63 5,008,246,399.60 流動負債12,865,791,025.92 12,125,762,413.90 15,516,995,890.33 速動比率0.25 1.05 1.03 除2012年，2013,2014兩個年度的速動比率均接近標準值1，企業(yè)的短期償債能力優(yōu)秀。4. 資產(chǎn)負債率年份2012年2013年2014年負債總額13,624,027,763.89 12,938,283,107.07 16,564,605,613.16 資產(chǎn)總額19,815,400,462.16 32,87

9、7,387,559.54 39,494,298,817.03 資產(chǎn)負債率0.0.0.企業(yè)在2012年存在資不抵債的現(xiàn)象，但是在2013,2014年度得到了解決，并且企業(yè)的資產(chǎn)負債率處于0.4左右，屬于良性經(jīng)營。5. 產(chǎn)權(quán)比率年份2012年2013年2014年負債總額13,624,027,763.89 12,938,283,107.07 16,564,605,613.16 所有者權(quán)益總額7,524,983,654.30 16,312,781,946.38 18,821,554,492.46 產(chǎn)權(quán)比率1.0.0.四. 企業(yè)資產(chǎn)營運能力分析1. 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率年份2012年2013年2014年流動資

10、產(chǎn)期末6,207,295,656.84 16,467,180,048.56 21,001,066,300.53 流動資產(chǎn)期初8,727,442,944.33 6,583,496,075.47 16,467,180,048.56 主營業(yè)務(wù)收入41,990,692,102.35 47,778,865,826.24 54,436,426,792.08 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5.4.2.企業(yè)的流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率呈現(xiàn)出下降的趨勢，表現(xiàn)為流動資產(chǎn)的利用率下降，企業(yè)應(yīng)當做出調(diào)整，提高流動資產(chǎn)的利用率。2. 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=賒銷收入-現(xiàn)銷收入/應(yīng)收賬款平均額周轉(zhuǎn)率越大表明資產(chǎn)流動性越大，短缺償債能力越強3.

11、 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=計算期天數(shù)/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率4. 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)年份2012年2013年2014年存貨期初3,309,585,543.63 2,994,640,420.76 3,682,902,752.63 存貨期末2,994,640,420.76 3,682,902,752.63 5,008,246,399.60 主營業(yè)務(wù)成本29,504,949,211.77 34,082,758,122.46 36,399,991,138.52 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù). 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率年份2012年2013年2014年固定資產(chǎn)期初7,226,827,944.50 8,900,337,

12、749.64 10,403,990,333.74 固定資產(chǎn)期末8,900,337,749.64 10,403,990,333.74 13,121,335,667.91 主營業(yè)務(wù)收入41,990,692,102.35 47,778,865,826.24 54,436,426,792.08 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5.4.4.企業(yè)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率呈現(xiàn)下降趨勢，管理人員應(yīng)當采取措施提高固定資產(chǎn)利用率。五. 企業(yè)盈利能力分析1. 總資產(chǎn)報酬率年份2012年2013年2014年稅前利潤1,615,658,493.37 2,659,011,340.66 4,389,686,692.85 資產(chǎn)期初19,929,500,

13、601.48 19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 資產(chǎn)期末19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 39,494,298,817.03 總資產(chǎn)報酬率0.0.0.企業(yè)的總資產(chǎn)報酬率逐年上升，產(chǎn)品的盈利能力上升。2. 資產(chǎn)利潤率年份2012年2013年2014年利潤總額1,736,021,721.36 3,201,196,795.15 4,166,538,132.55 資產(chǎn)期初19,929,500,601.48 19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 資產(chǎn)期末19,815,400,462.16 32,

14、877,387,559.54 39,494,298,817.03 資產(chǎn)利潤率. 銷售利潤率年份2012年2013年2014年利潤總額1,736,021,721.36 3,201,196,795.15 4,166,538,132.55 主營業(yè)務(wù)收入41,990,692,102.35 47,778,865,826.24 54,436,426,792.08 銷售利潤率0.04 0.07 0.08 4. 成本費用利潤率年份2012年2013年2014年利潤總額1,736,021,721.36 3,201,196,795.15 4,166,538,132.55 成本費用總額40,401,5

15、57,664.78 45,251,239,943.22 50,154,479,849.92 成本費用利用率0.04 0.07 0.08 六. 企業(yè)發(fā)展能力分析1. 銷售增長率本期銷售收入/基期-12. 利潤增長率年份2012年2013年2014年利潤總額1,736,021,721.36 3,201,196,795.15 4,166,538,132.55 上期利潤1,832,437,348.71 1,736,021,721.36 3,201,196,795.15 利潤增長率-0.05 0.84 0.30 3. 總資產(chǎn)增長率年份2012年2013年2014年資產(chǎn)期初19,929,500,601.4

16、8 19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 資產(chǎn)期末19,815,400,462.16 32,877,387,559.54 39,494,298,817.03 總資產(chǎn)增長率-. 固定資產(chǎn)增長率年份2012年2013年2014年固定資產(chǎn)期初7,226,827,944.50 8,900,337,749.64 10,403,990,333.74 固定資產(chǎn)期末8,900,337,749.64 10,403,990,333.74 13,121,335,667.91 固定資產(chǎn)增長率0.23 0.17 0.26 專心-專注-專業(yè)合并資產(chǎn)負債表 2012 年 12

17、 月 31 日編制單位:內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司項目流動資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預付款項應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計附注期末余額單位：元 幣種：人民幣年初余額3,921,128,772.642,004,196,545.7

18、1130,950,000.00289,297,587.44647,829,589.36105,810,000.00281,270,491.14834,925,418.094,802,837.75135,578,675.822,994,640,420.7610,280,139.94264,442,578.893,309,585,543.636,207,295,656.848,727,442,944.3316,719,808.0014,316,800.00568,453,184.238,900,337,749.641,511,183,266.28 6,981,178.151,339,660,397

19、.84831,604,284.80566,779,673.467,026,827,944.501,590,594,865.86 44,686,645.29871,363,646.55676,074,690.79 65,273,487.32367,891,449.0613,608,104,805.3219,815,400,462.16 43,268,710.98368,144,679.7211,202,057,657.1519,929,500,601.48附表：流動負債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預收款項賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職

20、工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計法定代表人：潘剛2,577,793,522.532,985,290,639.324,361,200,925.532,598,817,263.00 141,820,90

21、0.004,378,729,526.543,052,494,569.831,209,096,332.79 -369,661,190.85 2,230,580.03 12,159,548.221,083,709,133.441,214,563,278.95 -23,807,591.98 26,818,270.53 9,440,770.421,072,751,648.272,550,000.0011,477,896,114.694,629,000.007,689,014.0412,865,791,025.927,179,000.0063,545,426.50 2,368,171.20 741,97

22、8,095.47 812,520,693.1712,290,416,807.861,598,645,500.001,844,500,201.6558,005,124.77 2,007,720.00 691,044,893.20 758,236,737.9713,624,027,763.891,598,645,500.001,851,176,038.67683,385,458.93 3,208,979,718.59 -610,641.95 7,334,900,237.22 190,083,417.08 7,524,983,654.3019,815,400,462.16532,015,115.13

23、 2,042,805,093.62 -788,731.15 6,023,853,016.27 281,619,821.32 6,305,472,837.5919,929,500,601.48主管會計工作負責人：王瑞生會計機構(gòu)負責人：張占強合并利潤表 2012 年 112 月編制單位:內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司項目一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“

24、”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額法定代表人：潘剛附注 單位：元 幣種：人民幣 本期金額上期金額41,990,692,102.35 37,451,372,248.7241,990,692

25、,102.35 37,451,372,248.7240,401,557,664.7829,504,949,211.7735,959,190,702.9226,485,666,175.08 249,479,736.877,777,712,827.632,809,685,729.14 49,156,330.88 10,573,828.49 232,922,278.657,290,955,387.271,970,693,655.02 -49,159,439.17 28,112,646.0726,524,055.805,878,729.701,615,658,493.37 501,888,015.73

26、 30,784,747.40 7,957,610.602,086,761,761.70 350,740,040.341,736,021,721.361,717,206,343.77 18,815,377.59 1.07 1.00 2,220,646.001,738,242,367.361,719,426,989.77 18,815,377.59253,824,700.61-1,571,932.161,746,006,246.41 421,321,005.72 30,911,032.14 23,478,465.202,136,416,219.99 303,978,871.281,832,437,

27、348.711,809,219,539.77 23,217,808.94 1.13 1.06 -3,664,538.501,828,772,810.211,805,555,001.27 23,217,808.94主管會計工作負責人：王瑞生會計機構(gòu)負責人：張占強合并資產(chǎn)負債表2013 年 12 月 31 日編制單位：內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司項目流動資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預付款項應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)

28、持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計附注期末余額8,173,346,441.54單位：元 幣種：人民幣年初余額2,004,196,545.71181,939,000.00340,087,732.36329,620,482.99130,950,000.00289,297,587.44376,163,708.78418,491.70123,728,486.123,682,902,752.63 3,635,136,661.2216,467,180,0

29、48.564,802,837.75135,578,675.822,994,640,420.76 647,866,299.216,583,496,075.47347,855,799.7216,719,808.00558,412,708.8010,403,990,333.74 1,483,941,376.16 9,254,624.851,277,685,352.65912,646,268.89 10,678,610.25 88,584,979.27 825,479,424.45 491,678,032.2016,410,207,510.9832,877,387,559.54568,453,184.

30、238,900,337,749.641,511,183,266.28 6,981,178.151,339,660,397.84831,604,284.80 65,273,487.32 367,891,449.06 271,665,880.5813,879,770,685.9020,463,266,761.37流動負債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預收款項賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債：長

31、期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計法定代表人：潘 剛4,086,000,000.002,577,793,522.53 164,750,000.005,192,005,724.973,347,153,719.734,361,200,925.532,598,817,263.001,320,470,828.26 381,203,800.11 3,029,41

32、3.33 15,281,350.54 946,950,391.271,209,096,332.79 278,205,108.36 2,230,580.03 12,159,548.221,083,709,133.442,550,000.00 60,150,662.1215,516,995,890.33289,000.0012,125,762,413.904,629,000.00101,724,400.63 4,090,459.20 941,505,863.00 1,047,609,722.8316,564,605,613.162,042,914,022.007,538,692,924.8063,

33、545,426.50 2,368,171.20 741,978,095.47 812,520,693.1712,938,283,107.071,598,645,500.001,844,500,201.65914,480,670.67 5,641,283,829.32 -12,272,185.8816,125,099,260.91 187,682,685.4716,312,781,946.3832,877,387,559.54683,385,458.93 3,208,979,718.59 -610,641.95 7,334,900,237.22 190,083,417.08 7,524,983,

34、654.3020,463,266,761.37主管會計工作負責人：王瑞生會計機構(gòu)負責人：張占強合并利潤表2013 年 112 月項目一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)

35、處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額法定代表人：潘 剛附注 單位：元 幣種：人民幣 本期金額上期金額47,778,865,826.24 41,990,692,102.3547,778,865,826.24 41,990,692,102.3545,251,239,943.2234,082,758,122.4640,401,557,664.7829,504,949,2

36、11.77 233,907,600.718,546,072,726.902,391,831,003.48 -33,093,470.24 29,763,959.91 249,479,736.877,777,712,827.632,809,685,729.14 49,156,330.88 10,573,828.49131,385,457.644,429,323.4926,524,055.805,878,729.702,659,011,340.66 439,842,693.13 38,476,634.76 22,658,866.863,060,377,399.03 -140,819,396.123,

37、201,196,795.153,187,239,562.47 13,957,232.68 1.65 1.65 7,195,961.843,208,392,756.993,194,435,524.31 13,957,232.681,615,658,493.37 501,888,015.73 30,784,747.40 7,957,610.602,086,761,761.70 350,740,040.341,736,021,721.361,717,206,343.77 18,815,377.59 1.07 1.00 2,220,646.001,738,242,367.361,719,426,989

38、.77 18,815,377.59主管會計工作負責人：王瑞生會計機構(gòu)負責人：張占強合并資產(chǎn)負債表 2014 年 12 月 31 日編制單位:內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司單位:元幣種:人民幣項目流動資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預付款項應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

39、油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計流動負債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金附注期末余額14,272,616,386.47期初余額8,173,346,441.54139,400,000.00513,023,498.21389,960,876.90181,939,000.00340,087,732.36329,620,482.9969,266,144.6166,233,526.285,008,246,399.60418,491.70123,728,486.123,682,902,752.63 542,319,468.462

40、1,001,066,300.53 3,635,136,661.2216,467,180,048.56822,022,809.62872,756,680.3625,726,556.2213,121,335,667.91 939,357,029.80 18,825,024.39 3,601,099.09 1,289,067,343.70930,399,642.79 10,678,610.25 185,625,659.56 686,182,446.30 460,410,626.8718,493,232,516.5039,494,298,817.038,071,984,146.0633,511,828.1610,403,990,333.74 1,483,941,376.16 9,254,624.851,277,685,352.65912,646,268.89 10,678,610.25 88,584,979.27 825,479,424.45 491,678,032.2016,410,207,510.9832,877,387,559.544,086,000,000.00以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債衍生金融負債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預收款項賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險合同準備金代理買賣證