國際借款合同續(xù)范本

1、10.約定事項10.1收入的利用 借款人應將款的收入用作流動資金。10.2.政府許可 借款人應獲得并充分有效地持有和實施與 本合同或票據有關的所有政府許可，和向政府部門進行的登記。10.3 .財務報表（1）借款人應在不遲于每一會計年度的每一季度結束后4 5天，向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子公司每 季末的綜合與統(tǒng)一的資產平衡表，該季度收入報表以及財務狀況變化表。上述 報表由其財務負責官員證明為完整、正確、公正及準確地反映了借款人和子公 司在該季度終止時綜合財務狀況及其在該季度活動的效果。（2）借款人應在不遲于其會計年度終止后90天給代理行并給 各行一份，關于借款人與子公司按照為X地普遍

2、接受、并一致適用的、良好會 計慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資產平衡表、收入報表和該會計年度財務狀 況變化表。由借款人選任，并由經代理行接受的獨立會計師事務所證明上述報 表公正地反映了該會計年度終止時借款人和子公司的綜合財務狀況及其在該會 計年度的活動成果。該證明書應包括或連同一份說明書，即在該事務所審查上 述財務報表期間，該事務所沒有注意到或發(fā)現可構成違約的事件，或者由于發(fā) 出通知或時間屆滿，或者由于這兩者而可能構成違約的事件（或對注意到或發(fā) 現的上述違約事件的詳細敘述）。（3）借款人應經常向代理行提供為代理行或任何銀行可以合理 要求的上述其他報表和資料。10.4 .檢查權 借款人應使代理行的

3、代表或任何銀行能夠在 任何合理時間審查其財產和記錄。10.5 .違約通知 借款人應將每一構成違約的事件，或由于 發(fā)出通知或時間屆滿，或由于二者而可能構成的違約事件，以及對其根據本合 同或票據項下的義務的履行能力具有或可能具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。10.6 .留置權和抵押權 如果借款人就其作為借款人的義 務，或對所借款項或提供的信貸作為擔保人的義務，在其財產上設有或允許產 生任何留置權或其他抵押權，上述留置權或抵押權應平等地、按比例地保證本 合同和票據項下全部應付的金額得到支付；并且在設立任何上述留置權或抵押 權時，應作出明文規(guī)定，任何銀行對此不負擔任何費用。但是，本條不適

4、用于：（1）購買時在財產上設立的任何留置權僅僅作為支付財產購買價格的保 證；（2）在銀行交易的一般過程中產生的留置權，用以保證在最初發(fā)生之日 后一年到期的債務；（3）對于庫存設立的留置權，用以保證在最初發(fā)生之日 一年到期的債務，該項債務由出售庫存所得中付還。10.7 保險 借款人應向財務狀況良好和有聲譽的保險人就 類似經營中公司慣有的風險對其財產投保。10.8 免稅通知 如果任何時候由X地或其任何政治分支機 構或稅收當局對于合同項下任何支付應予征收的、不論什么性質的、現在或將 來任何性質的稅款可以免征，則借款人應及時向代理行遞交一份證明上述免稅 文件的副本。11 .違約事件11.1 .違約事件

5、 如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件， 或該違約事件正在繼續(xù)，代理行以及各行應行使第1 1.2條規(guī)定的補救方 法。(1) 借款人未能支付本合同項下的應付款項；(2) 借款人未能履行或遵守本合同項下應由借款人履行或遵守 的任何約定事項或合同(但不是第11.1條中所指的事項)，如果上述不履 行或不遵守發(fā)生之后30天滑得到補救；(3) 借款人在本合同中所作的任何聲明或保證，或在遞交的與 本合同有關的任何其他文件中的聲明或保證，證明其在作出、重復作出或認定 其作出或重復作出時，在任何重要方面是不準確、不完整的，或使人誤解的；(4) 借款人或任何子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供 信貸合同中的任何約

6、定事項或合同，在該合同中，借款人或作為借款人或保證 人的子公司是合同的一方當事人；(5) 借款人或任何子公司將被解散，沒有付清或不能付清 到期債務；在破產程序中自愿開始破產清理案件，或根據影響債權人權利的 任何類似法律，尋求任何其他補救措施的任何其他訴訟或審理程序；在破產 程序中，對開始強迫破產清理案件或任何其他此類訴訟或審理程序，用答復或 其他方式表示同意；在破產程序中或任何其他訴訟或審理程序，已經開始強 迫破產清理案件訴訟，如果該案或任何其他訴訟或審理程序在案件提起時6 0 天未被駁回或中止，或如果任何上述駁回或中止不再有效；(6) 借款人履行本合同或票據項下的任何義務所必需的任何政 府許

7、可不再有效和繼續(xù)有效；(7) 多數貸款權銀行合理地認為，任何政府當局或法院所將采 取的任何行動，對借款人以及子公司的狀況有不利影響，或對借款人履行其本 合同或票據項下的義務的能力有不利影響，如果這項行動在采取以后3 0天沒 有撤銷或撤銷的決定不再有效；（8）借款人應出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財 產，或不再經營其日前經營的全部或絕大部分的營業(yè)。11.2違約補救 如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在 進行。代理行根據多數貸款權銀行要求，可以，并應通知借款人：（1）宣布 各行根據本合同的義務宣告終止，以及/或者（2）宣布在終止日之后到期的 借款人應付的全部金額立即到期并應該支付，因此所有

8、上述金額應立即到期和 應付，不需要等待，提示、要求付款、作成拒絕承兌證書或任何種類的通知， 所有這些都已經借款人明示放棄。11.3 .抵消權 如果本合同項下任何應付金額到期未付，借 款人授權各行不需事先通知即可根據抵銷權、銀行留置權或反索權，對于任何 時候在該行或其任何附屬銀行、分支機構或辦事處所占有的借款人任何幣值的 資產提起訴訟，以全部償付其應支付給各行的金額。提起訴訟的任何銀行應立 即就該行根據本條提起的訴訟通知代理行。11.4 非排他性權利 本合同規(guī)定的各項權利是累加的，并 不排除法律規(guī)定的其他權利、權務、特權或補救方法。12 適用、分配以及支付額的分攤12. 1 適用以及支付額的分配

9、代理行根據本合同或票據（但不是根據第3.3或14.4條）收到人的全部支付額，應不考慮借款人 所指定的適用而作如下分配：首先根據第14條到期未付的任何數額，但不是 根據第14.4條應付的金額；其次，用于第5條到期未付的任何費用；第 三，任何根據第3.2條到期未付的保險費；第四，任何到期未付的貸款利 息；第五，償還貸款本金。上述支付額應按照所收到的資金，按第14條（而 不是按第14.4條）應付的各該金額和按第5條應付的各項費用。到期未付 的保險費、利息或本金按比例在代理行和各行間分配。12.2 .支付額的分攤 如果任何銀行在任何時候得到按照本 合同應付的全部或部分金額（不是指根據第3.3條或1 1

10、.3條或14.4 條，或根據第12. 1條由代理行進行的分攤），該行應立即將所得金額付給 代理行，代理行應根據第12.2條分配上述金額，如同該款為借款人所付 還。但是，如果任何銀行在任何時候通過行使抵消權、銀行留置權或反索得到 本合同項下應付金額的全部或部分款項，該行應立即向其它銀行購買這些銀行 的貸款參與權，使購買貸款參與權的該行能按比例與其他銀行分攤上述金額。 再者，如果此后從購買銀行得到上述金額的全部或部分，則購買應予以撤銷， 而購買價格應按補償程度恢復。但對利息所作的調整應當是公平合理的。借款 人同意，根據本條從另一銀行購買參與權的任何銀行可以在法律允許的最大限 度，充分實行其所有有關

11、該參與權的支付權利，如同該銀行是借款人上述金額 的直接債權人。上述規(guī)定不會以任何方式影響各該銀行保有本合同或票據項下 以外的債權所得到的金額。13 .代理行13. 1 代理行(1)各行授權代理行代表該行實施本合同專門委托給委托行的權力及其它所有合理的附加權力。代理行和各行之間的關 系僅為代理人和本人的關系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人， 或對代理人規(guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務。(2) 無論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都 不對下列事項承擔任何責任：借款人未履行其在本合同或票據項下的義務； 在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關的任何其他文件的真實 性；本

12、合同或票據的有效性或強制執(zhí)行性。(3) 無論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對與本合 同或票據有關的作為或不作為，除重大過失或故意的不良行為外，不負任何責 任。代理行有權善意信賴經認為是真實的，并由適當的人遞交或簽署的任何文 件，信賴由它選擇的任何獨立的法律顧問或其他專業(yè)顧問的意見，并對任何其 他當事人由于上述信賴的結果不負責任。(4) 各行已對借款人進行了有關貸款的資信情況的調查和評 估，并確定作出這項貸款是適當和謹慎的。除本合同明確規(guī)定以外，代理行沒 有責任向任何銀行提供與借款人有關的信用或其他情報，不論這些情報是在撥 付貸款之前或之后得到的。(5) 代理行應立即向各行傳送其收到借款

13、人給各行或要求各 行采取某項行動的每份通知或其它文件；在收到第7.1條的所有文件時， 通知每家銀行；在收到第7.2條的所有文件時通知各行；將收到的各銀 行的全部票據轉交該行，以及將根據第6.1條遞交代理行的任何文件的副 本轉交各行。代理行應盡快將根據第8.1條和8.2條收到的文件副本轉交 各行。(6) 代理行沒有責任詢問借款人履行其在本合同或票據項下的 義務。但是，代理行應立即向各行通知其作為代理行收到關于違約事件的通知，或由于通知或時間屆滿，或由于兩者而構成違約的事件。(7) 除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒有義務向任何銀行說 明由于它或它的附屬機構貸款而收到的金額或其利潤。代理行及其附屬機

14、構得 向借款人貸款，接受借款人存款，并一般地與借款人進行各種經營活動，如同 不是代理行一樣。(8) 根據本合同，代理行可將各行視為為所有目的而提交給該 行的票據持有人，除非或直到向代理行通知轉讓或讓與。任何票據持有人的任 何請求、許可或同意應是決定性的，并對任何后手持有人有約束力。(9) 代理行在任何時候都可以辭職，以書面通知各行和借款 人，多數貸款權銀行也可說明理由或不說明理由地通知代理行予以撤換。在作 出上述任何一種通知時，多數貸款權銀行應有權指定一個接替的代理行。如果 在作出上述通知的3 0天接替的代理行沒有被指定和沒有接受這種指定，則已卸任的代理行可以指定一接替的代理行，這種指定的代理

15、行其綜合資本和盈余 至少有5 0 0 0萬美元或與其相等的其它外幣，或者是這種銀行的一個附屬機 構。接替的代理行一經接受指定為代理行時，即應接替并被賦予卸任的代理行 的一切權利、權力、特權和責任。卸任代理行應被解除本合同下的義務。盡管 卸任的代理行辭職或被撤換，在它根據本合同和為代理行時所作所為或不作 為，本條的各項規(guī)定應繼續(xù)對它有效。13.2 .償付的約定事項 各行應按其各自決定的份額按比例 補償代理行（就借款人未補償部分）在執(zhí)行其他為代理行職責時所發(fā)生的一切 費用，包括，但不限于，律師和其他特聘的顧問的合理費用，如果代理行需要 在支付貸款之前支付上述費用，則按該行各自的貸款承諾確定。如果在

16、此之后，則按其在這個時候所保持的貸款金額確定。13.3 .代理人未收到的資金（1）除非在本合同的付款到期日之前代理行已經收到借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付， 否則代理行可以推定借款人在到期日已經支付，并據此推定，代理行可以（但 不必）在該支付日向各經提供與該行推定應支付部分相等的金額。如果借款人 事實上并未支付代理行，一經各行要求，應立即償付代理行提供的金額，連同 從支付之日起（包括該日在）代到償付之日（不包括該日在）每日的利息。由代理行確定的年利率是代理行提的倫敦同業(yè)銀行市場的該日美元存款的隔日利 率。（2）代理行在支付之日應有權推定各行（但已經向代理行發(fā)出 相反通知，代理行在

17、支付前已收到該通知的任何銀行除外）已經按照第2.3 條向代理行提供資金。根據上述推定，代理行可以（但不必）把相當于所有銀 行（沒有從它們收到上述通知）各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。如果 未發(fā)出上述通知的任何銀行沒有根據第2.5條提供資金，并且代理行已經將 相當于該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照第2.2條開立的，代理行應有 權根據其選擇，從該行或借款人立即索還上述金額（不影響借款人對上述銀行 的權利），以及從支付日起（包括支付日在）到索還之日（不包括該日在）上 述金額每日利息，代理行確定的年利率為代理行提供的倫敦銀行同業(yè)市場的該 日美元存款的隔日利率。14.補償14. 1 .開辦費 借款

18、人應以美元立即償還代理行代表借款人 或經理行談判、準備和簽訂本合同和票據以及有關銀團貸款發(fā)生的一切合理費 用。上述費用應包括，但不限于，印刷和復制費用，旅行和通訊費用，本合同 規(guī)定的交易所附加的任何廣告費以及代理行和各行特聘顧問和特聘的紐約律師 的各項費用。14.2 .修改和強制執(zhí)行費用借款人應即以美元補償代理行和各行由于（1）對本合同的任何修改、變更、談判、準備或履行，（2）任 何違約事件，或（3）保持或執(zhí)行本合同或票據項下任何權利，或與之有關而 發(fā)生的所有合理費用，包括，但不限于，律師費用。14.3 其他費用 如果借款人，（1）在發(fā)出第2.2條所 指的通知后，沒有在規(guī)定執(zhí)行各項條件之時或之

19、前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項條件，或用其它方式不履行其根據第2.2條不可撤銷的承諾；（2）到期應付而未付本合同項下的任何應付金額，或者；（3）不是在支付利息日，支付任何貸款的本金，借款人應以美元立即向各行支付所有合理費用，包 括，但不限于，任何利差損失或清償的費用，或使用獲得的存款進行貸放的費 用，以撥付過期的金額或在作出支付的利息期撥付該項貸款（視具體情況而 定）。14.4 .增加的費用 借款人應以美元即期向每家銀行支付由 上述銀行確定因該銀行的貸款或其履行本合同項下的義務而發(fā)生的全部費用和 已收或應收金額的減少部分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋，或由于該行遵守任何政府當局的命令，要求

20、或請求（不論是否具有法律效力） 而發(fā)生的全部費用以及已收或應收金額的減少部分，包括，但不限于，產生于（1）任何稅款的征收或變更，但不是以該銀行或其貸款分行凈所得計算并 由該行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以及第6.1條所指的任何 稅款的征收或變更，或者（2）對該行準備金、專門存款的征稅或變更，或對 該銀行資產、負債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述費用或減少。15. 般條款15. 1 .法律的選擇 本合同受紐約州法律的管轄。并據此釋 義和解釋。15.2 .管轄權（1）借款人同意凡與本合同或任何票據有關的訴訟或審理程序都可在紐約州法院或紐約南區(qū)聯邦地區(qū)法院提起并執(zhí)行； 借款人不可撤銷地

21、接受各該法院管轄，不可撤銷地指定XX信箱（該信箱在紐 約設有辦事處，位于XX街，紐約1 0 0 0 4 ）為其收受任何上述訴訟或審理 程序送達傳票或其它法律傳喚的代理人。借款人同意，只要它根據本合同有任 何義務，應為傳票或傳喚的送達而在紐約保持正式指定的代理人。借款人同 意，如果不能保持該代理人，任何傳票或傳喚得按本合同通知規(guī)定的地址，用 掛號郵寄送達借款人。（2）借款人并同意，可以在X在或可以找到借款人或其任何財 產的任何其他管轄地的法院，提起任何上述訴訟或審理程序及執(zhí)行，并不可撤 銷地接受上述法律管轄。（3）借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據有關的任何訴訟或 審理程序不受在美國紐約州X地，

22、美國紐約南區(qū)巡回法院或任何其他國家或管 轄地法院的管轄，在判決前后不受扣押及執(zhí)行的所有豁免權（不論是以主權或 其他為根據），并同意在或有關任何上述訴訟或審理程序時不提起或不主任何 豁免權。（4）借款人在法律允許的最大限度，不可撤銷地放棄對現在或 以后在紐約州最高法院、紐約縣或紐約南區(qū)巡回法院提起的、以任何方式與本合同或任何票據有關的訴訟或審理程序指定的審判地點提出異議，對在上述法 院提起的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請求。15.3 貸款貨幣（1）根據第14條規(guī)定需要償付的費用，如果原來是以美元以外的貨幣支付時，借款人同意應以相當于美元的金額 償還，即發(fā)生上述費用的人，根據正常的

23、銀行程序，在原費用支出之日以上述 其他貨幣購買美元所應支付的金額（在升水和兌換費用之后）。借款人并同 意，根據第4.2條，上述金額應付的利息應根據其金額以美元計算。（2）本合同第1條款述及的美元是至關重要的。根據本合同或 票據，借款人對于任何到期金額的義務，盡管以任何其它貨幣支付（不論根據 判決或其它），應僅以美元計算的金額履行，即以代理行或上述銀行根據正常 的銀行手續(xù)，于收到上述支付款項之后的銀行工作日立即以其它貨幣購買的金 額（在升水和兌換費用之后）履行。如果由于任何理由，購買的以美元計的金 額不足原來到期日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需 的上述附加金額。借款人沒有因

24、這種支付而解除的債務應作為單獨和獨立的債 務到期，并在本合同規(guī)定解除之前應繼續(xù)充分有效。15.4 .票據的替換 由于票據丟失、盜竊、被毀或殘缺不 全，以及（1）在丟失，被竊、或被毀的情況下，借款人收到他可以合理地滿 意的補償或擔保（除非票據持有人是公認可靠的金融機構，則持有人自身關于 補償的協(xié)議應被認為是令人滿意的）；或者（2）如果票據殘缺不全，則在向 借款人出示該殘損票據時，借款人應自付費用簽署并遞交一份新的票據，注明 支付日期和相同的本金金額代替殘損票據。15.5 .通知 除本合同另有明確規(guī)定外，所有通知應按照本 合同以電傳或電報或派人送交的書面通知，用傳真發(fā)送或航空郵遞，郵資已付。上述所有通知應遞交給附錄1指定的收受人的電傳號或號或地址（視 具體情況而定），或上述收受人通知其他當事人已指出的其它或地址。所有上 述通知應在收到時有效。15.6 .補救和棄權 代理行或任何銀行沒有或遲延行使本合 同項下的權利應不應視為放棄或損害上述權利。單一地或部分地行使上述權利 應不排除以任何其它方式行使或進一步行使上述權利或其它權利。除非以書面 形式表示，否則上述權利的放棄應屬無效。上述任何權利的放棄不能視為本合 同任何其它權利的放棄。15.7 .變更 本合同只能由當事人書面簽字的文件變更。15.8 .轉讓 （