東鐵蘇州分公司16月經(jīng)營分析

1、東鐵蘇州分公司2012年1-6月份經(jīng)濟活動分析報告一、總體經(jīng)營情況1-6月份，完成收入2253萬元，與去年同期1835萬元同比增加418萬元，完成年度計劃4500萬元的50.07%。；累計實現(xiàn)利潤32萬元，與去年同期55萬元同比減少23萬元，完成年度計劃40萬元的80%。實現(xiàn)收入、利潤雙過半。二、主要業(yè)務(wù)經(jīng)營情況及分析（按財務(wù)快報的分類進行分析）（一）收入分析1、1-6月份，貨代業(yè)務(wù)累計完成收入2228萬元,與去年同期1797萬元同比增加23.98%;完成年度計劃4476萬元的49.78%。收入增加的原因分析：在安亭營業(yè)部劃撥市西分公司收入減少的情況下，通過調(diào)高代理費單價增加收入，昆山營業(yè)部發(fā)

2、展客戶（昆山物資轉(zhuǎn)運站）門到站服務(wù)增加收入。 2、1-6月份，租賃業(yè)務(wù)累計完成收入25萬元,與去年同期38萬元同比減少34.21%;完成年度計劃24萬元的104.17%。超計劃原因：與上鐵國旅蘇州分公司協(xié)商后，花園路474號代售點租金在今年收取。3、1-6月份收入、毛利見下表部門科目名稱主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本毛利備注蘇西營業(yè)部公路貨運收入30.8120.2310.58公路貨運業(yè)聯(lián)運收入1249.691204.4345.26附表1代理費138.7714.59124.18附表2裝卸費39.328.6110.69倉儲費152.86152.86短駁費2.542.540加固材料費4.812.682.1

3、3蒸氣服務(wù)費1818水電費6.366.36租賃費0.760.76小 計1643.91273.08370.82滸關(guān)營業(yè)部代理費23.320.3322.99附表3倉儲費10.1410.14加固材料費2.461.151.31小 計35.921.4834.44望亭營業(yè)部（代理費）9.5609.56附表4昆山營業(yè)部代理費477.5391.3986.11附表5租賃費24.524.5其他6262小 計564391.39172.61合 計2253.381665.95587.434、按各營業(yè)部收入、毛利分析：項目2012年1-2季度2011年1-2季度同比增減額收入毛利收入毛利收入毛利蘇州蘇西營業(yè)部1643.9

4、370.821526.15291.87117.7578.95滸墅關(guān)35.9234.4427.8425.668.088.78望亭9.569.5630.5230.52-20.96-20.96蘇 州 小 計1689.38414.821584.51348.05104.8766.77昆 山昆山營業(yè)部477.586.1159.659.35417.926.76昆山營業(yè)部其他626213.1213.1248.8848.88房屋租賃24.524.538.1238.12-13.62-13.62昆 山 小 計564172.61110.84110.59453.1662.02安亭安亭營業(yè)部16.2416.24-16.2

5、4-16.24黃渡廣本代理23.2323.23-23.23-23.23汽車代理100.42100.42-100.42-100.42安 亭 小 計00139.89139.89-139.89-139.89合 計2253.38587.431835.24598.53418.14-11.1（二）財務(wù)利潤分析1-6月份，公司累計實現(xiàn)利潤32萬元，與去年同期55萬元同比減少23萬元。完成年度計劃40萬元的80%。同比減少原因：安亭營業(yè)部劃撥到市西分公司利潤減少。三、五項費用支出分析（單位：萬元）項目年預(yù)算實際發(fā)生去年同期同比增減額完成預(yù)算比例辦公費155.47.5-2.136.00%業(yè)務(wù)招待費14087.2

6、61.725.562.29%會議費41.30.11.232.50%短途運輸費1145.6-1.636.36%差旅費10.90.50.490.00%合 計17198.875.423.457.78%四、人員及工資使用情況現(xiàn)有用工人數(shù) 47人，其中在崗職工 43 人、其他用工4 人；1-6月份累計支出工資173.48萬元。2012年勞資工資總額1-6月下達182.04萬元，節(jié)支8.56萬元。五、債權(quán)清理情況項目年初期末增減額增減比例(%)應(yīng)收帳款246.4393.2146.859.58%其它應(yīng)收款1.20.6-0.6-50.00%債權(quán)合計247.6393.8146.259.05%其中：二年期以上債權(quán)8.67.8-0.8-9.30%六、新增及重點業(yè)務(wù)推進情況1、針對5月20日后運價調(diào)整對我公司帶來的影響，營業(yè)大廳重新揭示代理內(nèi)容，代理合同根據(jù)變化的代理服務(wù)內(nèi)容重新簽訂。2、聯(lián)合蘇州站走訪常熟港區(qū)、太倉港區(qū)、物流園區(qū)、政府部門等單位，詳細了解地方物流