東鐵蘇州分公司16月經(jīng)營(yíng)分析

1、東鐵蘇州分公司2012年1-6月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告一、總體經(jīng)營(yíng)情況1-6月份，完成收入2253萬(wàn)元，與去年同期1835萬(wàn)元同比增加418萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃4500萬(wàn)元的50.07%。；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)32萬(wàn)元，與去年同期55萬(wàn)元同比減少23萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃40萬(wàn)元的80%。實(shí)現(xiàn)收入、利潤(rùn)雙過(guò)半。二、主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況及分析（按財(cái)務(wù)快報(bào)的分類進(jìn)行分析）（一）收入分析1、1-6月份，貨代業(yè)務(wù)累計(jì)完成收入2228萬(wàn)元,與去年同期1797萬(wàn)元同比增加23.98%;完成年度計(jì)劃4476萬(wàn)元的49.78%。收入增加的原因分析：在安亭營(yíng)業(yè)部劃撥市西分公司收入減少的情況下，通過(guò)調(diào)高代理費(fèi)單價(jià)增加收入，昆山營(yíng)業(yè)部發(fā)

2、展客戶（昆山物資轉(zhuǎn)運(yùn)站）門到站服務(wù)增加收入。 2、1-6月份，租賃業(yè)務(wù)累計(jì)完成收入25萬(wàn)元,與去年同期38萬(wàn)元同比減少34.21%;完成年度計(jì)劃24萬(wàn)元的104.17%。超計(jì)劃原因：與上鐵國(guó)旅蘇州分公司協(xié)商后，花園路474號(hào)代售點(diǎn)租金在今年收取。3、1-6月份收入、毛利見下表部門科目名稱主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利備注蘇西營(yíng)業(yè)部公路貨運(yùn)收入30.8120.2310.58公路貨運(yùn)業(yè)聯(lián)運(yùn)收入1249.691204.4345.26附表1代理費(fèi)138.7714.59124.18附表2裝卸費(fèi)39.328.6110.69倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)152.86152.86短駁費(fèi)2.542.540加固材料費(fèi)4.812.682.1

3、3蒸氣服務(wù)費(fèi)1818水電費(fèi)6.366.36租賃費(fèi)0.760.76小 計(jì)1643.91273.08370.82滸關(guān)營(yíng)業(yè)部代理費(fèi)23.320.3322.99附表3倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)10.1410.14加固材料費(fèi)2.461.151.31小 計(jì)35.921.4834.44望亭營(yíng)業(yè)部（代理費(fèi)）9.5609.56附表4昆山營(yíng)業(yè)部代理費(fèi)477.5391.3986.11附表5租賃費(fèi)24.524.5其他6262小 計(jì)564391.39172.61合 計(jì)2253.381665.95587.434、按各營(yíng)業(yè)部收入、毛利分析：項(xiàng)目2012年1-2季度2011年1-2季度同比增減額收入毛利收入毛利收入毛利蘇州蘇西營(yíng)業(yè)部1643.9

4、370.821526.15291.87117.7578.95滸墅關(guān)35.9234.4427.8425.668.088.78望亭9.569.5630.5230.52-20.96-20.96蘇 州 小 計(jì)1689.38414.821584.51348.05104.8766.77昆 山昆山營(yíng)業(yè)部477.586.1159.659.35417.926.76昆山營(yíng)業(yè)部其他626213.1213.1248.8848.88房屋租賃24.524.538.1238.12-13.62-13.62昆 山 小 計(jì)564172.61110.84110.59453.1662.02安亭安亭營(yíng)業(yè)部16.2416.24-16.2

5、4-16.24黃渡廣本代理23.2323.23-23.23-23.23汽車代理100.42100.42-100.42-100.42安 亭 小 計(jì)00139.89139.89-139.89-139.89合 計(jì)2253.38587.431835.24598.53418.14-11.1（二）財(cái)務(wù)利潤(rùn)分析1-6月份，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)32萬(wàn)元，與去年同期55萬(wàn)元同比減少23萬(wàn)元。完成年度計(jì)劃40萬(wàn)元的80%。同比減少原因：安亭營(yíng)業(yè)部劃撥到市西分公司利潤(rùn)減少。三、五項(xiàng)費(fèi)用支出分析（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目年預(yù)算實(shí)際發(fā)生去年同期同比增減額完成預(yù)算比例辦公費(fèi)155.47.5-2.136.00%業(yè)務(wù)招待費(fèi)14087.2

6、61.725.562.29%會(huì)議費(fèi)41.30.11.232.50%短途運(yùn)輸費(fèi)1145.6-1.636.36%差旅費(fèi)10.90.50.490.00%合 計(jì)17198.875.423.457.78%四、人員及工資使用情況現(xiàn)有用工人數(shù) 47人，其中在崗職工 43 人、其他用工4 人；1-6月份累計(jì)支出工資173.48萬(wàn)元。2012年勞資工資總額1-6月下達(dá)182.04萬(wàn)元，節(jié)支8.56萬(wàn)元。五、債權(quán)清理情況項(xiàng)目年初期末增減額增減比例(%)應(yīng)收帳款246.4393.2146.859.58%其它應(yīng)收款1.20.6-0.6-50.00%債權(quán)合計(jì)247.6393.8146.259.05%其中：二年期以上債權(quán)8.67.8-0.8-9.30%六、新增及重點(diǎn)業(yè)務(wù)推進(jìn)情況1、針對(duì)5月20日后運(yùn)價(jià)調(diào)整對(duì)我公司帶來(lái)的影響，營(yíng)業(yè)大廳重新揭示代理內(nèi)容，代理合同根據(jù)變化的代理服務(wù)內(nèi)容重新簽訂。2、聯(lián)合蘇州站走訪常熟港區(qū)、太倉(cāng)港區(qū)、物流園區(qū)、政府部門等單位，詳細(xì)了解地方物流