中交隧道工程局有限公司物資管理辦法

1、中交隧道工程局物資治理方法第一章總那么第一條為增強物資治理,提升物資治理水平,使物資治理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化,做到有章可循、有法可依,更好的為施工生產(chǎn)效勞,特制定本方法.第二條物資治理工作是企業(yè)施工生產(chǎn)的重要組成局部,是保證工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié).第三條物資治理的根本任務(wù)是保證施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行,科學(xué)治理,降低材料消耗,提升經(jīng)濟效益.第二章物資治理體制及責(zé)任第三條治理組織形式一根據(jù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)分級治理的原那么,實行三級治理.一級為局,二級為子、分公司,三級為工程部.二局物資設(shè)備部負(fù)責(zé)全局物資治理工作,子分公司、項目部負(fù)責(zé)各自物資治理工作,各單位需設(shè)置部門、配備專職的物資管理人員,負(fù)責(zé)各自物資治理工作.三各級

2、物資治理部門是物資治理的職能部門.第四條物資設(shè)備部物資治理責(zé)任一貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)政策及法規(guī),結(jié)合公司的實際情況,制定、修改局物資治理方法并監(jiān)督組織實施.二組織符合采購治理方法中規(guī)定的大宗物資的集中招標(biāo)采購,對不宜組織集中采購的,可授權(quán)給子分公司組織；負(fù)責(zé)對局層級供給商進(jìn)行治理.三負(fù)責(zé)對子分公司、工程部的物資采購治理、供給商管理及現(xiàn)場物資治理進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核.四負(fù)責(zé)統(tǒng)計各子、分公司已完工工程剩余物資的庫存情況,協(xié)調(diào)子分公司之間剩余物資調(diào)配工作.五組織全局物資治理信息化工作.第五條子分公司物資治理責(zé)任一貫徹執(zhí)行局物資治理制度,建立專職的組織機構(gòu),配備專職的治理人員,制定本單位物資治理方法及實

3、施細(xì)那么.二負(fù)責(zé)對所屬各工程物資治理情況進(jìn)行定期或不定期的檢查、監(jiān)督、考核.三催促檢查工程部的收舊利廢工作.四收集分析市場行情,了解市場動態(tài),為工程部的物資采購提供效勞.五負(fù)責(zé)組織子、分公司層級的物資采購業(yè)務(wù)或局授權(quán)的執(zhí)行的物資采購業(yè)務(wù).六負(fù)責(zé)對工程物資治理人員開展根底業(yè)務(wù)培訓(xùn).七負(fù)責(zé)收集、上報所屬各工程的物資治理數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、邏輯嚴(yán)謹(jǐn).八負(fù)責(zé)按月收集所屬各工程的材料節(jié)超分析報告,檢查、監(jiān)督工程部的材料節(jié)超工作落實情況.九完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的業(yè)務(wù)工作.第六條工程部物資治理責(zé)任一貫徹執(zhí)行上級單位物資治理制度,結(jié)合本單位的情況制定物資治理方法細(xì)那么.二工程部技術(shù)治理人員根據(jù)施工組織方案編制

4、工程物資總需用方案、工程年度物資需用方案、月度需用方案,工程部長審核后,報工程經(jīng)理審批,通過后轉(zhuǎn)交物資設(shè)備部.三物資治理人員根據(jù)工程部年度物資需用方案、月度需用計劃、施工進(jìn)度及技術(shù)要求,編制物資年度采購方案、向上級單位的申請方案業(yè)主或統(tǒng)簽合同,經(jīng)物資主管審核后,報工程經(jīng)理審批后執(zhí)行.四根據(jù)批準(zhǔn)后的月度物資采購方案,具體組織辦理物資的采購供給工作.五根據(jù)工程部現(xiàn)場技術(shù)人員的領(lǐng)料單,在充分慮庫存的情況下,按需發(fā)料.六每月應(yīng)進(jìn)行本錢核算、材料節(jié)超分析工作.由工程經(jīng)理牽頭,方案部門、工程部門、物資部門、財務(wù)部門共同參與,明確節(jié)超原因,提出處理舉措,簽認(rèn)節(jié)超分析報告,對于材料超耗的分承包商應(yīng)及時完成扣款

5、手續(xù)提交財務(wù)部門.七負(fù)責(zé)工程部本級采購權(quán)限范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù),現(xiàn)場物資的點驗、發(fā)放、保管等工作,建立各類物資臺帳,做到領(lǐng)、發(fā)料手續(xù)齊備,原始記錄完整,每月進(jìn)行庫存物資的盤點清理,準(zhǔn)確及時的編制各種報表.八負(fù)責(zé)現(xiàn)場火工品的訂貨、進(jìn)貨、保管、發(fā)放,嚴(yán)格進(jìn)、出庫登記制度,對使用過程要進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督指導(dǎo).火工品必須由工程部直接治理,不許將此工作交給分承包商治理和所在地人員看管.九工程交工后將剩余物資進(jìn)行盤點、清理,區(qū)分出無法利用的廢舊物資和可用物資,經(jīng)上級單位審批后進(jìn)行現(xiàn)場處置或調(diào)撥.十完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的業(yè)務(wù)工作.第三章物資方案、采購與供給第七條工程部工程治理部門在施工前必須編制準(zhǔn)確完整的需用方案,

6、物資需用方案包括物資名稱規(guī)格或標(biāo)準(zhǔn)要求、總數(shù)量、單位、進(jìn)場時間、分批進(jìn)場的時間、數(shù)量,并嚴(yán)格按物資需用方案組織采購和供給.第八條編制物資需用方案必須由技術(shù)部門根據(jù)進(jìn)度、圖紙、定額編制,力爭科學(xué)、準(zhǔn)確,并由工程經(jīng)理審批.第九條物資采購方案的編制必須以物資需用方案為依據(jù),與施工組織設(shè)計的安排、施工進(jìn)度相一致,并本著先重點、后一般的原那么統(tǒng)籌安排,采購方案編制完成須由工程經(jīng)理審批以前方可實施.第十條采購過程嚴(yán)格根據(jù)?設(shè)備物資采購治理方法?及?設(shè)備物資招標(biāo)采購治理方法?的要求分層級履行采購手續(xù),在公開、透明的前提下,比質(zhì)量、比價格、集體研究確定供給商.對于小金額的五金電料、臨時采購,也應(yīng)多人參與,在集

7、體決策的根底上確定價格及供給商.第十一條根據(jù)局?供給商治理方法?,對供給商的資信、供給能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平進(jìn)行評定,建立合格供給商名錄,保證良好的供給渠道.第十二條所有物資采購都必須簽訂采購合同,采購金額超過50萬元的須報上級主管部門進(jìn)行合同審批前方能簽訂,所簽訂的合同內(nèi)容必須嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)權(quán)明確.工程部物資采購合同必須經(jīng)過工程、方案、物資等部門進(jìn)行評審,經(jīng)工程經(jīng)理辦公會討論同意后,由工程經(jīng)理簽訂.各單位合同治理要嚴(yán)格執(zhí)行局?合同治理方法?相關(guān)規(guī)定,采購合同必須使用局法律部下發(fā)的合同范本業(yè)主及上級單位有要求的除外.第十三條物資的供給工作要遵循保重點、兼顧一般的原那么,合理確定采購批量、訂貨、到貨

8、時間,做好物資的平衡分配、催運、發(fā)運工作,保證施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行.第十四條構(gòu)成實體工程所需物資均由工程部組織采購供給,項目部與選定的供給商簽訂供貨合同、直接結(jié)算貨款,不許由勞務(wù)分包商以工程部的名義簽訂采購合同,不許工程部借款給勞務(wù)分包商采購物資.第十五條對于甲供物資,工程部需及時提供物資申請方案,以保證物資供給.第四章施工現(xiàn)場的物資治理第十六條物資現(xiàn)場及倉儲治理一物資現(xiàn)場、倉儲治理是物資治理的一個重要環(huán)節(jié),直接影響到文明施工、物資的質(zhì)量以及材料的節(jié)超,所有用于工程工程的物資都必須在辦理進(jìn)庫、驗收合格、出庫手續(xù)后,方可投入使用,并由財務(wù)列入工程本錢.二進(jìn)場物資的驗收包括1、有效票據(jù)的驗收：核對產(chǎn)

9、品合格證、質(zhì)量證實、隨貨清單、發(fā)票等.2、數(shù)量的驗收：核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與合同和隨貨清單一致.3、外觀質(zhì)量的驗收：對包裝狀況、外在質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收.三對進(jìn)場物資需要根據(jù)合同、業(yè)主或監(jiān)理、國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗,對檢驗不合格的物資需要根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行及時處理.四現(xiàn)場原材、半成品、廢品、檢驗合格、不合格均應(yīng)標(biāo)識清楚,認(rèn)真填寫標(biāo)識內(nèi)容,做到場地規(guī)劃合理、存放整潔、場地清潔.五進(jìn)場入庫的物資要文明裝卸,并嚴(yán)格根據(jù)貨物裝卸要求進(jìn)行,特別是鋼模板、鋼跳板、腳手管等拆卸、裝卸時嚴(yán)禁扔、摔作業(yè),預(yù)防變形扭曲.危險物資裝卸要輕拿輕放,注意平安.六嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)、發(fā)料制度,倉庫治理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨,

10、并及時建立發(fā)料臺帳,做到發(fā)放消耗的可追溯性.七發(fā)料時必須認(rèn)證檢查物資品種、規(guī)格、數(shù)量的相符性,符合無誤后辦理出庫手續(xù).八物資的出庫在保證質(zhì)量的前提下本著“先進(jìn)先出、存新發(fā)舊的原那么發(fā)料.九庫內(nèi)存放物資,要根據(jù)物資的性能、特點和數(shù)量,確定適當(dāng)?shù)拇娣诺攸c、垛形和保管方法,堆碼整潔便于裝卸,要定期盤點,做到帳物相符、帳帳相符、帳卡相符.十大宗材料、成品、半成品等要分類存放、堆碼整潔,標(biāo)識清楚；防水、防潮、防腐等材料要搭設(shè)庫房,保持枯燥、通風(fēng)、不進(jìn)水、不漏水、不滲水,所有材料堆碼下部要加墊木或平臺.十一對易燃、易爆或有毒物資應(yīng)分庫存放或單獨設(shè)立庫房存放,并應(yīng)根據(jù)所在地有關(guān)部門的規(guī)定做好保管工作.十二倉

11、庫實行庫存限額治理,工程部編制采購方案時嚴(yán)格控制數(shù)量,在保證供給的前提下盡量減少倉庫儲藏,搞好限額進(jìn)料,降低資金占用.十三制定倉庫平安保衛(wèi)制度,配備防火器材,經(jīng)常檢查制度的執(zhí)行情況,做好防火防盜工作.十四更換倉庫治理人員應(yīng)做好交接紀(jì)錄,交接雙方需對庫存物資進(jìn)行清盤,并在材料明細(xì)賬中做出說明,并做出書面的交接報告?zhèn)洳?十五物資主管部門要全面掌握倉庫的物資動態(tài),根據(jù)工程進(jìn)展的動態(tài),不斷調(diào)整物資儲藏量.十六對于大宗以重量計量的材料,要安裝地磅,過磅驗收,預(yù)防在材料進(jìn)場時出現(xiàn)人為的數(shù)量短缺現(xiàn)象.十七每月隨驗工計價對現(xiàn)場和庫存材料進(jìn)行盤點,掌握當(dāng)月材料使用的節(jié)超情況,并進(jìn)行節(jié)超分析；對于發(fā)放的物資要進(jìn)行

12、跟蹤治理,掌握應(yīng)耗和實耗數(shù)量,預(yù)防材料的喪失、變賣和浪費情況.第十七條小型機具的治理一小型機具指不構(gòu)成固定資產(chǎn)的各種機械、動力工具及單價在3000元以下的生產(chǎn)及辦公室器械.二工程部應(yīng)對小型器具建立帳卡,用完后入庫.合理使用和保管小型器具,對其進(jìn)行定期保養(yǎng)和檢修,保持狀態(tài)完好.三小型器具應(yīng)一次性計入工程本錢,工程結(jié)束后作剩余物資處理.第十八條剩余物資的處理一剩余物資是指工程無法利用的物資,其中包括廢舊的工具、小型機具、鋼材的邊角料、一次性使用的異型鋼模板等；還包括工程交工后多余的庫存物資.二剩余物資應(yīng)集中存放,并有專人進(jìn)行看管,預(yù)防喪失.由工程部、財務(wù)部、物資部共同清點數(shù)量,物資部填寫剩余物資清

13、查表,明確剩余物資的種類、規(guī)格型號、數(shù)量,由工程經(jīng)理審批后,向所屬的子分公司上報,由子分公司物資治理部門批示處理方式,報子分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行.對于可調(diào)撥的資源,由子分公司物資設(shè)備部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各工程調(diào)撥.經(jīng)審批后,無可調(diào)撥利用價值的剩余物資,工程部可以就地處理,處理時也應(yīng)由工程部、財務(wù)部、物資部共同參與,執(zhí)行完畢后會簽廢舊物資處理結(jié)算單,明確處理物資的種類、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式、處理金額等,報工程經(jīng)理審批后,連同磅單等過程資料上交財務(wù).三剩余物資的處理不僅限于調(diào)劑、調(diào)撥及就地處理.四工程結(jié)算前已經(jīng)處理的剩余物資,其處理收入或損失直接沖減或進(jìn)入工程本錢；工程結(jié)算時尚未處理的物資,決算時一次進(jìn)

14、入本錢；工程結(jié)算以后處理的物資,在扣除處理過程中發(fā)生的費用以后,余額全部用于沖減工程本錢或作為工程營業(yè)外收入.剩余物資出售,要繳納增值稅或?qū)⑾鄳?yīng)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅屬國稅治理,且增值稅監(jiān)管力度大,必須標(biāo)準(zhǔn)核算并依法納稅,以降低稅務(wù)風(fēng)險.五由于業(yè)主或者是監(jiān)理工程師的責(zé)任造成退貨或者物資積壓或物資處理的損失,自然災(zāi)害造成的損失如：洪水、地震等,工程部應(yīng)及時鑒定損失的規(guī)模,并根據(jù)標(biāo)書的有關(guān)規(guī)定,向業(yè)主或者是監(jiān)理工程師提出索賠的要求.第五章物資核算與統(tǒng)計第十九條物資核算和統(tǒng)計要以物資收、發(fā)、存等過程中形成的日記賬、月報表等根底資料為依據(jù),通過分析匯總,為工程計價、決算、本錢核算提供重要的依據(jù).一物資核

15、算分為材料數(shù)量核算和材料實際本錢核算,根據(jù)節(jié)超分析,查找治理過程中的問題.二材料數(shù)量核算主要是考核工程物資的節(jié)超情況,工程要嚴(yán)格根據(jù)使用方案限額使用,做到按班組、按單位工程進(jìn)行材料數(shù)量消耗核算,積極開展修舊利廢、節(jié)約代用工作.三材料實際本錢核算是考核物資從采購到消耗的全部費用,各工程部要在保證物資質(zhì)量的前提下以最低的材料價格、最少的材料儲藏費用,組織工程物資的采購供給.在物資采購過程中應(yīng)做到比質(zhì)量、比價格、比運距和比本錢核算.減少各類費用支出,降低物資實際本錢.四物資核算要貫穿于物資供給治理的全過程,要及時編制完成物資治理內(nèi)業(yè)資料,手續(xù)完備,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,定期分析,專人專管,為竣工決算、材料找差、

16、費用索賠等提供準(zhǔn)確地依據(jù),做到物資部門的帳物相符,物資部門與財務(wù)部門的帳帳相符.第二十條物資統(tǒng)計工作是物資治理工作的重要環(huán)節(jié),各單位要增強對物資工作的領(lǐng)導(dǎo),及時做好各項統(tǒng)計工作.第六章內(nèi)業(yè)資料治理第二十一條各單位要有專職或者兼職人員負(fù)責(zé)治理內(nèi)業(yè)資料,及時分類歸檔.第二十二條文件和資料,包括：文件、市場調(diào)查記錄、供方調(diào)查評價表、合格供貨商名錄、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)記錄、定標(biāo)結(jié)果、會議紀(jì)要、合同、驗收記錄、不合格品索賠資料、材料合格證、質(zhì)檢資料；工程工程年度、季度、月度施工方案安排；資金方案安排、對賬單；技術(shù)合同部門提供的有關(guān)材料的預(yù)算單價、數(shù)量資料等.第二十三條物資業(yè)務(wù)憑證資料,包括：物資需

17、用方案、申請計劃、采購方案,合同、材料入庫單、點驗單、出庫單、臺帳、盤點記錄、庫存表、調(diào)撥單.第二十四條核算與統(tǒng)計資料,包括：材料收支存月、年度、開工累計報表,物資消耗統(tǒng)計分析、物資消耗預(yù)算、方案和實際本錢對比分析.第二十五條其他資料,包括：上級單位、業(yè)主要求的資料,工作檢查、反應(yīng)、整改記錄,自查記錄,學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄.第七章物資治理隊伍的建設(shè)第二十六條各單位要配備物資治理人員,從思想上、業(yè)務(wù)上把隊伍建設(shè)好,并保持人員的穩(wěn)定性；第二十七條物資人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)國家的方針、政策,熱愛本職工作,盡職盡責(zé),廉潔奉公,嚴(yán)守物資工作紀(jì)律.努力學(xué)習(xí)技術(shù),在業(yè)務(wù)上精益求精.第二十八條重視物資治理工作,加速物資人員的

18、培養(yǎng),物資人員的調(diào)入調(diào)出應(yīng)報上級單位有關(guān)部門備案.第八章物資工作紀(jì)律第二十九條各級物資工作人員必須遵守以下物資工作紀(jì)律：一物資工作必須貫徹執(zhí)行上級的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn).二物資工作要實事求是,不準(zhǔn)弄虛作假.三提升物資方案的及時性及準(zhǔn)確性.四不準(zhǔn)采購、供給和使用質(zhì)量不合格的物資.五嚴(yán)格限制采購物資的本錢,不準(zhǔn)擅自增加流通環(huán)節(jié)、加大本錢的支出,預(yù)防采購質(zhì)次、價高的物資.六厲行節(jié)約反對浪費,杜絕物資超儲、積壓、霉?fàn)€變質(zhì)和損失浪費.七嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)料制度,賬目清楚,物帳相符,不準(zhǔn)有帳外料.八遵守職業(yè)道德,廉潔奉公,不準(zhǔn)以物謀私.九服從領(lǐng)導(dǎo),顧全大局.第三十條各級領(lǐng)導(dǎo)和物資工作人員要大力宣傳、貫徹執(zhí)行各項物資政策、