員工差旅管理制度

1、職工差旅管理制度2008-12-3 16:40:20 admin 瀏覽次數 271 蘇州星恒電源文件主旨：職工差旅管理制度一、 目的： 為加強職工外出管理，明確差旅費用支出標準，標準審批權限及借款報銷手續(xù)，特制定本管理制度。二、適用范圍：蘇州星恒電源職工外出、出差及駐外管理。三、 名詞解釋：3 1 外出： 職工因公務外出當日返回， 不產生住宿費；費用包括交通費、誤餐費；當日 12 ： 40 后返回者享有中餐誤餐費；當日 19 ： 00 以后返回者享有晚餐誤餐費；職工外出必須事先征得部門經理同意。3 2 境內出差：職工因業(yè)務需要離開常駐辦公地到國內其他地區(qū)除臺灣、香港、澳門，當天不能往返的公務外

2、出行為；費用包括交通費、 住宿費、伙食費。3 3 境外出差：職工因業(yè)務需要離開常駐辦公地到臺港澳或其他國家、地區(qū)，當天不能往返的公務外出行為；費用包括交通費、 住宿費、伙食費。3 4 長期駐外：職工因工作需要離開常駐辦公地到國內其他設立辦事處的地區(qū)工作，連續(xù)20天及以上不能往返的公務外出行為，以及到供給商處的駐廠人員；費用包括往返交通費、駐外補貼。到供給商駐廠的人員，原則上不接受供給商安排的食宿，如果廠商提供伙食和住宿，則由公司核算后返還給供給商，以強化住廠人員的獨立性。公司就地招聘的以上人員不屬于長期駐外人員。3 5 涉及的幾個費用定義：3 5 1 城市交通費：指出發(fā)地與到達地之間的火車票、

3、飛機票或其他交通方式支付的費用。 3 5 2 往返機場、火車站、汽車站和輪船碼頭的交通費：因乘坐飛機、火車、汽車、輪船而發(fā)生的從市區(qū)往返出發(fā)地而發(fā)生的長途汽車費、出租車費、過路過橋費。3 5 3 外埠市內交通費：指職工在出差到達地的市內交通費用。 3 5 4 出差天數：指職工返回當日減出差當日加 1 天得出的天數。3 6 出差申請3 6 1 職工出差需填寫出差申請單, 詳細說明出差原因、目的、時間、地點、出差單位、預計費用等情況；經部門經理審批后方可出行，否則作曠工處理；審批人需對出差的業(yè)務需求 , 出差的合理性、經濟性及效果負責。本條款非強制條款，各部門酌情采用，針對出差管控不力的部門，會根

4、據情況強制采用四、 報銷費用標準4 1 1 外出人員的交通費實報實銷 , 誤餐費按每餐 10 元報銷, 但外出地點在特殊地區(qū)者可按 15 元報銷。4 1 2私車公用僅限蘇州附近上海、浙江和江蘇省內：因工作需要私車公用，經管理部批準后產生的停車費、過路費實報實銷，汽油費每100公里報15升汽油費汽油費單價按照發(fā)票實際單價，銷售人員私車公用標準另定。4 2 境內出差人員的報銷費用，基本標準如下 ， 單位 ： 元 / 人 . 天 4 2 1 超出以上標準的，超出部分公司不予報銷，確因特殊情況的，必須說明原因并報主管領導批準后方可報銷。4 2 2 特殊地區(qū)指上海、廣州、北京、深圳、海南、廈門。4 2

5、3 同性別職工出差，無特殊情況，兩人要住一房，按單人住宿標準報銷，標準按職務高者報銷。4 2 4 職員級含以下的外埠市內交通費一般為公交車交通費用，如需坐出租車需事先向部門經理申請。4 2 5 外出及出差以火車和汽車為主要交通工具 , 遇特殊情況如事情緊急、時間性因素等，職工需書面申請，經主管副總審批批準后可乘坐飛機；職工乘坐火車 從當日晚 8 點至次日早 7 點之間、在車上過夜 6 小時以上，或連續(xù)乘車時間超過 12 小時，可購同席臥鋪票， 如沒有臥鋪，將按差價進行乘車補助；總監(jiān)級含以上人員需乘坐飛機時，必須是經濟艙。4 2 6 由于個人原因造成誤車或退票的損失自行負擔。4 2 7 享受公司

6、自購車補助的銷售人員區(qū)域范圍內出差不再報銷交通費。4 3 境外出差人員的住宿費及交通原則上實報實銷，伙食補貼標準如下 單位 ：元 / 人 . 天4 3 1 超出以上標準的，超出部分公司不予報銷，確因特殊情況的，必須說明原因并報主管領導批準后方可報銷，如報銷出差期間的伙食費用，不再享受伙食補貼。4 3 2 同性別職工出差，無特殊情況，兩人要住一房，按單人住宿標準報銷，標準按職務高者報銷。4 4 長期駐外人員的補貼標準如下 ， 單位 ： 元 / 人 . 天4 4 1 長期駐外人員的補貼由部門指定專人負責填報，一月一報。4 4 2 長期駐外人員可報銷去派駐地的往返車船票及派駐地周邊的交通費。4 4

7、3 駐外辦事處發(fā)生的各項費用房租、水電、固定 費等，實報實銷。五、借款 5 1 結清欠款后，方可借款，否則必須說明理由并報財務經理批準。5 2 上級經理在簽批職工出差申請單之后方可批準職工借款；財務部根據經過審批的借款單進行付款。六、 報銷6 1 職工出差歸來需在一周內完成報銷手續(xù)，報銷時須填寫差旅費報銷單 , 詳細填寫相關信息 , 按財務規(guī)定將所有相關單據附后 ,同時附上出差申請表，提交部門經理、主管副總審核 / 審批 , 再至財務部進行付款審核和報銷，超過授權金額的還需要報總經理批準；當月費用最遲在次月必須報銷，跨月不再報銷及6月費用到8月報銷，稱為跨月，在7月報銷，稱為次月，所產生的費用

8、自行承擔。6 2 交通費、住宿費、外埠市內交通費憑票限額報銷。 6 3 參加會議、培訓，由相關機構統一承擔食宿的不享受伙食補貼 。 6 4 對于違反規(guī)定或超出報銷標準的 , 財務部無權受理，并應在公司內部予以通報批評，根據職工手冊規(guī)定提出處罰申請。七、本制度由財務部負責解釋，由管理部負責監(jiān)督執(zhí)行。八、本制度自總經理批準之日起正式實施， 2004年6月1日發(fā)行的蘇州星恒電源職工差旅管理規(guī)定廢止附件下載：蘇州星恒電源出差申請表.doc 蘇州星恒電源出差申請表： 部門： 申請日期： 項目內容出差原因出差時間. 年 月 日至 年 月 日計：天出差目的地1、2、3、4、計劃到達的工作目標1、2、3、行程安排按日期填寫各目的地的工作內容、會見客戶名單、擬進行的商務活動