關(guān)于2012年各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)落實(shí)與考核辦法

1、關(guān)于2012年各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)落實(shí)與考核為使公司全年費(fèi)用指標(biāo)落實(shí)到責(zé)任部門及相關(guān)崗位人員，并與績(jī)效考核掛鉤；為達(dá)到指標(biāo)的合理、考核的公平，本著承擔(dān)可控指標(biāo)的責(zé)任部門（或崗位人員）進(jìn)行考核（職能范圍內(nèi)經(jīng)過努力可控的指標(biāo)），對(duì)職能范圍內(nèi)經(jīng)過努力也不可控制或無權(quán)控制的指標(biāo)不承擔(dān)責(zé)任，也不對(duì)不可控指標(biāo)落實(shí)考核。依據(jù)以上原則,按全年6000萬產(chǎn)值計(jì)劃核算，具體指標(biāo)落實(shí)及考核辦法如下：一、總費(fèi)用指標(biāo)包括：（一）固定費(fèi)用及不可控費(fèi)用部分； （二）可控費(fèi)用部分。二、指標(biāo)落實(shí)及責(zé)任部門的考核（一）對(duì)固定費(fèi)用及具體職能部門不可控費(fèi)用；不落實(shí)責(zé)任部門考核指標(biāo)。（二）對(duì)可控費(fèi)用，將指標(biāo)分成五類（即：計(jì)劃指標(biāo)、定額指標(biāo)、隨

2、產(chǎn)值浮動(dòng)指標(biāo)、總經(jīng)理經(jīng)費(fèi)指標(biāo)、銷售費(fèi)指標(biāo)）落實(shí)到各職能部門，作為各責(zé)任部門每月考核的依據(jù)。三、2012年費(fèi)用指標(biāo)落實(shí)責(zé)任考核部門表單位：萬元（一）固定費(fèi)用（2011年實(shí)際發(fā)生額）序號(hào)項(xiàng)目金額（年）備注1折舊費(fèi)120.09142車輛保險(xiǎn)及年檢2.0033廠內(nèi)現(xiàn)有三臺(tái)車量3工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.95總費(fèi)用7.035，退回4.08萬4土地稅7.36985房產(chǎn)稅9.06566公司各種資質(zhì)年檢0.057排污費(fèi)0.7008審計(jì)費(fèi)1.2509殘聯(lián)基金0.60010員工社保20.002010年度員工社保11人身意外傷害保險(xiǎn)4.443主要是生產(chǎn)作業(yè)人員12科室人員工資125.00按現(xiàn)有科室人員計(jì)算13新產(chǎn)品開發(fā)5.00合

3、 計(jì)298.523萬 （二）職能部門不可控費(fèi)用（2011年實(shí)際發(fā)生額）序號(hào)項(xiàng) 目金額（年）備注1增值稅240.002防洪、價(jià)調(diào)3.153印花稅0.504網(wǎng)費(fèi)0.355箱變空載費(fèi)13.20每月固定1.10萬6法律顧問費(fèi)2.007福利費(fèi)（工傷醫(yī)療）5.008產(chǎn)品監(jiān)檢10.009辦理各種質(zhì)證費(fèi)10.0010招聘人才租房費(fèi)1.2011鍋爐檢驗(yàn)0.2012焊絲22.00合 計(jì) 307.60（三）可控費(fèi)用指標(biāo)（比照2011年實(shí)際發(fā)生額）1、計(jì)劃費(fèi)用指標(biāo)（責(zé)任：行政副總）序號(hào)項(xiàng)目金 額（萬元）備注2011年實(shí)際2012年指標(biāo)1鍋爐、管道、暖氣工程3.002傷殘人員補(bǔ)償10.003電度計(jì)量表安裝0.15共6塊

4、計(jì)量表合 計(jì)13.152.銷售大包費(fèi)用指標(biāo)（責(zé)任：銷售部）序號(hào)項(xiàng)目金 額（萬元）備 注2011年實(shí)際2012年指標(biāo)1銷售費(fèi)98.00包括：旅差費(fèi)、投標(biāo)費(fèi)、招待費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)、人情費(fèi)、手機(jī)話費(fèi)、樣本、清欠費(fèi)、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。2驗(yàn)收費(fèi)65.00合 計(jì) 163.00 （工資17.5萬含在固定費(fèi)中）3、總經(jīng)理經(jīng)費(fèi)指標(biāo)（責(zé)任：總經(jīng)理）序號(hào)項(xiàng)目金 額（萬元）備注1項(xiàng)目申報(bào)費(fèi)10.00項(xiàng)目申報(bào)一切費(fèi)用2招待費(fèi)10.00總經(jīng)理招待部分3旅差費(fèi)6.00總經(jīng)理個(gè)人旅差費(fèi)4人情費(fèi)15.00由總經(jīng)理控制部分5電話費(fèi)1.00總經(jīng)理個(gè)人話費(fèi)6其它8.00由總經(jīng)理控制合 計(jì) 50.004、定額費(fèi)用指標(biāo)（ 責(zé)任：綜合部）序號(hào)項(xiàng)目金 額

5、（萬元）備注2011年實(shí)際2012年指標(biāo)1土建、水暖、照明維修3.592.50辦公樓食堂宿舍廠房2綠化、菜地費(fèi)0.60含草坪更換3食堂伙食費(fèi)補(bǔ)貼15.0015.001.25萬/月4辦公用品14.4341.805低耗品0.360.600.03/月6辦公設(shè)備修理3.007車輛修理費(fèi)2.202.008汽油費(fèi)8.409電話費(fèi)3.4010非生產(chǎn)電費(fèi)5.0011員工節(jié)日福利費(fèi)5.445.8412招待費(fèi)、年節(jié)費(fèi)2.0013報(bào)刊費(fèi)0.2014消防費(fèi)0.10定期換藥15化糞池清理費(fèi)0.0816取暖費(fèi)20.0020.00合 計(jì) 70.52定額費(fèi)用指標(biāo)（ 責(zé)任：財(cái)務(wù)部）序號(hào)項(xiàng)目金 額（萬元）備 注2011年實(shí)際20

6、12年指標(biāo)1工具、量檢具0.50按期量定額倉(cāng)庫(kù)建賬2陳款清欠費(fèi)用6.00含旅費(fèi)、獎(jiǎng)金3材料成本65%按產(chǎn)品價(jià)格4貸款利息170.80170.00按1500萬5招待費(fèi)0.606旅差、交通費(fèi)0.207專用帳頁(yè)0.10合計(jì) 183.90定額費(fèi)用指標(biāo)（ 責(zé)任：人力資源）序號(hào)項(xiàng)目金 額（萬元）備注2011年實(shí)際2012年指標(biāo)1勞動(dòng)保護(hù)用品3.2.9402工齡工資8.7123安全事故損失2.400.2/月4員工培訓(xùn)費(fèi)0.4685人員招聘費(fèi)0.36招聘網(wǎng)絡(luò)費(fèi)6交通費(fèi)0.12合 計(jì) 15.00定額費(fèi)用指標(biāo)（責(zé)任：質(zhì)管部）序號(hào)項(xiàng)目金 額（萬元）備注2011年實(shí)際2012年指標(biāo)1質(zhì)保期內(nèi)售后服務(wù)費(fèi)32.0020.

7、00100元/萬元銷售額2安裝檢測(cè)旅差費(fèi)5.00 合計(jì)25.00定額費(fèi)用指標(biāo)（責(zé)任：車間）序號(hào)項(xiàng)目金 額（萬元）備 注2011年實(shí)際2012年指標(biāo)1車間經(jīng)費(fèi)3.6000.3萬/月2維修工資2.4000.2萬/月3設(shè)備維修配件、耗材3.6000.3萬/月4安全事故損失2.4000.2萬/月5鋼材利用率95%按年度考核6安裝費(fèi)180按定額7工藝器具0.50合 計(jì)192.50定額費(fèi)用指標(biāo)（ 責(zé)任：技術(shù)部）序號(hào)項(xiàng) 目金 額（萬元）備注2011年實(shí)際2012年指標(biāo)1設(shè)計(jì)質(zhì)量損失1.202旅差費(fèi)1.00合 計(jì)2.20（四）按產(chǎn)值浮動(dòng)費(fèi)用指標(biāo)按產(chǎn)值浮動(dòng)費(fèi)用指標(biāo)（ 責(zé)任：采購(gòu)部）序號(hào)項(xiàng) 目金 額（萬元）備 注

8、2011年實(shí)際2012年指標(biāo)1采購(gòu)旅差費(fèi)0.8861.80按當(dāng)月產(chǎn)值2采購(gòu)運(yùn)費(fèi)29.8040.60按當(dāng)月產(chǎn)值3發(fā)貨運(yùn)費(fèi)130.004配套招待5.00-配套節(jié)約降價(jià)50萬合計(jì)177.40-50=127.40按產(chǎn)值浮動(dòng)費(fèi)用指標(biāo)（責(zé)任：車間）序號(hào)項(xiàng) 目金 額（萬元）備 注2011年實(shí)際2012年指標(biāo)1廢品、不良品損失2.402刀刃具3.603 乙炔、氧氣、2氧17.004 低耗品10.005電 費(fèi)20.006 工人工資275.00計(jì)劃產(chǎn)值的5.1%7 車間管理人員工資15.00合 計(jì)343.00其它不可預(yù)見費(fèi)8.207 總計(jì)：1800.00萬 （占總產(chǎn)值的30%）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門： 以上各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)的核定，參考了2011年度的實(shí)際發(fā)生、2012年度的預(yù)測(cè)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論，并與各部門的具體落實(shí)。在費(fèi)用指標(biāo)分為：固定費(fèi)用和不可控費(fèi)用、可